【Cổ phiếu Nhật Bản】 Suy nghĩ về điểm giao thoa giữa nông nghiệp và thị trường chứng khoán từ "Cuộc khủng hoảng lương thực ở Mỹ thời Lệnh Hòa" | Khám phá lại chủ đề thị trường. Các nhà phân tích giải mã bản chất của chủ đề | Manekuri - Thông tin đầu tư của Monex Securities và phương tiện hữu ích cho tiền bạc.
Chỉ số Nikkei 225 đã trở thành một xu hướng nặng nề như dự đoán. Có vẻ như sự chú ý của thị trường chứng khoán đã chuyển từ động thái thuế quan sang tình hình kinh tế nội địa và tình hình Trung Đông. Đặc biệt, nếu cuộc tấn công quân sự giữa Iran và Israel xảy ra vào ngày 13 tháng 6 mở rộng và chồng chéo với tình hình Nga - Ukraine, có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh thế giới. Tình hình thế giới dường như đang gia tăng sự nghi ngờ rõ ràng.
Đối với nền kinh tế trong nước, sự không chắc chắn dường như đã tăng lên hơn nữa. Theo khảo sát của các công ty tư nhân, số tiền thưởng mùa hè được trả đã tăng dưới 2% so với năm trước, nhưng chỉ số giá tiêu dùng gần đây đã cho thấy mức tăng hơn 3% và bản thân sức mua có thể đang giảm. Có vẻ như chính phủ muốn thúc đẩy nền kinh tế thông qua các lợi ích và các phương tiện khác, nhưng cảm xúc của người dân quan trọng đối với nền kinh tế hơn so với dữ liệu như vậy (đó là lý do tại sao chữ Hán cho khí được sử dụng). Bạn sẽ muốn đánh giá cẩn thận liệu những lợi ích có thay đổi tâm trạng của bạn theo cách tích cực hay không. Tôi hy vọng rằng sẽ mất một thời gian để giá cổ phiếu tăng lên.
Sự thiếu hụt gạo đã chỉ ra sự mong manh của nông nghiệp Nhật Bản
Vậy thì, lần này chúng ta hãy đề cập đến chủ đề "nông nghiệp". Gần đây, với sự kiện "cuộc khủng hoảng gạo thời Reiwa", cảm giác khủng hoảng về việc cung cấp thực phẩm ổn định đang gia tăng nhanh chóng. Về tình hình gia tăng chỉ số giá tiêu dùng đã đề cập trước đó, có thể nhận thấy tác động từ sự tăng giá gạo. Trong tương lai, nhận thức về nông sản có thể chuyển từ "đó là điều hiển nhiên" sang "nếu không có thì sẽ gặp khó khăn".
Tất nhiên, về bản thân nông nghiệp, những khía cạnh như lực lượng lao động, độ tuổi người lao động, tính sinh lời cũng như những quan điểm về an ninh lương thực sẽ được thêm vào, và tôi dự đoán rằng sẽ có những cuộc thảo luận sâu hơn về tính bền vững của nó. Mặc dù nhận thức rằng "nông nghiệp rất khó có lãi" đã trở nên phổ biến, nhưng có thể tiềm năng kinh doanh đang gia tăng. Đây là một cơ hội tốt, vì vậy tôi muốn tổng hợp lại nông nghiệp Nhật Bản và các mã liên quan.
Giá trị xuất khẩu nông sản đã mở rộng gần 1 triệu tỷ yen
Đầu tiên, chúng ta hãy nhìn lại nông nghiệp cho đến nay. Trên thực tế, tôi đã đề cập đến chủ đề này hai lần trong chuyên mục này khoảng 10 năm trước. Vào thời điểm đó, đó là khoảng thời gian ký kết Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), và tôi đã giới thiệu nông nghiệp của Nhật Bản, vốn có thể bị tổn hại bởi TPP, với lập trường rằng đó sẽ là một cơ hội tốt để biến một cuộc khủng hoảng thành một cơ hội.
Trên thực tế, giá trị xuất khẩu nông sản từ Nhật Bản, trước đây chưa đến 300 tỷ yên, đã tăng nhanh kể từ khoảng năm 2015 và đã tăng lên mức dưới 1 nghìn tỷ yên vào năm 2024. Ngay cả khi tính đến tác động của sự mất giá của đồng yên, chúng ta có thể khẳng định rằng nông nghiệp đang nắm bắt vững các cơ hội kinh doanh. Xuất khẩu chính là đồ uống có cồn và các sản phẩm chăn nuôi, nhưng sự gia tăng ngũ cốc, rau và trái cây cũng rất đáng kể. Trong 10 năm qua, giá trị xuất khẩu nho, đào và dâu tây đã thành hiện thực nhờ nỗ lực cải tiến giống của Nhật Bản, đã tăng 3 ~ 10 lần, và giá trị xuất khẩu gạo đã tăng gấp 15 lần, mặc dù không lớn (tuy nhiên, ngay cả khi chúng được chuyển hướng sang các lô hàng trong nước, nó cũng không đủ để giảm bớt cung và cầu).
Nông nghiệp, từng là ngành công nghiệp điển hình trong nước, rõ ràng đang có những dấu hiệu chuyển mình thành một ngành "có thể sống bằng xuất khẩu".
Có thể thoát khỏi "nông nghiệp không có lãi" không?
Trong bối cảnh đó, cuộc khủng hoảng gạo thời kỳ Reiwa đã xảy ra. Rủi ro này đã được chỉ ra từ trước và trong cột báo này cũng đã đề cập cách đây đúng một năm rằng gạo bắt đầu thiếu hụt do ảnh hưởng của "nắng nóng". Nếu nghĩ như vậy, có thể nói rằng đây là cuộc khủng hoảng đã đến đúng thời điểm.
Mặc dù có những vấn đề đặc trưng của lúa gạo, chẳng hạn như sự phức tạp của hệ thống phân phối, nhưng không thể phủ nhận rằng tư duy thu hẹp do chính sách giảm diện tích gây ra trong 46 năm qua là nguyên nhân xa xôi dẫn đến sự do dự trong việc di chuyển linh hoạt trong thời gian gần đây để đáp ứng với biến đổi khí hậu và nhu cầu trong nước. Có thể nói, điều này hoàn toàn trái ngược với xu hướng nói trên về mầm mống chuyển đổi thành một ngành có thể ăn được bằng cách xuất khẩu.
Tóm lại, cuộc cách mạng nông nghiệp vẫn đang ở trong một tình trạng hỗn độn, và việc đảm bảo an ninh lương thực cũng như chuyển đổi sang nông nghiệp "có lợi nhuận" vẫn chưa trở thành một xu hướng quyết định. Nói cách khác, để làm cho những điều đó trở nên chắc chắn, tôi nghĩ rằng cần có một chất xúc tác lớn không thể tránh khỏi để chuyển đổi tư duy hiện tại một cách không thể đảo ngược.
Sự chuyển đổi số trong nông nghiệp không thể tránh khỏi dù tiến độ chậm
Vậy, chìa khóa đó là gì? Ở đây, tôi muốn chú ý đến nông nghiệp thông minh như một trong những ứng viên giải pháp.
Theo Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản, nông nghiệp thông minh được định nghĩa là "công nghệ nông nghiệp sử dụng các công nghệ thông tin và truyền thông như robot, AI và IoT", và được kỳ vọng sẽ cải thiện hiệu quả công việc nông nghiệp, giảm lượng lao động và nâng cao năng suất. Trên thực tế, khi các vấn đề phức tạp và nghiêm trọng như dân số sản xuất giảm, lực lượng lao động già hóa, nhu cầu cung cấp ổn định gia tăng và thu được lợi nhuận bền vững của nhà sản xuất đang trở nên rõ ràng, có thể nói rằng cải cách nông nghiệp dưới hình thức này là một kịch bản không thể tránh khỏi.
Tuy nhiên, thực tế là từ khi nông nghiệp thông minh được ủng hộ nên không dễ dàng để lan rộng. Nó đã được nói đến trên thị trường chứng khoán nhiều lần, nhưng nó đã trở thành một sự sụt giảm. Trên thực tế, người ta nói rằng rất khó để chứng minh hiệu quả của nông nghiệp thông minh trừ khi quy mô đất nông nghiệp vượt quá một diện tích nhất định. Ngoài ra, ngay cả khi các dữ liệu khác nhau được thu thập, nó sẽ vô ích nếu không phân tích và phán đoán về cách sử dụng nó.
Tuy nhiên, cải cách nông nghiệp không thể chờ đợi và chúng ta phải thúc đẩy tiến độ. Mặc dù vẫn còn những rào cản cao, nhưng tôi muốn nhìn nhận rằng điều này có thể dẫn đến khả năng mà các doanh nghiệp dễ dàng tham gia hơn. Để tiếp tục phát triển nông nghiệp Nhật Bản và biến nó thành một ngành hấp dẫn, những thay đổi như vậy không phải là điều không thể.
Giống cây trồng, dụng cụ nông nghiệp, công nghệ nông nghiệp, các cổ phiếu nổi bật chịu trách nhiệm cho tương lai nông nghiệp
Từ quan điểm đầu tư cổ phiếu, có thể liệt kê các nhà sản xuất máy móc nông nghiệp lớn như Kubota (6326), Iseki (6310), cùng với các nhà sản xuất phần cứng và công ty công nghệ nông nghiệp như Serak (6199), Berg Earth (1383), Optim (3694), E-Support Link (2493), Genova (5570), Nepong (7985), Yamabiko (6250), Terra Drone (278A), OAT Agrio (4979).
Chắc chắn rằng, các nhà sản xuất hạt giống như Sakata Seed (1377), Kaneko Seed (1376) và các công ty thuốc trừ sâu lớn như Kumiai Chemical Industry (4996) và Nissan Chemical (4021) cũng sẽ có cơ hội kinh doanh mở rộng nhờ vào việc thông minh hóa, và tôi dự đoán rằng thời điểm để thu hút sự chú ý trở lại sẽ đến.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
【Cổ phiếu Nhật Bản】 Suy nghĩ về điểm giao thoa giữa nông nghiệp và thị trường chứng khoán từ "Cuộc khủng hoảng lương thực ở Mỹ thời Lệnh Hòa" | Khám phá lại chủ đề thị trường. Các nhà phân tích giải mã bản chất của chủ đề | Manekuri - Thông tin đầu tư của Monex Securities và phương tiện hữu ích cho tiền bạc.
Chỉ số Nikkei 225 đã trở thành một xu hướng nặng nề như dự đoán. Có vẻ như sự chú ý của thị trường chứng khoán đã chuyển từ động thái thuế quan sang tình hình kinh tế nội địa và tình hình Trung Đông. Đặc biệt, nếu cuộc tấn công quân sự giữa Iran và Israel xảy ra vào ngày 13 tháng 6 mở rộng và chồng chéo với tình hình Nga - Ukraine, có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh thế giới. Tình hình thế giới dường như đang gia tăng sự nghi ngờ rõ ràng.
Đối với nền kinh tế trong nước, sự không chắc chắn dường như đã tăng lên hơn nữa. Theo khảo sát của các công ty tư nhân, số tiền thưởng mùa hè được trả đã tăng dưới 2% so với năm trước, nhưng chỉ số giá tiêu dùng gần đây đã cho thấy mức tăng hơn 3% và bản thân sức mua có thể đang giảm. Có vẻ như chính phủ muốn thúc đẩy nền kinh tế thông qua các lợi ích và các phương tiện khác, nhưng cảm xúc của người dân quan trọng đối với nền kinh tế hơn so với dữ liệu như vậy (đó là lý do tại sao chữ Hán cho khí được sử dụng). Bạn sẽ muốn đánh giá cẩn thận liệu những lợi ích có thay đổi tâm trạng của bạn theo cách tích cực hay không. Tôi hy vọng rằng sẽ mất một thời gian để giá cổ phiếu tăng lên.
Sự thiếu hụt gạo đã chỉ ra sự mong manh của nông nghiệp Nhật Bản
Vậy thì, lần này chúng ta hãy đề cập đến chủ đề "nông nghiệp". Gần đây, với sự kiện "cuộc khủng hoảng gạo thời Reiwa", cảm giác khủng hoảng về việc cung cấp thực phẩm ổn định đang gia tăng nhanh chóng. Về tình hình gia tăng chỉ số giá tiêu dùng đã đề cập trước đó, có thể nhận thấy tác động từ sự tăng giá gạo. Trong tương lai, nhận thức về nông sản có thể chuyển từ "đó là điều hiển nhiên" sang "nếu không có thì sẽ gặp khó khăn".
Tất nhiên, về bản thân nông nghiệp, những khía cạnh như lực lượng lao động, độ tuổi người lao động, tính sinh lời cũng như những quan điểm về an ninh lương thực sẽ được thêm vào, và tôi dự đoán rằng sẽ có những cuộc thảo luận sâu hơn về tính bền vững của nó. Mặc dù nhận thức rằng "nông nghiệp rất khó có lãi" đã trở nên phổ biến, nhưng có thể tiềm năng kinh doanh đang gia tăng. Đây là một cơ hội tốt, vì vậy tôi muốn tổng hợp lại nông nghiệp Nhật Bản và các mã liên quan.
Giá trị xuất khẩu nông sản đã mở rộng gần 1 triệu tỷ yen
Đầu tiên, chúng ta hãy nhìn lại nông nghiệp cho đến nay. Trên thực tế, tôi đã đề cập đến chủ đề này hai lần trong chuyên mục này khoảng 10 năm trước. Vào thời điểm đó, đó là khoảng thời gian ký kết Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), và tôi đã giới thiệu nông nghiệp của Nhật Bản, vốn có thể bị tổn hại bởi TPP, với lập trường rằng đó sẽ là một cơ hội tốt để biến một cuộc khủng hoảng thành một cơ hội.
Trên thực tế, giá trị xuất khẩu nông sản từ Nhật Bản, trước đây chưa đến 300 tỷ yên, đã tăng nhanh kể từ khoảng năm 2015 và đã tăng lên mức dưới 1 nghìn tỷ yên vào năm 2024. Ngay cả khi tính đến tác động của sự mất giá của đồng yên, chúng ta có thể khẳng định rằng nông nghiệp đang nắm bắt vững các cơ hội kinh doanh. Xuất khẩu chính là đồ uống có cồn và các sản phẩm chăn nuôi, nhưng sự gia tăng ngũ cốc, rau và trái cây cũng rất đáng kể. Trong 10 năm qua, giá trị xuất khẩu nho, đào và dâu tây đã thành hiện thực nhờ nỗ lực cải tiến giống của Nhật Bản, đã tăng 3 ~ 10 lần, và giá trị xuất khẩu gạo đã tăng gấp 15 lần, mặc dù không lớn (tuy nhiên, ngay cả khi chúng được chuyển hướng sang các lô hàng trong nước, nó cũng không đủ để giảm bớt cung và cầu).
Nông nghiệp, từng là ngành công nghiệp điển hình trong nước, rõ ràng đang có những dấu hiệu chuyển mình thành một ngành "có thể sống bằng xuất khẩu".
Có thể thoát khỏi "nông nghiệp không có lãi" không?
Trong bối cảnh đó, cuộc khủng hoảng gạo thời kỳ Reiwa đã xảy ra. Rủi ro này đã được chỉ ra từ trước và trong cột báo này cũng đã đề cập cách đây đúng một năm rằng gạo bắt đầu thiếu hụt do ảnh hưởng của "nắng nóng". Nếu nghĩ như vậy, có thể nói rằng đây là cuộc khủng hoảng đã đến đúng thời điểm.
Mặc dù có những vấn đề đặc trưng của lúa gạo, chẳng hạn như sự phức tạp của hệ thống phân phối, nhưng không thể phủ nhận rằng tư duy thu hẹp do chính sách giảm diện tích gây ra trong 46 năm qua là nguyên nhân xa xôi dẫn đến sự do dự trong việc di chuyển linh hoạt trong thời gian gần đây để đáp ứng với biến đổi khí hậu và nhu cầu trong nước. Có thể nói, điều này hoàn toàn trái ngược với xu hướng nói trên về mầm mống chuyển đổi thành một ngành có thể ăn được bằng cách xuất khẩu.
Tóm lại, cuộc cách mạng nông nghiệp vẫn đang ở trong một tình trạng hỗn độn, và việc đảm bảo an ninh lương thực cũng như chuyển đổi sang nông nghiệp "có lợi nhuận" vẫn chưa trở thành một xu hướng quyết định. Nói cách khác, để làm cho những điều đó trở nên chắc chắn, tôi nghĩ rằng cần có một chất xúc tác lớn không thể tránh khỏi để chuyển đổi tư duy hiện tại một cách không thể đảo ngược.
Sự chuyển đổi số trong nông nghiệp không thể tránh khỏi dù tiến độ chậm
Vậy, chìa khóa đó là gì? Ở đây, tôi muốn chú ý đến nông nghiệp thông minh như một trong những ứng viên giải pháp.
Theo Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản, nông nghiệp thông minh được định nghĩa là "công nghệ nông nghiệp sử dụng các công nghệ thông tin và truyền thông như robot, AI và IoT", và được kỳ vọng sẽ cải thiện hiệu quả công việc nông nghiệp, giảm lượng lao động và nâng cao năng suất. Trên thực tế, khi các vấn đề phức tạp và nghiêm trọng như dân số sản xuất giảm, lực lượng lao động già hóa, nhu cầu cung cấp ổn định gia tăng và thu được lợi nhuận bền vững của nhà sản xuất đang trở nên rõ ràng, có thể nói rằng cải cách nông nghiệp dưới hình thức này là một kịch bản không thể tránh khỏi.
Tuy nhiên, thực tế là từ khi nông nghiệp thông minh được ủng hộ nên không dễ dàng để lan rộng. Nó đã được nói đến trên thị trường chứng khoán nhiều lần, nhưng nó đã trở thành một sự sụt giảm. Trên thực tế, người ta nói rằng rất khó để chứng minh hiệu quả của nông nghiệp thông minh trừ khi quy mô đất nông nghiệp vượt quá một diện tích nhất định. Ngoài ra, ngay cả khi các dữ liệu khác nhau được thu thập, nó sẽ vô ích nếu không phân tích và phán đoán về cách sử dụng nó.
Tuy nhiên, cải cách nông nghiệp không thể chờ đợi và chúng ta phải thúc đẩy tiến độ. Mặc dù vẫn còn những rào cản cao, nhưng tôi muốn nhìn nhận rằng điều này có thể dẫn đến khả năng mà các doanh nghiệp dễ dàng tham gia hơn. Để tiếp tục phát triển nông nghiệp Nhật Bản và biến nó thành một ngành hấp dẫn, những thay đổi như vậy không phải là điều không thể.
Giống cây trồng, dụng cụ nông nghiệp, công nghệ nông nghiệp, các cổ phiếu nổi bật chịu trách nhiệm cho tương lai nông nghiệp
Từ quan điểm đầu tư cổ phiếu, có thể liệt kê các nhà sản xuất máy móc nông nghiệp lớn như Kubota (6326), Iseki (6310), cùng với các nhà sản xuất phần cứng và công ty công nghệ nông nghiệp như Serak (6199), Berg Earth (1383), Optim (3694), E-Support Link (2493), Genova (5570), Nepong (7985), Yamabiko (6250), Terra Drone (278A), OAT Agrio (4979).
Chắc chắn rằng, các nhà sản xuất hạt giống như Sakata Seed (1377), Kaneko Seed (1376) và các công ty thuốc trừ sâu lớn như Kumiai Chemical Industry (4996) và Nissan Chemical (4021) cũng sẽ có cơ hội kinh doanh mở rộng nhờ vào việc thông minh hóa, và tôi dự đoán rằng thời điểm để thu hút sự chú ý trở lại sẽ đến.