Cạm bẫy sinh học trong giao dịch: Tại sao chiến thắng nhỏ lại đáng tin cậy hơn chiến thắng lớn?

Sau một thời gian nghỉ ngơi, gần đây tôi đã quay lại giao dịch quyền chọn vĩnh viễn. Điều này khiến tôi nhớ lại cảnh tôi mới bắt đầu giao dịch vào năm 2018. Lúc đó, những kiến thức mà một số nhà giao dịch xuất sắc chia sẻ đã hoàn toàn thay đổi cách tôi nhìn nhận thị trường. Mặc dù tôi không giỏi viết lách, nhưng tôi luôn cảm kích và hy vọng có thể truyền lại những kinh nghiệm quý giá này.

Có một điều tôi vẫn nhớ mãi: Hầu hết các loài sinh vật đều mang trong gen của mình cơ chế sinh học để chiến thắng.

Lấy ví dụ là tôm hùm, bên thắng trong cuộc chiến sẽ trải qua sự gia tăng hormone, cơ thể tràn đầy serotonin và testosterone, tư thế trở nên ngẩng cao đầu; trong khi bên thua sẽ co lại và rơi vào trạng thái tự an ủi.

Điều này không phải là không có cơ sở. Mặc dù quan điểm của Jordan Peterson đôi khi có chút cực đoan, nhưng nhìn chung ông ấy đúng về vấn đề này. Chiến thắng thực sự có thể định hình lại bộ não, thay đổi tư thế, nâng cao sự tự tin và khiến người ta chú ý hơn đến cơ hội thay vì mối đe dọa. Đây là một chương trình đã được hình thành qua hàng triệu năm tiến hóa, bất kể là tranh giành lãnh thổ hay cạnh tranh trên thị trường, cơ chế phản ứng của bộ não đều giống nhau.

Logic giao dịch cũng vậy.

Mỗi lần thu lợi nhỏ đều mang lại cảm giác phấn khích. Mỗi giao dịch có lợi nhuận sẽ tăng cường sự nhạy bén của bạn, chuẩn bị cho chiến thắng tiếp theo. Tuy nhiên, theo quan sát của tôi, hầu hết các trader mới lại làm điều ngược lại.

Họ theo đuổi sự giàu có chỉ trong một đêm, thay vì tích lũy lợi nhuận ổn định; họ say mê khoe khoang ảnh chụp lợi nhuận, thay vì thực tế có lãi; họ tô vẽ sự giảm mạnh, gọi đó là "kiên định niềm tin"; họ thực hiện giao dịch trả thù sau khi thua lỗ, thay vì suy nghĩ bình tĩnh; họ so sánh khoản lỗ chưa thực hiện 2% nhỏ bé của mình với lợi nhuận gấp 10 lần của một số nhà giao dịch nội bộ.

Những người chiến thắng thực sự thì âm thầm tích lũy những khoản lợi nhuận có vẻ tẻ nhạt, để thời gian phát huy sức mạnh của lãi kép.

Tại sao bộ não của bạn lại dẫn dắt bạn đến bờ vực phá sản

Khi gặp thất bại, mức serotonin của bạn sẽ giảm mạnh, vai bạn sẽ rũ xuống, và đôi mắt bạn đầy nguy hiểm. Khả năng đánh giá rủi ro hoàn toàn mất hiệu lực, vì não bộ cho rằng bạn đã ở mức thấp nhất trong hệ thống phân cấp xã hội.

Vậy, các nhà giao dịch đối mặt với phá sản thường phản ứng như thế nào? Họ cố gắng phục hồi toàn bộ tổn thất trong một giao dịch. Họ mù quáng gia tăng vị thế, đuổi theo đồng coin rác có vốn hóa thị trường dưới 60.000 USD tiếp theo. Họ dễ dàng tin tưởng vào những thông tin "nội bộ" mà một số kẻ lừa đảo trên mạng đăng tải trên các nền tảng nhắn tin.

So với điều này, các nhà giao dịch xuất sắc lại hoàn toàn ngược lại. Họ chấp nhận thua lỗ một cách điềm tĩnh, có thể chỉ mất vài phút để phân tích vấn đề, rồi tiếp tục tiến bước. Họ hiểu rằng việc có một ngày giảm giá trong số hai mươi ngày tăng giá chỉ là biến động bình thường. Họ chú trọng hơn vào việc bảo vệ trạng thái tâm lý của mình hơn là bảo vệ danh mục đầu tư.

Tôi thường chứng kiến những cảnh như vậy: một ai đó gặp phải thua lỗ, ngay lập tức đặt toàn bộ 20% vốn của mình vào một đống đồng coin rác, giống như nhìn một người liên tục tự tát vào mặt mình mà không hiểu tại sao lại cảm thấy đau.

Sức mạnh của lãi kép thường bị đánh giá thấp

Hầu hết mọi người khó hiểu sức mạnh của lãi kép vì nó bắt đầu chậm và nhàm chán. Khi một tài khoản 10.000 đô la chỉ kiếm được 50 đô la, bạn có thể nghĩ "Điều này có ý nghĩa gì". Nhưng chính sự tích lũy có vẻ tẻ nhạt này cuối cùng sẽ mang lại kết quả đáng kinh ngạc: lợi nhuận ổn định có thể sinh lời lâu dài, trong khi giao dịch mạo hiểm thường tốn kém.

Einstein gọi lãi suất kép là "kỳ quan thứ tám của thế giới", và thiên tài đã đưa ra thuyết tương đối này đã tôn sùng một khái niệm toán học cơ bản như vậy, điều này đáng để chúng ta suy ngẫm.

Bạn không cần phải kiếm được nhiều tiền mỗi ngày, thị trường không hoạt động như vậy. Đôi khi bạn có thể kiếm được 1%, đôi khi có thể không có lợi nhuận, thậm chí có thể bị lỗ một chút. Điều quan trọng là, theo thời gian, tổng lợi nhuận của bạn phải vượt qua khoản lỗ.

Lấy một nhà giao dịch nổi tiếng làm ví dụ. Người ta nói rằng anh ta giữ mức tăng trưởng tài sản ròng của mình vào khoảng 2 lần mỗi năm, trong suốt thời gian còn lại thì giữ tâm trạng bình thản. Anh ta đảm bảo rằng mình không giao dịch quá mức hoặc đạt đến "trạng thái đỉnh". Những người kiếm được lợi nhuận 100 lần trong thời gian ngắn thường khó giữ được tài sản lâu dài, giống như những người trúng xổ số hoặc người thắng cược ở casino, họ thường không biết cách quản lý khối tài sản khổng lồ bất ngờ.

Chiến lược giao dịch hiệu quả

Hãy chốt lời kịp thời, đừng quá cố chấp với cái gọi là "tay kim cương". Thị trường không quan tâm đến niềm tin của bạn, nó chỉ tuân theo quy luật cung cầu. Khi có lợi nhuận, nhất định phải thiết lập điểm chốt lời, mỗi lần ít nhất phải hiện thực hóa một phần lợi nhuận.

Ghi lại thành công của bạn. Chụp lại mọi giao dịch có lợi nhuận, tạo một thư mục riêng để có thể xem lại khi tâm trạng không tốt. Não của bạn cần bằng chứng cụ thể để chứng minh bạn là một người thành công, chứ không chỉ đơn thuần là nhớ lại khoảnh khắc kiếm tiền. Chia sẻ lợi nhuận và thua lỗ đã thực hiện thì có thể, nhưng khoe khoang về lợi nhuận và thua lỗ chưa thực hiện thường không khôn ngoan, bất kỳ nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm nào cũng sẽ nói với bạn điều này.

Kiểm soát việc sử dụng đòn bẩy. Ban đầu có thể bắt đầu từ 1x hoặc 2x. Chỉ khi chứng minh được bản thân có thể có lợi nhuận mà không sử dụng đòn bẩy, mới nên xem xét việc tăng dần đòn bẩy. Đòn bẩy sẽ khuếch đại mọi thứ — bao gồm cả những sai lầm của bạn.

Đặt ra mục tiêu hàng ngày thực tế. Đừng giao dịch chỉ vì để giao dịch. Giao dịch là để đạt được mục tiêu, sau đó thoát ra kịp thời. Sau khi hoàn thành, hãy ra ngoài đi dạo, gần gũi với thiên nhiên. Ngày mai thị trường vẫn ở đó, và có thể sẽ có một diện mạo hoàn toàn khác.

Theo dõi tỷ lệ thắng của bạn. Chuẩn bị một bảng tính đơn giản, hoặc sử dụng công cụ phân tích lãi lỗ chuyên nghiệp. Nếu tỷ lệ thắng của bạn dưới 60%, điều đó cho thấy chiến lược gặp vấn đề và cần điều chỉnh kịp thời.

Thiết lập nghi thức giao dịch. Giữ cho môi trường, thời gian và quy trình giao dịch giống nhau. Não của bạn thích các mẫu cố định. Tạo ra một nghi thức trước khi giao dịch giúp bạn vào trạng thái tốt nhất, có thể là uống một cốc cà phê, xem lại các quy tắc giao dịch, hoặc làm vài động tác chống đẩy.

Thách thức lớn nhất của chiến lược nhỏ thắng

Nhiều người khi bắt đầu tích lũy những chiến thắng nhỏ thường mắc một sai lầm: bạn phải đảm bảo rằng tổn thất cũng được giữ ở mức nhỏ. Cốt lõi của chiến lược chiến thắng nhỏ là kiểm soát chặt chẽ tổn thất.

Ban đầu tôi cũng đã phải vật lộn với điều này. Đường vốn của tôi giống như biểu đồ gà tây ngày Lễ Tạ Ơn - đầu tiên là một thời gian tăng nhẹ, sau đó đột ngột xuất hiện một cây nến lớn màu đỏ, xóa bỏ lợi nhuận của vài tuần. Đây có thể là phần khó nhất trong toàn bộ chiến lược, nhưng tuyệt đối không được thỏa hiệp. Chiến lược thắng nhỏ thua lớn chỉ sẽ dần dần xói mòn tài khoản của bạn.

Những người thất bại thường làm như sau: họ phàn nàn rằng thị trường bị thao túng. Họ thường xuyên thay đổi chiến lược giao dịch. Họ tham gia vào nhiều cộng đồng trực tuyến để tìm kiếm những "tin tức nội bộ" được cho là. Họ say mê tư duy cờ bạc, thay vì coi giao dịch như một sự nghiệp.

Những người thành công sẽ làm như vậy: Họ chấp nhận tổn thất, rút ra bài học và chuẩn bị cho giao dịch tiếp theo. Họ hiểu rằng giao dịch là một cuộc marathon chứ không phải là một cuộc chạy nước rút. Họ biết rằng sự ổn định liên tục quan trọng hơn sự kích thích ngắn hạn.

Trong hàng chục lần chiến thắng, một lần thất bại hầu như không ảnh hưởng đến kết quả tổng thể.

Con đường thành công thực sự

Khi những người khác đang đặt cược vào đồng meme của chuỗi công khai hot tiếp theo, bạn có thể đang xây dựng một chiến lược giao dịch thực sự hiệu quả. Khi họ dõi theo các vị thế chưa đóng suốt cả ngày, bạn có thể đã hoàn thành mục tiêu hôm nay và đang tập thể dục tại phòng gym.

Lợi thế thực sự không nằm ở phương pháp giao dịch bí mật nào, mà nằm ở sự kỷ luật. Nằm ở việc xem giao dịch như một sự nghiệp, chứ không phải là trò chơi cờ bạc. Nằm ở việc hiểu rằng mục tiêu không phải là chứng minh bản thân đúng, mà là kiếm lời.

Hầu hết các trader giao dịch để chứng minh rằng họ đúng, trong khi những người thành công giao dịch để kiếm tiền, có sự khác biệt lớn giữa hai điều này.

Việc làm giàu một cách ổn định có thể có vẻ tẻ nhạt, không đủ hấp dẫn. Những bài viết về lợi nhuận ổn định bình thường của bạn sẽ không trở thành hiện tượng trên mạng xã hội. Nhưng bạn biết điều gì còn tẻ nhạt hơn không? Đến 30 tuổi mà vẫn nghèo khó, vì đã theo đuổi "niềm tin giữ vững" 100 lần mà sẽ không bao giờ đạt được khi còn trẻ.

Hầu hết những người khoe xe sang trên mạng xã hội thực ra không giàu có. Họ có thể dựa vào một lần "tăng giá may mắn" để làm màu trên mạng, sau đó nhanh chóng thua lỗ toàn bộ lợi nhuận.

Tất nhiên cũng có ngoại lệ, nhưng trong hầu hết các trường hợp, những người chiến thắng thực sự thường là những người âm thầm.

Tập trung vào chiến thắng

Những chiến thắng nhỏ có thể tích lũy động lực, động lực giúp bạn vào trạng thái dòng chảy. Khóa lợi nhuận, tăng cường sự tự tin, trở thành người mạnh mẽ trong thị trường.

Đừng cố gắng chứng minh bạn thông minh đến mức nào, hãy bắt đầu chứng minh bạn kỷ luật đến mức nào. Hoặc là thắng, hoặc là nghèo. Đó là sự thật của giao dịch.