Thật là một sáu tháng tàn bạo cho Confluent. Cổ phiếu đã Thả 24.6% và hiện giao dịch ở mức $24.48, khiến nhiều cổ đông lo lắng. Điều này có thể khiến các nhà đầu tư suy nghĩ về động thái tiếp theo của họ.
Sau khi giảm giá, liệu bây giờ có phải là thời điểm để mua CFLT? Tìm hiểu trong báo cáo nghiên cứu đầy đủ của chúng tôi, miễn phí.
Tại Sao Confluent Gây Ra Cuộc Tranh Luận?
Được thành lập vào năm 2014 bởi nhóm kỹ sư tại LinkedIn, người ban đầu xây dựng nó như một công cụ nội bộ, Confluent (NASDAQ:CFLT) cung cấp phần mềm cơ sở hạ tầng cho các tổ chức giúp thu thập và di chuyển một lượng lớn dữ liệu giữa các hệ thống khác nhau dễ dàng và nhanh chóng.
Hai điều đáng thích:
1. Doanh thu tăng vọt, tăng cường tiền mặt có sẵn
Billings là một chỉ số phi GAAP thường được gọi là “doanh thu tiền mặt” bởi vì nó cho thấy số tiền mà công ty đã thu từ khách hàng trong một khoảng thời gian nhất định. Điều này khác với doanh thu, phải được công nhận theo từng phần trong suốt thời gian của hợp đồng.
Doanh thu của Confluent đạt 267,3 triệu đô la trong Q1, và trong bốn quý qua, tăng trưởng hàng năm trung bình đạt 27,9%. Hiệu suất này thật tuyệt vời, cho thấy nhu cầu khách hàng mạnh mẽ. Mức tiền mặt cao thu được từ khách hàng cũng tăng cường tính thanh khoản và cung cấp nền tảng vững chắc cho các khoản đầu tư và tăng trưởng trong tương lai.
Hóa đơn Confluent ### 2. Tăng trưởng doanh thu dự kiến rất đáng chú ý
Doanh thu dự đoán bởi các nhà phân tích Phố Wall báo hiệu tiềm năng của một công ty. Các dự đoán có thể không luôn chính xác, nhưng sự tăng trưởng tăng tốc thường làm tăng hệ số định giá và giá cổ phiếu trong khi sự tăng trưởng chậm lại thì ngược lại, mặc dù một số sự chậm lại là tự nhiên khi các doanh nghiệp trở nên lớn hơn.
Trong 12 tháng tới, các nhà phân tích bên bán dự đoán doanh thu của Confluent sẽ tăng 17,4%. Mặc dù dự đoán này thấp hơn tỷ lệ tăng trưởng hàng năm 32,5% trong ba năm qua, nhưng nó vẫn đáng khen và hàm ý rằng thị trường đang dự đoán thành công cho các sản phẩm và dịch vụ của công ty.
Một Lý Do Để Cẩn Thận:
Lỗ vận hành báo động
Trong khi nhiều doanh nghiệp phần mềm chỉ cho các nhà đầu tư lợi nhuận điều chỉnh của họ, không bao gồm chi phí dựa trên cổ phiếu (SBC), chúng tôi thích biên lợi nhuận hoạt động theo GAAP vì SBC là một chi phí hợp pháp được sử dụng để thu hút và giữ chân nhân tài. Đây là một trong những thước đo tốt nhất về khả năng sinh lợi vì nó cho thấy một công ty thu về bao nhiêu tiền sau khi phát triển, tiếp thị và bán sản phẩm của mình.
Cơ cấu chi phí đắt đỏ của Confluence đã góp phần vào tỷ suất lợi nhuận hoạt động trung bình âm 40,2% trong năm ngoái. Điều này xảy ra do công ty đã chi rất nhiều tiền để chiếm thị phần. Như đã thấy trong tăng trưởng doanh thu nhanh chóng, chiến lược tích cực đã được đền đáp cho đến nay và ước tính của Phố Wall cho thấy đảng sẽ tiếp tục. Chúng tôi có xu hướng đồng ý và tin rằng doanh nghiệp có cơ hội tốt để đạt được lợi nhuận trên quy mô lớn.
Câu chuyện tiếp tục Biên lợi nhuận hoạt động 12 tháng liên tiếp (GAAP) ## Phán quyết cuối cùng
Confluent có tiềm năng rất lớn mặc dù nó có một số câu hỏi mở. Sau đợt sụt giảm gần đây, cổ phiếu giao dịch ở mức 6,8× giá trên doanh thu kỳ hạn (or 24,48 đô la mỗi share). Bây giờ có phải là thời điểm tốt để bắt đầu một vị trí? Hãy tự mình xem trong báo cáo nghiên cứu chuyên sâu của chúng tôi, miễn phí.
Cổ Phiếu Chất Lượng Cao Cho Tất Cả Các Điều Kiện Thị Trường
Các chỉ số thị trường đã đạt mức cao kỷ lục sau chiến thắng tổng thống của Donald Trump vào tháng 11 năm 2024, nhưng triển vọng cho năm 2025 đang bị che mờ bởi các chính sách thương mại mới có thể ảnh hưởng đến sự tự tin và tăng trưởng của doanh nghiệp.
Mặc dù điều này đã khiến nhiều nhà đầu tư áp dụng cách tiếp cận chờ đợi và xem "sợ hãi", nhưng chúng tôi đang dựa vào những ý tưởng tốt nhất của mình có thể phát triển bất kể môi trường chính trị hoặc kinh tế vĩ mô. Tận dụng lợi thế của Mr. Market bằng cách xem 6 cổ phiếu hàng đầu của chúng tôi trong tuần này. Đây là danh sách các cổ phiếu Chất lượng cao của chúng tôi đã tạo ra lợi nhuận vượt trội 183% trong năm năm qua (as ngày 31 tháng 3 năm 2025).
Các cổ phiếu lọt vào danh sách của chúng tôi vào năm 2020 bao gồm những cái tên quen thuộc như Nvidia (+1.545% từ tháng 3 năm 2020 đến ngày 2025) tháng 3 năm cũng như các doanh nghiệp không được chú ý như công ty vốn hóa nhỏ Exlservice (+354% return) năm năm. Tìm người chiến thắng lớn tiếp theo của bạn với StockStory ngay hôm nay.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
2 Lý do để thích CFLT ( và 1 lý do không thích lắm )
Thật là một sáu tháng tàn bạo cho Confluent. Cổ phiếu đã Thả 24.6% và hiện giao dịch ở mức $24.48, khiến nhiều cổ đông lo lắng. Điều này có thể khiến các nhà đầu tư suy nghĩ về động thái tiếp theo của họ.
Sau khi giảm giá, liệu bây giờ có phải là thời điểm để mua CFLT? Tìm hiểu trong báo cáo nghiên cứu đầy đủ của chúng tôi, miễn phí.
Tại Sao Confluent Gây Ra Cuộc Tranh Luận?
Được thành lập vào năm 2014 bởi nhóm kỹ sư tại LinkedIn, người ban đầu xây dựng nó như một công cụ nội bộ, Confluent (NASDAQ:CFLT) cung cấp phần mềm cơ sở hạ tầng cho các tổ chức giúp thu thập và di chuyển một lượng lớn dữ liệu giữa các hệ thống khác nhau dễ dàng và nhanh chóng.
Hai điều đáng thích:
1. Doanh thu tăng vọt, tăng cường tiền mặt có sẵn
Billings là một chỉ số phi GAAP thường được gọi là “doanh thu tiền mặt” bởi vì nó cho thấy số tiền mà công ty đã thu từ khách hàng trong một khoảng thời gian nhất định. Điều này khác với doanh thu, phải được công nhận theo từng phần trong suốt thời gian của hợp đồng.
Doanh thu của Confluent đạt 267,3 triệu đô la trong Q1, và trong bốn quý qua, tăng trưởng hàng năm trung bình đạt 27,9%. Hiệu suất này thật tuyệt vời, cho thấy nhu cầu khách hàng mạnh mẽ. Mức tiền mặt cao thu được từ khách hàng cũng tăng cường tính thanh khoản và cung cấp nền tảng vững chắc cho các khoản đầu tư và tăng trưởng trong tương lai.
Hóa đơn Confluent ### 2. Tăng trưởng doanh thu dự kiến rất đáng chú ý
Doanh thu dự đoán bởi các nhà phân tích Phố Wall báo hiệu tiềm năng của một công ty. Các dự đoán có thể không luôn chính xác, nhưng sự tăng trưởng tăng tốc thường làm tăng hệ số định giá và giá cổ phiếu trong khi sự tăng trưởng chậm lại thì ngược lại, mặc dù một số sự chậm lại là tự nhiên khi các doanh nghiệp trở nên lớn hơn.
Trong 12 tháng tới, các nhà phân tích bên bán dự đoán doanh thu của Confluent sẽ tăng 17,4%. Mặc dù dự đoán này thấp hơn tỷ lệ tăng trưởng hàng năm 32,5% trong ba năm qua, nhưng nó vẫn đáng khen và hàm ý rằng thị trường đang dự đoán thành công cho các sản phẩm và dịch vụ của công ty.
Một Lý Do Để Cẩn Thận:
Lỗ vận hành báo động
Trong khi nhiều doanh nghiệp phần mềm chỉ cho các nhà đầu tư lợi nhuận điều chỉnh của họ, không bao gồm chi phí dựa trên cổ phiếu (SBC), chúng tôi thích biên lợi nhuận hoạt động theo GAAP vì SBC là một chi phí hợp pháp được sử dụng để thu hút và giữ chân nhân tài. Đây là một trong những thước đo tốt nhất về khả năng sinh lợi vì nó cho thấy một công ty thu về bao nhiêu tiền sau khi phát triển, tiếp thị và bán sản phẩm của mình.
Cơ cấu chi phí đắt đỏ của Confluence đã góp phần vào tỷ suất lợi nhuận hoạt động trung bình âm 40,2% trong năm ngoái. Điều này xảy ra do công ty đã chi rất nhiều tiền để chiếm thị phần. Như đã thấy trong tăng trưởng doanh thu nhanh chóng, chiến lược tích cực đã được đền đáp cho đến nay và ước tính của Phố Wall cho thấy đảng sẽ tiếp tục. Chúng tôi có xu hướng đồng ý và tin rằng doanh nghiệp có cơ hội tốt để đạt được lợi nhuận trên quy mô lớn.
Câu chuyện tiếp tục Biên lợi nhuận hoạt động 12 tháng liên tiếp (GAAP) ## Phán quyết cuối cùng
Confluent có tiềm năng rất lớn mặc dù nó có một số câu hỏi mở. Sau đợt sụt giảm gần đây, cổ phiếu giao dịch ở mức 6,8× giá trên doanh thu kỳ hạn (or 24,48 đô la mỗi share). Bây giờ có phải là thời điểm tốt để bắt đầu một vị trí? Hãy tự mình xem trong báo cáo nghiên cứu chuyên sâu của chúng tôi, miễn phí.
Cổ Phiếu Chất Lượng Cao Cho Tất Cả Các Điều Kiện Thị Trường
Các chỉ số thị trường đã đạt mức cao kỷ lục sau chiến thắng tổng thống của Donald Trump vào tháng 11 năm 2024, nhưng triển vọng cho năm 2025 đang bị che mờ bởi các chính sách thương mại mới có thể ảnh hưởng đến sự tự tin và tăng trưởng của doanh nghiệp.
Mặc dù điều này đã khiến nhiều nhà đầu tư áp dụng cách tiếp cận chờ đợi và xem "sợ hãi", nhưng chúng tôi đang dựa vào những ý tưởng tốt nhất của mình có thể phát triển bất kể môi trường chính trị hoặc kinh tế vĩ mô. Tận dụng lợi thế của Mr. Market bằng cách xem 6 cổ phiếu hàng đầu của chúng tôi trong tuần này. Đây là danh sách các cổ phiếu Chất lượng cao của chúng tôi đã tạo ra lợi nhuận vượt trội 183% trong năm năm qua (as ngày 31 tháng 3 năm 2025).
Các cổ phiếu lọt vào danh sách của chúng tôi vào năm 2020 bao gồm những cái tên quen thuộc như Nvidia (+1.545% từ tháng 3 năm 2020 đến ngày 2025) tháng 3 năm cũng như các doanh nghiệp không được chú ý như công ty vốn hóa nhỏ Exlservice (+354% return) năm năm. Tìm người chiến thắng lớn tiếp theo của bạn với StockStory ngay hôm nay.
Xem Bình luận