Tại sao hầu hết các nhà giao dịch khó có thể duy trì lợi nhuận? Nguyên nhân cơ bản thường không phải là do thiếu hiểu biết về thị trường, mà là do tâm lý quá nóng vội, vị thế quá nặng và quy tắc giao dịch không rõ ràng.

Nhiều người gặp phải tình huống khó xử khi đối mặt với lợi nhuận biến động: vừa thấy lợi nhuận trên bảng đã lo lắng về khả năng bị rút lại; khi gặp một đợt điều chỉnh nhỏ thì lại vội vàng đóng vị thế. Tuy nhiên, thị trường thường tiếp tục phát triển theo xu hướng ban đầu sau khi họ rời khỏi, dẫn đến việc thao tác lặp đi lặp lại nhưng khó có thể nắm bắt trọn vẹn một chu kỳ.

Để nắm giữ vị thế có lợi nhuận một cách hiệu quả, nhiệm vụ hàng đầu là thiết lập cơ chế chốt lời rõ ràng, chứ không phải dựa vào cảm xúc chủ quan. Dù là sử dụng phương pháp tỷ lệ lãi lỗ cố định, phương pháp phá vỡ cấu trúc giá hay phương pháp rời khỏi hệ thống trung bình động, điều quan trọng là phải xây dựng các quy tắc rõ ràng trước và kiên quyết thực hiện.

Thứ hai, việc kiểm soát vị thế một cách hợp lý là vô cùng quan trọng. Vị thế quá nặng sẽ làm tăng áp lực tâm lý, khiến nhà giao dịch khó có thể chịu đựng được sự biến động bình thường của thị trường, từ đó rời bỏ quá sớm trong các đợt điều chỉnh ngắn hạn. Việc giữ vị thế nhẹ nhàng hơn lại có thể giữ được sự cân bằng tâm lý, đồng thời có đủ can đảm để nắm giữ vị thế tiềm năng.

Cuối cùng, phải chấp nhận rằng sự biến động của thị trường là điều bình thường trong giao dịch. Giá hiếm khi phát triển theo đường thẳng, việc điều chỉnh và rung lắc giữa chừng là hiện tượng bình thường. Chỉ cần không vi phạm các quy tắc giao dịch đã định, nên duy trì kỷ luật vị thế và kiên nhẫn chờ đợi diễn biến thị trường.