一頓操作猛如虎，也逃不出「死拿割肉與賣飛」的魔咒？·博森量化機器人

牛市的到來讓許多投資者充滿期待，然而，市場情緒的高漲並不代表每一次交易都會獲利。回顧過去的交易經驗，失敗往往能為我們提供寶貴的教訓。本文將分享兩次失敗的教訓，幫助新手避免重蹈覆轍。

作者：1912212.eth，Foresight News。搬運：博森量化顧問小孫（bosen0722）

牛市末期謹慎投資新幣

2021年下半年，DYDX成為市場關注的焦點。在當時，憑藉鉅額空投和衍生品賽道的優勢，DYDX的價格迅速上漲。筆者在10美元附近上車，並在短短一週內獲得了翻倍的收益。起初，筆者認為價格還會繼續上漲，但很快市場開始下跌，DYDX的價格在11月初見頂，隨後一路暴跌。筆者死拿未能及時賣出，最終在2美元附近才割肉。

這次失敗的教訓在於，不應在牛市末段對新幣的回報期望過高。儘管市場情緒高漲，但新幣的波動性較大，往往會出現過度炒作，投資者容易錯失最佳賣出時機。相比之下，早期介入的項目如DOT、NEAR，往往能持久獲得較好的回報。

等風來，還是追風去？

2024年初，筆者重倉購買了CoinList上的ONDO代幣，平均成本為0.3美元。當時ONDO作為RWA板塊的代表幣種，市場尚未完全發力，筆者對其持有信心。然而，隨著市場的變化，ONDO的價格始終沒有上漲，反而在模因幣浪潮中成為唯一“失落”的幣種。看到模因幣大漲，筆者決定調整倉位，轉而投資BONK、FLOKI和ZK等幣種，最終導致ONDO價格突然飆升至1.95美元，而筆者卻錯失了這一波上漲。

這一操作的失敗在於過於浮躁，過度依賴短期波動而非長期價值。當市場板塊輪動迅速，情緒波動較大時，投資者容易因錯失短期漲幅而改變策略，最終錯失更大的利潤。

板塊輪動中不要輕易換倉

在牛市中，市場板塊的輪動速度非常快。一旦某個板塊開始火爆，投資者容易產生追逐熱點的衝動，但這種操作往往會帶來高風險。筆者在轉倉時未能保持足夠的耐心，倉位在短期內出現了陰跌。尤其是在模因幣風頭已過時，倉位一旦調整便陷入了套牢。

市場熱點輪動時，投資者應避免盲目跟風。應深入瞭解市場的變化，避免在熱度消退時仍然固守在虧損的資產中。要有足夠的耐性，堅守自己的投資原則，不被市場短期的波動影響決策。

制定清晰的交易計劃

每一次交易都應有明確的理由和計劃。如果投資決策基於市場噪音或KOL的推薦而缺乏自己的判斷，容易在高點被套。筆者的失敗經驗之一就是沒有在交易前有足夠的思考與準備，簡單跟風導致虧損

交易時應問自己：“為何我要買這個標的？這個理由是否足夠說服自己？”如果無法簡單明瞭地回答這些問題，可能這個投資機會並不適合你。在牛市中，市場情緒容易讓人衝動，但理性的決策更為重要。

小結：從失敗中汲取經驗

週期波動中，我們需要特別注意以下幾點：

謹慎選擇新幣：在牛市末期，不要盲目追逐新幣，尤其是當市場情緒高漲時，回報期望應保持理性。

保持耐心：不要因短期波動而輕易改變倉位。市場板塊輪動時，要有足夠的耐性，避免被市場噪音所幹擾。

明確交易計劃：每一次交易前要有清晰的目標和理由，避免隨波逐流。

避免情緒化決策：市場的波動會影響投資者的情緒，但保持冷靜和理性更為重要。

在牛市和熊市中，投資者都要持續學習和調整策略，積累經驗，不斷提升自己的交易技術和心態。

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