Galaxy Digital: Người đứng sau và chiến lược đa dạng hóa của kho tài sản mã hóa
Gần đây, thị trường tiền mã hóa không giảm nhiệt, các loại tiền tệ lần lượt tăng giá. Trong câu chuyện tài chính này, Galaxy Digital đóng vai trò quan trọng trong hậu trường. Công ty đang tăng tốc chuyển đổi tuân thủ và chiến lược đa dạng hóa, tham gia vào nhiều lĩnh vực từ quản lý tài sản đến xây dựng cơ sở hạ tầng.
Galaxy trở thành đối tác quan trọng của mã hóa tài sản
Ngày càng nhiều doanh nghiệp đang phân bổ một phần tài sản vào các loại mã hóa chính như Bitcoin và Ethereum, nhằm dự trữ tài sản, phòng ngừa lạm phát, thậm chí tạo ra lợi nhuận tài chính. Mặc dù thị trường có những lo ngại về mức độ đòn bẩy và khả năng trả nợ của một số công ty tài chính mã hóa, nhưng giám đốc nghiên cứu của Galaxy Digital, Alex Thorn, cho rằng những lo ngại này bị phóng đại rõ rệt. Ông chỉ ra rằng, về quy mô tổng thể, quy mô nợ của các công ty này tương đối hạn chế, và hầu hết thời hạn nợ đều ở trong hơn hai năm tới.
Galaxy cung cấp dịch vụ cho hai loại người tham gia tài chính doanh nghiệp:
Doanh nghiệp tự quản lý: có thể sử dụng nền tảng công nghệ cấp tổ chức của Galaxy để thực hiện giao dịch, cho vay và hoạt động ký quỹ.
Tìm kiếm doanh nghiệp quản lý ủy thác: Có thể hợp tác với Galaxy Asset Management để nhận được chiến lược quản lý toàn diện và hỗ trợ cơ sở hạ tầng.
Theo thông tin, Galaxy đã trở thành đối tác hợp tác ưu tiên của hơn 15 dự án tài sản mã hóa hàng đầu, trong đó một số đối tác đã cam kết đầu tư hơn 4 tỷ USD vào tài sản mã hóa. Trong một số trường hợp, Galaxy còn hỗ trợ các chiến lược tài sản kỹ thuật số của những doanh nghiệp này với tư cách là nhà đầu tư trực tiếp.
Dịch vụ tùy chỉnh của kho tài sản mã hóa cũng đang trở thành một trong những nguồn thu quan trọng của Galaxy. Lấy ví dụ như SharpLink Gaming, Galaxy không chỉ đầu tư vào công ty này mà còn ký kết hợp đồng quản lý tài sản, chịu trách nhiệm quản lý kho tài sản Ethereum của họ. Theo tài liệu của SEC Hoa Kỳ, SharpLink phải trả cho Galaxy phí quản lý tài sản theo tỷ lệ hàng năm từ 0.25% đến 1.25%, tối thiểu là 1.25 triệu đô la mỗi năm.
Ngoài ra, Galaxy còn đang tối ưu hóa dịch vụ staking để đáp ứng nhu cầu của các tổ chức. Công ty hợp tác với Fireblocks, Zodia Custody, BitGo và Liquid Collective để mở rộng hoạt động staking của mình. Theo thông tin chính thức, tính đến giữa năm nay, quy mô tài sản staking của Galaxy đạt 31,5 tỷ USD.
Chiến lược đa dạng hóa tăng tốc sau khi niêm yết
Galaxy đang cố gắng đối phó với môi trường thị trường mã hóa có độ biến động cao và không chắc chắn bằng một chiến lược cấu trúc đa dạng hơn. Hiện tại, cấu trúc kinh doanh của Galaxy chủ yếu xoay quanh ba lĩnh vực cốt lõi: thị trường toàn cầu (bao gồm các hoạt động giao dịch và ngân hàng đầu tư), quản lý tài sản, và giải pháp cơ sở hạ tầng kỹ thuật số (bao gồm khai thác, hỗ trợ giao thức staking và công nghệ tự lưu trữ).
Trong quý đầu tiên của năm nay, Galaxy đã ghi nhận khoản lỗ ròng 295 triệu USD, chủ yếu do giá mã hóa giảm và việc ngừng hoạt động khai thác tại trung tâm dữ liệu Helios. Mặc dù hiệu suất ngắn hạn gặp khó khăn, nhưng Galaxy vẫn nắm giữ đủ vốn. Tính đến cuối quý 1 năm 2025, tổ chức này nắm giữ 1,1 tỷ USD tiền mặt và stablecoin, cùng với 1,9 tỷ USD dự trữ vốn.
Để thúc đẩy đa dạng hóa thu nhập, Galaxy đang mở rộng các bố trí hệ sinh thái khác:
Kinh doanh quản lý tài sản: Galaxy mở rộng việc đầu tư vào mã hóa ETF thông qua việc hợp tác với nhiều tổ chức tài chính toàn cầu. Công ty có các sản phẩm liên quan tại thị trường Canada, châu Âu và Mỹ.
Cơ sở hạ tầng số: Galaxy đang xây dựng cơ sở hạ tầng AI thế hệ tiếp theo Helios. Công ty dự định sử dụng lợi nhuận ròng từ việc phát hành cổ phiếu để mua lại công ty con Galaxy Digital Holdings LP, nhằm tiếp tục mở rộng khu dữ liệu Helios của mình tại Tây Texas.
Quy trình tuân thủ: Galaxy đã hoàn thành việc chuyển đăng ký từ Quần đảo Cayman sang Hoa Kỳ, chính thức niêm yết trên sàn Nasdaq với mã chứng khoán là GLXY.
Để dọn sạch rào cản tuân thủ và thực hiện chuyển đổi suôn sẻ, Galaxy cũng đã đạt được thỏa thuận hòa giải 200 triệu USD với Văn phòng Tổng chưởng lý bang New York của Hoa Kỳ để giải quyết vụ thao túng token LUNA.
Tổng thể, Galaxy Digital đang tích cực đối phó với sự không chắc chắn của thị trường mã hóa thông qua việc đa dạng hóa bố trí và nỗ lực tuân thủ, nỗ lực giữ vị thế dẫn đầu trong ngành công nghiệp phát triển nhanh này.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Galaxy Digital: chiến lược đa dạng hóa và sự tuân thủ của ông lớn kho tài sản mã hóa
Galaxy Digital: Người đứng sau và chiến lược đa dạng hóa của kho tài sản mã hóa
Gần đây, thị trường tiền mã hóa không giảm nhiệt, các loại tiền tệ lần lượt tăng giá. Trong câu chuyện tài chính này, Galaxy Digital đóng vai trò quan trọng trong hậu trường. Công ty đang tăng tốc chuyển đổi tuân thủ và chiến lược đa dạng hóa, tham gia vào nhiều lĩnh vực từ quản lý tài sản đến xây dựng cơ sở hạ tầng.
Galaxy trở thành đối tác quan trọng của mã hóa tài sản
Ngày càng nhiều doanh nghiệp đang phân bổ một phần tài sản vào các loại mã hóa chính như Bitcoin và Ethereum, nhằm dự trữ tài sản, phòng ngừa lạm phát, thậm chí tạo ra lợi nhuận tài chính. Mặc dù thị trường có những lo ngại về mức độ đòn bẩy và khả năng trả nợ của một số công ty tài chính mã hóa, nhưng giám đốc nghiên cứu của Galaxy Digital, Alex Thorn, cho rằng những lo ngại này bị phóng đại rõ rệt. Ông chỉ ra rằng, về quy mô tổng thể, quy mô nợ của các công ty này tương đối hạn chế, và hầu hết thời hạn nợ đều ở trong hơn hai năm tới.
Galaxy cung cấp dịch vụ cho hai loại người tham gia tài chính doanh nghiệp:
Theo thông tin, Galaxy đã trở thành đối tác hợp tác ưu tiên của hơn 15 dự án tài sản mã hóa hàng đầu, trong đó một số đối tác đã cam kết đầu tư hơn 4 tỷ USD vào tài sản mã hóa. Trong một số trường hợp, Galaxy còn hỗ trợ các chiến lược tài sản kỹ thuật số của những doanh nghiệp này với tư cách là nhà đầu tư trực tiếp.
Dịch vụ tùy chỉnh của kho tài sản mã hóa cũng đang trở thành một trong những nguồn thu quan trọng của Galaxy. Lấy ví dụ như SharpLink Gaming, Galaxy không chỉ đầu tư vào công ty này mà còn ký kết hợp đồng quản lý tài sản, chịu trách nhiệm quản lý kho tài sản Ethereum của họ. Theo tài liệu của SEC Hoa Kỳ, SharpLink phải trả cho Galaxy phí quản lý tài sản theo tỷ lệ hàng năm từ 0.25% đến 1.25%, tối thiểu là 1.25 triệu đô la mỗi năm.
Ngoài ra, Galaxy còn đang tối ưu hóa dịch vụ staking để đáp ứng nhu cầu của các tổ chức. Công ty hợp tác với Fireblocks, Zodia Custody, BitGo và Liquid Collective để mở rộng hoạt động staking của mình. Theo thông tin chính thức, tính đến giữa năm nay, quy mô tài sản staking của Galaxy đạt 31,5 tỷ USD.
Chiến lược đa dạng hóa tăng tốc sau khi niêm yết
Galaxy đang cố gắng đối phó với môi trường thị trường mã hóa có độ biến động cao và không chắc chắn bằng một chiến lược cấu trúc đa dạng hơn. Hiện tại, cấu trúc kinh doanh của Galaxy chủ yếu xoay quanh ba lĩnh vực cốt lõi: thị trường toàn cầu (bao gồm các hoạt động giao dịch và ngân hàng đầu tư), quản lý tài sản, và giải pháp cơ sở hạ tầng kỹ thuật số (bao gồm khai thác, hỗ trợ giao thức staking và công nghệ tự lưu trữ).
Trong quý đầu tiên của năm nay, Galaxy đã ghi nhận khoản lỗ ròng 295 triệu USD, chủ yếu do giá mã hóa giảm và việc ngừng hoạt động khai thác tại trung tâm dữ liệu Helios. Mặc dù hiệu suất ngắn hạn gặp khó khăn, nhưng Galaxy vẫn nắm giữ đủ vốn. Tính đến cuối quý 1 năm 2025, tổ chức này nắm giữ 1,1 tỷ USD tiền mặt và stablecoin, cùng với 1,9 tỷ USD dự trữ vốn.
Để thúc đẩy đa dạng hóa thu nhập, Galaxy đang mở rộng các bố trí hệ sinh thái khác:
Kinh doanh quản lý tài sản: Galaxy mở rộng việc đầu tư vào mã hóa ETF thông qua việc hợp tác với nhiều tổ chức tài chính toàn cầu. Công ty có các sản phẩm liên quan tại thị trường Canada, châu Âu và Mỹ.
Cơ sở hạ tầng số: Galaxy đang xây dựng cơ sở hạ tầng AI thế hệ tiếp theo Helios. Công ty dự định sử dụng lợi nhuận ròng từ việc phát hành cổ phiếu để mua lại công ty con Galaxy Digital Holdings LP, nhằm tiếp tục mở rộng khu dữ liệu Helios của mình tại Tây Texas.
Quy trình tuân thủ: Galaxy đã hoàn thành việc chuyển đăng ký từ Quần đảo Cayman sang Hoa Kỳ, chính thức niêm yết trên sàn Nasdaq với mã chứng khoán là GLXY.
Để dọn sạch rào cản tuân thủ và thực hiện chuyển đổi suôn sẻ, Galaxy cũng đã đạt được thỏa thuận hòa giải 200 triệu USD với Văn phòng Tổng chưởng lý bang New York của Hoa Kỳ để giải quyết vụ thao túng token LUNA.
Tổng thể, Galaxy Digital đang tích cực đối phó với sự không chắc chắn của thị trường mã hóa thông qua việc đa dạng hóa bố trí và nỗ lực tuân thủ, nỗ lực giữ vị thế dẫn đầu trong ngành công nghiệp phát triển nhanh này.