L'essence et la construction du système de trading
Le système de trading est un ensemble complet de règles opérationnelles, similaire à un mécanisme de réflexe conditionné, qui prend des mesures appropriées lorsqu'un signal spécifique apparaît. Il comprend une série de règles de trading complètes telles que l'entrée, la sortie, le stop-loss et le take-profit.
Cependant, il existe certaines idées fausses concernant les systèmes de trading. Certaines personnes pensent que posséder un système de trading suffit pour réaliser des bénéfices, d'autres estiment qu'il faut trouver un meilleur système pour obtenir des rendements excessifs, et certains croient qu'il existe des systèmes magiques qui garantissent toujours des gains. Ces points de vue méritent d'être discutés.
En réalité, il n'existe pas de système de trading qui garantit des profits stables et permanents. Même avec un excellent système, une forte capacité d'exécution est nécessaire pour réaliser des bénéfices. De plus, un bon système de trading n'est pas universel; chacun doit trouver le système qui lui convient.
Il est important de comprendre correctement le rôle d'un système de trading. Cela ressemble à une doctrine militaire, bien qu'il ne puisse garantir une victoire à chaque bataille, il peut éviter des défaites désastreuses et préserver des opportunités. Le système de trading relève du niveau stratégique, la pensée opérationnelle et les stratégies relèvent du niveau opérationnel, tandis que les actions de trading spécifiques relèvent du niveau tactique.
L'indicateur clé pour évaluer un système de trading est le "ratio de profit et de perte", c'est-à-dire le montant moyen des gains divisé par le montant moyen des pertes. Un ratio de profit et de perte idéal ne devrait pas être inférieur à 2, 3 ou plus est considéré comme satisfaisant, et 5 ou plus est considéré comme excellent. Il est recommandé à chacun de calculer le ratio de profit et de perte de son système de trading utilisé à long terme, afin d'évaluer son efficacité.
Avant de concevoir un système de trading, il est nécessaire de préciser les objectifs d'investissement, le taux de rendement attendu et la capacité de tolérance au risque. Un système complet doit inclure les éléments suivants :
Jugement de cycle : comprendre les grandes tendances du marché et évaluer le cycle actuel.
Pensée opérationnelle : définir une stratégie de base, comme le trading à court terme ou la détention à long terme.
Sélection de la monnaie : filtrer les monnaies potentielles
Choisir le moment : déterminer le meilleur moment pour acheter et vendre
Règles de négociation : établir les conditions d'entrée et de sortie
Gestion des fonds : allocation raisonnable des fonds
Contrôle des risques : mettre en place des mesures de gestion des risques telles que le stop-loss.
Le jugement des cycles est fondamental, car il permet des opérations plus ciblées. Le choix des paires de devises est particulièrement important pour les gros capitaux, et il faut tenir compte de la liquidité, des thèmes et des fondamentaux. Le timing et les règles d'achat/vente doivent s'adapter à différentes conditions de marché, mais l'achat doit être basé sur des points d'entrée techniques. La gestion des fonds inclut la protection des bénéfices, les stratégies d'ouverture de positions, etc., et il faut également considérer les problèmes de levier. Le contrôle des risques est un moyen essentiel pour garantir la sécurité des transactions.
Le cœur du système de trading réside dans la fourniture de signaux d'action clairs, évitant les transactions aléatoires. Cela peut être une simple stratégie de moyennes mobiles ou un modèle mathématique complexe. Pour les traders ordinaires, la clé est de trouver un système efficace, et non de poursuivre excessivement la simplicité ou la complexité.
La méthode des huit règles de Granville est un système de trading classique basé sur les moyennes mobiles, comprenant quatre règles d'achat et quatre règles de vente. Elle génère des signaux de trading en se basant sur l'évolution des moyennes et les ruptures de prix, constituant un système simple et pratique pour les débutants. Cependant, dans la pratique, des ajustements et des optimisations doivent être effectués en fonction des conditions spécifiques du marché.
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GlueGuy
· Il y a 1h
Les débutants se font facilement avoir par le stop loss.
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GateUser-a180694b
· Il y a 13h
J'ai trop perdu, j'ai peur de perdre...
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WalletAnxietyPatient
· 07-29 22:55
Il faut perdre de l'argent avec compétence.
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WhaleWatcher
· 07-29 22:42
Entrer n'est pas correct, pourquoi parler de système ~
Analyse approfondie du système de trading : construction, pièges et éléments clés
L'essence et la construction du système de trading
Le système de trading est un ensemble complet de règles opérationnelles, similaire à un mécanisme de réflexe conditionné, qui prend des mesures appropriées lorsqu'un signal spécifique apparaît. Il comprend une série de règles de trading complètes telles que l'entrée, la sortie, le stop-loss et le take-profit.
Cependant, il existe certaines idées fausses concernant les systèmes de trading. Certaines personnes pensent que posséder un système de trading suffit pour réaliser des bénéfices, d'autres estiment qu'il faut trouver un meilleur système pour obtenir des rendements excessifs, et certains croient qu'il existe des systèmes magiques qui garantissent toujours des gains. Ces points de vue méritent d'être discutés.
En réalité, il n'existe pas de système de trading qui garantit des profits stables et permanents. Même avec un excellent système, une forte capacité d'exécution est nécessaire pour réaliser des bénéfices. De plus, un bon système de trading n'est pas universel; chacun doit trouver le système qui lui convient.
Il est important de comprendre correctement le rôle d'un système de trading. Cela ressemble à une doctrine militaire, bien qu'il ne puisse garantir une victoire à chaque bataille, il peut éviter des défaites désastreuses et préserver des opportunités. Le système de trading relève du niveau stratégique, la pensée opérationnelle et les stratégies relèvent du niveau opérationnel, tandis que les actions de trading spécifiques relèvent du niveau tactique.
L'indicateur clé pour évaluer un système de trading est le "ratio de profit et de perte", c'est-à-dire le montant moyen des gains divisé par le montant moyen des pertes. Un ratio de profit et de perte idéal ne devrait pas être inférieur à 2, 3 ou plus est considéré comme satisfaisant, et 5 ou plus est considéré comme excellent. Il est recommandé à chacun de calculer le ratio de profit et de perte de son système de trading utilisé à long terme, afin d'évaluer son efficacité.
Avant de concevoir un système de trading, il est nécessaire de préciser les objectifs d'investissement, le taux de rendement attendu et la capacité de tolérance au risque. Un système complet doit inclure les éléments suivants :
Le jugement des cycles est fondamental, car il permet des opérations plus ciblées. Le choix des paires de devises est particulièrement important pour les gros capitaux, et il faut tenir compte de la liquidité, des thèmes et des fondamentaux. Le timing et les règles d'achat/vente doivent s'adapter à différentes conditions de marché, mais l'achat doit être basé sur des points d'entrée techniques. La gestion des fonds inclut la protection des bénéfices, les stratégies d'ouverture de positions, etc., et il faut également considérer les problèmes de levier. Le contrôle des risques est un moyen essentiel pour garantir la sécurité des transactions.
Le cœur du système de trading réside dans la fourniture de signaux d'action clairs, évitant les transactions aléatoires. Cela peut être une simple stratégie de moyennes mobiles ou un modèle mathématique complexe. Pour les traders ordinaires, la clé est de trouver un système efficace, et non de poursuivre excessivement la simplicité ou la complexité.
La méthode des huit règles de Granville est un système de trading classique basé sur les moyennes mobiles, comprenant quatre règles d'achat et quatre règles de vente. Elle génère des signaux de trading en se basant sur l'évolution des moyennes et les ruptures de prix, constituant un système simple et pratique pour les débutants. Cependant, dans la pratique, des ajustements et des optimisations doivent être effectués en fonction des conditions spécifiques du marché.