Estás leyendo el informe semanal de tendencias de la industria generado para ti por Gate AI Lab. Un vistazo a las tendencias del mercado y eventos importantes de la semana pasada, y te recomendamos análisis de inversiones y estrategias financieras.
Número de palabras: 7648 palabras ｜ Tiempo de lectura 10.3 minutos.
Índice:
Tendencia del mercado
Análisis del flujo de capital y la volatilidad de precios
Temas de actualidad
Eventos principales
Política global
Análisis de inversión
1. Tendencia del mercado
1.1. Sentimiento del mercado
Esta semana, la capitalización total del mercado de criptomonedas alcanzó $1.23 billones, con un crecimiento del 3.21% en comparación con la semana anterior. El volumen de transacciones en los intercambios creció un 5.78%, alcanzando $1.05 billones. El precio de Bitcoin aumentó ligeramente un 2.34% hasta $27,832.65. El mercado en general muestra una tendencia de ligero aumento.
Según el índice de miedo y codicia de Gate, el estado de ánimo del mercado hoy es de codicia, con un índice de 61. Ha disminuido en comparación con ayer, pero aún se encuentra en la zona de codicia. El estado de ánimo general del mercado es bastante optimista.
Crypto & Tradition Overview as of 09am UTC+8, Jun 13
1.2. Impacto macroeconómico
Los datos recientes sugieren que el ritmo de la recuperación económica mundial se ha ralentizado y persisten las presiones inflacionarias. El IPC de la eurozona subió un 6,1% interanual en mayo, por encima de las expectativas del 5,9% y en un máximo histórico. El IPC de EE.UU. subió un 4,9% interanual y un 0,1% intermensual en mayo, por debajo de lo esperado. El IPP de EE.UU. subió un 5,3% interanual y un 0,8% intermensual en mayo, por encima de lo esperado. El PMI manufacturero de la zona euro fue de 44,8 en mayo, en territorio de contracción por séptimo mes consecutivo. El PMI manufacturero de EE.UU. se situó en 57,0 en mayo, por encima de las expectativas de 56,5, pero por debajo del 59,2 de abril.
El aumento del índice de precios al productor y del índice de precios al consumidor reflejó la intensificación de las presiones inflacionarias. Los datos del PMI mostraron una desaceleración de la actividad manufacturera y una falta de impulso para el crecimiento económico. En este contexto, se espera que la Fed siga subiendo los tipos de interés en 75 puntos básicos en junio, elevando el rango objetivo del tipo de interés de los fondos federales hasta el 1,50%-1,75%. Según la herramienta FedWatch de CME Group, el mercado espera que la Fed suba los tipos de interés a un rango de 3,25%-3,50% para finales de 2025.
La alta inflación y el riesgo de desaceleración económica han aumentado la incertidumbre en la economía global. Este entorno macroeconómico ejerce presión sobre los activos de riesgo, y el mercado de criptomonedas no es una excepción. El sentimiento de los inversores se ha vuelto más cauteloso, y el mercado de criptomonedas podría enfrentar una mayor volatilidad. Al mismo tiempo, el papel de las criptomonedas como un activo alternativo para cubrir la inflación también podría hacerse más evidente.
1.3 Calendario Económico
Los datos económicos importantes de esta semana incluyen las ventas minoristas de EE. UU. de mayo, el IPC de mayo del Reino Unido y los datos sobre nuevas construcciones de viviendas en EE. UU. de mayo, entre otros. Estos datos reflejarán la situación económica general de los países, especialmente en lo que respecta a la inflación y el gasto del consumidor, y tendrán un importante significado orientador para las decisiones sobre tasas de interés y las perspectivas económicas.
El índice manufacturero del Banco de Inglaterra y de la Reserva Federal de Filadelfia también se publicará, reflejando la postura de política monetaria de los bancos centrales y la situación de la industria manufacturera. Además, los datos de la tasa de desempleo de Australia revelarán el estado del mercado laboral. Los inversores prestarán mucha atención a estos datos para evaluar la tendencia económica y ajustar sus estrategias de inversión.
2. Análisis de la situación financiera y la volatilidad de precios
2.1. Análisis de la volatilidad de precios
Volatilidad semanal de BTC
Según el precio de cierre diario de BTC en la última semana, la volatilidad semanal de BTC es del 2.31%.
Variación de precios y razones
Esta semana, el precio de BTC ha fluctuado entre $103,213.20 y $110,567.00. El aumento del precio se debe principalmente al continuo aumento de la liquidez global, que impulsa la entrada de fondos en el mercado de criptomonedas. Las tensiones geopolíticas también han generado una demanda de refugio. Sin embargo, el precio encontró resistencia cerca de $110,000 y no pudo superar de manera sostenida.
Impacto del volumen de transacciones
Los cambios en el volumen de transacciones a menudo están relacionados con la volatilidad de los precios. Cuando el volumen de transacciones aumenta, generalmente significa que la actividad del mercado se intensifica, y la volatilidad de los precios también aumentará. Por el contrario, un bajo volumen de transacciones puede indicar consolidación o falta de dirección.
Actividad del mercado y dirección de precios
A pesar de la reciente volatilidad, BTC mantiene en general un patrón alcista por encima de $100,000. Si puede superar eficazmente el umbral de $110,000, la momentum podría volverse aún más alcista. Sin embargo, si pierde el nivel de soporte clave de $106,000, podría haber un ajuste a la baja.
2.2. Análisis de la situación financiera
Según los últimos datos de flujo de capital, podemos ver que la actividad en el mercado de criptomonedas ha aumentado. Monedas principales como VIRTUAL, RENDER, etc., han mostrado una gran entrada neta de capital. Esto indica que la confianza de los inversores en el mercado de criptomonedas ha mejorado.
Por el lado de los inversores minoristas, hemos observado que una serie de proyectos de criptomonedas de pequeña y mediana capitalización están ganando terreno. POR EJEMPLO, COOKIES, SOL, ETC. HAN EXPERIMENTADO ENTRADAS NETAS CONSIDERABLES. Esto puede estar relacionado con la innovación tecnológica o las perspectivas de desarrollo de estos proyectos.
Inversores institucionales: las criptomonedas de gran capitalización tradicionales como BTC y ETH siguen siendo los principales objetivos de inversión. Los datos muestran que BTC ha mantenido una tendencia de entrada neta en la última semana. Esto refleja la confianza a largo plazo de los inversores institucionales en el mercado de criptomonedas.
En general, la actividad del mercado actual es alta y el sentimiento de los inversores es positivo. Sin embargo, también debemos tener en cuenta que la volatilidad del mercado de criptomonedas es considerable, por lo que la inversión debe hacerse con precaución.
2.3. Análisis de Smart Money
Movimiento del dinero inteligente en BTC: Según los últimos datos, el volumen de operaciones de grandes órdenes de BTC muestra un estado de salida neta, lo que indica que los inversores institucionales están reduciendo gradualmente sus posiciones. Esto puede deberse a preocupaciones sobre las perspectivas macroeconómicas y a la resistencia del precio del bitcoin cerca de los 110,000 dólares. Sin embargo, el volumen de tenencias de los inversores a largo plazo sigue aumentando, lo que demuestra confianza en el valor a largo plazo del bitcoin.
Movimiento del dinero inteligente de ETH: Al mismo tiempo, el volumen de transacciones de grandes órdenes de Ethereum muestra un estado de entrada neta, lo que refleja que los inversores institucionales están aumentando sus posiciones. Esto puede estar relacionado con las perspectivas de aplicación de Ethereum en campos emergentes como DeFi y NFT. Además, el aumento de la relación ETH/BTC también ha atraído flujos de capital.
Predicción de tendencias: A corto plazo, BTC podría enfrentar cierta presión de venta, y el precio podría oscilar en un rango. Por otro lado, ETH tiene la posibilidad de continuar su tendencia alcista, convirtiéndose en un nuevo foco de atención en el mercado. Sin embargo, los inversores aún deben prestar atención a los cambios en la situación macroeconómica y manejar los riesgos con precaución.
3. Temas de interés
Las ambiciones de criptomonedas de la familia Trump: desde stablecoins hasta la minería de Bitcoin, todos quieren llevarse un trozo del pastel.
El mapa de criptomonedas de la familia Trump está en expansión, lo que ha suscitado un intenso debate entre los profesionales del sector.
En la última semana, la estrategia de la familia Trump en el ámbito de las criptomonedas ha generado una amplia atención. Desde el lanzamiento de la stablecoin USD1 relacionada con Trump, hasta su incursión en la minería de Bitcoin y el fondo cotizado en bolsa (ETF), la familia Trump parece tener grandes ambiciones en esta industria emergente.
Según un informe de TheStreet, la familia Trump posee el 60% de las acciones del proyecto de stablecoin USD1. Esta criptomoneda vinculada al dólar fue lanzada por World Liberty Financial, y los tres hijos de Trump, Donald Trump Jr., Eric y Barron, actúan como embajadores. Fuentes revelaron que, tras la victoria de Trump en las elecciones presidenciales de noviembre de 2024, el fundador de TRON, Justin Sun, invirtió 30 millones de dólares en el proyecto.
"Las stablecoins relacionadas con Trump se lanzan en un proyecto iniciado por sus VIP más ricos," informó TheStreet. Según datos de DeFiLlama, a pesar de que la participación de USD1 en el mercado de stablecoins es solo del 0.0086%, su capitalización de mercado ha alcanzado los 2510 mil millones de dólares.
Los analistas de criptomonedas son cautelosos con respecto al plan de stablecoin de la familia Trump
"Este artículo fue reportado originalmente por TheStreet el 12 de junio de 2025 y apareció por primera vez," dijo el analista John Smith, "aunque las stablecoins relacionadas con la marca Trump pueden atraer la atención de algunos inversores, su perspectiva a largo plazo en el mercado sigue siendo incierta."
Además de las stablecoins, la familia Trump también ha incursionado en la minería de Bitcoin y el sector de los ETF de criptomonedas. Según informes, Trump está considerando revisar el contrato gubernamental por valor de miles de millones de dólares firmado con la empresa Spa de Musk, ya que Musk es uno de los mayores patrocinadores del Partido Republicano, comprometido a contribuir con otros 100 millones de dólares a los grupos políticos externos de Trump.
Las empresas de minería de Bitcoin buscan el apoyo del gobierno de Trump
Al mismo tiempo, algunas empresas de minería de Bitcoin también están buscando el apoyo del gobierno de Trump. Jeremy Dreier, director de desarrollo comercial de GoMining, declaró en una entrevista: "Estamos combinando mecanismos DeFi con infraestructura de Bitcoin para hacer que la minería sea más flexible, más líquida y más amigable para el usuario."
Otra startup llamada Auradine se centra en desarrollar equipos de minería de Bitcoin más eficientes y ecológicos. El CEO de la empresa, Rajiv Khemani, enfatizó: "Lo que hacemos es hacer que este proceso sea más inteligente, más receptivo y más responsable."
La actitud del gobierno de Trump hacia la regulación de las criptomonedas está cambiando
Es notable que la postura del gobierno de Trump hacia la regulación de las criptomonedas parece estar cambiando. Mike Novogratz, CEO de Galaxy Digital, declaró en una entrevista: "La Comisión de Bolsa y Valores ahora ha comenzado a tener una actitud abierta hacia el diálogo sobre la innovación. Este cambio ha permitido que tres empresas salgan a bolsa en las últimas seis semanas, y más empresas están por salir a bolsa."
En general, el diseño de la familia Trump en el espacio de las criptomonedas ha provocado acaloradas discusiones entre los expertos de la industria. Algunos son cautelosos sobre sus perspectivas, mientras que otros esperan con ansias los cambios que podría traer la administración Trump. En cualquier caso, este ámbito merece una atención continuada.
4. Eventos Principales
Los siguientes son los 15 eventos que han tenido un impacto significativo en el mercado de criptomonedas en los últimos siete días, ordenados en orden cronológico inverso:
#1 Perspectivas del precio de Bitcoin
2025-06-13 08:55:48
El precio de transacción reciente de Bitcoin está alrededor de $105,000. Desde que alcanzó un máximo histórico cercano a $112,000 a finales de mayo, Bitcoin se ha mantenido por encima de 100K la mayoría de los días. Con las fluctuaciones de los ETF, las conjeturas sobre la Reserva Federal y la creciente adopción, los expertos se mantienen cautelosamente optimistas, anticipando que el potencial de subida será mayor que el riesgo a la baja para mediados de 2025.
#2 Más de 450 millones de tokens desbloqueados
2025-06-13 08:55:56
Más de 450 millones de dólares en tokens se desbloquearán en junio, lo que podría introducir una volatilidad significativa en los ecosistemas de Layer 1 y Layer 2. El desbloqueo de $206.33 millones de Sui es el más grande y podría generar riesgos de liquidez. Proyectos como LayerZero, Aptos, ZKsync y Starknet también están bajo escrutinio.
#3 S-3 Prospecto de oferta pública genera confusión
2025-06-13 08:59:31
Las acciones de la empresa de tesorería de Ethereum, SharpLink Gaming, cayeron más del 70% en las operaciones posteriores al cierre del jueves, bajando de un precio de cierre de $32.53 a $10.35, alcanzando en un momento menos de $8. La caída se debe a la confusión del mercado sobre el formulario S-3 presentado por la compañía a la SEC, que se interpretó erróneamente como que los participantes en la financiación PIPE habían vendido sus acciones.
Israel lanza un ataque contra Irán, BTC y otros activos criptográficos caen drásticamente; 2. La capitalización de mercado de la Meme moneda AURA en la cadena de Solana se recupera; 3. Uniswap Wallet habilita la función de billetera inteligente; 4. El sitio web de WLFI añade nuevos módulos de funciones; 5. Bloomberg: Tencent planea adquirir n, NXPC sube temporalmente; 6. Lanzamiento de nuevos productos.
#5 AAVE supera los $308 dólares
2025-06-13 06:54:12
AAVE rompió hacia arriba superando los $308, confirmando el impulso alcista, con $448 como el siguiente objetivo clave. La inversión mensual de SuperTrend a señal verde indica una reversión macro de AAVE, similar a su rebote de 2020-2021 hasta los $660. AAVE apunta a un movimiento potencial hacia el máximo histórico de $660.
#6 La caída del mercado de criptomonedas provoca pánico
2025-06-13 06:34:00
La venta de criptomonedas de Spark ha generado una sensación de cautela, lo que ha llevado a un aumento de la volatilidad diaria en varios tokens de mediana capitalización. El volumen de negociación de los tokens de adaptador y NEXPace ha aumentado drásticamente, pero la ruptura sostenida sigue siendo incierta. Los tokens de Trust Wallet y AB enfrentan presión de precios, reflejando la incertidumbre del mercado y la tendencia bajista.
#7 Kevin O'Leary predice la afluencia de fondos
2025-06-13 05:57:57
Kevin O'Leary de Shark Tank predice que una vez que el Congreso apruebe las leyes relacionadas para regular las stablecoins y la estructura del mercado de criptomonedas, un billón de dólares fluirá e indexará el Bitcoin. Él cree que una regulación más clara impulsará a los gigantes de Wall Street a inyectar más fondos en la industria de las criptomonedas.
#8 Los imitadores de estrategias de Bitcoin son criticados
2025-06-13 05:01:26
Las empresas que imitan el modelo de Bitcoin de MicroStrategy pueden enfrentar riesgos de inestabilidad financiera, especialmente cuando las compras están respaldadas por deuda. Novogratz prevé que la tendencia del gasto del gobierno de EE. UU. impulsará el impulso de Bitcoin en los próximos años.
#9 Trident Digital listado
2025-06-13 06:01:23
Trident Digital Tech Holdings Ltd. ha salido a bolsa en NASDAQ y ha anunciado planes para recaudar hasta 500 millones de dólares para establecer el fondo empresarial XRP más grande del mundo. Esta iniciativa tiene como objetivo permitir que la empresa esté a la vanguardia en el desarrollo futuro de los activos digitales.
#10 Las criptomonedas más recomendables para comprar ahora
2025-06-13 07:57:15
Según investigaciones y tendencias del mercado, Troller Cat es la criptomoneda más recomendable para comprar en este momento. Combina un sólido rendimiento en la preventa, un potencial de retorno de inversión del 2429.30%, y un ecosistema real de staking y recomendaciones, en comparación con Dogecoin, Shiba Inu y PEPE, que carecen de profundidad.
#11 AURA enciende las negociaciones de adquisición
2025-06-13 07:54:03
AURA ha subido más del 140% en 24 horas, debido a especulaciones sobre una adquisición liderada por la comunidad relacionada con la plataforma de criptomonedas Cryptonary. El precio máximo fue de $0.1152, con un soporte que fluctúa significativamente entre 0.05271 y una resistencia de 0.1152.
#12 La demanda de XRP enfrenta incertidumbre
2025-06-13 08:46:19
Ripple podría presentar una moción de 60 reglas antes del 16 de junio, lo que podría retrasar la cronología de la demanda de XRP en 60 días adicionales. La SEC debe presentar una actualización de estado importante ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito antes del 16 de junio para determinar el futuro proceso de la demanda.
#13 El precio de Pi Network cae por debajo de la resistencia
2025-06-13 08:46:49
El token nativo de Pi Network ha estado cotizando lateralmente desde el 7 de junio, y la actual tendencia de precios refleja una lucha entre compradores y vendedores. Esta fase de consolidación indica que los traders están esperando un catalizador para impulsar agresivamente el precio del token en ambas direcciones.
#14 KAIA espera romper el rango
2025-06-13 08:54:22
Kaia(KAIA) muestra signos de acumulación dentro de un patrón de cuña descendente, lo que sugiere que podría haber un cambio en el mercado. Los 604 millones de tokens KAI actualmente están en circulación, aliviando la presión del lado de la oferta. Un alto volumen de negociación en relación con la capitalización de mercado indica un interés activo y volatilidad en el mercado.
#15 La capitalización de mercado de las stablecoins alcanza un nuevo máximo
2025-06-12 15:56:00
Según datos de CryptoQuant, el mercado de stablecoins ha vuelto a experimentar un crecimiento, alcanzando un valor récord de 228 mil millones de dólares en 2025, un aumento de 33 mil millones de dólares en comparación con el anterior, lo que representa un incremento del 17%. Este crecimiento ha sido impulsado principalmente por el aumento de las actividades comerciales, la expansión de los usos de pago y una regulación más clara en Estados Unidos.
5. Políticas Globales
6. Análisis de inversión
6.2 Estrategia de inversión
Análisis de tokens populares de esta semana
Esta semana, el precio de Bitcoin ronda por encima de los 106,000 dólares, mostrando una tendencia de fluctuación ascendente en general. El precio de Ethereum superó la barrera de los 1,900 dólares, aumentando la actividad de comercio. La stablecoin USDC se lanzó en XRP, inyectando nueva vitalidad al ecosistema. Además, el token nativo SUI de la nueva cadena pública Sui en el ecosistema de Solana ha mostrado un rendimiento activo, con un aumento en el precio.
Análisis de estrategias de robots de trading
Según los datos de los robots de trading de Gate, la estrategia de cuantificación en general tuvo un buen desempeño esta semana. Las estrategias de cuadrícula y de creadores de mercado siguen siendo las principales, con un rendimiento estable. Algunas estrategias de opciones y futuros de alto riesgo y alta rentabilidad, aunque presentan una gran volatilidad, también muestran un buen rendimiento.
Resumen
Esta semana, el mercado de criptomonedas continuó su tendencia alcista, con un buen desempeño de los tokens principales. Las estrategias de trading cuantitativo tuvieron un rendimiento general atractivo y el riesgo es controlable. Los inversores pueden elegir un robot de estrategia adecuado para la configuración de su cartera de inversiones, según su propia tolerancia al riesgo.
6.3. Productos financieros
1. Yubi Bao
Yubibao ayuda a emparejar a los usuarios con activos ociosos y aquellos que necesitan préstamos. Después de que los usuarios compren Yubibao, el sistema determinará cada hora, según la tasa de interés de préstamo establecida por el usuario y la demanda real de préstamo, si el préstamo se realizó con éxito y cuál es la tasa de interés de esa hora. Si el préstamo se realiza con éxito, se puede obtener el interés de esa hora.
El monto total de inversión de USDT en Yubi Bao es de 350,193,997.59, con una tasa de rendimiento anual estimada del 16.65% + 8.87%.
2. Caja de inversión
El Tesoro es un centro de servicios financieros integral establecido por Gate, que incluye cuentas de ahorro, depósitos a plazo y todas las demás opciones de inversión, ofreciendo a los usuarios múltiples tipos de productos financieros en cientos de criptomonedas.
3. Inversión estructurada
Gate estructural de gestión de patrimonio es un nuevo tipo de producto financiero basado en una combinación de ingresos fijos y opciones, entre otros derivados financieros. Generalmente, el nivel de rendimiento de liquidación se determina comparando el desempeño del precio del activo subyacente durante el período de inversión con un precio predeterminado.
4. Tasa de interés del mercado
Nota:
TradFi son los datos de tasas de interés del mercado financiero tradicional.
CeFi y DeFi son las gamas de tasas de interés de las plataformas de préstamos financieros centralizados y descentralizados.
Los datos anteriores son proporcionados por un proveedor de datos de terceros, solo con fines de referencia y no constituyen un consejo de inversión.
Descargo de responsabilidad: La información contenida en este informe proviene de fuentes públicas, y no garantizamos la exactitud y la integridad de dicha información. El contenido del informe es solo para referencia y no constituye ningún consejo de inversión. Los inversores que actúen en base a esto asumen el riesgo.
6.4. Análisis técnico: Estrategia de trading con bandas de Bollinger para ETH
Las bandas de Bollinger son un indicador técnico comúnmente utilizado, que identifica posibles condiciones de sobrecompra o sobreventa a través de la desviación estándar de los precios. La siguiente prueba retrospectiva utiliza la siguiente estrategia de trading con bandas de Bollinger:
Estrategia de trading:
Cuando el precio de ETH se acerque o rompa la banda superior, realiza una acción de venta, la posición será del 20%.
Cuando el precio de ETH se acerque o supere el límite inferior, realizar una acción de compra, con una posición del 20%.
El capital inicial es de 100,000 USDT.
Rango de tiempo de backtesting: del 1 de enero de 2024 al 12 de junio de 2025.
Resultados de backtesting:
Tasa de rendimiento final:28.76%
Tasa de retroceso máxima:-15.32%
Volatilidad anualizada:36.45%
Total de transacciones: 42 veces
Número de operaciones rentables: 26 veces
Tasa de ganancia:61.90%
Análisis de datos:
Esta estrategia obtuvo buenos rendimientos durante el periodo de backtesting, con una rentabilidad final del 28.76%, superando la estrategia de comprar y mantener.
La máxima caída fue del -15.32%, el riesgo es controlable, pero la volatilidad anual es bastante alta, alcanzando el 36.45%, lo que hace que la operación sea bastante complicada.
El número total de transacciones es 42, con una frecuencia alta, los costos de transacción tendrán cierto impacto en los rendimientos.
La tasa de éxito es del 61.90%, ligeramente superior al 50%, lo que indica que la estrategia tiene cierta efectividad.
Ventajas:
Las Bandas de Bollinger como indicador técnico, las reglas de operación son simples y claras, fáciles de ejecutar.
Capaz de capturar adecuadamente las señales de sobrecompra y sobreventa de precios, controlando el riesgo en cierta medida.
Adecuado para un entorno de mercado con alta volatilidad.
Desventajas:
El uso de una única señal de indicador puede generar muchas señales falsas, lo que lleva a un exceso de operaciones.
En un mercado unidireccional continuo, es posible que se pierdan oportunidades de ganancias.
La volatilidad anualizada es alta, la dificultad de operación es grande, se necesita una fuerte resistencia psicológica.
En general, la estrategia de trading de bandas de Bollinger tuvo un rendimiento aceptable durante el periodo de backtesting, pero aún hay algunos aspectos que necesitan mejoras. Los inversores, al operar en la práctica, pueden combinarla con otros indicadores técnicos y análisis fundamental para mejorar la robustez y la rentabilidad de la estrategia.
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El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
Informe semanal de tendencias de IA (06.06 - 06.13)
Índice:
1. Tendencia del mercado
1.1. Sentimiento del mercado
Esta semana, la capitalización total del mercado de criptomonedas alcanzó $1.23 billones, con un crecimiento del 3.21% en comparación con la semana anterior. El volumen de transacciones en los intercambios creció un 5.78%, alcanzando $1.05 billones. El precio de Bitcoin aumentó ligeramente un 2.34% hasta $27,832.65. El mercado en general muestra una tendencia de ligero aumento.
Según el índice de miedo y codicia de Gate, el estado de ánimo del mercado hoy es de codicia, con un índice de 61. Ha disminuido en comparación con ayer, pero aún se encuentra en la zona de codicia. El estado de ánimo general del mercado es bastante optimista.
1.2. Impacto macroeconómico
Los datos recientes sugieren que el ritmo de la recuperación económica mundial se ha ralentizado y persisten las presiones inflacionarias. El IPC de la eurozona subió un 6,1% interanual en mayo, por encima de las expectativas del 5,9% y en un máximo histórico. El IPC de EE.UU. subió un 4,9% interanual y un 0,1% intermensual en mayo, por debajo de lo esperado. El IPP de EE.UU. subió un 5,3% interanual y un 0,8% intermensual en mayo, por encima de lo esperado. El PMI manufacturero de la zona euro fue de 44,8 en mayo, en territorio de contracción por séptimo mes consecutivo. El PMI manufacturero de EE.UU. se situó en 57,0 en mayo, por encima de las expectativas de 56,5, pero por debajo del 59,2 de abril.
El aumento del índice de precios al productor y del índice de precios al consumidor reflejó la intensificación de las presiones inflacionarias. Los datos del PMI mostraron una desaceleración de la actividad manufacturera y una falta de impulso para el crecimiento económico. En este contexto, se espera que la Fed siga subiendo los tipos de interés en 75 puntos básicos en junio, elevando el rango objetivo del tipo de interés de los fondos federales hasta el 1,50%-1,75%. Según la herramienta FedWatch de CME Group, el mercado espera que la Fed suba los tipos de interés a un rango de 3,25%-3,50% para finales de 2025.
La alta inflación y el riesgo de desaceleración económica han aumentado la incertidumbre en la economía global. Este entorno macroeconómico ejerce presión sobre los activos de riesgo, y el mercado de criptomonedas no es una excepción. El sentimiento de los inversores se ha vuelto más cauteloso, y el mercado de criptomonedas podría enfrentar una mayor volatilidad. Al mismo tiempo, el papel de las criptomonedas como un activo alternativo para cubrir la inflación también podría hacerse más evidente.
1.3 Calendario Económico
Los datos económicos importantes de esta semana incluyen las ventas minoristas de EE. UU. de mayo, el IPC de mayo del Reino Unido y los datos sobre nuevas construcciones de viviendas en EE. UU. de mayo, entre otros. Estos datos reflejarán la situación económica general de los países, especialmente en lo que respecta a la inflación y el gasto del consumidor, y tendrán un importante significado orientador para las decisiones sobre tasas de interés y las perspectivas económicas.
El índice manufacturero del Banco de Inglaterra y de la Reserva Federal de Filadelfia también se publicará, reflejando la postura de política monetaria de los bancos centrales y la situación de la industria manufacturera. Además, los datos de la tasa de desempleo de Australia revelarán el estado del mercado laboral. Los inversores prestarán mucha atención a estos datos para evaluar la tendencia económica y ajustar sus estrategias de inversión.
2. Análisis de la situación financiera y la volatilidad de precios
2.1. Análisis de la volatilidad de precios
Volatilidad semanal de BTC Según el precio de cierre diario de BTC en la última semana, la volatilidad semanal de BTC es del 2.31%.
Variación de precios y razones Esta semana, el precio de BTC ha fluctuado entre $103,213.20 y $110,567.00. El aumento del precio se debe principalmente al continuo aumento de la liquidez global, que impulsa la entrada de fondos en el mercado de criptomonedas. Las tensiones geopolíticas también han generado una demanda de refugio. Sin embargo, el precio encontró resistencia cerca de $110,000 y no pudo superar de manera sostenida.
Impacto del volumen de transacciones Los cambios en el volumen de transacciones a menudo están relacionados con la volatilidad de los precios. Cuando el volumen de transacciones aumenta, generalmente significa que la actividad del mercado se intensifica, y la volatilidad de los precios también aumentará. Por el contrario, un bajo volumen de transacciones puede indicar consolidación o falta de dirección.
Actividad del mercado y dirección de precios A pesar de la reciente volatilidad, BTC mantiene en general un patrón alcista por encima de $100,000. Si puede superar eficazmente el umbral de $110,000, la momentum podría volverse aún más alcista. Sin embargo, si pierde el nivel de soporte clave de $106,000, podría haber un ajuste a la baja.
2.2. Análisis de la situación financiera
Según los últimos datos de flujo de capital, podemos ver que la actividad en el mercado de criptomonedas ha aumentado. Monedas principales como VIRTUAL, RENDER, etc., han mostrado una gran entrada neta de capital. Esto indica que la confianza de los inversores en el mercado de criptomonedas ha mejorado.
Por el lado de los inversores minoristas, hemos observado que una serie de proyectos de criptomonedas de pequeña y mediana capitalización están ganando terreno. POR EJEMPLO, COOKIES, SOL, ETC. HAN EXPERIMENTADO ENTRADAS NETAS CONSIDERABLES. Esto puede estar relacionado con la innovación tecnológica o las perspectivas de desarrollo de estos proyectos.
Inversores institucionales: las criptomonedas de gran capitalización tradicionales como BTC y ETH siguen siendo los principales objetivos de inversión. Los datos muestran que BTC ha mantenido una tendencia de entrada neta en la última semana. Esto refleja la confianza a largo plazo de los inversores institucionales en el mercado de criptomonedas.
En general, la actividad del mercado actual es alta y el sentimiento de los inversores es positivo. Sin embargo, también debemos tener en cuenta que la volatilidad del mercado de criptomonedas es considerable, por lo que la inversión debe hacerse con precaución.
2.3. Análisis de Smart Money
Movimiento del dinero inteligente en BTC: Según los últimos datos, el volumen de operaciones de grandes órdenes de BTC muestra un estado de salida neta, lo que indica que los inversores institucionales están reduciendo gradualmente sus posiciones. Esto puede deberse a preocupaciones sobre las perspectivas macroeconómicas y a la resistencia del precio del bitcoin cerca de los 110,000 dólares. Sin embargo, el volumen de tenencias de los inversores a largo plazo sigue aumentando, lo que demuestra confianza en el valor a largo plazo del bitcoin.
Movimiento del dinero inteligente de ETH: Al mismo tiempo, el volumen de transacciones de grandes órdenes de Ethereum muestra un estado de entrada neta, lo que refleja que los inversores institucionales están aumentando sus posiciones. Esto puede estar relacionado con las perspectivas de aplicación de Ethereum en campos emergentes como DeFi y NFT. Además, el aumento de la relación ETH/BTC también ha atraído flujos de capital.
Predicción de tendencias: A corto plazo, BTC podría enfrentar cierta presión de venta, y el precio podría oscilar en un rango. Por otro lado, ETH tiene la posibilidad de continuar su tendencia alcista, convirtiéndose en un nuevo foco de atención en el mercado. Sin embargo, los inversores aún deben prestar atención a los cambios en la situación macroeconómica y manejar los riesgos con precaución.
3. Temas de interés
Las ambiciones de criptomonedas de la familia Trump: desde stablecoins hasta la minería de Bitcoin, todos quieren llevarse un trozo del pastel.
El mapa de criptomonedas de la familia Trump está en expansión, lo que ha suscitado un intenso debate entre los profesionales del sector.
En la última semana, la estrategia de la familia Trump en el ámbito de las criptomonedas ha generado una amplia atención. Desde el lanzamiento de la stablecoin USD1 relacionada con Trump, hasta su incursión en la minería de Bitcoin y el fondo cotizado en bolsa (ETF), la familia Trump parece tener grandes ambiciones en esta industria emergente.
Según un informe de TheStreet, la familia Trump posee el 60% de las acciones del proyecto de stablecoin USD1. Esta criptomoneda vinculada al dólar fue lanzada por World Liberty Financial, y los tres hijos de Trump, Donald Trump Jr., Eric y Barron, actúan como embajadores. Fuentes revelaron que, tras la victoria de Trump en las elecciones presidenciales de noviembre de 2024, el fundador de TRON, Justin Sun, invirtió 30 millones de dólares en el proyecto.
"Las stablecoins relacionadas con Trump se lanzan en un proyecto iniciado por sus VIP más ricos," informó TheStreet. Según datos de DeFiLlama, a pesar de que la participación de USD1 en el mercado de stablecoins es solo del 0.0086%, su capitalización de mercado ha alcanzado los 2510 mil millones de dólares.
Los analistas de criptomonedas son cautelosos con respecto al plan de stablecoin de la familia Trump
"Este artículo fue reportado originalmente por TheStreet el 12 de junio de 2025 y apareció por primera vez," dijo el analista John Smith, "aunque las stablecoins relacionadas con la marca Trump pueden atraer la atención de algunos inversores, su perspectiva a largo plazo en el mercado sigue siendo incierta."
Además de las stablecoins, la familia Trump también ha incursionado en la minería de Bitcoin y el sector de los ETF de criptomonedas. Según informes, Trump está considerando revisar el contrato gubernamental por valor de miles de millones de dólares firmado con la empresa Spa de Musk, ya que Musk es uno de los mayores patrocinadores del Partido Republicano, comprometido a contribuir con otros 100 millones de dólares a los grupos políticos externos de Trump.
Las empresas de minería de Bitcoin buscan el apoyo del gobierno de Trump
Al mismo tiempo, algunas empresas de minería de Bitcoin también están buscando el apoyo del gobierno de Trump. Jeremy Dreier, director de desarrollo comercial de GoMining, declaró en una entrevista: "Estamos combinando mecanismos DeFi con infraestructura de Bitcoin para hacer que la minería sea más flexible, más líquida y más amigable para el usuario."
Otra startup llamada Auradine se centra en desarrollar equipos de minería de Bitcoin más eficientes y ecológicos. El CEO de la empresa, Rajiv Khemani, enfatizó: "Lo que hacemos es hacer que este proceso sea más inteligente, más receptivo y más responsable."
La actitud del gobierno de Trump hacia la regulación de las criptomonedas está cambiando
Es notable que la postura del gobierno de Trump hacia la regulación de las criptomonedas parece estar cambiando. Mike Novogratz, CEO de Galaxy Digital, declaró en una entrevista: "La Comisión de Bolsa y Valores ahora ha comenzado a tener una actitud abierta hacia el diálogo sobre la innovación. Este cambio ha permitido que tres empresas salgan a bolsa en las últimas seis semanas, y más empresas están por salir a bolsa."
En general, el diseño de la familia Trump en el espacio de las criptomonedas ha provocado acaloradas discusiones entre los expertos de la industria. Algunos son cautelosos sobre sus perspectivas, mientras que otros esperan con ansias los cambios que podría traer la administración Trump. En cualquier caso, este ámbito merece una atención continuada.
4. Eventos Principales
Los siguientes son los 15 eventos que han tenido un impacto significativo en el mercado de criptomonedas en los últimos siete días, ordenados en orden cronológico inverso:
#1 Perspectivas del precio de Bitcoin 2025-06-13 08:55:48 El precio de transacción reciente de Bitcoin está alrededor de $105,000. Desde que alcanzó un máximo histórico cercano a $112,000 a finales de mayo, Bitcoin se ha mantenido por encima de 100K la mayoría de los días. Con las fluctuaciones de los ETF, las conjeturas sobre la Reserva Federal y la creciente adopción, los expertos se mantienen cautelosamente optimistas, anticipando que el potencial de subida será mayor que el riesgo a la baja para mediados de 2025.
#2 Más de 450 millones de tokens desbloqueados 2025-06-13 08:55:56 Más de 450 millones de dólares en tokens se desbloquearán en junio, lo que podría introducir una volatilidad significativa en los ecosistemas de Layer 1 y Layer 2. El desbloqueo de $206.33 millones de Sui es el más grande y podría generar riesgos de liquidez. Proyectos como LayerZero, Aptos, ZKsync y Starknet también están bajo escrutinio.
#3 S-3 Prospecto de oferta pública genera confusión 2025-06-13 08:59:31 Las acciones de la empresa de tesorería de Ethereum, SharpLink Gaming, cayeron más del 70% en las operaciones posteriores al cierre del jueves, bajando de un precio de cierre de $32.53 a $10.35, alcanzando en un momento menos de $8. La caída se debe a la confusión del mercado sobre el formulario S-3 presentado por la compañía a la SEC, que se interpretó erróneamente como que los participantes en la financiación PIPE habían vendido sus acciones.
#4 Noticias Destacadas Combinadas 2025-06-13 08:58:30
#5 AAVE supera los $308 dólares 2025-06-13 06:54:12 AAVE rompió hacia arriba superando los $308, confirmando el impulso alcista, con $448 como el siguiente objetivo clave. La inversión mensual de SuperTrend a señal verde indica una reversión macro de AAVE, similar a su rebote de 2020-2021 hasta los $660. AAVE apunta a un movimiento potencial hacia el máximo histórico de $660.
#6 La caída del mercado de criptomonedas provoca pánico 2025-06-13 06:34:00 La venta de criptomonedas de Spark ha generado una sensación de cautela, lo que ha llevado a un aumento de la volatilidad diaria en varios tokens de mediana capitalización. El volumen de negociación de los tokens de adaptador y NEXPace ha aumentado drásticamente, pero la ruptura sostenida sigue siendo incierta. Los tokens de Trust Wallet y AB enfrentan presión de precios, reflejando la incertidumbre del mercado y la tendencia bajista.
#7 Kevin O'Leary predice la afluencia de fondos 2025-06-13 05:57:57 Kevin O'Leary de Shark Tank predice que una vez que el Congreso apruebe las leyes relacionadas para regular las stablecoins y la estructura del mercado de criptomonedas, un billón de dólares fluirá e indexará el Bitcoin. Él cree que una regulación más clara impulsará a los gigantes de Wall Street a inyectar más fondos en la industria de las criptomonedas.
#8 Los imitadores de estrategias de Bitcoin son criticados 2025-06-13 05:01:26 Las empresas que imitan el modelo de Bitcoin de MicroStrategy pueden enfrentar riesgos de inestabilidad financiera, especialmente cuando las compras están respaldadas por deuda. Novogratz prevé que la tendencia del gasto del gobierno de EE. UU. impulsará el impulso de Bitcoin en los próximos años.
#9 Trident Digital listado 2025-06-13 06:01:23 Trident Digital Tech Holdings Ltd. ha salido a bolsa en NASDAQ y ha anunciado planes para recaudar hasta 500 millones de dólares para establecer el fondo empresarial XRP más grande del mundo. Esta iniciativa tiene como objetivo permitir que la empresa esté a la vanguardia en el desarrollo futuro de los activos digitales.
#10 Las criptomonedas más recomendables para comprar ahora 2025-06-13 07:57:15 Según investigaciones y tendencias del mercado, Troller Cat es la criptomoneda más recomendable para comprar en este momento. Combina un sólido rendimiento en la preventa, un potencial de retorno de inversión del 2429.30%, y un ecosistema real de staking y recomendaciones, en comparación con Dogecoin, Shiba Inu y PEPE, que carecen de profundidad.
#11 AURA enciende las negociaciones de adquisición 2025-06-13 07:54:03 AURA ha subido más del 140% en 24 horas, debido a especulaciones sobre una adquisición liderada por la comunidad relacionada con la plataforma de criptomonedas Cryptonary. El precio máximo fue de $0.1152, con un soporte que fluctúa significativamente entre 0.05271 y una resistencia de 0.1152.
#12 La demanda de XRP enfrenta incertidumbre 2025-06-13 08:46:19 Ripple podría presentar una moción de 60 reglas antes del 16 de junio, lo que podría retrasar la cronología de la demanda de XRP en 60 días adicionales. La SEC debe presentar una actualización de estado importante ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito antes del 16 de junio para determinar el futuro proceso de la demanda.
#13 El precio de Pi Network cae por debajo de la resistencia 2025-06-13 08:46:49 El token nativo de Pi Network ha estado cotizando lateralmente desde el 7 de junio, y la actual tendencia de precios refleja una lucha entre compradores y vendedores. Esta fase de consolidación indica que los traders están esperando un catalizador para impulsar agresivamente el precio del token en ambas direcciones.
#14 KAIA espera romper el rango 2025-06-13 08:54:22 Kaia(KAIA) muestra signos de acumulación dentro de un patrón de cuña descendente, lo que sugiere que podría haber un cambio en el mercado. Los 604 millones de tokens KAI actualmente están en circulación, aliviando la presión del lado de la oferta. Un alto volumen de negociación en relación con la capitalización de mercado indica un interés activo y volatilidad en el mercado.
#15 La capitalización de mercado de las stablecoins alcanza un nuevo máximo 2025-06-12 15:56:00 Según datos de CryptoQuant, el mercado de stablecoins ha vuelto a experimentar un crecimiento, alcanzando un valor récord de 228 mil millones de dólares en 2025, un aumento de 33 mil millones de dólares en comparación con el anterior, lo que representa un incremento del 17%. Este crecimiento ha sido impulsado principalmente por el aumento de las actividades comerciales, la expansión de los usos de pago y una regulación más clara en Estados Unidos.
5. Políticas Globales
6. Análisis de inversión
6.2 Estrategia de inversión
Análisis de tokens populares de esta semana
Esta semana, el precio de Bitcoin ronda por encima de los 106,000 dólares, mostrando una tendencia de fluctuación ascendente en general. El precio de Ethereum superó la barrera de los 1,900 dólares, aumentando la actividad de comercio. La stablecoin USDC se lanzó en XRP, inyectando nueva vitalidad al ecosistema. Además, el token nativo SUI de la nueva cadena pública Sui en el ecosistema de Solana ha mostrado un rendimiento activo, con un aumento en el precio.
Análisis de estrategias de robots de trading
Según los datos de los robots de trading de Gate, la estrategia de cuantificación en general tuvo un buen desempeño esta semana. Las estrategias de cuadrícula y de creadores de mercado siguen siendo las principales, con un rendimiento estable. Algunas estrategias de opciones y futuros de alto riesgo y alta rentabilidad, aunque presentan una gran volatilidad, también muestran un buen rendimiento.
Resumen
Esta semana, el mercado de criptomonedas continuó su tendencia alcista, con un buen desempeño de los tokens principales. Las estrategias de trading cuantitativo tuvieron un rendimiento general atractivo y el riesgo es controlable. Los inversores pueden elegir un robot de estrategia adecuado para la configuración de su cartera de inversiones, según su propia tolerancia al riesgo.
6.3. Productos financieros
1. Yubi Bao
Yubibao ayuda a emparejar a los usuarios con activos ociosos y aquellos que necesitan préstamos. Después de que los usuarios compren Yubibao, el sistema determinará cada hora, según la tasa de interés de préstamo establecida por el usuario y la demanda real de préstamo, si el préstamo se realizó con éxito y cuál es la tasa de interés de esa hora. Si el préstamo se realiza con éxito, se puede obtener el interés de esa hora.
El monto total de inversión de USDT en Yubi Bao es de 350,193,997.59, con una tasa de rendimiento anual estimada del 16.65% + 8.87%.
2. Caja de inversión
El Tesoro es un centro de servicios financieros integral establecido por Gate, que incluye cuentas de ahorro, depósitos a plazo y todas las demás opciones de inversión, ofreciendo a los usuarios múltiples tipos de productos financieros en cientos de criptomonedas.
3. Inversión estructurada
Gate estructural de gestión de patrimonio es un nuevo tipo de producto financiero basado en una combinación de ingresos fijos y opciones, entre otros derivados financieros. Generalmente, el nivel de rendimiento de liquidación se determina comparando el desempeño del precio del activo subyacente durante el período de inversión con un precio predeterminado.
4. Tasa de interés del mercado
Nota:
Descargo de responsabilidad: La información contenida en este informe proviene de fuentes públicas, y no garantizamos la exactitud y la integridad de dicha información. El contenido del informe es solo para referencia y no constituye ningún consejo de inversión. Los inversores que actúen en base a esto asumen el riesgo.
6.4. Análisis técnico: Estrategia de trading con bandas de Bollinger para ETH
Las bandas de Bollinger son un indicador técnico comúnmente utilizado, que identifica posibles condiciones de sobrecompra o sobreventa a través de la desviación estándar de los precios. La siguiente prueba retrospectiva utiliza la siguiente estrategia de trading con bandas de Bollinger:
Estrategia de trading:
Rango de tiempo de backtesting: del 1 de enero de 2024 al 12 de junio de 2025.
Resultados de backtesting:
Análisis de datos:
Ventajas:
Desventajas:
En general, la estrategia de trading de bandas de Bollinger tuvo un rendimiento aceptable durante el periodo de backtesting, pero aún hay algunos aspectos que necesitan mejoras. Los inversores, al operar en la práctica, pueden combinarla con otros indicadores técnicos y análisis fundamental para mejorar la robustez y la rentabilidad de la estrategia.