【為替】Геополитические риски на Ближнем Востоке вызывают беспокойство | Прогноз валютного рынка на этой неделе (Технический анализ) | Манекри Инвестиционная информация и полезные медиа от Monex Securities
На прошлой неделе (неделя 9 июня) курс доллара США к йене: ожидания прогресса в американо-китайских переговорах и обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке.
На прошлой неделе (неделя с 9 июня) в первой половине недели ожидания торговых переговоров между США и Китаем способствовали росту рискового настроения, что привело к росту фондового рынка, тогда как курс иены продолжал снижаться.
11 июня на утренних торгах на нью-йоркском рынке президент США Дональд Трамп заявил, что "переговоры между США и Китаем достигнуты, если их одобрят руководители обеих сторон, и редкоземельные металлы будут поставлены досрочно", в результате чего курс доллара США к йене вырос до недельного максимума 145,463 иены. Однако сразу после этого опубликованные данные по индексу потребительских цен (CPI) в США оказались слабее ожиданий по сравнению с предыдущим месяцем, что привело к снижению американских процентных ставок, а курс доллара США к йене также снизился до уровня 144 иен.
12 июня Израиль сообщил США о подготовке атаки на Иран, что вызвало рост напряженности. В результате атаки Израиля риски быстро возросли, и курс доллара США к иене продолжал падать в течение всего дня.
Утром 13 июня в Тегеране поступили новости о взрывах, что вызвало резкое падение фондового рынка, а курс доллара США к иене достиг недельного минимума в 142,782 иены, однако затем он быстро восстанавливался и закрылся в начале 144 иен.
Существовали аналитические мнения о том, что доллар США покупается как безопасный актив, однако, учитывая, что цена золота продолжает расти по отношению к доллару, а индекс NY Dow снижается по сравнению с фьючерсными ценами на токийском рынке, кажется, что это скорее простая корректировка позиций перед выходными.
На этой неделе (неделя 16 июня) состоится саммит G7, заседание Банка Японии и FOMC (Федеральный открытый рынок США). На всякий случай стоит обратить внимание на события, которые могут повлиять на рынок.
На прошлой неделе (неделя 9 июня) евро/доллар США: достигнут максимальный уровень с ноября 2021 года.
На прошлой неделе (неделя с 9 июня) валютная пара евро/доллар США преодолела апрельский максимум и достигла отметки 1.16295 доллара 12 июня. Это произошло из-за активизации продаж доллара США, вызванной ухудшением ситуации на Ближнем Востоке, аналогично тому, что произошло с парой доллар/иена. Затем, к концу недели, произошла небольшая коррекция, но евро продолжал демонстрировать силу не только по отношению к доллару, но и по отношению к иене, достигнув максимума на уровне 166.724 иены.
Евро/иена пробила уровень максимума октября 2024 года, что является самым высоким уровнем с июля 2024 года. Подробности будут обсуждены в разделе технического анализа, но можно считать, что евро/иена, которая длительное время колебалась в боковом тренде, наконец, начала восходящий тренд.
График доллара США/йены (неделя), продолжающийся нисходящий тренд, но линия сопротивления удалена
Долгосрочные решения принимаются на недельном графике, поэтому сначала посмотрите недельный график.
【図表1】Доллар США/иена (неделя)
!
Источник: Manex Trader FX
【Как читать недельный график】 Долгосрочный тренд определяется положением 20-недельной скользящей средней относительно недельных закрытий.
・Восходящий тренд = закрытие недельной свечи выше скользящей средней
・нисходящий тренд = недельная цена закрытия ниже скользящей средней
Чтобы исключить ложные утверждения, мы считаем, что тренд развернулся, когда он находится выше или ниже скользящей средней в течение двух недель подряд. На недельном графике тенденция ниже 20-недельной скользящей средней продолжается, но линия сопротивления (желтая) от максимума с начала года больше не работает, поэтому мы уберем долгосрочную линию тренда и рассмотрим направление краткосрочного тренда (график 1). Долгосрочная скользящая средняя также неуклонно снижалась, достигнув на этой неделе уровня середины 146 иен. В ближайшие недели он продолжит падать, поэтому еще неизвестно, как поведут себя недельные свечи в это время.
Посмотрите на дневной график.
График доллар/йена (дневной), мертвый крест 13 июня
Краткосрочные решения принимаются на дневном графике.
【図表2】USD/JPY (дневной график)
!
Источник: Manex Trader FX
**【Как читать дневной график】**Краткосрочные торговые сигналы определяются пересечением 5-дневной скользящей средней по закрытию (синяя) и 5-дневной скользящей средней по открытию (красная) - Золотым крестом (GC) и Мертвым крестом (DC).
・Сигнал на покупку = линия скользящей средней по закрытию пересекает линию скользящей средней по открытию снизу вверх GC
Сигнал на продажу = Во время краткосрочного восходящего тренда DC, при котором закрывающая скользящая средняя обгоняет начальную скользящую среднюю сверху вниз, закрывающая скользящая средняя движется выше начальной скользящей средней, а во время краткосрочного нисходящего тренда закрывающая скользящая средняя опускается ниже начальной скользящей средней. Что касается обычных двух скользящих средних, то это легко понять, если подумать, что цена закрытия играет роль краткосрочной линии, а цена открытия играет роль долгосрочной линии. * В Monex Trader FX вы можете выбрать цену открытия на экране настройки скользящей средней. На дневном графике мы продолжаем движение в пределах треугольника (синего цвета) линии сопротивления от майского максимума и линии поддержки от апрельского минимума, что эффективно в краткосрочной перспективе, но находится довольно близко к пику (график 2). В случае с треугольником, если вы не выйдете примерно на 80% продвижения вверх или вниз, вы можете оказаться в ситуации, когда вы перезрели и не приведет к большому движению. В настоящее время кажется, что мы движемся по этому пути, и даже если мы поднимемся на вершину и выйдем оттуда, будет трудно сделать шаг, который позволит нам избавиться от прежней борьбы. На данный момент это начало в начале недели, которая, похоже, идет вверх.
В настоящее время наблюдается мертвый крест, возникший 13 июня, но сегодня (16 июня) возможно появление золотого креста. Если двигаться осторожно, то лучше подождать следующего мертвого креста. Пара доллар/иена также начала демонстрировать немного сложные движения.
Евро/доллар США обновил максимумы с начала года, продолжая восходящий тренд
Посмотрим на график евро/доллара.
【図表3】Евро/доллар (недельный график) Долгосрочный тренд = Продолжение покупки евро
!
Источник: Manex Trader FX
【図表4】Евро/доллар США (дневной график) Краткосрочный тренд = золотой крест на 10-й день
!
Источник: Manex Trader FX
Неделя график (рисунок 3) остается выше скользящей средней и обновил годовой максимум, поэтому можно считать, что восходящий тренд продолжится.
На дневном графике (рисунок 4) 10 июня произошел золотой крест, и цена приблизилась к верхней границе восходящего канала (синий), начатого с минимума 27 марта. Также, если учитывать, что на том же дне началась Фибоначчи-экспансия (черная цель), 61,8% экспансии составляет 1,15843 доллара, что почти на одном уровне с предыдущим максимумом, то на ближайшее время будет безопаснее рассматривать возможность колебаний на высоких уровнях перед следующим повышением.
Тем не менее, если появится движение, приближающееся к нижней границе восходящего канала, то даже если скользящая средняя находится в состоянии мертвого перекрестка, не будет плохой идеей попробовать сделать пробную покупку.
Долгосрочный тренд евро/иены также на покупку евро
Следующий график евро/иена.
【図表5】Евро/Йена (неделя) Долгосрочный тренд = Покупка евро
!
Источник: Manex Trader FX
Евро/йена на недельном графике находилась выше скользящей средней и продолжала восходящий тренд, однако, наконец, начала движение, выходя за пределы верхней границы диапазона. Пробив уровень возвратного пика на 166.685 иен 31 октября 2024 года, мы теперь ориентируемся на 167.393 иен, что составляет 61.8% от максимума и минимума 2024 года (Схема 5).
【図表6】Евро/Йена (ежедневный) Краткосрочная тенденция = покупка евро (состояние золотого креста от 26 мая продолжается)
!
Источник: Manex Trader FX
На дневном графике продолжает сохраняться состояние «золотого пересечения» с 26 мая. Однако он касается верхней границы краткосрочного восходящего канала (синий), и расширение Фибоначчи на 76,4% от минимума 7 апреля составляет 166,287 иен, что близко к текущему уровню, поэтому интересно, остановится ли это на какое-то время. Судя по импульсу, складывается ситуация, когда возможен резкий рост до уровня цели на недельном графике (график 6).
В будущем продолжится тенденция к покупке на падениях, однако в этом случае можно считать, что уровень 165 йен, совпадающий с 50%-ным уровнем коррекции, показанным на недельном графике, будет сильной поддержкой.
Желаю удачной торговли на этой неделе!
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
【為替】Геополитические риски на Ближнем Востоке вызывают беспокойство | Прогноз валютного рынка на этой неделе (Технический анализ) | Манекри Инвестиционная информация и полезные медиа от Monex Securities
Текущие фундаментальные факторы: период, когда легко колебаться между риском и безопасностью
Диапазон и цена закрытия за прошлую неделю (неделя 9 июня) (Bid-курс от Manex Trader FX)
・Доллар США/Йена: 142.782 йены – 145.463 йен 144.132 йены
・Евро/доллар США: 1.13729 доллара – 1.16295 доллара 1.15477 доллара
・Евро/Йена: 164.553 йен – 166.724 йен 166.432 йен
На прошлой неделе (неделя 9 июня) курс доллара США к йене: ожидания прогресса в американо-китайских переговорах и обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке.
На прошлой неделе (неделя с 9 июня) в первой половине недели ожидания торговых переговоров между США и Китаем способствовали росту рискового настроения, что привело к росту фондового рынка, тогда как курс иены продолжал снижаться.
11 июня на утренних торгах на нью-йоркском рынке президент США Дональд Трамп заявил, что "переговоры между США и Китаем достигнуты, если их одобрят руководители обеих сторон, и редкоземельные металлы будут поставлены досрочно", в результате чего курс доллара США к йене вырос до недельного максимума 145,463 иены. Однако сразу после этого опубликованные данные по индексу потребительских цен (CPI) в США оказались слабее ожиданий по сравнению с предыдущим месяцем, что привело к снижению американских процентных ставок, а курс доллара США к йене также снизился до уровня 144 иен.
12 июня Израиль сообщил США о подготовке атаки на Иран, что вызвало рост напряженности. В результате атаки Израиля риски быстро возросли, и курс доллара США к иене продолжал падать в течение всего дня.
Утром 13 июня в Тегеране поступили новости о взрывах, что вызвало резкое падение фондового рынка, а курс доллара США к иене достиг недельного минимума в 142,782 иены, однако затем он быстро восстанавливался и закрылся в начале 144 иен.
Существовали аналитические мнения о том, что доллар США покупается как безопасный актив, однако, учитывая, что цена золота продолжает расти по отношению к доллару, а индекс NY Dow снижается по сравнению с фьючерсными ценами на токийском рынке, кажется, что это скорее простая корректировка позиций перед выходными.
На этой неделе (неделя 16 июня) состоится саммит G7, заседание Банка Японии и FOMC (Федеральный открытый рынок США). На всякий случай стоит обратить внимание на события, которые могут повлиять на рынок.
На прошлой неделе (неделя 9 июня) евро/доллар США: достигнут максимальный уровень с ноября 2021 года.
На прошлой неделе (неделя с 9 июня) валютная пара евро/доллар США преодолела апрельский максимум и достигла отметки 1.16295 доллара 12 июня. Это произошло из-за активизации продаж доллара США, вызванной ухудшением ситуации на Ближнем Востоке, аналогично тому, что произошло с парой доллар/иена. Затем, к концу недели, произошла небольшая коррекция, но евро продолжал демонстрировать силу не только по отношению к доллару, но и по отношению к иене, достигнув максимума на уровне 166.724 иены.
Евро/иена пробила уровень максимума октября 2024 года, что является самым высоким уровнем с июля 2024 года. Подробности будут обсуждены в разделе технического анализа, но можно считать, что евро/иена, которая длительное время колебалась в боковом тренде, наконец, начала восходящий тренд.
График доллара США/йены (неделя), продолжающийся нисходящий тренд, но линия сопротивления удалена
Долгосрочные решения принимаются на недельном графике, поэтому сначала посмотрите недельный график.
【図表1】Доллар США/иена (неделя) ! Источник: Manex Trader FX 【Как читать недельный график】 Долгосрочный тренд определяется положением 20-недельной скользящей средней относительно недельных закрытий.
・Восходящий тренд = закрытие недельной свечи выше скользящей средней
・нисходящий тренд = недельная цена закрытия ниже скользящей средней
Чтобы исключить ложные утверждения, мы считаем, что тренд развернулся, когда он находится выше или ниже скользящей средней в течение двух недель подряд. На недельном графике тенденция ниже 20-недельной скользящей средней продолжается, но линия сопротивления (желтая) от максимума с начала года больше не работает, поэтому мы уберем долгосрочную линию тренда и рассмотрим направление краткосрочного тренда (график 1). Долгосрочная скользящая средняя также неуклонно снижалась, достигнув на этой неделе уровня середины 146 иен. В ближайшие недели он продолжит падать, поэтому еще неизвестно, как поведут себя недельные свечи в это время.
Посмотрите на дневной график.
График доллар/йена (дневной), мертвый крест 13 июня
Краткосрочные решения принимаются на дневном графике.
【図表2】USD/JPY (дневной график) ! Источник: Manex Trader FX **【Как читать дневной график】**Краткосрочные торговые сигналы определяются пересечением 5-дневной скользящей средней по закрытию (синяя) и 5-дневной скользящей средней по открытию (красная) - Золотым крестом (GC) и Мертвым крестом (DC).
・Сигнал на покупку = линия скользящей средней по закрытию пересекает линию скользящей средней по открытию снизу вверх GC
Сигнал на продажу = Во время краткосрочного восходящего тренда DC, при котором закрывающая скользящая средняя обгоняет начальную скользящую среднюю сверху вниз, закрывающая скользящая средняя движется выше начальной скользящей средней, а во время краткосрочного нисходящего тренда закрывающая скользящая средняя опускается ниже начальной скользящей средней. Что касается обычных двух скользящих средних, то это легко понять, если подумать, что цена закрытия играет роль краткосрочной линии, а цена открытия играет роль долгосрочной линии. * В Monex Trader FX вы можете выбрать цену открытия на экране настройки скользящей средней. На дневном графике мы продолжаем движение в пределах треугольника (синего цвета) линии сопротивления от майского максимума и линии поддержки от апрельского минимума, что эффективно в краткосрочной перспективе, но находится довольно близко к пику (график 2). В случае с треугольником, если вы не выйдете примерно на 80% продвижения вверх или вниз, вы можете оказаться в ситуации, когда вы перезрели и не приведет к большому движению. В настоящее время кажется, что мы движемся по этому пути, и даже если мы поднимемся на вершину и выйдем оттуда, будет трудно сделать шаг, который позволит нам избавиться от прежней борьбы. На данный момент это начало в начале недели, которая, похоже, идет вверх.
В настоящее время наблюдается мертвый крест, возникший 13 июня, но сегодня (16 июня) возможно появление золотого креста. Если двигаться осторожно, то лучше подождать следующего мертвого креста. Пара доллар/иена также начала демонстрировать немного сложные движения.
Евро/доллар США обновил максимумы с начала года, продолжая восходящий тренд
Посмотрим на график евро/доллара.
【図表3】Евро/доллар (недельный график) Долгосрочный тренд = Продолжение покупки евро ! Источник: Manex Trader FX
【図表4】Евро/доллар США (дневной график) Краткосрочный тренд = золотой крест на 10-й день ! Источник: Manex Trader FX Неделя график (рисунок 3) остается выше скользящей средней и обновил годовой максимум, поэтому можно считать, что восходящий тренд продолжится.
На дневном графике (рисунок 4) 10 июня произошел золотой крест, и цена приблизилась к верхней границе восходящего канала (синий), начатого с минимума 27 марта. Также, если учитывать, что на том же дне началась Фибоначчи-экспансия (черная цель), 61,8% экспансии составляет 1,15843 доллара, что почти на одном уровне с предыдущим максимумом, то на ближайшее время будет безопаснее рассматривать возможность колебаний на высоких уровнях перед следующим повышением.
Тем не менее, если появится движение, приближающееся к нижней границе восходящего канала, то даже если скользящая средняя находится в состоянии мертвого перекрестка, не будет плохой идеей попробовать сделать пробную покупку.
Долгосрочный тренд евро/иены также на покупку евро
Следующий график евро/иена.
【図表5】Евро/Йена (неделя) Долгосрочный тренд = Покупка евро ! Источник: Manex Trader FX Евро/йена на недельном графике находилась выше скользящей средней и продолжала восходящий тренд, однако, наконец, начала движение, выходя за пределы верхней границы диапазона. Пробив уровень возвратного пика на 166.685 иен 31 октября 2024 года, мы теперь ориентируемся на 167.393 иен, что составляет 61.8% от максимума и минимума 2024 года (Схема 5).
【図表6】Евро/Йена (ежедневный) Краткосрочная тенденция = покупка евро (состояние золотого креста от 26 мая продолжается) ! Источник: Manex Trader FX На дневном графике продолжает сохраняться состояние «золотого пересечения» с 26 мая. Однако он касается верхней границы краткосрочного восходящего канала (синий), и расширение Фибоначчи на 76,4% от минимума 7 апреля составляет 166,287 иен, что близко к текущему уровню, поэтому интересно, остановится ли это на какое-то время. Судя по импульсу, складывается ситуация, когда возможен резкий рост до уровня цели на недельном графике (график 6).
В будущем продолжится тенденция к покупке на падениях, однако в этом случае можно считать, что уровень 165 йен, совпадающий с 50%-ным уровнем коррекции, показанным на недельном графике, будет сильной поддержкой.
Желаю удачной торговли на этой неделе!