Phân tích thị trường tài sản tiền điện tử tháng 9: khối lượng tăng, sản phẩm phái sinh ETH表现突出

Thị trường Tài sản tiền điện tử tháng 9 đã thể hiện một tình hình phức tạp. Mặc dù giá các Tài sản tiền điện tử chính đều giảm, nhưng hoạt động giao dịch lại gia tăng. Giá Bitcoin và ETH lần lượt giảm xuống 43829 USD và 3001 USD, với tỷ lệ giảm là 7,1% và 12,6%. Tuy nhiên, các Tài sản tiền điện tử khác như Solana lại có hiệu suất tốt, tăng 30,4% trong tháng. Cardano mặc dù giá giảm 23,6%, nhưng bản nâng cấp Alonzo của nó đã mang lại chức năng hợp đồng thông minh cho nền tảng.

Mặc dù xu hướng giá không tốt, nhưng môi trường quy định đã xuất hiện một số tín hiệu tích cực. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang cho biết không có ý định cấm Tài sản tiền điện tử, các ông lớn truyền thông xã hội đã triển khai chức năng thưởng bằng Tài sản tiền điện tử. Đáng chú ý là, điều chỉnh chính sách từ phía Trung Quốc không gây ra tác động tiêu cực lâu dài đến thị trường Tài sản tiền điện tử.

Phân tích dữ liệu giao dịch

Tổng khối lượng giao dịch giao ngay trong tháng 9 đạt 25.000 tỷ USD, tăng 6,2% so với tháng 8. Khối lượng giao dịch cao nhất trong một ngày diễn ra vào ngày 7 tháng 9, đạt 161,6 tỷ USD, cao hơn 54,2% so với mức đỉnh tháng 8.

Khối lượng giao dịch của Bitcoin với fiat hoặc stablecoin đã giảm xuống còn 6.9 triệu BTC, là mức thấp nhất kể từ tháng 4, giảm 76.5% so với đỉnh lịch sử vào tháng 3. Điều này phần lớn bị ảnh hưởng bởi sự biến động giá của Bitcoin.

Khối lượng giao dịch quyền chọn Bitcoin trên Sàn giao dịch hàng hóa Chicago ( CME ) đã tăng mạnh 36%, đạt 1295 hợp đồng, là mức tăng lớn nhất trong 15 tháng. Khối lượng giao dịch trong ngày 24 tháng 9 đạt 177 hợp đồng, lập kỷ lục mới kể từ tháng 4. Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin của CME cũng tăng 10,6%.

Tổng số hợp đồng mở chưa thanh lý của sản phẩm phái sinh ETH tăng 4.7% lên 5.8 tỷ USD, trong khi sản phẩm phái sinh BTC giảm 3.7% xuống 11.9 tỷ USD. Hợp đồng mở chưa thanh lý của ETH trên CME đạt mức cao kỷ lục, tăng 10.5% lên 678 triệu USD.

Hiệu suất của sàn giao dịch

Các sàn giao dịch hàng đầu chiếm 91,2% khối lượng giao dịch giao ngay. Binance vẫn là nền tảng giao dịch giao ngay lớn nhất, với khối lượng giao dịch tháng 9 đạt 828 tỷ USD, tăng 10,2%. Tiếp theo là một nền tảng giao dịch và một nền tảng khác, với khối lượng giao dịch lần lượt là 181 tỷ USD và 168 tỷ USD.

Trong thị trường sản phẩm phái sinh, Binance dẫn đầu với thị phần 56,1%, khối lượng đạt 1,9 nghìn tỷ USD. Một nền tảng giao dịch và một nền tảng khác lần lượt đứng thứ hai và thứ ba với thị phần 14,3% và 11,4%.

Phân tích hợp đồng chưa thanh lý

Tổng số hợp đồng mở chưa thanh lý vào cuối tháng 9 đạt mức cao nhất trong 5 tháng qua, trung bình hàng ngày là 27.8 tỷ USD, tăng 14.3%. Khối lượng mở chưa thanh lý của Binance cao nhất, trung bình là 10.1 tỷ USD.

Tổng giá trị hợp đồng chưa thanh lý của hợp đồng tương lai Bitcoin giảm nhẹ xuống còn 11,9 tỷ USD, trong khi tổng giá trị hợp đồng chưa thanh lý của hợp đồng tương lai Ethereum tăng lên 5,8 tỷ USD. Về hợp đồng vĩnh viễn, tổng giá trị hợp đồng Bitcoin giảm 1,0% xuống 7,7 tỷ USD, trong khi hợp đồng Ethereum tăng lên 4 tỷ USD.

CME có giá trị hợp đồng tương lai Bitcoin cao nhất, đạt 1.6 tỷ USD. Trong thị trường hợp đồng tương lai ETH, CME đạt thị phần cao nhất với tỷ lệ hợp đồng chưa thanh toán trung bình là 678 triệu USD.

Kết luận

Mặc dù giá của các tài sản tiền điện tử chính giảm vào tháng 9, nhưng khối lượng giao dịch và sản phẩm phái sinh chưa thanh lý vẫn có xu hướng tăng trưởng. Đặc biệt, sản phẩm phái sinh của ETH có hiệu suất nổi bật, với tốc độ tăng trưởng chưa thanh lý vượt qua Bitcoin. Điều này cho thấy các nhà tham gia thị trường có kỳ vọng tích cực về sự phát triển trong tương lai của ETH, đồng thời cũng phản ánh sức bền và sự năng động của thị trường tài sản tiền điện tử.