Estratégias de investimento em Meme moeda: Beta, dados na cadeia e aproveitamento do momento de investimento
Por que escolher a moeda Meme?
Efeito Beta
Algumas moedas meme são atraentes porque têm um alto coeficiente beta para a cadeia pública subjacente (Layer 1) ativos. Em termos leigos, uma alocação apropriada de ativos, como as moedas meme representativas ( ecossistema BONK)Solana, pode obter alavancagem em ativos L1 sem usar alavancagem real ( evitar o risco de liquidação ).
Os sinais-chave que precisamos observar são quando a linha rosa beta de 30 dias ( ultrapassa a linha vermelha beta de 90 dias ) — a última vez que isso aconteceu foi em 1 de abril. Quando isso ocorre, a taxa de retorno média de 30 dias e 60 dias do BONK atinge 124% e 413%, respectivamente, com medianas de 45% e 57%, respectivamente (.
Da comparação de preços entre BONK e SOL, pode-se observar que a mudança na preferência de risco do mercado muitas vezes é muito rápida, e que o BONK pode superar claramente o mercado em um curto espaço de tempo. Isso destaca a importância de comprar no ponto de viragem correto.
A explosão do BONK geralmente ocorre simultaneamente com um aumento superior a 5% do SOL em uma semana. Nesse caso, o desempenho médio do BONK é:
1 semana de rendimento médio de 26%, mediana de 14%
30 dias de rendimento médio 141%, mediana 11%
60 dias de rendimento médio de 512%, mediana de 27%
É importante notar que em cerca de 1/3 dos casos, mesmo com a alta do SOL, o BONK pode cair - o que indica que o desempenho do SOL não garante completamente um desempenho superior do BONK. No entanto, essa situação ocorre principalmente antes da explosão do BONK no final de 2023.
) análise de correlação
BONK normalmente mantém uma correlação com SOL. No entanto, durante os períodos em que BONK se destaca especialmente, como no quarto trimestre de 2023, no primeiro trimestre de 2024, no quarto trimestre de 2024 e em abril deste ano, essa correlação tende a enfraquecer.
( pontos principais
BONK tem um alto valor beta em relação ao SOL em períodos de 30 dias, 60 dias e 90 dias, sendo o beta mais significativo do ponto de vista do retorno absoluto. Isso significa que as oscilações de preço do BONK normalmente superam amplamente as do SOL - tornando-o um típico ativo de alto risco/alta recompensa.
Podemos ver o BONK como uma aposta alavancada no SOL, mas sem assumir o risco de liquidação das operações de alavancagem tradicionais.
Embora tenhamos realizado a análise de dados usando BONK/SOL como exemplo, o mesmo princípio se aplica a outras moedas meme "blue chip" e sua relação com os ativos da cadeia subjacente, como PEPE/ETH.
Análise de dados na cadeia
Além de entender o desempenho das moedas MEME em relação às suas cadeias públicas subjacentes, a análise de dados on-chain também é uma ferramenta importante para a avaliação quantitativa, que pode nos ajudar a entender a qualidade e a força de crença da base de detentores.
) aumento de detentores ###90 dias (
A taxa de crescimento dos detentores de Token reflete a popularidade recente e a velocidade de disseminação.
) distribuição de posse
A mediana e a média de posse ajudam-nos a compreender o grau de crença dos detentores de Tokens. Algumas comunidades de moedas meme são geridas de forma mais centralizada, e a mediana de posse desses Tokens tende a ser mais baixa, principalmente devido a uma grande quantidade de airdrops de pequeno valor distribuídos por numerosos endereços de carteira.
Proporção de grandes detentores
Percentagem de detentores com valor >$1000: este indicador fornece uma perspectiva sobre a base de detentores. Uma maior proporção de carteiras a deter mais de $1000 normalmente indica um maior interesse e crença da comunidade.
Percentagem de detentores com valor > $100k: isto reflete o interesse e o nível de crença dos grandes detentores no Token.
Análise de Comportamento de Grandes Baleias
Taxa de retenção de grandes baleias: analisa as carteiras que anteriormente detinham um valor >$100k, mantendo uma proporção de unidades em pico de mais de 50%, para avaliar a crença dos maiores detentores.
Atividade do DEX dos grandes tubarões: Analisar a situação de entrada/saída líquida de detentores significativos (>$100k) nas trocas descentralizadas, para entender se esses jogadores chave estão aumentando ou saindo.
Outros fatores-chave
Além dos dados na cadeia, só nos concentramos nas moedas meme que têm liquidez suficiente e que já passaram por várias correções de mais de 50%.
É importante notar que nossos dados analisam apenas atividades na cadeia, não incluindo Token### mantidos em plataformas de negociação centralizadas, como o BONK, que possui cerca de 20% em plataformas centralizadas ###.
Para os Tokens negociados nas principais plataformas de negociação, o volume de contratos em aberto é outro indicador a ter em consideração.
Comunidade e fatores de fé
Na avaliação de moedas meme, a intuição nativa da criptomoeda começa a desempenhar um papel, o que envolve monitorar a atividade e o sentimento nas redes sociais.
Selecionamos moedas meme com "interesse potencial do público", ou seja, conceitos que podem ser aceites globalmente (, como o tema "destruir o mercado de ações" do SPX6900 – parece um pouco absurdo, mas realmente consegue captar a atenção e formar um movimento comunitário ).
Os elementos-chave que procuramos:
Narrativa cativante e lema da comunidade: não é necessário concordar com a sua opinião, apenas ver a sua atratividade para os outros.
Forte crença e senso de pertencimento na comunidade: isso pode transformar os detentores em divulgadores do projeto
Liderança e coordenação: características demonstradas por moedas meme como BONK, SPX6900 e Giga.
Nível de integração cultural: como o Pepe Meme se tornou um fenômeno da cultura na internet
Tendências recentes mostram que algumas comunidades começaram a promover projetos através do TikTok, para alcançar um público mais jovem de potenciais usuários de criptomoedas. As comunidades de moeda meme mais bem-sucedidas são geralmente excelentes em marketing.
Avaliação de Valor Justo
Como determinar se comprou a um "valor justo"? A maneira mais direta é entender a relação entre a base de custo dos Tokens que têm um valor realizado de ### e o valor de mercado.
Quando a razão entre o valor de mercado MVRV( e o valor realizado ) estiver abaixo de 1, isso indica que o detentor médio está em um estado de perda não realizada — o que pode significar que estamos perto de um fundo local, desde que o ambiente de mercado em alta continue.
Tomando o BONK como exemplo, o seu preço realizado atualmente é de $0.0002. Ao redigir a análise, o preço de negociação desse Token era de $0.0000145 — o que indica que este pode ser um bom preço de entrada.
*Deve-se notar que o cálculo de preços realizado não considera os Tokens detidos pelas plataformas de negociação. Segundo estimativas, cerca de 20% do fornecimento de BONK está em várias plataformas de negociação centralizadas.
Indicador de Momentum
Na ausência de fundamentos tradicionais, os indicadores de momentum técnico tornaram-se um método alternativo para avaliar o "valor justo".
( índice de força relativa ) RSI (
O RSI ajuda-nos a entender o estado recente de momentum do Token:
RSI próximo ou abaixo de 30 indica um estado de "sobrevenda"
O RSI próximo ou acima de 70 indica um estado de "sobrecompra"
) média móvel
Outra forma de analisar o momento recente é observar a posição do preço em relação às médias móveis chave. O momento ideal para comprar é quando o preço rompe a área de suporte chave, mas com a condição de se ter confiança na tendência de médio prazo de 3 a 6 meses.
( indicadores sociais
As tendências de busca do Google e outros indicadores de sentimento social também podem ajudar a determinar os melhores momentos para comprar/vender.
Ambiente macroeconômico e ciclo de liquidez
É importante enfatizar que as moedas meme estão na extremidade mais distante do espectro de risco. Como é bem sabido, o Bitcoin depende fortemente do ambiente de liquidez, enquanto as moedas meme são ainda mais sensíveis a isso. Condições de liquidez favoráveis e um ambiente macroeconômico, combinados com o retorno do sentimento de "apetite por risco" e o "espírito animal" do mercado, são fatores-chave para determinar se deve alocar em moedas meme.
Resumo do quadro de investimento
Considerando os fatores acima, podemos obter uma estrutura de investimento em moedas meme:
Compreender por que uma determinada moeda meme ) de alto beta ### pode ser uma parte extremamente pequena de um portfólio.
Como identificar moedas meme com "fundamentos" sólidos através de dados na cadeia
Como utilizar indicadores como MVRV para medir o "valor justo"
Identificar o melhor momento para comprar ( ponto de virada / ambiente macroeconômico / momentum )
Aproveitar o momento certo para vender ### impulso/RSI sobrecomprado ###
Claro, este quadro não é perfeito. No mundo dos investimentos, não há retornos fáceis, e os retornos acima da média sempre vêm acompanhados de riscos maiores.
Apesar disso, ter um método de avaliação sistemático deve ajudar os investidores a melhor aproveitar as oportunidades e os riscos neste mercado caótico de moedas meme.
O conteúdo é apenas para referência, não uma solicitação ou oferta. Nenhum aconselhamento fiscal, de investimento ou jurídico é fornecido. Consulte a isenção de responsabilidade para obter mais informações sobre riscos.
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CryptoComedian
· 14h atrás
mundo crypto, tenha cuidado com fazer as pessoas de parvas
Guia de Investimento em Moeda Meme: Análise do Efeito Beta, Dados na Cadeia e Momento de Embarque
Estratégias de investimento em Meme moeda: Beta, dados na cadeia e aproveitamento do momento de investimento
Por que escolher a moeda Meme?
Efeito Beta
Algumas moedas meme são atraentes porque têm um alto coeficiente beta para a cadeia pública subjacente (Layer 1) ativos. Em termos leigos, uma alocação apropriada de ativos, como as moedas meme representativas ( ecossistema BONK)Solana, pode obter alavancagem em ativos L1 sem usar alavancagem real ( evitar o risco de liquidação ).
Os sinais-chave que precisamos observar são quando a linha rosa beta de 30 dias ( ultrapassa a linha vermelha beta de 90 dias ) — a última vez que isso aconteceu foi em 1 de abril. Quando isso ocorre, a taxa de retorno média de 30 dias e 60 dias do BONK atinge 124% e 413%, respectivamente, com medianas de 45% e 57%, respectivamente (.
Da comparação de preços entre BONK e SOL, pode-se observar que a mudança na preferência de risco do mercado muitas vezes é muito rápida, e que o BONK pode superar claramente o mercado em um curto espaço de tempo. Isso destaca a importância de comprar no ponto de viragem correto.
A explosão do BONK geralmente ocorre simultaneamente com um aumento superior a 5% do SOL em uma semana. Nesse caso, o desempenho médio do BONK é:
É importante notar que em cerca de 1/3 dos casos, mesmo com a alta do SOL, o BONK pode cair - o que indica que o desempenho do SOL não garante completamente um desempenho superior do BONK. No entanto, essa situação ocorre principalmente antes da explosão do BONK no final de 2023.
) análise de correlação
BONK normalmente mantém uma correlação com SOL. No entanto, durante os períodos em que BONK se destaca especialmente, como no quarto trimestre de 2023, no primeiro trimestre de 2024, no quarto trimestre de 2024 e em abril deste ano, essa correlação tende a enfraquecer.
( pontos principais
BONK tem um alto valor beta em relação ao SOL em períodos de 30 dias, 60 dias e 90 dias, sendo o beta mais significativo do ponto de vista do retorno absoluto. Isso significa que as oscilações de preço do BONK normalmente superam amplamente as do SOL - tornando-o um típico ativo de alto risco/alta recompensa.
Podemos ver o BONK como uma aposta alavancada no SOL, mas sem assumir o risco de liquidação das operações de alavancagem tradicionais.
Embora tenhamos realizado a análise de dados usando BONK/SOL como exemplo, o mesmo princípio se aplica a outras moedas meme "blue chip" e sua relação com os ativos da cadeia subjacente, como PEPE/ETH.
Análise de dados na cadeia
Além de entender o desempenho das moedas MEME em relação às suas cadeias públicas subjacentes, a análise de dados on-chain também é uma ferramenta importante para a avaliação quantitativa, que pode nos ajudar a entender a qualidade e a força de crença da base de detentores.
) aumento de detentores ###90 dias (
A taxa de crescimento dos detentores de Token reflete a popularidade recente e a velocidade de disseminação.
) distribuição de posse
A mediana e a média de posse ajudam-nos a compreender o grau de crença dos detentores de Tokens. Algumas comunidades de moedas meme são geridas de forma mais centralizada, e a mediana de posse desses Tokens tende a ser mais baixa, principalmente devido a uma grande quantidade de airdrops de pequeno valor distribuídos por numerosos endereços de carteira.
Proporção de grandes detentores
Percentagem de detentores com valor >$1000: este indicador fornece uma perspectiva sobre a base de detentores. Uma maior proporção de carteiras a deter mais de $1000 normalmente indica um maior interesse e crença da comunidade.
Percentagem de detentores com valor > $100k: isto reflete o interesse e o nível de crença dos grandes detentores no Token.
Análise de Comportamento de Grandes Baleias
Taxa de retenção de grandes baleias: analisa as carteiras que anteriormente detinham um valor >$100k, mantendo uma proporção de unidades em pico de mais de 50%, para avaliar a crença dos maiores detentores.
Atividade do DEX dos grandes tubarões: Analisar a situação de entrada/saída líquida de detentores significativos (>$100k) nas trocas descentralizadas, para entender se esses jogadores chave estão aumentando ou saindo.
Outros fatores-chave
Além dos dados na cadeia, só nos concentramos nas moedas meme que têm liquidez suficiente e que já passaram por várias correções de mais de 50%.
É importante notar que nossos dados analisam apenas atividades na cadeia, não incluindo Token### mantidos em plataformas de negociação centralizadas, como o BONK, que possui cerca de 20% em plataformas centralizadas ###.
Para os Tokens negociados nas principais plataformas de negociação, o volume de contratos em aberto é outro indicador a ter em consideração.
Comunidade e fatores de fé
Na avaliação de moedas meme, a intuição nativa da criptomoeda começa a desempenhar um papel, o que envolve monitorar a atividade e o sentimento nas redes sociais.
Selecionamos moedas meme com "interesse potencial do público", ou seja, conceitos que podem ser aceites globalmente (, como o tema "destruir o mercado de ações" do SPX6900 – parece um pouco absurdo, mas realmente consegue captar a atenção e formar um movimento comunitário ).
Os elementos-chave que procuramos:
Tendências recentes mostram que algumas comunidades começaram a promover projetos através do TikTok, para alcançar um público mais jovem de potenciais usuários de criptomoedas. As comunidades de moeda meme mais bem-sucedidas são geralmente excelentes em marketing.
Avaliação de Valor Justo
Como determinar se comprou a um "valor justo"? A maneira mais direta é entender a relação entre a base de custo dos Tokens que têm um valor realizado de ### e o valor de mercado.
Quando a razão entre o valor de mercado MVRV( e o valor realizado ) estiver abaixo de 1, isso indica que o detentor médio está em um estado de perda não realizada — o que pode significar que estamos perto de um fundo local, desde que o ambiente de mercado em alta continue.
Tomando o BONK como exemplo, o seu preço realizado atualmente é de $0.0002. Ao redigir a análise, o preço de negociação desse Token era de $0.0000145 — o que indica que este pode ser um bom preço de entrada.
*Deve-se notar que o cálculo de preços realizado não considera os Tokens detidos pelas plataformas de negociação. Segundo estimativas, cerca de 20% do fornecimento de BONK está em várias plataformas de negociação centralizadas.
Indicador de Momentum
Na ausência de fundamentos tradicionais, os indicadores de momentum técnico tornaram-se um método alternativo para avaliar o "valor justo".
( índice de força relativa ) RSI (
O RSI ajuda-nos a entender o estado recente de momentum do Token:
) média móvel
Outra forma de analisar o momento recente é observar a posição do preço em relação às médias móveis chave. O momento ideal para comprar é quando o preço rompe a área de suporte chave, mas com a condição de se ter confiança na tendência de médio prazo de 3 a 6 meses.
( indicadores sociais
As tendências de busca do Google e outros indicadores de sentimento social também podem ajudar a determinar os melhores momentos para comprar/vender.
Ambiente macroeconômico e ciclo de liquidez
É importante enfatizar que as moedas meme estão na extremidade mais distante do espectro de risco. Como é bem sabido, o Bitcoin depende fortemente do ambiente de liquidez, enquanto as moedas meme são ainda mais sensíveis a isso. Condições de liquidez favoráveis e um ambiente macroeconômico, combinados com o retorno do sentimento de "apetite por risco" e o "espírito animal" do mercado, são fatores-chave para determinar se deve alocar em moedas meme.
Resumo do quadro de investimento
Considerando os fatores acima, podemos obter uma estrutura de investimento em moedas meme:
Claro, este quadro não é perfeito. No mundo dos investimentos, não há retornos fáceis, e os retornos acima da média sempre vêm acompanhados de riscos maiores.
Apesar disso, ter um método de avaliação sistemático deve ajudar os investidores a melhor aproveitar as oportunidades e os riscos neste mercado caótico de moedas meme.