Nhiều người cho rằng, những nhà giao dịch xuất sắc hơn nhau ở chỗ ai có thể dự đoán chính xác xu hướng thị trường, ai có thể nắm bắt từng cơ hội kiếm tiền. Trong thế giới giao dịch, thị trường dự đoán giống như việc đoán đường trong sương mù, không ai có thể đoán đúng mỗi lần, dù có tài giỏi đến đâu.

Một: Trước hết, tâm lý. Thị trường giao dịch có những thăng trầm, và khi gặp thua lỗ, những người có tâm lý xấu có thể hoảng sợ, hoặc vội vàng cắt thịt, hoặc mù quáng tăng vị thế của họ, và kết quả ngày càng sâu hơn. Còn đối với các nhà giao dịch có tâm lý tốt, họ có thể bình tĩnh, coi thua lỗ là cơ hội để học hỏi, bình tĩnh phân tích lý do và tránh mắc phải sai lầm tương tự vào lần sau.
Hai: Thứ hai là tự kỷ luật. Giao dịch có những quy tắc và kế hoạch riêng, những nhà giao dịch xuất sắc sẽ tuân thủ nghiêm ngặt. Họ sẽ không thay đổi chiến lược một cách tùy tiện chỉ vì một phút bốc đồng. Cũng giống như việc chạy bộ, không thể đang chạy mà cảm thấy mệt thì bỏ cuộc. Những nhà giao dịch có kỷ luật có thể thực hiện theo kế hoạch, sẽ không bị những biến động ngắn hạn của thị trường dẫn dắt.