Биткойн падение ниже цены ликвидации Китов, может ли это спровоцировать "цепную реакцию"?
Типичный кризис с высоким уровнем кредитного плеча накапливается.
В последние 24 часа цена Биткойна упала ниже ключевого уровня поддержки в 106000 долларов, и многие могут подумать, что это просто обычная техническая коррекция, но инвесторы на блокчейне скажут вам: на этот раз это не так.
Почему? Потому что на рынке есть «тяжеловес» — Джеймс Уинн, которому в последнее время не везет. У него в руках длинная позиция на 1687 Бит, с плечом в 40 раз. Согласно данным из блокчейна, его цена ликвидации находится около 104603 долларов. А текущая цена Биткойна составляет около 105900 долларов (на момент написания), разница между ними всего 1300 долларов. В условиях высоковолатильного рынка это пространство можно считать «может быть пробито в любой момент».
Это не только касается прибыли и убытков одного Кита, но и может спровоцировать цепную реакцию ликвидаций — истощение ликвидности, крах рыночных настроений, различные риски уже тихо накапливаются.
Теперь давайте разберем, находится ли ценовой диапазон, в котором мы сейчас находимся, в зоне поддержки или это «запал» для ожидающего медвежьего движения? Мы можем разобрать это с точки зрения технической структуры.
С технической стороны, пять основных сигналов мигают предупреждающими огнями.
1.EMA разворот: краткосрочная тенденция разворачивается вниз, медведи начинают контролировать рынок
Биткоин торгуется ниже 20-дневной EMA большую часть двух дней подряд, и в то же время эта скользящая средняя также начала «разворачиваться вниз» – типичный сигнал разворота тренда.
Проще говоря, 20-дневная EMA представляет собой среднюю стоимость удержания позиций основных краткосрочных трейдеров. Как только цена падает ниже, а EMA начинает опускаться, это означает, что "чипы" начинают концентрироваться вниз, и уверенность быков начинает ослабевать.
Для трейдеров по тренду такая комбинация "пробитие цены + поворот EMA" является сильным сигналом: не ожидайте отскока, давление на продажу будет продолжать нарастать. Кроме того, текущие позиции с кредитным плечом в целом высоки, и как только цена пробьет ключевые уровни, стоп-ордера будут последовательно срабатывать, что может привести к резкому падению цены.
RSI пробил 50: смена динамики, рынок вошел в "нейтрально-слабый"
Когда Биткойн поднимался до 112000 долларов, RSI на какое-то время приближался к 70 и даже превышал его, что указывает на "техническое перекупленное состояние". А сейчас RSI быстро упал ниже 50 и в настоящее время колеблется между 40 и 45. Что это означает? Бычи́я сила явно снижается.
Более важно то, что скорость падения RSI в этом раунде даже превышает скорость падения цены. Это указывает на то, что рынок уже "устал", и даже если будет отскок, сила покупок не сможет поддержать значительное контрнаступление, и медведи в любой момент могут воспользоваться ситуацией и надавить.
3.MACD мертвый крест: подтверждение тренда, отскок может быть только "ложным движением"
MACD несколько дней назад уже "мертвая крест" — то есть быстрая линия (DIF) пересекла медленную линию (DEA) снизу вверх, одновременно столбчатая диаграмма изменилась с зеленого на красный, отражая изменение направления тренда с роста на падение.
Обратное движение MACD обычно запаздывает по сравнению с RSI и EMA, но как только оно подтверждается, это означает, что рыночный тренд не является краткосрочной коррекцией, а действительно собирается развернуться в медвежью сторону. В реальной торговле такой мертвый крест MACD часто соответствует падению на уровне диапазона.
Резкое падение объемов: это не спекуляция, а паническая продажа
С 110000 долларов до 105000 долларов за это время объем торгов Биткойна не уменьшился, а наоборот, увеличился, и в несколько ключевых дней падения наблюдалось явное увеличение объема.
Что это значит? Это не то, что розничные инвесторы фиксируют прибыль, а активные продажи усиливаются. Резкое падение объема — это типичный сигнал подтверждения медвежьего рынка. Рынок не падает пассивно, а кто-то активно сбрасывает токены.
Обратите внимание, что недавняя нестабильность на рынке вызвана не только графиками: такие макроэкономические негативные новости, как "США увеличивают пошлины на товары из ЕС", способствуют росту настроений по укрытию от рисков. В то же время, на цепи китов запасы приближаются к цене ликвидации, и такое сочетание событий может легко вызвать бегство капитала.
Поддержка пробита: 106000 пробита, 104000 становится следующей линией защиты.
106000 долларов как целевое значение и психологическая поддержка, это место изначально было защитной линией для быков на рынке, но сейчас оно было эффективно пробито.
Далее внимание рынка будет приковано к окрестностям $104 000 – не только нижней границе предыдущей ударной платформы, но и близости от линии ликвидации Джеймса Винна. Как только она опустится ниже этой отметки, ликвидация цепи может «открыть шлюзы», сформировав техническую панику, и цена, скорее всего, упадет за короткий промежуток времени, и даже появится разрыв ликвидности.
Этот раунд — это «защитная стратегия», а не «стратегия дна».
В настоящее время видно, что Биткойн в плане тренда, динамики, объема торгов и ценовой структуры уже в основном установил начало коррекционного движения. Особенно в ключевом диапазоне 104000~105000 долларов, если не удастся создать эффективную поддержку, это может стать "детонатором" систематического падения.
Для тех, кто использует тяжелое плечо, риск уже не поддается контролю. А для обычных инвесторов сейчас необходимо делать следующее:
Снизить кредитное плечо
Контроль позиций
Внимательно следите за тем, будет ли 104000 новой поддержкой.
В конце концов, в рынке с высокой волатильностью и большими плечами "выжить" всегда важнее, чем выиграть разок!
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Биткойн падает ниже цены ликвидации Кита, может ли это вызвать "цепную реакцию"?
Биткойн падение ниже цены ликвидации Китов, может ли это спровоцировать "цепную реакцию"? Типичный кризис с высоким уровнем кредитного плеча накапливается.
В последние 24 часа цена Биткойна упала ниже ключевого уровня поддержки в 106000 долларов, и многие могут подумать, что это просто обычная техническая коррекция, но инвесторы на блокчейне скажут вам: на этот раз это не так. Почему? Потому что на рынке есть «тяжеловес» — Джеймс Уинн, которому в последнее время не везет. У него в руках длинная позиция на 1687 Бит, с плечом в 40 раз. Согласно данным из блокчейна, его цена ликвидации находится около 104603 долларов. А текущая цена Биткойна составляет около 105900 долларов (на момент написания), разница между ними всего 1300 долларов. В условиях высоковолатильного рынка это пространство можно считать «может быть пробито в любой момент».
Это не только касается прибыли и убытков одного Кита, но и может спровоцировать цепную реакцию ликвидаций — истощение ликвидности, крах рыночных настроений, различные риски уже тихо накапливаются.
Теперь давайте разберем, находится ли ценовой диапазон, в котором мы сейчас находимся, в зоне поддержки или это «запал» для ожидающего медвежьего движения? Мы можем разобрать это с точки зрения технической структуры.
С технической стороны, пять основных сигналов мигают предупреждающими огнями. 1.EMA разворот: краткосрочная тенденция разворачивается вниз, медведи начинают контролировать рынок Биткоин торгуется ниже 20-дневной EMA большую часть двух дней подряд, и в то же время эта скользящая средняя также начала «разворачиваться вниз» – типичный сигнал разворота тренда.
Проще говоря, 20-дневная EMA представляет собой среднюю стоимость удержания позиций основных краткосрочных трейдеров. Как только цена падает ниже, а EMA начинает опускаться, это означает, что "чипы" начинают концентрироваться вниз, и уверенность быков начинает ослабевать. Для трейдеров по тренду такая комбинация "пробитие цены + поворот EMA" является сильным сигналом: не ожидайте отскока, давление на продажу будет продолжать нарастать. Кроме того, текущие позиции с кредитным плечом в целом высоки, и как только цена пробьет ключевые уровни, стоп-ордера будут последовательно срабатывать, что может привести к резкому падению цены.
Более важно то, что скорость падения RSI в этом раунде даже превышает скорость падения цены. Это указывает на то, что рынок уже "устал", и даже если будет отскок, сила покупок не сможет поддержать значительное контрнаступление, и медведи в любой момент могут воспользоваться ситуацией и надавить.
3.MACD мертвый крест: подтверждение тренда, отскок может быть только "ложным движением" MACD несколько дней назад уже "мертвая крест" — то есть быстрая линия (DIF) пересекла медленную линию (DEA) снизу вверх, одновременно столбчатая диаграмма изменилась с зеленого на красный, отражая изменение направления тренда с роста на падение.
Обратное движение MACD обычно запаздывает по сравнению с RSI и EMA, но как только оно подтверждается, это означает, что рыночный тренд не является краткосрочной коррекцией, а действительно собирается развернуться в медвежью сторону. В реальной торговле такой мертвый крест MACD часто соответствует падению на уровне диапазона.
Что это значит? Это не то, что розничные инвесторы фиксируют прибыль, а активные продажи усиливаются. Резкое падение объема — это типичный сигнал подтверждения медвежьего рынка. Рынок не падает пассивно, а кто-то активно сбрасывает токены. Обратите внимание, что недавняя нестабильность на рынке вызвана не только графиками: такие макроэкономические негативные новости, как "США увеличивают пошлины на товары из ЕС", способствуют росту настроений по укрытию от рисков. В то же время, на цепи китов запасы приближаются к цене ликвидации, и такое сочетание событий может легко вызвать бегство капитала.
Далее внимание рынка будет приковано к окрестностям $104 000 – не только нижней границе предыдущей ударной платформы, но и близости от линии ликвидации Джеймса Винна. Как только она опустится ниже этой отметки, ликвидация цепи может «открыть шлюзы», сформировав техническую панику, и цена, скорее всего, упадет за короткий промежуток времени, и даже появится разрыв ликвидности.
Этот раунд — это «защитная стратегия», а не «стратегия дна». В настоящее время видно, что Биткойн в плане тренда, динамики, объема торгов и ценовой структуры уже в основном установил начало коррекционного движения. Особенно в ключевом диапазоне 104000~105000 долларов, если не удастся создать эффективную поддержку, это может стать "детонатором" систематического падения. Для тех, кто использует тяжелое плечо, риск уже не поддается контролю. А для обычных инвесторов сейчас необходимо делать следующее:
Снизить кредитное плечо
Контроль позиций
Внимательно следите за тем, будет ли 104000 новой поддержкой.
В конце концов, в рынке с высокой волатильностью и большими плечами "выжить" всегда важнее, чем выиграть разок!