Được ra mắt vào ngày 05/08/2007, Quỹ ETF AlphaDEX Core Mid Cap Trust Đầu tiên (FNX) là một quỹ giao dịch trao đổi được quản lý thụ động, nhằm cung cấp sự tiếp xúc rộng rãi với phân khúc Mid Cap Blend của thị trường cổ phiếu Mỹ.
Quỹ này được tài trợ bởi First Trust Advisors. Nó đã tích lũy được tài sản hơn 1,11 tỷ USD, khiến nó trở thành một trong những ETF có kích thước trung bình nhằm mục tiêu theo dõi phân khúc Mid Cap Blend của thị trường chứng khoán Mỹ.
Tại sao Mid Cap Blend
Các công ty vốn hóa trung bình, với vốn hóa thị trường trong khoảng từ 2 tỷ đến 10 tỷ đô la, mang lại cho các nhà đầu tư nhiều điều mà các công ty nhỏ và lớn không có, bao gồm rủi ro thấp hơn và cơ hội tăng trưởng cao hơn. Do đó, chúng có sự cân bằng tốt giữa tiềm năng tăng trưởng và sự ổn định.
Các quỹ ETF hỗn hợp thường nắm giữ một sự kết hợp giữa cổ phiếu tăng trưởng và cổ phiếu giá trị cũng như những cổ phiếu thể hiện cả đặc điểm giá trị và tăng trưởng.
Chi phí
Chi phí là một yếu tố quan trọng trong việc chọn lựa ETF phù hợp, và những quỹ có chi phí thấp hơn có thể vượt trội hơn hẳn so với những quỹ đắt hơn nếu tất cả các yếu tố cơ bản khác đều giống nhau.
Chi phí hoạt động hàng năm cho ETF này là 0,58%, khiến nó trở thành một trong những sản phẩm đắt tiền hơn trong lĩnh vực này.
Nó có tỷ suất cổ tức 12 tháng là 1,39%.
Sự Phơi Bày Ngành và Các Cổ Phiếu Hàng Đầu
Điều quan trọng là phải tìm hiểu về các tài sản của một ETF trước khi đầu tư, bất chấp nhiều lợi ích của những loại quỹ này như sự đa dạng trong đầu tư, giúp giảm thiểu rủi ro từ một cổ phiếu đơn lẻ. Hầu hết các ETF đều là những sản phẩm rất minh bạch, công bố danh mục đầu tư của họ hàng ngày.
ETF này có tỷ lệ phân bổ lớn nhất cho lĩnh vực Tài chính - khoảng 20,30% của danh mục đầu tư. Ngành Tiêu dùng Tùy ý và Ngành Công nghiệp hoàn thiện ba vị trí hàng đầu.
Xem xét các khoản đầu tư cá nhân, Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) chiếm khoảng 0,51% tổng tài sản, tiếp theo là Leonardo Drs, Inc. (DRS) và Duolingo, Inc. (DUOL).
10 khoản đầu tư hàng đầu chiếm khoảng 4.48% tổng tài sản đang quản lý.
Hiệu suất và Rủi ro
FNX tìm cách khớp với hiệu suất của Chỉ số Nasdaq AlphaDEX Mid Cap Core trước các khoản phí và chi phí. Chỉ số NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core là một chỉ số nâng cao sử dụng phương pháp lựa chọn cổ phiếu AlphaDEX để chọn các cổ phiếu từ Chỉ số NASDAQ US 600 Mid Cap.
ETF đã mất khoảng -3.30% cho đến nay trong năm nay và tăng khoảng 4.26% trong năm vừa qua (tính đến 06/16/2025). Trong khoảng thời gian 52 tuần qua, nó đã giao dịch giữa $94.92 và $127.28.
ETF có beta là 1.10 và độ lệch chuẩn là 21.11% trong giai đoạn ba năm qua, khiến nó trở thành một lựa chọn rủi ro trung bình trong lĩnh vực này. Với khoảng 451 cổ phiếu, nó hiệu quả trong việc đa dạng hóa rủi ro cụ thể của công ty.
Câu chuyện tiếp tục## Các lựa chọn thay thế
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX ETF có xếp hạng ETF Zacks là 3 (Hold), dựa trên dự đoán lợi suất của lớp tài sản, tỷ lệ chi phí và động lực, cùng với các yếu tố khác. Do đó, FNX là một lựa chọn hợp lý cho những ai tìm kiếm sự tiếp xúc với khu vực Style Box - Mid Cap Blend của thị trường. Các nhà đầu tư cũng có thể muốn xem xét một số lựa chọn ETF khác trong lĩnh vực này.
Quỹ ETF Vanguard Mid-Cap (VO) và quỹ ETF iShares Core S&P Mid-Cap (IJH) theo dõi một chỉ số tương tự. Trong khi quỹ ETF Vanguard Mid-Cap có 79,98 tỷ đô la tài sản, quỹ ETF iShares Core S&P Mid-Cap có 91,94 tỷ đô la. VO có tỷ lệ chi phí là 0,04% và IJH tính phí 0,05%.
Kết luận
Các quỹ ETF quản lý thụ động đang trở nên ngày càng phổ biến với các nhà đầu tư tổ chức cũng như nhà đầu tư lẻ nhờ vào chi phí thấp, tính minh bạch, sự linh hoạt và hiệu quả thuế. Chúng là những phương tiện tuyệt vời cho các nhà đầu tư dài hạn.
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy tìm kiếm các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF của Zacks.
Quảng cáo: Các ưu đãi tiết kiệm lãi suất cao
Kiếm 4.10% APY** trên số dư từ $5,000 trở lên
Xem Ơn ### Kiếm tới 4.00% APY với Tiết kiệm Pods
Xem Ưu Đãi ### Kiếm tới 3.80% APY¹ & tối đa $300 Tiền Thưởng với Gửi Tiền Trực Tiếp
Xem đề nghị Được cung cấp bởi Money.com - Yahoo có thể kiếm hoa hồng từ các liên kết trên. Bạn có muốn nhận các khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ phiếu Tốt Nhất cho 30 Ngày Tới. Nhấp để nhận báo cáo miễn phí này
Báo cáo nghiên cứu ETF First Trust Mid Cap Core AlphaDEX ETF (FNX)
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Quỹ ETF AlphaDEX Mid Cap Core của First Trust (FNX) Có Nên Có Trong Tầm Nhìn Đầu Tư Của Bạn?
Được ra mắt vào ngày 05/08/2007, Quỹ ETF AlphaDEX Core Mid Cap Trust Đầu tiên (FNX) là một quỹ giao dịch trao đổi được quản lý thụ động, nhằm cung cấp sự tiếp xúc rộng rãi với phân khúc Mid Cap Blend của thị trường cổ phiếu Mỹ.
Quỹ này được tài trợ bởi First Trust Advisors. Nó đã tích lũy được tài sản hơn 1,11 tỷ USD, khiến nó trở thành một trong những ETF có kích thước trung bình nhằm mục tiêu theo dõi phân khúc Mid Cap Blend của thị trường chứng khoán Mỹ.
Tại sao Mid Cap Blend
Các công ty vốn hóa trung bình, với vốn hóa thị trường trong khoảng từ 2 tỷ đến 10 tỷ đô la, mang lại cho các nhà đầu tư nhiều điều mà các công ty nhỏ và lớn không có, bao gồm rủi ro thấp hơn và cơ hội tăng trưởng cao hơn. Do đó, chúng có sự cân bằng tốt giữa tiềm năng tăng trưởng và sự ổn định.
Các quỹ ETF hỗn hợp thường nắm giữ một sự kết hợp giữa cổ phiếu tăng trưởng và cổ phiếu giá trị cũng như những cổ phiếu thể hiện cả đặc điểm giá trị và tăng trưởng.
Chi phí
Chi phí là một yếu tố quan trọng trong việc chọn lựa ETF phù hợp, và những quỹ có chi phí thấp hơn có thể vượt trội hơn hẳn so với những quỹ đắt hơn nếu tất cả các yếu tố cơ bản khác đều giống nhau.
Chi phí hoạt động hàng năm cho ETF này là 0,58%, khiến nó trở thành một trong những sản phẩm đắt tiền hơn trong lĩnh vực này.
Nó có tỷ suất cổ tức 12 tháng là 1,39%.
Sự Phơi Bày Ngành và Các Cổ Phiếu Hàng Đầu
Điều quan trọng là phải tìm hiểu về các tài sản của một ETF trước khi đầu tư, bất chấp nhiều lợi ích của những loại quỹ này như sự đa dạng trong đầu tư, giúp giảm thiểu rủi ro từ một cổ phiếu đơn lẻ. Hầu hết các ETF đều là những sản phẩm rất minh bạch, công bố danh mục đầu tư của họ hàng ngày.
ETF này có tỷ lệ phân bổ lớn nhất cho lĩnh vực Tài chính - khoảng 20,30% của danh mục đầu tư. Ngành Tiêu dùng Tùy ý và Ngành Công nghiệp hoàn thiện ba vị trí hàng đầu.
Xem xét các khoản đầu tư cá nhân, Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) chiếm khoảng 0,51% tổng tài sản, tiếp theo là Leonardo Drs, Inc. (DRS) và Duolingo, Inc. (DUOL).
10 khoản đầu tư hàng đầu chiếm khoảng 4.48% tổng tài sản đang quản lý.
Hiệu suất và Rủi ro
FNX tìm cách khớp với hiệu suất của Chỉ số Nasdaq AlphaDEX Mid Cap Core trước các khoản phí và chi phí. Chỉ số NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core là một chỉ số nâng cao sử dụng phương pháp lựa chọn cổ phiếu AlphaDEX để chọn các cổ phiếu từ Chỉ số NASDAQ US 600 Mid Cap.
ETF đã mất khoảng -3.30% cho đến nay trong năm nay và tăng khoảng 4.26% trong năm vừa qua (tính đến 06/16/2025). Trong khoảng thời gian 52 tuần qua, nó đã giao dịch giữa $94.92 và $127.28.
ETF có beta là 1.10 và độ lệch chuẩn là 21.11% trong giai đoạn ba năm qua, khiến nó trở thành một lựa chọn rủi ro trung bình trong lĩnh vực này. Với khoảng 451 cổ phiếu, nó hiệu quả trong việc đa dạng hóa rủi ro cụ thể của công ty.
Câu chuyện tiếp tục## Các lựa chọn thay thế
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX ETF có xếp hạng ETF Zacks là 3 (Hold), dựa trên dự đoán lợi suất của lớp tài sản, tỷ lệ chi phí và động lực, cùng với các yếu tố khác. Do đó, FNX là một lựa chọn hợp lý cho những ai tìm kiếm sự tiếp xúc với khu vực Style Box - Mid Cap Blend của thị trường. Các nhà đầu tư cũng có thể muốn xem xét một số lựa chọn ETF khác trong lĩnh vực này.
Quỹ ETF Vanguard Mid-Cap (VO) và quỹ ETF iShares Core S&P Mid-Cap (IJH) theo dõi một chỉ số tương tự. Trong khi quỹ ETF Vanguard Mid-Cap có 79,98 tỷ đô la tài sản, quỹ ETF iShares Core S&P Mid-Cap có 91,94 tỷ đô la. VO có tỷ lệ chi phí là 0,04% và IJH tính phí 0,05%.
Kết luận
Các quỹ ETF quản lý thụ động đang trở nên ngày càng phổ biến với các nhà đầu tư tổ chức cũng như nhà đầu tư lẻ nhờ vào chi phí thấp, tính minh bạch, sự linh hoạt và hiệu quả thuế. Chúng là những phương tiện tuyệt vời cho các nhà đầu tư dài hạn.
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy tìm kiếm các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF của Zacks.
Quảng cáo: Các ưu đãi tiết kiệm lãi suất cao
Kiếm 4.10% APY** trên số dư từ $5,000 trở lên
Xem Ơn ### Kiếm tới 4.00% APY với Tiết kiệm Pods
Xem Ưu Đãi ### Kiếm tới 3.80% APY¹ & tối đa $300 Tiền Thưởng với Gửi Tiền Trực Tiếp
Xem đề nghị Được cung cấp bởi Money.com - Yahoo có thể kiếm hoa hồng từ các liên kết trên. Bạn có muốn nhận các khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ phiếu Tốt Nhất cho 30 Ngày Tới. Nhấp để nhận báo cáo miễn phí này
Báo cáo nghiên cứu ETF First Trust Mid Cap Core AlphaDEX ETF (FNX)
iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH): Báo cáo Nghiên cứu ETF
Báo cáo nghiên cứu ETF Vanguard Mid-Cap ETF (VO):
Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) : Báo cáo phân tích cổ phiếu miễn phí
Duolingo, Inc. (DUOL) : Báo cáo phân tích cổ phiếu miễn phí
Báo cáo phân tích cổ phiếu miễn phí Leonardo DRS, Inc. (DRS)
Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).
Nghiên cứu Đầu tư Zacks
Xem bình luận