喜歡CFLT的2個理由(和1個不那麼喜歡的理由)

對於Confluent來說，這六個月真是殘酷。股價降低了24.6%，現在交易價格爲24.48美元，這讓許多持有者感到不安。這可能讓投資者考慮他們的下一個舉動。

在回調之後，現在是購買CFLT的時機嗎？在我們的完整研究報告中找到答案，它是免費的。

爲什麼會引發對Confluent Spark的爭論？

由LinkedIn的工程師團隊於2014年啓動，最初作爲內部工具構建的Confluent (NASDAQ:CFLT)爲組織提供基礎設施軟件，使其能夠輕鬆快速地在不同系統之間收集和移動大量數據。

兩個值得喜歡的事：

1. 帳單激增，現金流入增加

帳單是一個非GAAP指標，通常被稱爲“現金收入”，因爲它顯示了公司在某一時期內從客戶那裏收集了多少資金。這與收入不同，收入必須在合同的整個期限內分期確認。

Confluent的帳單在第一季度達到了2.673億美金，在過去四個季度中，其同比增長平均爲27.9%。這一表現非常出色，表明客戶需求強勁。從客戶處收集的高水平現金也增強了流動性，並爲未來的投資和增長提供了堅實的基礎。

連續帳單 ### 2. 預計收入增長顯著

華爾街分析師預測的收入信號着公司的潛力。預測可能並不總是準確的，但加速增長通常會提升估值倍數和股價，而放緩增長則恰恰相反，盡管一些減速在企業變得更大時是自然的。

在接下來的12個月裏，賣方分析師預計Confluent的收入將增長17.4%。雖然這一預測低於其過去三年的32.5%的年化增長率，但這是值得稱贊的，意味着市場對其產品和服務的成功充滿信心。

注意的一個原因：

運營虧損敲響警報

雖然許多軟件企業將調整後的利潤指向投資者，其中不包括基於股票的薪酬(SBC)，但我們更喜歡 GAAP 營業利潤率，因爲 SBC 是用於吸引和留住人才的合法費用。這是衡量盈利能力的最佳指標之一，因爲它顯示了一家公司在開發、營銷和銷售其產品後帶回家多少錢。

Confluent 昂貴的成本結構導致去年的平均營業利潤率爲負 40.2%。發生這種情況是因爲該公司花費了大量資金來佔領市場份額。從其快速的收入增長中可以看出，到目前爲止，這種激進的策略已經得到了回報，華爾街的估計表明這種趨勢將繼續下去。我們傾向於同意並相信該企業很有可能在規模上實現盈利。

故事繼續 連續12個月的運營利潤率 (GAAP) ## 最終判決

Confluent具有巨大的潛力，盡管它還有一些待解的問題。在最近的回調後，股票交易的前瞻價格與銷售比爲6.8×(或每股$24.48)。現在是建立頭寸的好時機嗎？請在我們的深入研究報告中親自查看，免費。

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