交易中的生物学陷阱：为何小胜比大赢更可靠？

经过一段时间的休息后，我最近重新投入到永续期权交易中。这让我回想起2018年刚开始交易时的情景。当时，一些优秀交易员分享的知识彻底改变了我看待市场的方式。虽然我不擅长写作，但我一直心存感激，也希望能将这些宝贵经验传承下去。

有一个道理我至今难忘：几乎所有生物的基因中都刻着获胜的生物学机制。

以龙虾为例，在争斗中获胜的一方会经历荷尔蒙飙升，全身充满血清素和睾酮，姿态变得昂首挺胸；而失败的一方则会蜷缩起来，陷入自我安慰模式。

这并非空穴来风。虽然Jordan Peterson的观点有时略显偏激，但在这个问题上他的看法基本正确。胜利确实能重塑大脑，改变姿态，提升自信，让人更关注机遇而非威胁。这是经过数百万年进化形成的程序，无论是争夺地盘还是与市场较量，大脑的反应机制都是一样的。

交易的逻辑也是如此。

每次小额盈利都会带来兴奋感。每笔盈利交易都会增强你的敏锐度，为下一次胜利做好准备。然而，根据我的观察，大多数新手交易员的做法却恰恰相反。

他们追求一夜暴富，而非积累稳定收益；他们热衷于炫耀收益截图，而非实际获利；他们美化大幅回撤，称之为"坚持信念"；他们在亏损后进行报复性交易，而非冷静思考；他们将自己微薄的2%未实现盈亏与某些内幕交易者的10倍收益相比较。

真正的赢家则在默默积累看似无聊的收益，让时间发挥复利魔力。

为什么你的大脑会引导你走向破产

当遭遇失败时，你的血清素水平会急剧下降，肩膀下垂，眼中尽是危险。风险评估能力完全失效，因为大脑认为你已经处于社会等级的最底层。

那么，面临破产的交易员通常会如何应对？他们试图通过一次交易挽回全部损失。他们盲目加仓，追逐下一个市值低于6万美元的垃圾币。他们轻信某些网络骗子在即时通讯平台上发布的所谓"内幕信息"。

相比之下，优秀的交易员则恰恰相反。他们坦然接受损失，可能只花几分钟时间分析问题所在，然后继续前进。他们明白在二十个上涨日中出现一个下跌日只是正常波动。他们更注重保护自己的心理状态，甚于保护投资组合。

我经常目睹这样的场景：某人遭遇一次亏损，随即将20%的本金全押在一堆垃圾币上，就像看着一个人不停地自己打自己的脸，却不明白为什么会感到疼痛。

复利的力量常被低估

大多数人难以理解复利的威力，因为它起步缓慢且枯燥。当1万美元的账户只赚了50美元时，你可能会觉得"这有什么意义"。但正是这种看似无聊的积累最终会带来惊人的结果：稳定收益能够长期盈利，而刺激性交易往往代价高昂。

爱因斯坦将复利称为"世界第八大奇迹"，这位提出相对论的天才对一个基础数学概念如此推崇，值得我们深思。

你不需要每天都大赚特赚，市场运作并非如此。有时你可能赚1%，有时可能毫无收益，有时甚至会小幅亏损。关键在于，随着时间推移，你的总体收益要超过亏损。

以某位知名交易员为例。据说他每年将净资产增长控制在2倍左右，其余时间则保持平和心态。他确保自己不会过度交易或达到"巅峰状态"。那些短期内赚取100倍收益的人通常难以长期保住财富，就像彩票中奖者或赌场赢家一样，他们往往不知如何驾驭突如其来的巨额财富。

有效的交易策略

及时获利了结，不要执着于所谓的"钻石手"。市场不关心你的信念，它只遵循供求关系。在盈利时一定要设置止盈，每次至少兑现一部分利润。

记录你的成功。截取每次盈利的交易记录，创建专门的文件夹，心情低落时可以回顾。你的大脑需要具体证据来证明你是个成功者，而不是仅仅回忆赚钱的那一刻。分享已实现盈亏可以，但炫耀未实现盈亏通常是不明智的，任何经验丰富的交易者都会告诉你这一点。

控制杠杆使用。初期可以从1倍或2倍开始。只有在证明自己能够在无杠杆情况下盈利后，才考虑逐步增加杠杆。杠杆会放大一切——包括你的错误判断。

设定切实可行的每日目标。不要为了交易而交易。交易是为了达成目标，然后及时退出。完成后出去散散步，亲近自然。明天市场依然在那里，而且可能呈现完全不同的面貌。

跟踪你的胜率。准备一个简单的电子表格，或使用专业的盈亏分析工具。如果你的胜率低于60%，说明策略存在问题，需要及时调整。

建立交易仪式。保持相同的交易环境、时间和流程。你的大脑喜欢固定模式。创建一个能让你进入最佳状态的交易前仪式，可以是喝杯咖啡，回顾交易规则，或做几个俯卧撑。

小胜策略最大的挑战

很多人在开始积累小胜时会犯一个错误：你必须确保亏损同样保持在较小的范围内。小胜策略的核心在于严格控制亏损。

起初我也为此苦苦挣扎。我的资金曲线就像感恩节火鸡图——先是一段时间的小幅上涨，然后突然出现一根巨大的阴线，抹去了几周的收益。这可能是整个策略中最难掌握的部分，但绝对不能妥协。小胜大亏的策略只会逐渐侵蚀你的账户。

失败者通常会这样做：他们抱怨市场被操纵。他们频繁更换交易策略。他们加入各种在线社群寻找所谓的"内幕消息"。他们沉迷于赌博心态，而不是将交易视为一项事业。

成功者则会这样做：他们承担损失，吸取教训，为下一次交易做好准备。他们明白交易是一场马拉松，而非短跑。他们知道，持续稳定比短期刺激更为重要。

在数十次胜利中出现一次失败，对整体结果几乎没有影响。

真正的成功之道

当其他人都在押注下一个热门公链的模因币时，你或许正在构建一个真正有效的交易策略。当他们整天盯着未平仓头寸时，你可能已经完成了今天的目标，正在健身房锻炼身体。

真正的优势不在于什么秘密交易方法，而在于自律。在于将交易视为一项事业，而非赌场游戏。在于明白目标不是证明自己是对的，而是盈利。

大多数交易者为了证明自己是对的而交易，而成功者则为了赚钱而交易，两者之间存在巨大差异。

稳健致富可能显得乏味，不够炫酷。你那些平淡无奇的稳定盈利帖子不会在社交媒体上爆红。但你知道什么更无聊吗？30岁时仍然一贫如洗，因为20多岁时一直在追逐那个永远不会实现的100倍"信念持仓"。

大多数在社交网络上炫耀豪车的人实际上并不富有。他们可能依靠一次"幸运暴涨"在网上装腔作势，然后很快就把所有收益亏光。

当然也有例外，但在大多数情况下，真正的赢家往往是那些默默无闻的人。

专注于胜利

小胜利能累积动力，动力让你进入心流状态。锁定利润，增强信心，成为市场中的强者。

不要再试图证明你有多聪明，开始证明你有多自律吧。要么赢，要么穷。这就是交易的真相。