Mã hóa kỹ thuật số cổ phiếu về bản chất là hình ảnh kỹ thuật số của quyền sở hữu công ty niêm yết truyền thống trong thế giới Blockchain. Thông qua cơ chế neo tài sản 1:1, mỗi Token tương ứng với cổ phiếu thực tế mà tổ chức lưu ký nắm giữ.
Lấy ví dụ về mã hóa kỹ thuật số cổ phiếu của Coca-Cola, khi người dùng mua Token "KOX", điều thực sự xảy ra là: Đối tác của nền tảng Dinari (một công ty đại lý chuyển nhượng được SEC Mỹ đăng ký) sẽ mua vào một lượng cổ phiếu Coca-Cola tương ứng trên thị trường chứng khoán truyền thống và đồng phạm.
Các quyền lợi kinh tế của những cổ phiếu này được thể hiện dưới dạng kỹ thuật số trên chuỗi thông qua token dShares™. Những người nắm giữ token sẽ hưởng toàn bộ quyền lợi kinh tế tương ứng với cổ phiếu, bao gồm cả lợi nhuận tiềm năng từ cổ tức.
Công nghệ Blockchain đảm bảo tính minh bạch và khả năng kiểm toán của quy trình này. Mỗi giao dịch Token đều để lại một bản ghi không thể thay đổi trên chuỗi, loại bỏ những rủi ro về thanh toán và vấn đề không minh bạch có thể xảy ra trong giao dịch chứng khoán truyền thống.
Phản ứng thị trường và dữ liệu mới nhất
Thị trường chứng khoán mã hóa kỹ thuật số đang chứng kiến sự tăng trưởng bùng nổ. Vào ngày 17 tháng 7, nền tảng mã hóa kỹ thuật số chứng khoán xStocks do Backed tạo ra đã công bố những thành tích ấn tượng.
Nền tảng này có khối lượng giao dịch hàng ngày đạt 14,634 giao dịch, tổng giá trị giao dịch vượt qua 544 triệu USD, số người dùng hoạt động hàng ngày đạt 1139 người. Về các loại giao dịch, Circle đứng đầu với khối lượng giao dịch 277 triệu USD, mã hóa kỹ thuật số Tesla xếp thứ hai với 98.6 triệu USD.
Mặc dù mã hóa kỹ thuật số cổ phiếu Coca-Cola chưa xuất hiện trong danh sách giao dịch hàng đầu, nhưng với tư cách là một trong những token của những gã khổng lồ tiêu dùng mới ra mắt, hoạt động giao dịch của nó dự kiến sẽ tăng nhanh. Những dữ liệu này chứng minh nhu cầu mạnh mẽ của thị trường đối với mô hình giao dịch 24/7.
##Tại sao chọn Coca-Cola?
Trong số nhiều công ty niêm yết, việc Coca-Cola trở thành một trong những doanh nghiệp truyền thống đầu tiên được mã hóa kỹ thuật số không phải là ngẫu nhiên. Là một doanh nghiệp biểu tượng trong ngành tiêu dùng, Coca-Cola sở hữu độ nhận diện thương hiệu toàn cầu và nhận thức thị trường rất cao.
Cổ phiếu của những gã khổng lồ tiêu dùng này thường có tính ổn định thị trường mạnh mẽ, có thể thu hút các nhà đầu tư từ lĩnh vực truyền thống thử nghiệm giao dịch blockchain. Đối với các nhà đầu tư nhỏ lẻ châu Âu, việc đầu tư trực tiếp vào cổ phiếu Mỹ có giá cao có thể gặp phải rào cản về vốn, trong khi tính chất đầu tư phân mảnh do mã hóa kỹ thuật số mang lại đã giải quyết được vấn đề này.
Ngoài Coca-Cola, cổ phiếu của các thương hiệu nổi tiếng như Nike, McDonald's, Starbucks và Yum! Brands đã được mã hóa kỹ thuật số. Điểm chung của các công ty này là mô hình kinh doanh rõ ràng, dòng tiền ổn định và có một cơ sở người tiêu dùng rộng lớn trên toàn cầu.
Lợi ích và rủi ro của mã hóa kỹ thuật số cổ phiếu
Lợi thế cốt lõi của mã hóa kỹ thuật số cổ phiếu nằm ở việc nó phá vỡ những hạn chế về không gian và thời gian của thị trường tài chính truyền thống. Các nhà đầu tư có thể tận hưởng trải nghiệm giao dịch 7×24 giờ không bị giới hạn bởi các khung giờ giao dịch cụ thể của Sở Giao dịch Chứng khoán New York.
Giao dịch phân mảnh làm giảm đáng kể ngưỡng đầu tư, cho phép vốn nhỏ cũng có thể tham gia vào đầu tư cổ phiếu giá cao. Đồng thời, công nghệ blockchain mang lại tốc độ thanh toán gần như ngay lập tức, nâng cao đáng kể hiệu quả sử dụng vốn.
Tuy nhiên, rủi ro cũng không thể bị xem nhẹ. Rủi ro tín dụng của nền tảng là điều đầu tiên - sự kiện phá sản FTX năm 2022 đã dẫn đến việc ngừng hoàn toàn hoạt động cổ phiếu mã hóa của họ, khiến nhà đầu tư chịu tổn thất nặng nề. Rủi ro kỹ thuật cũng tồn tại, bao gồm lỗ hổng hợp đồng thông minh và các cuộc tấn công mạng có thể dẫn đến thiệt hại cho tài sản của nhà đầu tư.
Sự không chắc chắn về quy định cũng là một thách thức tiềm tàng. Mặc dù một số sàn giao dịch thay thế hoạt động hợp pháp ở EU thông qua giấy phép MiFID II, nhưng khung quy định toàn cầu vẫn chưa được thống nhất. Các nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ sự thay đổi chính sách để phòng ngừa rủi ro về quy định.
##Triển vọng ngành và cấu trúc cạnh tranh
Mã hóa kỹ thuật số thị trường chứng khoán đang thu hút ngày càng nhiều người chơi nặng ký tham gia. Ngoài Gemini và xStocks, Robinhood gần đây cũng đã ra mắt dịch vụ giao dịch mã hóa kỹ thuật số cổ phiếu Mỹ 24/5.
Các tổ chức tài chính truyền thống cũng không chịu thua. Nasdaq đã hợp tác với R3 phát triển nền tảng quản lý tài sản dựa trên Blockchain Corda, khám phá ứng dụng của Blockchain trong lĩnh vực thanh toán và bù trừ chứng khoán. Xu hướng này cho thấy chứng khoán mã hóa kỹ thuật số đang trở thành điểm giao thoa giữa tài chính truyền thống và thế giới tiền điện tử.
Với việc triển khai quy định MiCA (Quy định về Thị trường Tài sản Kỹ thuật số) của Liên minh Châu Âu, thị trường chứng khoán mã hóa kỹ thuật số dự kiến sẽ đón nhận một môi trường quản lý được quy định tốt hơn. Tính tuân thủ sẽ trở thành mốc phân chia quan trọng trong giai đoạn cạnh tranh tiếp theo.
##Triển vọng tương lai
Các nhà đầu tư châu Âu giờ đây chỉ cần một ví tiền điện tử để sở hữu quyền sở hữu phân đoạn của Coca-Cola, Nike hoặc McDonald's. Nền tảng xStocks đã ghi nhận doanh thu giao dịch hàng ngày 5,44 triệu đô la vào ngày hôm qua, trung bình mỗi người dùng tích cực thực hiện gần 13 giao dịch.
Các nhà môi giới truyền thống vẫn chưa mở cửa, nhưng giao dịch cổ phiếu trên Blockchain đã trải qua nhiều vòng tăng giảm. Tương lai của tài chính đang nhanh chóng hình thành tại giao điểm của hai hệ thống - khi tiếng chuông đóng cửa của Sở giao dịch chứng khoán New York vang lên, giao dịch cổ phiếu Coca-Cola trên chuỗi Arbitrum vẫn tiếp tục diễn ra.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Coca-Cola Tokenized Stock (xStock) là gì?
Mã hóa kỹ thuật số cổ phiếu về bản chất là hình ảnh kỹ thuật số của quyền sở hữu công ty niêm yết truyền thống trong thế giới Blockchain. Thông qua cơ chế neo tài sản 1:1, mỗi Token tương ứng với cổ phiếu thực tế mà tổ chức lưu ký nắm giữ.
Lấy ví dụ về mã hóa kỹ thuật số cổ phiếu của Coca-Cola, khi người dùng mua Token "KOX", điều thực sự xảy ra là: Đối tác của nền tảng Dinari (một công ty đại lý chuyển nhượng được SEC Mỹ đăng ký) sẽ mua vào một lượng cổ phiếu Coca-Cola tương ứng trên thị trường chứng khoán truyền thống và đồng phạm.
Các quyền lợi kinh tế của những cổ phiếu này được thể hiện dưới dạng kỹ thuật số trên chuỗi thông qua token dShares™. Những người nắm giữ token sẽ hưởng toàn bộ quyền lợi kinh tế tương ứng với cổ phiếu, bao gồm cả lợi nhuận tiềm năng từ cổ tức.
Công nghệ Blockchain đảm bảo tính minh bạch và khả năng kiểm toán của quy trình này. Mỗi giao dịch Token đều để lại một bản ghi không thể thay đổi trên chuỗi, loại bỏ những rủi ro về thanh toán và vấn đề không minh bạch có thể xảy ra trong giao dịch chứng khoán truyền thống.
Phản ứng thị trường và dữ liệu mới nhất
Thị trường chứng khoán mã hóa kỹ thuật số đang chứng kiến sự tăng trưởng bùng nổ. Vào ngày 17 tháng 7, nền tảng mã hóa kỹ thuật số chứng khoán xStocks do Backed tạo ra đã công bố những thành tích ấn tượng.
Nền tảng này có khối lượng giao dịch hàng ngày đạt 14,634 giao dịch, tổng giá trị giao dịch vượt qua 544 triệu USD, số người dùng hoạt động hàng ngày đạt 1139 người. Về các loại giao dịch, Circle đứng đầu với khối lượng giao dịch 277 triệu USD, mã hóa kỹ thuật số Tesla xếp thứ hai với 98.6 triệu USD.
Mặc dù mã hóa kỹ thuật số cổ phiếu Coca-Cola chưa xuất hiện trong danh sách giao dịch hàng đầu, nhưng với tư cách là một trong những token của những gã khổng lồ tiêu dùng mới ra mắt, hoạt động giao dịch của nó dự kiến sẽ tăng nhanh. Những dữ liệu này chứng minh nhu cầu mạnh mẽ của thị trường đối với mô hình giao dịch 24/7.
##Tại sao chọn Coca-Cola?
Trong số nhiều công ty niêm yết, việc Coca-Cola trở thành một trong những doanh nghiệp truyền thống đầu tiên được mã hóa kỹ thuật số không phải là ngẫu nhiên. Là một doanh nghiệp biểu tượng trong ngành tiêu dùng, Coca-Cola sở hữu độ nhận diện thương hiệu toàn cầu và nhận thức thị trường rất cao.
Cổ phiếu của những gã khổng lồ tiêu dùng này thường có tính ổn định thị trường mạnh mẽ, có thể thu hút các nhà đầu tư từ lĩnh vực truyền thống thử nghiệm giao dịch blockchain. Đối với các nhà đầu tư nhỏ lẻ châu Âu, việc đầu tư trực tiếp vào cổ phiếu Mỹ có giá cao có thể gặp phải rào cản về vốn, trong khi tính chất đầu tư phân mảnh do mã hóa kỹ thuật số mang lại đã giải quyết được vấn đề này.
Ngoài Coca-Cola, cổ phiếu của các thương hiệu nổi tiếng như Nike, McDonald's, Starbucks và Yum! Brands đã được mã hóa kỹ thuật số. Điểm chung của các công ty này là mô hình kinh doanh rõ ràng, dòng tiền ổn định và có một cơ sở người tiêu dùng rộng lớn trên toàn cầu.
Lợi ích và rủi ro của mã hóa kỹ thuật số cổ phiếu
Lợi thế cốt lõi của mã hóa kỹ thuật số cổ phiếu nằm ở việc nó phá vỡ những hạn chế về không gian và thời gian của thị trường tài chính truyền thống. Các nhà đầu tư có thể tận hưởng trải nghiệm giao dịch 7×24 giờ không bị giới hạn bởi các khung giờ giao dịch cụ thể của Sở Giao dịch Chứng khoán New York.
Giao dịch phân mảnh làm giảm đáng kể ngưỡng đầu tư, cho phép vốn nhỏ cũng có thể tham gia vào đầu tư cổ phiếu giá cao. Đồng thời, công nghệ blockchain mang lại tốc độ thanh toán gần như ngay lập tức, nâng cao đáng kể hiệu quả sử dụng vốn.
Tuy nhiên, rủi ro cũng không thể bị xem nhẹ. Rủi ro tín dụng của nền tảng là điều đầu tiên - sự kiện phá sản FTX năm 2022 đã dẫn đến việc ngừng hoàn toàn hoạt động cổ phiếu mã hóa của họ, khiến nhà đầu tư chịu tổn thất nặng nề. Rủi ro kỹ thuật cũng tồn tại, bao gồm lỗ hổng hợp đồng thông minh và các cuộc tấn công mạng có thể dẫn đến thiệt hại cho tài sản của nhà đầu tư.
Sự không chắc chắn về quy định cũng là một thách thức tiềm tàng. Mặc dù một số sàn giao dịch thay thế hoạt động hợp pháp ở EU thông qua giấy phép MiFID II, nhưng khung quy định toàn cầu vẫn chưa được thống nhất. Các nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ sự thay đổi chính sách để phòng ngừa rủi ro về quy định.
##Triển vọng ngành và cấu trúc cạnh tranh
Mã hóa kỹ thuật số thị trường chứng khoán đang thu hút ngày càng nhiều người chơi nặng ký tham gia. Ngoài Gemini và xStocks, Robinhood gần đây cũng đã ra mắt dịch vụ giao dịch mã hóa kỹ thuật số cổ phiếu Mỹ 24/5.
Các tổ chức tài chính truyền thống cũng không chịu thua. Nasdaq đã hợp tác với R3 phát triển nền tảng quản lý tài sản dựa trên Blockchain Corda, khám phá ứng dụng của Blockchain trong lĩnh vực thanh toán và bù trừ chứng khoán. Xu hướng này cho thấy chứng khoán mã hóa kỹ thuật số đang trở thành điểm giao thoa giữa tài chính truyền thống và thế giới tiền điện tử.
Với việc triển khai quy định MiCA (Quy định về Thị trường Tài sản Kỹ thuật số) của Liên minh Châu Âu, thị trường chứng khoán mã hóa kỹ thuật số dự kiến sẽ đón nhận một môi trường quản lý được quy định tốt hơn. Tính tuân thủ sẽ trở thành mốc phân chia quan trọng trong giai đoạn cạnh tranh tiếp theo.
##Triển vọng tương lai
Các nhà đầu tư châu Âu giờ đây chỉ cần một ví tiền điện tử để sở hữu quyền sở hữu phân đoạn của Coca-Cola, Nike hoặc McDonald's. Nền tảng xStocks đã ghi nhận doanh thu giao dịch hàng ngày 5,44 triệu đô la vào ngày hôm qua, trung bình mỗi người dùng tích cực thực hiện gần 13 giao dịch.
Các nhà môi giới truyền thống vẫn chưa mở cửa, nhưng giao dịch cổ phiếu trên Blockchain đã trải qua nhiều vòng tăng giảm. Tương lai của tài chính đang nhanh chóng hình thành tại giao điểm của hai hệ thống - khi tiếng chuông đóng cửa của Sở giao dịch chứng khoán New York vang lên, giao dịch cổ phiếu Coca-Cola trên chuỗi Arbitrum vẫn tiếp tục diễn ra.