Chia sẻ kinh nghiệm giao dịch của nhà đầu tư dày dạn: Bốn yếu tố chính của một trader thành công

Trong năm năm qua, một nhà đầu tư FOF có kinh nghiệm phong phú trong đầu tư văn phòng gia đình đã nghiên cứu sâu sắc hàng trăm đội ngũ quỹ. Thông qua những kinh nghiệm quý giá này, ông đã tổng kết bốn đặc điểm then chốt của các nhà giao dịch thành công.

Sự nghiệp của nhà đầu tư này bắt đầu từ thời kỳ hoàng kim của internet di động, và trong những năm gần đây, anh ấy đã làm việc trong việc phân bổ tài sản tại một văn phòng gia đình có nền tảng công nghệ. Cuộc thị trường bò crypto năm 2020 đã khiến anh ấy có hứng thú mạnh mẽ với lĩnh vực này. Năm đó, họ đã đầu tư một số tiền nhỏ vào vài dự án đầu tư mạo hiểm liên quan đến tài sản kỹ thuật số và đạt được những lợi nhuận đáng kinh ngạc.

Với góc nhìn thị trường độc đáo, anh ấy có thể nhìn thấu toàn cảnh thị trường từ trên xuống, thấy rõ các chiến lược mà các bên tham gia khác nhau áp dụng, những phương pháp nào có thể sinh lợi, và cách các chiến lược sinh lợi phát triển theo thời gian.

Đặc điểm chung của các trader xuất sắc

Khi chọn quỹ và đối tác thông thường, nhà đầu tư này chủ yếu chú ý đến ba yếu tố cốt lõi: hiệu suất, đội ngũ và chiến lược.

Về hiệu suất, ông nhấn mạnh rằng cần phải có dữ liệu đáng tin cậy để hỗ trợ. Đặc biệt trong thị trường cấp hai của tiền điện tử, nơi thông tin không đủ minh bạch, tính xác thực, tính bền vững của hiệu suất, cũng như phân tích nguyên nhân của lợi nhuận trong quá khứ là vô cùng quan trọng.

"Mọi người đều nói rằng thành tích trong quá khứ không đại diện cho tương lai, nhưng điều quan trọng là phải phân tích những thành tích nào trong quá khứ có thể đại diện cho tương lai, và những thành tích nào thì không."

Trong đội ngũ, ông tập trung xem xét ba khía cạnh:

Đầu tiên, sự trung thực là yêu cầu cơ bản nhất. Dù là giao dịch tự doanh hay quản lý tài sản, đều phải trung thực và giữ vững kỷ luật.

Thứ hai, nhân viên cốt lõi phải tự tay làm. Ông quan sát thấy rằng những đội giao dịch hoạt động tốt nhất thường giữ quy mô nhỏ, số nhân viên giao dịch cốt lõi không quá 5 người, và lãnh đạo phải tham gia trực tiếp vào giao dịch.

Thứ ba, đội ngũ cần có tầm nhìn toàn cầu và có khả năng phát triển liên tục. Khi cấu trúc thị trường thay đổi, người sáng lập phải có đủ quyết tâm để điều chỉnh và thực hiện kiên định, điều này quyết định khả năng chịu rủi ro và tiềm năng phát triển của đội ngũ.

Cuối cùng, chiến lược cần phải phù hợp với nhu cầu thị trường hiện tại và xu hướng phát triển của ngành.

Ông chỉ ra rằng thị trường thứ cấp tiền điện tử vẫn còn nhiều khoảng cách so với thị trường thứ cấp truyền thống về xây dựng hạ tầng, quản lý khách hàng, độ phức tạp của chiến lược và tuân thủ. Nhưng điều này cũng có nghĩa là cơ hội phát triển to lớn.

Bí quyết tiến bộ không ngừng

Bốn yếu tố then chốt giúp các trader xuất sắc duy trì sự tiến bộ:

1. Giữ liên lạc với thị trường, nhưng cần có ý kiến riêng. "Những nhà giao dịch xuất sắc đều rất kiên định, không dễ bị người khác ảnh hưởng, chỉ tập trung vào lĩnh vực của mình."

2. Giữ góc nhìn ở chiều cao hơn. Quan sát thị trường từ góc độ tổng thể giúp giải đáp nhiều câu hỏi trước đây khó hiểu.

3. Có "thông minh đường phố" (Street Smart). Nhiều chiến lược có thể tạo ra lợi nhuận vượt trội đáng kinh ngạc thường bắt nguồn từ sự nhạy bén trong việc nhận thức thị trường của các nhà giao dịch. Những người này có thể không có nền tảng tài chính hay công nghệ thông tin chính thống, nhưng họ giỏi phát hiện ra quy luật và áp dụng vào thực tế.

4. Học hỏi từ những người xuất sắc. Trong bối cảnh thị trường hiện tại, vượt qua khó khăn cần tìm kiếm sự chỉ dẫn ở cấp độ cao hơn.

Cơ quan làm thế nào để cấu hình tài sản tiền điện tử

Chiến lược phân bổ tài sản tiền điện tử của các tổ chức khác nhau tùy thuộc vào tính chất và sở thích của nguồn vốn. Nhà đầu tư này cá nhân có xu hướng đầu tư vào thị trường thứ cấp.

Ông chia việc đầu tư vào thị trường tiền điện tử thứ cấp thành bốn loại:

1. Loại khai thác và loại nắm giữ lâu dài
2. Giao dịch mặt kỹ thuật, bao gồm phân tích biểu đồ và giao dịch định lượng
3. Giao dịch dựa trên phán đoán chủ quan và "giá trị"
4. Đầu tư DeFi, giống như tư duy của "quản lý sản phẩm"

Chiến lược lợi nhuận đa dạng

Theo sự phát triển không ngừng của ngành, các nhà tham gia và chiến lược lợi nhuận ở mỗi giai đoạn đều thay đổi. Trong chu kỳ hiện tại, anh ấy đã tổng kết ba loại chiến lược hoạt động tốt.

1. Chiến lược tăng cường dựa trên tiền tệ: bao gồm tham gia trò chơi TVL, staking để nhận airdrop, cũng như giao dịch định lượng. Anh đặc biệt đánh giá cao giao dịch định lượng tiền điện tử, cho rằng nó có những ưu điểm như tính thanh khoản tốt, quy mô lớn, và lợi nhuận có thể kiểm soát.

2. Mua Bitcoin với giá giảm hoặc tham gia khai thác

3. Chiến lược vượt trội Bitcoin theo từng giai đoạn, như CTA( tư vấn giao dịch hàng hóa )

Đọc thêm

Để hiểu sâu về thị trường và giao dịch, anh ấy đã giới thiệu những cuốn sách sau:

• "Nguyên lý đầu cơ chuyên nghiệp": Giới thiệu toàn diện về hệ thống giao dịch
• Sách về lịch sử ngân hàng trung ương, chính sách tiền tệ và ngân hàng học, như "Nhà giả kim"
• Thảo luận về các tác phẩm văn học về bản chất con người, như tiểu thuyết Minh Thanh của Trung Quốc và truyện ngắn Pháp.

Ông nhấn mạnh rằng hiểu biết về bản chất con người là rất quan trọng trong việc xử lý các mối quan hệ lợi ích phức tạp, vì bản chất con người thường là động lực thực sự cho sự vận hành của thế giới.