A essência e a construção do sistema de negociação
O sistema de negociação é um conjunto completo de regras operacionais, semelhante a um mecanismo de reflexo condicionado, que toma ações correspondentes quando sinais específicos aparecem. Ele inclui uma série completa de regras de negociação, como entrada, saída, stop loss e take profit.
No entanto, existem algumas mal-entendidos sobre os sistemas de negociação. Algumas pessoas acreditam que, tendo um sistema de negociação, é possível obter lucros; outras acreditam que é necessário encontrar um sistema melhor para obter retornos excessivos; e há quem acredite que existe um sistema mágico que garante lucros sem risco. Essas opiniões merecem reflexão.
Na verdade, não existe um sistema de negociação que seja sempre lucrativo e estável no mundo. Mesmo com um sistema excelente, é necessário ter uma execução muito forte para conseguir lucrar. Além disso, um bom sistema de negociação não é universal; cada pessoa precisa encontrar o sistema que melhor se adapta a si.
É importante compreender corretamente o papel do sistema de negociação. Ele é semelhante a uma filosofia de orientação militar; embora não possa garantir a vitória em cada batalha, pode evitar derrotas catastróficas e preservar oportunidades. O sistema de negociação pertence ao nível estratégico, o pensamento e as estratégias operacionais pertencem ao nível tático, enquanto as ações de negociação específicas estão no nível tático.
O indicador central para avaliar um sistema de negociação é a "relação lucro/prejuízo", que é o montante médio de lucro dividido pelo montante médio de perda. A relação lucro/prejuízo ideal não deve ser inferior a 2, sendo que 3 ou mais é considerado aceitável e 5 ou mais é visto como excelente. Recomenda-se que todos calculem a relação lucro/prejuízo do sistema de negociação que utilizam a longo prazo, para avaliar a sua eficácia.
Antes de projetar um sistema de negociação, é necessário esclarecer os objetivos de investimento, a taxa de retorno esperada e a capacidade de assumir riscos. Um sistema completo deve incluir os seguintes elementos:
Julgamento do ciclo: entender a tendência do mercado, avaliar o ciclo atual
Pensamento de operação: determinar estratégias básicas, como negociação a curto prazo ou manter a longo prazo.
Selecionar moeda: Filtrar moedas com potencial
Escolher o momento: determinar o melhor momento para comprar e vender
Regras de compra e venda: estabelecer condições de entrada e saída
Gestão de Fundos: alocação razoável de fundos
Controlo de risco: definir medidas de gestão de risco como stop loss
A avaliação de ciclos é fundamental, pois permite que as operações sejam mais direcionadas. A escolha de pares de moedas é especialmente importante para grandes investimentos, devendo-se considerar fatores como liquidez, temas e fundamentos. O timing e as regras de compra e venda devem ser flexíveis para responder a diferentes condições de mercado, mas a compra deve ser baseada em pontos de entrada técnicos. A gestão de capital inclui proteção de lucros, estratégias de abertura de posições, entre outros, e também deve considerar a questão da alavancagem. O controle de riscos é um meio importante para garantir a segurança das transações.
O núcleo do sistema de negociação está em fornecer sinais de operação claros, evitando negociações aleatórias. Pode ser uma estratégia simples de médias móveis ou um modelo matemático complexo. Para o trader comum, o importante é encontrar um sistema eficiente, em vez de perseguir excessivamente a simplicidade ou a complexidade.
Oito Leis de Granville é um sistema clássico de negociação com médias móveis, que inclui quatro regras de compra e quatro regras de venda. Baseia-se nas tendências das médias móveis e nas quebras de preço para fornecer sinais de negociação, sendo um sistema simples e prático para iniciantes. No entanto, na aplicação prática, é necessário ajustar e otimizar de acordo com as condições específicas do mercado.
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GlueGuy
· 1h atrás
Novato é muito fácil de se destruir ao parar a perda.
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GateUser-a180694b
· 13h atrás
Perdi demais, estou com medo de perder...
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WalletAnxietyPatient
· 07-29 22:55
Perder dinheiro também deve ser feito com técnica.
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WhaleWatcher
· 07-29 22:42
Entrar de forma errada, para que falar de sistema~
Profundidade da análise do sistema de negociação: construção, armadilhas e elementos fundamentais
A essência e a construção do sistema de negociação
O sistema de negociação é um conjunto completo de regras operacionais, semelhante a um mecanismo de reflexo condicionado, que toma ações correspondentes quando sinais específicos aparecem. Ele inclui uma série completa de regras de negociação, como entrada, saída, stop loss e take profit.
No entanto, existem algumas mal-entendidos sobre os sistemas de negociação. Algumas pessoas acreditam que, tendo um sistema de negociação, é possível obter lucros; outras acreditam que é necessário encontrar um sistema melhor para obter retornos excessivos; e há quem acredite que existe um sistema mágico que garante lucros sem risco. Essas opiniões merecem reflexão.
Na verdade, não existe um sistema de negociação que seja sempre lucrativo e estável no mundo. Mesmo com um sistema excelente, é necessário ter uma execução muito forte para conseguir lucrar. Além disso, um bom sistema de negociação não é universal; cada pessoa precisa encontrar o sistema que melhor se adapta a si.
É importante compreender corretamente o papel do sistema de negociação. Ele é semelhante a uma filosofia de orientação militar; embora não possa garantir a vitória em cada batalha, pode evitar derrotas catastróficas e preservar oportunidades. O sistema de negociação pertence ao nível estratégico, o pensamento e as estratégias operacionais pertencem ao nível tático, enquanto as ações de negociação específicas estão no nível tático.
O indicador central para avaliar um sistema de negociação é a "relação lucro/prejuízo", que é o montante médio de lucro dividido pelo montante médio de perda. A relação lucro/prejuízo ideal não deve ser inferior a 2, sendo que 3 ou mais é considerado aceitável e 5 ou mais é visto como excelente. Recomenda-se que todos calculem a relação lucro/prejuízo do sistema de negociação que utilizam a longo prazo, para avaliar a sua eficácia.
Antes de projetar um sistema de negociação, é necessário esclarecer os objetivos de investimento, a taxa de retorno esperada e a capacidade de assumir riscos. Um sistema completo deve incluir os seguintes elementos:
A avaliação de ciclos é fundamental, pois permite que as operações sejam mais direcionadas. A escolha de pares de moedas é especialmente importante para grandes investimentos, devendo-se considerar fatores como liquidez, temas e fundamentos. O timing e as regras de compra e venda devem ser flexíveis para responder a diferentes condições de mercado, mas a compra deve ser baseada em pontos de entrada técnicos. A gestão de capital inclui proteção de lucros, estratégias de abertura de posições, entre outros, e também deve considerar a questão da alavancagem. O controle de riscos é um meio importante para garantir a segurança das transações.
O núcleo do sistema de negociação está em fornecer sinais de operação claros, evitando negociações aleatórias. Pode ser uma estratégia simples de médias móveis ou um modelo matemático complexo. Para o trader comum, o importante é encontrar um sistema eficiente, em vez de perseguir excessivamente a simplicidade ou a complexidade.
Oito Leis de Granville é um sistema clássico de negociação com médias móveis, que inclui quatro regras de compra e quatro regras de venda. Baseia-se nas tendências das médias móveis e nas quebras de preço para fornecer sinais de negociação, sendo um sistema simples e prático para iniciantes. No entanto, na aplicação prática, é necessário ajustar e otimizar de acordo com as condições específicas do mercado.