Хоча новини про рух цін Біткойна на перших сторінках, серйозні інвестори також повинні звертати увагу на дані з у блокчейні джерел. Ключові індикатори Біткойна, які підкреслюють те, що відбувається на ринку, підкріплені CryptoQuant.com.
Ключовою деталлю для перевірки є реалізована ціна, яка говорить нам про середню ціну, за якою Біткойн торгувався востаннє. Коли ринок прибутковий, оскільки ціна перевищує рівень входу, підтримка може бути знайдена на цьому етапі. Ціна нижче цього рівня показує, що інвестиції на ринку створюють збитки.
Інший спосіб поглянути на здоров'я ринку – через коефіцієнт витраченого виробничого прибутку, відомий як SOPR. Цей показник допомагає побачити, чи отримують інвестори прибуток чи збитки, в середньому продаючи біткоїни. Показник SOPR вище одиниці вказує на те, що люди продають з прибутком, але показник нижче одиниці вказує на збитки під час продажу.
!
Зображення 1- Біткойн: SOPR короткострокових тримачів. Джерело: КриптоКвант
NUPL – це показник, який використовується для вимірювання великомасштабних чистих нереалізованих прибутків або збитків Bitcoin серед кожного власника Bitcoin. Багато бичачого настрою та жадібності, як правило, проявляється серед інвесторів з високими цінностями, але при низьких значеннях страх або капітуляція є типовою ознакою.
!
Зображення 2- Біткойн: Чистий нереалізований прибуток/збиток(NUPL). Джерело: КриптоКвант
Глибше розуміння означає перевірку частки біткойнів, що належать трейдерам короткострокової торгівлі, порівняно з утримувачами довгострокових активів. Накопичення довгостроковими інвесторами зазвичай демонструє стабільність, але вища пропозиція серед короткострокових інвесторів, як правило, свідчить про більший ризик розподілу.
Крім того, відкритий інтерес до ф'ючерсів відображає загальну вартість капіталу, що використовується в торгівлі деривативами. Коли більше людей відкривають додаткові вакансії, це може призвести до потенційної нестабільності цін. Зазвичай відкритий інтерес швидко знижується, коли присутні дії, що усвідомлюють ризик.
Коли ці метрики використовуються разом, вони допомагають людям зрозуміти підйоми та спади у Біткойні, що є ключовим для виявлення ризиків і можливостей до того, як вони з’являться у вартості монети.
Досвідчені тримачі Біткойнів викликають значну хвилю витрат
Glassnode повідомляє, що кількість Біткойнів, які витрачаються тримачами, що зберігали свої монети протягом року або більше, швидко зростає. Велика кількість Біткойнів була переміщена тримачами, які мали монети від 1 до 5 років, причому цей останній рух став одним з найбільших відтоків, які ми бачили.
!
Зображення 3- BTC: Витрачений обсяг за віком. Джерело: Glassnode
Близько двох третин усього обсягу транзакцій Bitcoin припадає на осіб, які придбали монети від трьох до п'яти років тому. Активність цієї когорти знаменує собою великі зміни на ринку, оскільки зі зростанням цін багато довгострокових власників або розпродають, або коригують те, що вони мають у своїх портфелях.
Хоча вони витратили менше, ті, хто має два-три або один-два роки інвестицій, також відіграли роль у цьому бумі. Багато обізнаних інвесторів зараз вживають заходів, оскільки відчувають себе більш впевненими у отриманні прибутку або зменшенні ризику на постійно змінюваних ринках.
Коли встановлені тримачі збільшують свої покупки, це, як правило, є головною ознакою того, що ринок рухається в значному напрямку. Такі поведінки зазвичай відбуваються незадовго до важливих змін цін, тому дії цієї групи важливі для розуміння майбутніх тенденцій на ринку.
Порівняння поточного циклу з минулими ринковими подіями
Вони зараз витрачають багато Біткойн, але попередні рівні показують, що вони ще не досягли своїх найсильніших днів витрат. Минулі результати демонструють, що часи високих витрат часто пов'язані з прибутковими та сильними ринковими періодами.
Коли цикл розпочався, більшість найбільших виведень було зроблено людьми з новими монетами. Під час зрілості виведення концентруються в руках інвесторів, які планують зберігати свої інвестиції на тривалий термін, що вказує на те, що наступна фаза призведе до розподілу прибутків.
З цього випливає, що ринок перебуває в стані корекції, оскільки досвідчені інвестори коригують свої портфелі та готуються до наступного руху ціни.
Порівняння також вказує на те, що довгострокові власники допомагають керувати способом поведінки ринку. Багато компаній на ринку зазвичай роблять те, що роблять провідні компанії, тому за їхніми діями важливо спостерігати.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Дані в ланцюжку розкривають п'ять сигналів біткойна, які передбачають рух ринку
Хоча новини про рух цін Біткойна на перших сторінках, серйозні інвестори також повинні звертати увагу на дані з у блокчейні джерел. Ключові індикатори Біткойна, які підкреслюють те, що відбувається на ринку, підкріплені CryptoQuant.com.
Ключовою деталлю для перевірки є реалізована ціна, яка говорить нам про середню ціну, за якою Біткойн торгувався востаннє. Коли ринок прибутковий, оскільки ціна перевищує рівень входу, підтримка може бути знайдена на цьому етапі. Ціна нижче цього рівня показує, що інвестиції на ринку створюють збитки.
Інший спосіб поглянути на здоров'я ринку – через коефіцієнт витраченого виробничого прибутку, відомий як SOPR. Цей показник допомагає побачити, чи отримують інвестори прибуток чи збитки, в середньому продаючи біткоїни. Показник SOPR вище одиниці вказує на те, що люди продають з прибутком, але показник нижче одиниці вказує на збитки під час продажу.
! Зображення 1- Біткойн: SOPR короткострокових тримачів. Джерело: КриптоКвант NUPL – це показник, який використовується для вимірювання великомасштабних чистих нереалізованих прибутків або збитків Bitcoin серед кожного власника Bitcoin. Багато бичачого настрою та жадібності, як правило, проявляється серед інвесторів з високими цінностями, але при низьких значеннях страх або капітуляція є типовою ознакою.
! Зображення 2- Біткойн: Чистий нереалізований прибуток/збиток(NUPL). Джерело: КриптоКвант Глибше розуміння означає перевірку частки біткойнів, що належать трейдерам короткострокової торгівлі, порівняно з утримувачами довгострокових активів. Накопичення довгостроковими інвесторами зазвичай демонструє стабільність, але вища пропозиція серед короткострокових інвесторів, як правило, свідчить про більший ризик розподілу.
Крім того, відкритий інтерес до ф'ючерсів відображає загальну вартість капіталу, що використовується в торгівлі деривативами. Коли більше людей відкривають додаткові вакансії, це може призвести до потенційної нестабільності цін. Зазвичай відкритий інтерес швидко знижується, коли присутні дії, що усвідомлюють ризик.
Коли ці метрики використовуються разом, вони допомагають людям зрозуміти підйоми та спади у Біткойні, що є ключовим для виявлення ризиків і можливостей до того, як вони з’являться у вартості монети.
Досвідчені тримачі Біткойнів викликають значну хвилю витрат
Glassnode повідомляє, що кількість Біткойнів, які витрачаються тримачами, що зберігали свої монети протягом року або більше, швидко зростає. Велика кількість Біткойнів була переміщена тримачами, які мали монети від 1 до 5 років, причому цей останній рух став одним з найбільших відтоків, які ми бачили.
! Зображення 3- BTC: Витрачений обсяг за віком. Джерело: Glassnode Близько двох третин усього обсягу транзакцій Bitcoin припадає на осіб, які придбали монети від трьох до п'яти років тому. Активність цієї когорти знаменує собою великі зміни на ринку, оскільки зі зростанням цін багато довгострокових власників або розпродають, або коригують те, що вони мають у своїх портфелях.
Хоча вони витратили менше, ті, хто має два-три або один-два роки інвестицій, також відіграли роль у цьому бумі. Багато обізнаних інвесторів зараз вживають заходів, оскільки відчувають себе більш впевненими у отриманні прибутку або зменшенні ризику на постійно змінюваних ринках.
Коли встановлені тримачі збільшують свої покупки, це, як правило, є головною ознакою того, що ринок рухається в значному напрямку. Такі поведінки зазвичай відбуваються незадовго до важливих змін цін, тому дії цієї групи важливі для розуміння майбутніх тенденцій на ринку.
Порівняння поточного циклу з минулими ринковими подіями
Вони зараз витрачають багато Біткойн, але попередні рівні показують, що вони ще не досягли своїх найсильніших днів витрат. Минулі результати демонструють, що часи високих витрат часто пов'язані з прибутковими та сильними ринковими періодами.
Коли цикл розпочався, більшість найбільших виведень було зроблено людьми з новими монетами. Під час зрілості виведення концентруються в руках інвесторів, які планують зберігати свої інвестиції на тривалий термін, що вказує на те, що наступна фаза призведе до розподілу прибутків.
З цього випливає, що ринок перебуває в стані корекції, оскільки досвідчені інвестори коригують свої портфелі та готуються до наступного руху ціни.
Порівняння також вказує на те, що довгострокові власники допомагають керувати способом поведінки ринку. Багато компаній на ринку зазвичай роблять те, що роблять провідні компанії, тому за їхніми діями важливо спостерігати.