Estrategia de inversión en Meme moneda: Beta, datos on-chain y aprovechamiento del momento de inversión
¿Por qué elegir la moneda Meme?
Efecto Beta
Algunas monedas meme son atractivas porque tienen un alto coeficiente de beta para la cadena pública subyacente (Layer 1) los activos. En términos sencillos, una asignación adecuada de activos, como las monedas meme representativas ( el ecosistema BONK)Solana, puede obtener apalancamiento en los activos L1 sin utilizar el apalancamiento real ( evitar el riesgo de liquidación ).
Las señales clave a las que debemos prestar atención son cuando la línea rosa beta( de 30 días supera la línea roja beta) de 90 días en movimiento — la última vez que ocurrió fue el 1 de abril. Cuando esto sucede, las tasas de rendimiento promedio de BONK a 30 y 60 días alcanzan el 124% y el 413% respectivamente, con medianas de 45% y 57% respectivamente.
A partir de la comparación de precios entre BONK y SOL, se puede observar que el cambio en la aversión al riesgo del mercado a menudo es muy rápido, y BONK puede superar claramente al mercado en un corto período de tiempo. Esto enfatiza la importancia de comprar en el momento adecuado.
La explosión de BONK generalmente ocurre al mismo tiempo que SOL sube más del 5% en una semana. En este caso, el rendimiento promedio de BONK es:
Rendimiento promedio semanal del 26%, mediana del 14%
Rendimiento promedio de 30 días del 141%, mediana del 11%
60 días de rendimiento promedio 512%, mediana 27%
Cabe destacar que en aproximadamente 1/3 de los casos, incluso si SOL sube, BONK puede bajar, lo que indica que el rendimiento de SOL no garantiza completamente un rendimiento excelente de BONK. Sin embargo, esta situación ocurre principalmente antes del aumento explosivo de BONK a finales de 2023.
( análisis de correlación
BONK suele mantener una correlación con SOL. Sin embargo, en periodos en los que BONK tiene un rendimiento especialmente destacado, como en el cuarto trimestre de 2023, el primer trimestre de 2024, el cuarto trimestre de 2024 y en abril de este año, esta correlación tiende a debilitarse.
) puntos clave
BONK tiene un alto valor beta en los períodos de 30, 60 y 90 días en relación con SOL, y desde la perspectiva de rendimientos absolutos, el beta es más significativo. Esto significa que las fluctuaciones de BONK suelen superar con creces las de SOL, lo que lo convierte en un activo típicamente de alto riesgo/alta recompensa.
Podemos considerar a BONK como una apuesta apalancada sobre SOL, pero sin asumir el riesgo de liquidación del comercio apalancado tradicional.
Aunque tomamos BONK/SOL como ejemplo para el análisis de datos, el mismo principio se aplica a otras monedas meme "blue chip" y su relación con los activos de la cadena de bloques subyacente, como PEPE/ETH.
Análisis de datos on-chain
Además de comprender el rendimiento del meme moneda en relación con su cadena pública subyacente, el análisis de datos en cadena también es una herramienta importante para la evaluación cuantitativa, lo que nos ayuda a entender la calidad de la base de titulares y la intensidad de sus creencias.
( crecimiento de titulares )90 días ###
La tasa de crecimiento de los poseedores de tokens refleja la popularidad reciente y la velocidad de difusión.
( distribución de la cantidad poseída
La mediana y el promedio de la cantidad de tenencia nos ayudan a entender el nivel de creencia de los poseedores de Token. Algunas comunidades de monedas meme tienen una gestión más centralizada, y la mediana de tenencia de estos Tokens suele ser más baja, principalmente debido a la gran cantidad de airdrops pequeños distribuidos a muchas direcciones de billetera.
) proporción de grandes tenedores
Porcentaje de titulares que poseen un valor >$1000: este indicador proporciona una perspectiva de la base de titulares. Un mayor porcentaje de billeteras que poseen más de $1000 generalmente indica un fuerte interés y creencia de la comunidad.
Porcentaje de poseedores con un valor >$100k: esto refleja el interés y el nivel de creencia de los grandes poseedores en el Token.
Análisis del comportamiento de las ballenas
Tasa de retención de ballenas: analiza los monederos que alguna vez tuvieron un valor >$100k, que aún mantienen una proporción de más del 50% de unidades pico, para evaluar la creencia de los mayores poseedores.
Actividad de DEX de grandes ballenas: examinar la entrada/salida neta de los titulares de grandes cantidades ###>$100k( en el intercambio descentralizado, para entender si estos jugadores clave están aumentando sus posiciones o saliendo.
) otros factores clave
Además de los datos on-chain, solo nos enfocamos en aquellos meme monedas que tienen suficiente liquidez en las transacciones y que han experimentado múltiples correcciones de más del 50%.
Es importante tener en cuenta que nuestros datos solo analizan actividades on-chain, sin incluir los Tokens ### que poseen las plataformas de intercambio centralizadas, como BONK, que tiene aproximadamente el 20% en plataformas centralizadas ###.
Para los tokens que se negocian en las principales plataformas de intercambio, el volumen de contratos no liquidados es otro indicador que merece atención.
Factores de comunidad y fe
En la evaluación de las monedas meme, la intuición nativa del cripto comienza a jugar un papel, lo que implica monitorear la actividad y el sentimiento en las redes sociales.
Seleccionamos monedas meme con "intereses potenciales del público", es decir, conceptos que pueden ser aceptados globalmente, como el tema de "revolucionar el mercado de valores" de SPX6900—suena un poco absurdo, pero realmente puede atraer la atención y formar un movimiento comunitario.
Los elementos clave que buscamos:
Narrativa resonante y eslogan comunitario: no es necesario estar de acuerdo con sus puntos de vista, solo hay que ver su atractivo para los demás.
Fuerte creencia y sentido de pertenencia en la comunidad: esto puede convertir a los poseedores en difusores del proyecto
Liderazgo y coordinación: características mostradas por monedas meme como BONK, SPX6900 y Giga.
Grado de integración cultural: como el meme de Pepe se convierte en un fenómeno de la cultura en línea
Las tendencias recientes muestran que algunas comunidades han comenzado a promocionar proyectos a través de TikTok para llegar a un grupo de usuarios potenciales de criptomonedas más jóvenes. Las comunidades de meme moneda más exitosas suelen ser excelentes comercializadores.
Evaluación del valor justo
¿Cómo determinar si se compra a un "valor justo"? La forma más directa es entender la relación entre la base de costo ### de los Token en circulación y el valor de mercado.
Cuando la relación entre el valor de mercado y el valor realizado ( de MVRV) es inferior a 1, indica que el tenedor promedio se encuentra en un estado de pérdida no realizada; esto puede significar que estamos cerca de un fondo local, siempre que el entorno del mercado alcista persista.
Tomando como ejemplo BONK, su precio actual es de $0.0002. Al redactar este análisis, el precio de negociación del token era de $0.0000145, lo que indica que podría ser un buen precio de entrada.
Cabe señalar que el cálculo del precio realizado no tiene en cuenta los tokens en poder de la plataforma de negociación. Según las estimaciones estadísticas, alrededor del 20% de la oferta de BONK se encuentra en los principales exchanges centralizados.
Indicador de momentum
En ausencia de fundamentos tradicionales, los indicadores de momentum técnico se han convertido en un método alternativo para evaluar el "valor justo".
índice de fuerza relativa ( RSI )
RSI nos ayuda a entender el estado de impulso reciente del Token:
Un RSI cerca o por debajo de 30 indica un estado de "sobreventa"
Un RSI cercano o superior a 70 indica un estado de "sobrecompra"
( media móvil
Otra forma de analizar el impulso reciente es observar la posición del precio en relación con las medias móviles clave. El momento ideal para comprar es después de que el precio rompa una zona de soporte clave, siempre que se tenga confianza en la tendencia a medio plazo de 3 a 6 meses.
) indicadores sociales
Las tendencias de búsqueda de Google y otros indicadores de sentimiento social también pueden ayudar a determinar los mejores momentos para comprar/vender.
Entorno macroeconómico y ciclo de liquidez
Es necesario enfatizar que los meme monedas se encuentran en el extremo más lejano del espectro de riesgo. Como se sabe, Bitcoin depende en gran medida del entorno de liquidez, y las meme monedas son aún más sensibles a esto. Las condiciones de liquidez favorables y el entorno macroeconómico, combinados con el sentimiento de "apetito por el riesgo" y el regreso del "espíritu animal" del mercado, son factores clave para determinar si se asignan meme monedas.
Resumen del marco de inversión
Considerando los factores anteriores, podemos obtener un marco de inversión para monedas meme:
Entender por qué una moneda meme específica ( de alto beta ) puede ser una parte muy pequeña de la cartera de inversión.
¿Cómo identificar monedas meme con "fundamentos" sólidos a través de datos on-chain?
¿Cómo utilizar indicadores como MVRV para medir el "valor justo"?
Identificar el mejor momento para comprar ( puntos de inflexión / entorno macroeconómico / momentum )
Aprovechar el momento adecuado para vender ### momentum/RSI sobrecomprado (
Por supuesto, este marco no es perfecto. En el mundo de las inversiones no hay retornos fáciles, y los rendimientos excesivos siempre vienen acompañados de un mayor riesgo.
A pesar de esto, tener un método de evaluación sistemático debería ayudar a los inversores a aprovechar mejor las oportunidades y los riesgos en este mercado caótico de monedas meme.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
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CryptoComedian
· hace14h
mundo Cripto韭当心 tomar a la gente por tonta
Responder0
DefiSecurityGuard
· 06-14 09:28
Alerta de riesgo posible estafa
Responder0
BlockchainDecoder
· 06-12 09:45
Estrategia de coexistencia de riesgos y beneficios
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Efecto Beta
Algunas monedas meme son atractivas porque tienen un alto coeficiente de beta para la cadena pública subyacente (Layer 1) los activos. En términos sencillos, una asignación adecuada de activos, como las monedas meme representativas ( el ecosistema BONK)Solana, puede obtener apalancamiento en los activos L1 sin utilizar el apalancamiento real ( evitar el riesgo de liquidación ).
Las señales clave a las que debemos prestar atención son cuando la línea rosa beta( de 30 días supera la línea roja beta) de 90 días en movimiento — la última vez que ocurrió fue el 1 de abril. Cuando esto sucede, las tasas de rendimiento promedio de BONK a 30 y 60 días alcanzan el 124% y el 413% respectivamente, con medianas de 45% y 57% respectivamente.
A partir de la comparación de precios entre BONK y SOL, se puede observar que el cambio en la aversión al riesgo del mercado a menudo es muy rápido, y BONK puede superar claramente al mercado en un corto período de tiempo. Esto enfatiza la importancia de comprar en el momento adecuado.
La explosión de BONK generalmente ocurre al mismo tiempo que SOL sube más del 5% en una semana. En este caso, el rendimiento promedio de BONK es:
Cabe destacar que en aproximadamente 1/3 de los casos, incluso si SOL sube, BONK puede bajar, lo que indica que el rendimiento de SOL no garantiza completamente un rendimiento excelente de BONK. Sin embargo, esta situación ocurre principalmente antes del aumento explosivo de BONK a finales de 2023.
( análisis de correlación
BONK suele mantener una correlación con SOL. Sin embargo, en periodos en los que BONK tiene un rendimiento especialmente destacado, como en el cuarto trimestre de 2023, el primer trimestre de 2024, el cuarto trimestre de 2024 y en abril de este año, esta correlación tiende a debilitarse.
) puntos clave
BONK tiene un alto valor beta en los períodos de 30, 60 y 90 días en relación con SOL, y desde la perspectiva de rendimientos absolutos, el beta es más significativo. Esto significa que las fluctuaciones de BONK suelen superar con creces las de SOL, lo que lo convierte en un activo típicamente de alto riesgo/alta recompensa.
Podemos considerar a BONK como una apuesta apalancada sobre SOL, pero sin asumir el riesgo de liquidación del comercio apalancado tradicional.
Aunque tomamos BONK/SOL como ejemplo para el análisis de datos, el mismo principio se aplica a otras monedas meme "blue chip" y su relación con los activos de la cadena de bloques subyacente, como PEPE/ETH.
Análisis de datos on-chain
Además de comprender el rendimiento del meme moneda en relación con su cadena pública subyacente, el análisis de datos en cadena también es una herramienta importante para la evaluación cuantitativa, lo que nos ayuda a entender la calidad de la base de titulares y la intensidad de sus creencias.
( crecimiento de titulares )90 días ###
La tasa de crecimiento de los poseedores de tokens refleja la popularidad reciente y la velocidad de difusión.
( distribución de la cantidad poseída
La mediana y el promedio de la cantidad de tenencia nos ayudan a entender el nivel de creencia de los poseedores de Token. Algunas comunidades de monedas meme tienen una gestión más centralizada, y la mediana de tenencia de estos Tokens suele ser más baja, principalmente debido a la gran cantidad de airdrops pequeños distribuidos a muchas direcciones de billetera.
) proporción de grandes tenedores
Porcentaje de titulares que poseen un valor >$1000: este indicador proporciona una perspectiva de la base de titulares. Un mayor porcentaje de billeteras que poseen más de $1000 generalmente indica un fuerte interés y creencia de la comunidad.
Porcentaje de poseedores con un valor >$100k: esto refleja el interés y el nivel de creencia de los grandes poseedores en el Token.
Análisis del comportamiento de las ballenas
Tasa de retención de ballenas: analiza los monederos que alguna vez tuvieron un valor >$100k, que aún mantienen una proporción de más del 50% de unidades pico, para evaluar la creencia de los mayores poseedores.
Actividad de DEX de grandes ballenas: examinar la entrada/salida neta de los titulares de grandes cantidades ###>$100k( en el intercambio descentralizado, para entender si estos jugadores clave están aumentando sus posiciones o saliendo.
) otros factores clave
Además de los datos on-chain, solo nos enfocamos en aquellos meme monedas que tienen suficiente liquidez en las transacciones y que han experimentado múltiples correcciones de más del 50%.
Es importante tener en cuenta que nuestros datos solo analizan actividades on-chain, sin incluir los Tokens ### que poseen las plataformas de intercambio centralizadas, como BONK, que tiene aproximadamente el 20% en plataformas centralizadas ###.
Para los tokens que se negocian en las principales plataformas de intercambio, el volumen de contratos no liquidados es otro indicador que merece atención.
Factores de comunidad y fe
En la evaluación de las monedas meme, la intuición nativa del cripto comienza a jugar un papel, lo que implica monitorear la actividad y el sentimiento en las redes sociales.
Seleccionamos monedas meme con "intereses potenciales del público", es decir, conceptos que pueden ser aceptados globalmente, como el tema de "revolucionar el mercado de valores" de SPX6900—suena un poco absurdo, pero realmente puede atraer la atención y formar un movimiento comunitario.
Los elementos clave que buscamos:
Las tendencias recientes muestran que algunas comunidades han comenzado a promocionar proyectos a través de TikTok para llegar a un grupo de usuarios potenciales de criptomonedas más jóvenes. Las comunidades de meme moneda más exitosas suelen ser excelentes comercializadores.
Evaluación del valor justo
¿Cómo determinar si se compra a un "valor justo"? La forma más directa es entender la relación entre la base de costo ### de los Token en circulación y el valor de mercado.
Cuando la relación entre el valor de mercado y el valor realizado ( de MVRV) es inferior a 1, indica que el tenedor promedio se encuentra en un estado de pérdida no realizada; esto puede significar que estamos cerca de un fondo local, siempre que el entorno del mercado alcista persista.
Tomando como ejemplo BONK, su precio actual es de $0.0002. Al redactar este análisis, el precio de negociación del token era de $0.0000145, lo que indica que podría ser un buen precio de entrada.
Indicador de momentum
En ausencia de fundamentos tradicionales, los indicadores de momentum técnico se han convertido en un método alternativo para evaluar el "valor justo".
índice de fuerza relativa ( RSI )
RSI nos ayuda a entender el estado de impulso reciente del Token:
( media móvil
Otra forma de analizar el impulso reciente es observar la posición del precio en relación con las medias móviles clave. El momento ideal para comprar es después de que el precio rompa una zona de soporte clave, siempre que se tenga confianza en la tendencia a medio plazo de 3 a 6 meses.
) indicadores sociales
Las tendencias de búsqueda de Google y otros indicadores de sentimiento social también pueden ayudar a determinar los mejores momentos para comprar/vender.
Entorno macroeconómico y ciclo de liquidez
Es necesario enfatizar que los meme monedas se encuentran en el extremo más lejano del espectro de riesgo. Como se sabe, Bitcoin depende en gran medida del entorno de liquidez, y las meme monedas son aún más sensibles a esto. Las condiciones de liquidez favorables y el entorno macroeconómico, combinados con el sentimiento de "apetito por el riesgo" y el regreso del "espíritu animal" del mercado, son factores clave para determinar si se asignan meme monedas.
Resumen del marco de inversión
Considerando los factores anteriores, podemos obtener un marco de inversión para monedas meme:
Por supuesto, este marco no es perfecto. En el mundo de las inversiones no hay retornos fáciles, y los rendimientos excesivos siempre vienen acompañados de un mayor riesgo.
A pesar de esto, tener un método de evaluación sistemático debería ayudar a los inversores a aprovechar mejor las oportunidades y los riesgos en este mercado caótico de monedas meme.