Quỹ tổ chức đổ tiền vào ồ ạt, BTC/ETH một bên không nhúc nhích như núi, phải chăng là nhà tạo lập thị trường đang tích trữ sức mạnh? Hay là giá đầy đủ trong tin tốt? Chỉ số hỗn độn đã sớm đưa ra câu trả lời: đây không phải là xu hướng, mà là dao động. Vậy chúng ta nên ra tay như thế nào?
Thông tin tốt liên tục xuất hiện, nhưng thị trường lại "ổn định như chó già"?
Chúng ta hãy cùng xem những tin tức nóng hổi hôm nay:
BTC ETF dòng tiền ròng trong ngày là 2761 đồng BTC
ETH ETF dòng tiền ròng 2413 ETH
nhà tạo lập thị trường成交额超 2 亿美元
Semler Scientific dự kiến nắm giữ hơn 100.000 BTC
Nhìn thế nào cũng thấy thị trường đang "thổi gió ấm": dù là việc quỹ ETF vào cuộc hay các công ty niêm yết phân bổ BTC, logic tổng thể đều chỉ về một từ khóa - dự đoán tăng giá.
Nhưng phản hồi giá cả cho bạn lại như sau: BTC vẫn dao động quanh 104,600 đô la, ETH: Một bên ở mức 2520 đô la, chỉ số hỗn loạn duy trì trên 60, khoảng dao động cao rõ ràng.
Những người quen thuộc với bài viết trước của chúng tôi sẽ biết rằng, chỉ số hỗn loạn tăng cao, đại diện cho việc thị trường hoạt động trong phạm vi dao động, tức là: thông tin tốt không đồng nghĩa với việc tăng giá, tình hình hiện tại vẫn đang trong "tích lũy và điều chỉnh". Nói cách khác, thị trường không phải không muốn tăng, mà là "mọi người đều đang chờ đợi": chờ đợi Cục Dự trữ Liên bang phát biểu? Chờ đợi xác nhận dữ liệu? Chờ đợi ETF Bitcoin có xu hướng bùng nổ?
Nhưng chờ đợi là chờ đợi, nhịp độ giao dịch ngắn hạn cần có vẫn ở đó - đây cũng là điểm chính mà chúng ta sẽ bàn hôm nay.
Nếu bạn không hiểu chỉ số hỗn loạn, hãy xem bài viết này: "Lãi suất không giảm, tiền điện tử có thể đi ngang? Chỉ số hỗn loạn dạy bạn cách nhận ra "logic phía sau việc đi ngang"."
Thời gian tích lũy "không thú vị" thực ra là chiến trường riêng của "tiền thông minh"
Đặc điểm của giai đoạn dao động là: không rõ hướng đi, nhưng độ biến động không thấp. Đừng để bị lừa bởi hiệu ứng thị giác "đi ngang", thực ra những biến động nhỏ trong phiên giao dịch vẫn đủ để "làm chênh lệch giá". Chúng ta hãy phân tích trạng thái của biểu đồ nến 1 giờ gần đây của BTC/ETH.
Đặc điểm hành vi giá:
Đột phá mạnh qua đường giữa nhưng nhanh chóng hồi lại, thể hiện qua việc "tăng cao rồi rơi" và "giảm xuống rồi tăng trở lại" lặp đi lặp lại.
Hạn chế nghiêm ngặt trong khoảng biên trên/biên dưới
Kết hợp phân tích đơn hàng lớn của nhà tạo lập thị trường, điều này thực sự thể hiện rằng các tổ chức không vội vàng đẩy giá lên, nhưng ở đáy có người bảo vệ, ở đỉnh cũng có người đè, cuộc chiến giữa hai bên đang ở trạng thái "cân bằng".
Giai đoạn này thực sự là khoảng thời gian lý tưởng để các chiến lược trung lập phát huy tác dụng, chẳng hạn như "Bollinger Bands", "Keltner Channel" và các chiến lược hồi quy về trung bình.
Chiến lược nên làm thế nào? Sử dụng chỉ số hỗn loạn để nhận diện giai đoạn, sử dụng chiến lược trung bình để thực hiện.
Chúng ta hãy thiết lập một khung chiến lược đơn giản, logic như sau:
Giai đoạn lọc: Trước tiên sử dụng chỉ số hỗn loạn để xác định thị trường có phải "một bên" hay không, thiết lập một ngưỡng lọc: khi CI (chỉ số hỗn loạn) cao hơn 55, mới kích hoạt chiến lược, tránh bị "đánh mặt" khi xu hướng bùng nổ.
Điều kiện vào lệnh: Sau khi bước vào giai đoạn dao động, chúng ta sẽ đứng trong vùng "đường trên" và "đường dưới" của Bollinger Bands. Khi giá chạm vào đường trên, hãy xem xét việc bán khống; khi giá chạm vào đường dưới, hãy xem xét việc mua vào.
Điều kiện xuất hiện: Giá trở lại đường giữa thì chốt lời, ăn một "chênh lệch giữa"; nếu không chạm vào đường giữa, thì khi có lợi nhuận 2% thì rút lui; hoặc nếu giá đi ngược lại, thì lỗ 1.2% thì dừng lỗ. Ngoài ra còn có một "đường bảo hiểm": một khi chỉ số hỗn độn giảm xuống dưới 55, đại diện cho cấu trúc thị trường đã thay đổi, bất kể lãi hay lỗ, đều trực tiếp rời khỏi thị trường.
Một bộ chiêu thức như vậy, không cầu lợi nhuận quá lớn, nhưng nổi bật ở chỗ logic rõ ràng, rủi ro có thể kiểm soát, rất phù hợp để "ăn đậu hũ" trong thị trường dao động. Nói một cách đơn giản: "Nhìn thấy thị trường đang 'một bên', chúng ta sẽ đứng ở rìa khoảng chờ; giá tăng qua thì chúng ta vào, tăng trở lại thì chúng ta rời."
Để xác minh trực quan hơn liệu bộ chiến lược này có "đáng tin" hay không, tác giả cũng đã sử dụng chức năng chỉ báo tùy chỉnh của AiCoin để hiển thị tín hiệu giao dịch trực tiếp trên biểu đồ nến của BTC và ETH.
Kết quả thế nào? Nói thật, bất ngờ là "sạch sẽ"!
Khi chỉ số hỗn độn cao hơn 50 và thị trường rõ ràng đang trong cấu trúc dao động, tín hiệu thực sự rất chính xác: khi nên mua thì mua, khi cần đảo chiều thì đảo chiều. Thật tuyệt vời - khi vào đoạn xu hướng, chiến lược tự động "im lặng" lại, hoàn toàn không đưa ra tín hiệu.
Điều này khiến chúng ta bắt đầu tưởng tượng một logic mô hình hoàn chỉnh hơn: nếu chúng ta có thể sử dụng chỉ số hỗn loạn để phân biệt các đoạn dao động và các đoạn xu hướng, sau đó áp dụng các chiến lược giao dịch khác nhau cho từng đoạn - liệu có phải chúng ta có thể "bù đắp cho mỗi đoạn thị trường", một cách bình tĩnh đối phó với thị trường không chắc chắn?
Tất nhiên, bộ chiến lược dao động được trình bày hôm nay chỉ là một mô hình cơ bản, tác giả chưa thực hiện đầy đủ việc kiểm tra lại và cũng chưa tinh chỉnh cho thị trường thực, chỉ để tham khảo. Nếu bạn cũng quan tâm, hãy thử sức mình — tải về AiCoin（
Tóm tắt
Đừng để bị lừa bởi "bề ngoài bình tĩnh" của thị trường. Thực tế, xu hướng không bao giờ khởi động dựa trên đam mê, mà là dựa trên cấu trúc được xây dựng. Hôm nay, chúng tôi đã sử dụng chỉ số hỗn loạn + chiến lược trung bình để giải quyết phương pháp giao dịch trong giai đoạn dao động, làm cho Một bên không còn là "thời gian trống", mà là "thời gian thu nhập ổn định". Tất nhiên, xu hướng sẽ có ngày phải chuyển động. Khi giá trị hỗn loạn giảm từ mức cao, và thị trường lại bước vào giai đoạn xu hướng, thì chúng ta sẽ phải chuyển sang một bộ phương pháp khác.
Nếu có cơ hội sau này, có lẽ chúng ta có thể trò chuyện về việc - làm thế nào để xác định đoạn xu hướng đã đến? Nên sử dụng bộ chiến lược nào để ăn trọn đoạn xu hướng?
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
ETF đơn ngày net mua vào vượt 2 triệu đô, mã hóa lại Một bên? Đây có thể là lúc thực hiện Kinh doanh chênh lệch giá.
Quỹ tổ chức đổ tiền vào ồ ạt, BTC/ETH một bên không nhúc nhích như núi, phải chăng là nhà tạo lập thị trường đang tích trữ sức mạnh? Hay là giá đầy đủ trong tin tốt? Chỉ số hỗn độn đã sớm đưa ra câu trả lời: đây không phải là xu hướng, mà là dao động. Vậy chúng ta nên ra tay như thế nào?
Thông tin tốt liên tục xuất hiện, nhưng thị trường lại "ổn định như chó già"?
Chúng ta hãy cùng xem những tin tức nóng hổi hôm nay:
BTC ETF dòng tiền ròng trong ngày là 2761 đồng BTC
ETH ETF dòng tiền ròng 2413 ETH
nhà tạo lập thị trường成交额超 2 亿美元
Semler Scientific dự kiến nắm giữ hơn 100.000 BTC
Nhìn thế nào cũng thấy thị trường đang "thổi gió ấm": dù là việc quỹ ETF vào cuộc hay các công ty niêm yết phân bổ BTC, logic tổng thể đều chỉ về một từ khóa - dự đoán tăng giá.
Nhưng phản hồi giá cả cho bạn lại như sau: BTC vẫn dao động quanh 104,600 đô la, ETH: Một bên ở mức 2520 đô la, chỉ số hỗn loạn duy trì trên 60, khoảng dao động cao rõ ràng.
Những người quen thuộc với bài viết trước của chúng tôi sẽ biết rằng, chỉ số hỗn loạn tăng cao, đại diện cho việc thị trường hoạt động trong phạm vi dao động, tức là: thông tin tốt không đồng nghĩa với việc tăng giá, tình hình hiện tại vẫn đang trong "tích lũy và điều chỉnh". Nói cách khác, thị trường không phải không muốn tăng, mà là "mọi người đều đang chờ đợi": chờ đợi Cục Dự trữ Liên bang phát biểu? Chờ đợi xác nhận dữ liệu? Chờ đợi ETF Bitcoin có xu hướng bùng nổ?
Nhưng chờ đợi là chờ đợi, nhịp độ giao dịch ngắn hạn cần có vẫn ở đó - đây cũng là điểm chính mà chúng ta sẽ bàn hôm nay.
Nếu bạn không hiểu chỉ số hỗn loạn, hãy xem bài viết này: "Lãi suất không giảm, tiền điện tử có thể đi ngang? Chỉ số hỗn loạn dạy bạn cách nhận ra "logic phía sau việc đi ngang"."
Thời gian tích lũy "không thú vị" thực ra là chiến trường riêng của "tiền thông minh"
Đặc điểm của giai đoạn dao động là: không rõ hướng đi, nhưng độ biến động không thấp. Đừng để bị lừa bởi hiệu ứng thị giác "đi ngang", thực ra những biến động nhỏ trong phiên giao dịch vẫn đủ để "làm chênh lệch giá". Chúng ta hãy phân tích trạng thái của biểu đồ nến 1 giờ gần đây của BTC/ETH.
Đặc điểm hành vi giá:
Đột phá mạnh qua đường giữa nhưng nhanh chóng hồi lại, thể hiện qua việc "tăng cao rồi rơi" và "giảm xuống rồi tăng trở lại" lặp đi lặp lại.
Hạn chế nghiêm ngặt trong khoảng biên trên/biên dưới
Kết hợp phân tích đơn hàng lớn của nhà tạo lập thị trường, điều này thực sự thể hiện rằng các tổ chức không vội vàng đẩy giá lên, nhưng ở đáy có người bảo vệ, ở đỉnh cũng có người đè, cuộc chiến giữa hai bên đang ở trạng thái "cân bằng".
Giai đoạn này thực sự là khoảng thời gian lý tưởng để các chiến lược trung lập phát huy tác dụng, chẳng hạn như "Bollinger Bands", "Keltner Channel" và các chiến lược hồi quy về trung bình.
Chiến lược nên làm thế nào? Sử dụng chỉ số hỗn loạn để nhận diện giai đoạn, sử dụng chiến lược trung bình để thực hiện.
Chúng ta hãy thiết lập một khung chiến lược đơn giản, logic như sau:
Giai đoạn lọc: Trước tiên sử dụng chỉ số hỗn loạn để xác định thị trường có phải "một bên" hay không, thiết lập một ngưỡng lọc: khi CI (chỉ số hỗn loạn) cao hơn 55, mới kích hoạt chiến lược, tránh bị "đánh mặt" khi xu hướng bùng nổ.
Điều kiện vào lệnh: Sau khi bước vào giai đoạn dao động, chúng ta sẽ đứng trong vùng "đường trên" và "đường dưới" của Bollinger Bands. Khi giá chạm vào đường trên, hãy xem xét việc bán khống; khi giá chạm vào đường dưới, hãy xem xét việc mua vào.
Điều kiện xuất hiện: Giá trở lại đường giữa thì chốt lời, ăn một "chênh lệch giữa"; nếu không chạm vào đường giữa, thì khi có lợi nhuận 2% thì rút lui; hoặc nếu giá đi ngược lại, thì lỗ 1.2% thì dừng lỗ. Ngoài ra còn có một "đường bảo hiểm": một khi chỉ số hỗn độn giảm xuống dưới 55, đại diện cho cấu trúc thị trường đã thay đổi, bất kể lãi hay lỗ, đều trực tiếp rời khỏi thị trường.
Một bộ chiêu thức như vậy, không cầu lợi nhuận quá lớn, nhưng nổi bật ở chỗ logic rõ ràng, rủi ro có thể kiểm soát, rất phù hợp để "ăn đậu hũ" trong thị trường dao động. Nói một cách đơn giản: "Nhìn thấy thị trường đang 'một bên', chúng ta sẽ đứng ở rìa khoảng chờ; giá tăng qua thì chúng ta vào, tăng trở lại thì chúng ta rời."
Để xác minh trực quan hơn liệu bộ chiến lược này có "đáng tin" hay không, tác giả cũng đã sử dụng chức năng chỉ báo tùy chỉnh của AiCoin để hiển thị tín hiệu giao dịch trực tiếp trên biểu đồ nến của BTC và ETH.
Kết quả thế nào? Nói thật, bất ngờ là "sạch sẽ"!
Khi chỉ số hỗn độn cao hơn 50 và thị trường rõ ràng đang trong cấu trúc dao động, tín hiệu thực sự rất chính xác: khi nên mua thì mua, khi cần đảo chiều thì đảo chiều. Thật tuyệt vời - khi vào đoạn xu hướng, chiến lược tự động "im lặng" lại, hoàn toàn không đưa ra tín hiệu.
Điều này khiến chúng ta bắt đầu tưởng tượng một logic mô hình hoàn chỉnh hơn: nếu chúng ta có thể sử dụng chỉ số hỗn loạn để phân biệt các đoạn dao động và các đoạn xu hướng, sau đó áp dụng các chiến lược giao dịch khác nhau cho từng đoạn - liệu có phải chúng ta có thể "bù đắp cho mỗi đoạn thị trường", một cách bình tĩnh đối phó với thị trường không chắc chắn?
Tất nhiên, bộ chiến lược dao động được trình bày hôm nay chỉ là một mô hình cơ bản, tác giả chưa thực hiện đầy đủ việc kiểm tra lại và cũng chưa tinh chỉnh cho thị trường thực, chỉ để tham khảo. Nếu bạn cũng quan tâm, hãy thử sức mình — tải về AiCoin（
Tóm tắt
Đừng để bị lừa bởi "bề ngoài bình tĩnh" của thị trường. Thực tế, xu hướng không bao giờ khởi động dựa trên đam mê, mà là dựa trên cấu trúc được xây dựng. Hôm nay, chúng tôi đã sử dụng chỉ số hỗn loạn + chiến lược trung bình để giải quyết phương pháp giao dịch trong giai đoạn dao động, làm cho Một bên không còn là "thời gian trống", mà là "thời gian thu nhập ổn định". Tất nhiên, xu hướng sẽ có ngày phải chuyển động. Khi giá trị hỗn loạn giảm từ mức cao, và thị trường lại bước vào giai đoạn xu hướng, thì chúng ta sẽ phải chuyển sang một bộ phương pháp khác.
Nếu có cơ hội sau này, có lẽ chúng ta có thể trò chuyện về việc - làm thế nào để xác định đoạn xu hướng đã đến? Nên sử dụng bộ chiến lược nào để ăn trọn đoạn xu hướng?