El sistema de trading es un conjunto completo de reglas operativas, similar a un mecanismo de reflejo condicionado, que toma acciones correspondientes al aparecer señales específicas. Incluye una serie completa de reglas de trading, como entrada, salida, stop-loss y take-profit.
Sin embargo, hay algunos malentendidos sobre los sistemas de trading. Algunas personas creen que solo con tener un sistema de trading se puede obtener ganancias, otras piensan que es necesario buscar un mejor sistema para obtener rendimientos extraordinarios, y hay quienes creen en la existencia de un sistema mágico que siempre garantiza ganancias. Estas opiniones son discutibles.
De hecho, no existe un sistema de trading que garantice ganancias estables para siempre. Incluso con un sistema excelente, se requiere una gran capacidad de ejecución para generar beneficios. Además, un buen sistema de trading no es universal, cada persona necesita encontrar el sistema que le funcione.
Es importante comprender correctamente el papel de un sistema de trading. Es similar a una doctrina militar: aunque no puede garantizar la victoria en cada batalla, puede evitar derrotas catastróficas y mantener oportunidades. Un sistema de trading pertenece al nivel estratégico, el pensamiento operativo y las estrategias pertenecen al nivel de campaña, y las acciones de trading específicas son del nivel táctico.
El indicador clave para evaluar un sistema de trading es el "ratio de ganancias y pérdidas", que se calcula dividiendo el monto promedio de las ganancias entre el monto promedio de las pérdidas. Un ratio de ganancias y pérdidas ideal no debería ser inferior a 2; un resultado de 3 o más se considera aceptable, mientras que un resultado de 5 o más puede considerarse excelente. Se recomienda que todos calculen el ratio de ganancias y pérdidas de su sistema de trading utilizado a largo plazo para evaluar su efectividad.
Antes de diseñar un sistema de trading, es necesario aclarar el objetivo de inversión, la tasa de retorno esperada y la capacidad de asumir riesgos. Un sistema completo debe incluir los siguientes elementos:
Juicio del ciclo: entender la tendencia del mercado, juzgar en qué ciclo se encuentra actualmente.
Mentalidad operativa: determinar la estrategia básica, como la compra a corto plazo o la tenencia a largo plazo.
Seleccionar moneda: Filtrar monedas con potencial
Elegir el momento: determinar el mejor momento para comprar y vender
Reglas de compra y venta: establecer condiciones de entrada y salida
Gestión de fondos: asignación razonable de fondos
Control de riesgos: establecer medidas de gestión de riesgos como el stop loss.
El juicio de ciclos es fundamental, ya que permite que las operaciones sean más específicas. La selección de pares de monedas es especialmente importante para grandes capitales, y se deben considerar factores como la liquidez, el tema y los fundamentos. La elección del tiempo y las reglas de compra y venta deben adaptarse de manera flexible a diferentes condiciones del mercado, pero la compra debe basarse en puntos de entrada técnicos. La gestión de capital incluye la protección de ganancias, estrategias de apertura de posiciones, etc., y también se debe considerar el tema del apalancamiento. El control de riesgos es un medio importante para garantizar la seguridad de las transacciones.
El núcleo del sistema de trading radica en proporcionar señales de operación claras, evitando el trading aleatorio. Puede ser una estrategia simple de medias móviles o un modelo matemático complejo. Para los traders comunes, la clave es encontrar un sistema eficiente, en lugar de perseguir en exceso la simplicidad o la complejidad.
Las ocho leyes de Granville son un sistema clásico de trading basado en medias móviles, que incluye cuatro reglas de compra y cuatro de venta. Se basa en la tendencia de las medias y en las rupturas de precio para dar señales de trading, siendo un sistema sencillo y práctico para principiantes. Sin embargo, en la aplicación práctica, también se deben realizar ajustes y optimizaciones según las condiciones específicas del mercado.
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GlueGuy
· hace1h
El novato es muy propenso a arruinarse con el stop loss.
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GateUser-a180694b
· hace13h
He perdido demasiado, tengo miedo de perder...
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WalletAnxietyPatient
· 07-29 22:55
Perder dinero también debe hacerse con contenido técnico.
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WhaleWatcher
· 07-29 22:42
Entrar no es correcto, ¿para qué hablar del sistema~
Profundidad de análisis del sistema de transacciones: construcción, malentendidos y elementos clave
La esencia y construcción del sistema de trading
El sistema de trading es un conjunto completo de reglas operativas, similar a un mecanismo de reflejo condicionado, que toma acciones correspondientes al aparecer señales específicas. Incluye una serie completa de reglas de trading, como entrada, salida, stop-loss y take-profit.
Sin embargo, hay algunos malentendidos sobre los sistemas de trading. Algunas personas creen que solo con tener un sistema de trading se puede obtener ganancias, otras piensan que es necesario buscar un mejor sistema para obtener rendimientos extraordinarios, y hay quienes creen en la existencia de un sistema mágico que siempre garantiza ganancias. Estas opiniones son discutibles.
De hecho, no existe un sistema de trading que garantice ganancias estables para siempre. Incluso con un sistema excelente, se requiere una gran capacidad de ejecución para generar beneficios. Además, un buen sistema de trading no es universal, cada persona necesita encontrar el sistema que le funcione.
Es importante comprender correctamente el papel de un sistema de trading. Es similar a una doctrina militar: aunque no puede garantizar la victoria en cada batalla, puede evitar derrotas catastróficas y mantener oportunidades. Un sistema de trading pertenece al nivel estratégico, el pensamiento operativo y las estrategias pertenecen al nivel de campaña, y las acciones de trading específicas son del nivel táctico.
El indicador clave para evaluar un sistema de trading es el "ratio de ganancias y pérdidas", que se calcula dividiendo el monto promedio de las ganancias entre el monto promedio de las pérdidas. Un ratio de ganancias y pérdidas ideal no debería ser inferior a 2; un resultado de 3 o más se considera aceptable, mientras que un resultado de 5 o más puede considerarse excelente. Se recomienda que todos calculen el ratio de ganancias y pérdidas de su sistema de trading utilizado a largo plazo para evaluar su efectividad.
Antes de diseñar un sistema de trading, es necesario aclarar el objetivo de inversión, la tasa de retorno esperada y la capacidad de asumir riesgos. Un sistema completo debe incluir los siguientes elementos:
El juicio de ciclos es fundamental, ya que permite que las operaciones sean más específicas. La selección de pares de monedas es especialmente importante para grandes capitales, y se deben considerar factores como la liquidez, el tema y los fundamentos. La elección del tiempo y las reglas de compra y venta deben adaptarse de manera flexible a diferentes condiciones del mercado, pero la compra debe basarse en puntos de entrada técnicos. La gestión de capital incluye la protección de ganancias, estrategias de apertura de posiciones, etc., y también se debe considerar el tema del apalancamiento. El control de riesgos es un medio importante para garantizar la seguridad de las transacciones.
El núcleo del sistema de trading radica en proporcionar señales de operación claras, evitando el trading aleatorio. Puede ser una estrategia simple de medias móviles o un modelo matemático complejo. Para los traders comunes, la clave es encontrar un sistema eficiente, en lugar de perseguir en exceso la simplicidad o la complejidad.
Las ocho leyes de Granville son un sistema clásico de trading basado en medias móviles, que incluye cuatro reglas de compra y cuatro de venta. Se basa en la tendencia de las medias y en las rupturas de precio para dar señales de trading, siendo un sistema sencillo y práctico para principiantes. Sin embargo, en la aplicación práctica, también se deben realizar ajustes y optimizaciones según las condiciones específicas del mercado.