Análisis completo de DeFiLlama: Herramienta de análisis de datos DeFi

DeFiLlama es una de las plataformas de análisis de datos más completas en el campo de las Finanzas descentralizadas. Este artículo profundizará en las principales funciones de DeFiLlama y su aplicación en el análisis de datos de Finanzas descentralizadas.

Finanzas descentralizadas概览

DeFiLlama proporciona una visión general de todo el ecosistema de Finanzas descentralizadas:

• Mostrar el total de valor bloqueado (TVL) del ecosistema DeFi
• Lista de protocolos clasificados por TVL
• Se puede filtrar y clasificar por cadena pública

Es importante señalar que Lido se ha convertido en el protocolo con el TVL más alto después de la fusión de Ethereum, y el 99.2% de su TVL proviene de Ethereum.

Datos de cadena pública

DeFiLlama proporciona datos detallados de varias cadenas de bloques:

• Clasificación por TVL/número de protocolos/cambio/cantidad de stablecoins
• Se puede clasificar y ver EVM, no EVM, Rollup, Cosmos, cadenas paralelas, etc.
• El cambio de TVL en 7 días/30 días merece atención, puede insinuar el lanzamiento de nuevos proyectos en la cadena.
• La cantidad de monedas estables puede reflejar el grado de desarrollo de la infraestructura de Finanzas descentralizadas.

Proyectos con potencial de airdrop

DeFiLlama ha incluido protocolos DeFi que aún no han emitido tokens, ordenados por fecha de recaudación. Esto ayuda a descubrir oportunidades de airdrop potenciales, pero puede haber retrasos en las actualizaciones, se recomienda considerar la fecha de lanzamiento del proyecto en conjunto.

Tesorería del protocolo

DeFiLlama muestra los datos de tesorería de varios protocolos:

• Ordenar por total de la tesorería
• Mostrar la proporción de varios tokens en el tesoro nacional

El tamaño de la tesorería no es igual al potencial de desarrollo. Una gran cantidad de tokens propios puede significar un bajo volumen de circulación en el mercado o que el DAO puede convertirse en el mayor vendedor. También vale la pena prestar atención a los riesgos que las monedas no estables pueden traer a la tesorería.

Servicio de oráculos

DeFiLlama clasifica a los oráculos según el valor total garantizado ( a través de TVS ):

• Mostrar el estado del protocolo de cada servicio de oráculo
• ChainLink ocupa una posición dominante en este campo

Pero esos datos no son equivalentes al número real de llamadas al oráculo, hay cierta ambigüedad.

Análisis de Fork

DeFiLlama enumeró los protocolos que más se han copiado:

• Los que han sido bifurcados son en su mayoría líderes de la industria
• Los desarrolladores pueden descubrir nuevas oportunidades de innovación.

Protocolos líderes en cada cadena

DeFiLlama muestra los proyectos líderes de cada cadena pública en diferentes áreas de Finanzas descentralizadas:

• Cubriendo Liquid Staking, CDP, DEX, préstamos, agregación de rendimiento, puentes entre cadenas, etc.
• Los líderes en los grandes ecosistemas están desarrollándose de manera multichain.
• Los servicios que faltan en los ecosistemas emergentes pueden convertirse en oportunidades

Comparación de protocolos

DeFiLlama soporta la comparación de la tendencia de TVL de múltiples protocolos:

• Se puede utilizar para analizar la competencia dentro de la misma pista.
• Esta función tiene un mayor potencial de expansión, como la comparación de indicadores como ingresos, número de usuarios, FDV, etc.

Uso de tokens

DeFiLlama puede consultar el uso de tokens específicos en Finanzas descentralizadas:

• Solo mostrar los datos de los proyectos incluidos en DeFiLlama
• Se pueden descubrir algunos fenómenos interesantes, como el uso masivo de USDT en ciertos protocolos.

Finanzas descentralizadas

DeFiLlama clasifica los proyectos DeFi en 31 categorías:

• Mostrar la cantidad de proyectos y TVL por categoría
• Categorías con un menor número de protocolos, como la privacidad, los préstamos sin garantía y las opciones exóticas, pueden contener oportunidades.

Nuevos proyectos añadidos

DeFiLlama muestra los proyectos recientemente incorporados:

• Nota que "recientemente" se refiere al tiempo de inclusión y no al tiempo de lanzamiento en la mainnet.
• Existe un cierto retraso

Análisis de lenguajes de programación

DeFiLlama proporciona estadísticas sobre los lenguajes de programación de proyectos de Finanzas descentralizadas:

• Comparar la proporción de diferentes idiomas según el TVL
• Mostrar la proporción de protocolos de código abierto/no abierto del ecosistema Solana

Los datos de desarrolladores más detallados se pueden consultar en el informe de Electric Capital.

Datos de rendimiento

ranking de los pools de liquidez

• Lista de pools de liquidez ordenados por TVL
• 5327 grupos que cubren 275 protocolos de 59 cadenas
• Además de BTC, ETH y las stablecoins, GLP y GMX se destacan.

Estrategia Delta Neutral

• Seleccionar estrategia automáticamente según el token de garantía
• Calcular el rendimiento total de los componentes de cada estrategia
• Actualmente se están rastreando pocos fondos, solo como referencia.

estrategia de largo y corto

• Mostrar la estrategia "long-short" delta neutral de un token específico en todos los pools de seguimiento y en el mercado de contratos perpetuos de CEX.
• Considerar la tasa de financiación de CEX y calcular el retorno anualizado de las Finanzas descentralizadas.
• Actualmente, el CEX con el que colaboramos es OKX, las plataformas de Finanzas descentralizadas incluyen Venus, Ankr, WOOFi, entre otras.

préstamo de margen

• Mostrar datos como Loop APY, Supply APY, LTV, entre otros, de diferentes proyectos de préstamos con apalancamiento.
• 158 fondos que cubren 23 cadenas y 291 protocolos
• Hay una gran cantidad de proyectos en la cadena BNB, el APY de Loop es generalmente alto.

Resumen de préstamos

• Clasificación según los ingresos del proyecto de préstamos, LTV, suministro y uso.
• 777 piscinas de liquidez que cubren 23 cadenas y 291 protocolos

Resumen de rendimientos

• Ver la APY mediana y la distribución de un solo tipo de moneda
• Mostrar el APY de una criptomoneda específica en los fondos de los proyectos.
• Comparación de datos APY visualizados, adecuado para elaborar informes de análisis de participación.

pool de stablecoins

• 422 fondos que cubren 275 protocolos en 59 cadenas
• Mostrar el TVL, APY Base, APY de Recompensas y APY promedio de 30 días de cada piscina de stablecoin
• Las altas APY dependen en gran medida de los subsidios de recompensas de tokens de proyectos.
• La piscina de stablecoins en L2 merece la pena prestar atención

Halal池

• Rastrear 5273 fondos de 36 protocolos en 59 cadenas
• Principalmente incluye intercambios simples DEX, agricultura de rendimiento única, staking líquido, puentes LP, etc.
• Se puede entender como un fondo relativamente simple y seguro.
• La liquidez total bloqueada (TVL) del grupo DAI-USDC de Arrakis Finance alcanza los 280 millones de dólares, aún no se ha emitido el token.

Agregador DEX

DeFiLlama ofrece la función de Meta-Aggregator:

• Agregar múltiples agregadores de DEX para proporcionar la mejor ruta de intercambio
• Calcular los resultados de las transacciones y los costos de cada gasto
• Soporte para deslizamiento personalizado
• Puedes utilizar esta función para encontrar el camino óptimo y luego buscar descuentos en el agregador correspondiente.

Agregador de Préstamos

• Ver todos los protocolos de préstamos según los tokens de garantía y préstamo.
• Calcular el costo de cada préstamo, considerando incentivos, APR de suministro y APR de préstamo.
• Enumerar todas las posibles vías de préstamo, costos y LTV

Transparencia de los intercambios centralizados

• Mostrar datos de flujo de activos CEX, activos netos, etc.
• Recientemente OKX presenta una entrada neta, Binance presenta una salida neta
• La salida neta de los TOP5 no ha fluido completamente hacia la entrada neta de los TOP10 en CEX, aproximadamente 1,5 mil millones de dólares podrían dirigirse a la cadena.
• Es importante prestar atención a la entrada neta de CEX durante un mercado bajista.

Datos de liquidación

• Ver el total de liquidación de cada cadena y protocolo
• Simular una situación de liquidación con una caída del 20%
• Mostrar la situación de liquidación de las 100 posiciones más grandes
• Distribución del precio de liquidación ETH/USD: TOP10 es de 1088 dólares, TOP12 y 15 alrededor de 1290 dólares, TOP18 es de 1547 dólares

Datos de volumen de transacciones

• Clasificación del volumen de transacciones DEX diario/semanal/mensual
• Mostrar el volumen de transacciones, el cambio, el TVL, la cuota de mercado y el volumen de transacciones acumulado por cadena
• El volumen de negociación de opciones clasificado ( los datos tienen defectos )
• Lyra ocupa más del 56% del mercado de opciones

Ingresos y gastos

• Lista de proyectos clasificados por ingresos y gastos
• Fuentes de ingresos TOP50: cadena pública/Rollup, DEX, staking de liquidez, comercio de derivados, mercado NFT/prestamos, CDP, activos sintéticos, oráculos, etc.
• Algunos proyectos de alta capitalización tienen ingresos bajos, y la mayoría de las ganancias no llegan a manos de los titulares de tokens.

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