紹介

テクニカル分析に関しては、トレーダーや投資家はしばしばチャートに頼ることがあります。これにより、特定の期間にわたる証券の価格アクションの視覚的な表現が提供されます。従来のローソク足チャートが広く使用されてきましたが、時々マーケットのノイズやボラティリティの影響を受けることがあり、明確なトレンドを特定するのが難しいことがあります。

しかしながら、これらの課題に対処するのに役立つ代替チャート手法があります。この手法は平均足チャートとして知られています。投資戦略の一環としてテクニカル分析を行うトレーダーにとって、平均足チャートは証券の売買についての明確な意思決定を行うための貴重なツールとなり得ます。

Heikin Ashiチャートとは何ですか？市場トレンドを特定するために価格アクションを視覚化する

平均足チャートは、特定の期間にわたる証券の価格アクションを表すために技術分析で使用されるローソク足チャートの一種です。通常の伝統的なローソク足チャートとは異なり、平均足チャートは市場のノイズを取り除き、価格アクションの滑らかなビジュアル表現を提供し、トレンドや価格動向の勢いをより簡単に特定できます。

平均足チャートは日本で開発され、その名前は日本語で「平均バー」を意味します。平均足キャンドルの計算には、現在のキャンドルと過去のいくつかのキャンドルの平均を取ることが含まれ、これにより市場のより明確な状況が示され、偽のシグナルが排除されます。

ソース：バックテスト初心者

平均足チャートの歴史

平均足チャートは、日本のトレーダーである本間宗久によって1700年代後半に開発された日本のチャート技術です。本間は、市場のトレンドを見極めて利益を上げる能力で知られる伝説の米トレーダーでした。

1900年代初頭、平均足チャートは技術分析に関する書籍を通じて西洋世界に紹介され、トレーダーや投資家の間で急速に人気を博しました。今日、平均足チャートは、価格アクションをより明確に表現し、市場のトレンドをより効果的に特定することを求めるテクニカルトレーダーに広く利用されています。

平均足チャートの動作原理

Heikin Ashiチャートは、市場のノイズを取り除き、価格アクションをより明確に表現する独自のローソク足の構築方法を使用しています。特定の期間にわたるセキュリティのオープニング、クロージング、ハイ、ロー価格を使用して構築される従来のローソク足チャートとは異なり、平均価格を使用してHeikin-Ashiキャンドルが構築されます。

従来のローソク足チャートでは、証券の終値が始値より高かったか低かったかによってキャンドルの色が異なることがあります。 しかし、平均足チャートでは、キャンドルの色は、キャンドルで表される期間全体の証券の価格アクションによって決定されます。 このキャンドルの構築方法は、市場騒音を取り除き、価格の動きのより明確なイメージを提供し、トレーダーが市場のトレンドやモメンタムを特定しやすくします。

平均足計算

平均足キャンドルの計算には、現在のキャンドルと過去のいくつかのキャンドル、特に前のキャンドルの終値の平均値を取る必要があります。この平均値を使用して、現在の平均足キャンドルの始値、終値、高値、安値を計算します。

平均足キャンドルを計算するための公式は次のとおりです：

オープン=（前の平均足ローソクのオープン+前の平均足ローソクのクローズ）/2

クローズ=（オープン+高値+安値+クローズ）/4

高＝高値、始値、終値の最大値

Low = 最低値、始値、終値の最小値

この計算では、前の平均足の終値を使用して現在の平均足の始値を計算するため、市場の変動を滑らかにし、価格の動きのより明確なイメージを提供するのに役立ちます。高値と安値は、キャンドルによって表される期間中の最高値と最安値を使用して計算されます。

ソース：Streakヘルプ

平均足チャートは何を教えてくれるのでしょうか？

平均足チャートは、特定の期間における証券の価格動向の全体的なトレンドを示します。この種のチャートは市場のノイズやボラティリティを取り除き、価格アクションのより明確なイメージを提供し、市場でのトレンドやモメンタムを特定しやすくします。

平均足のろうそくの色は市場のトレンドを判断するために使用できます。たとえば、ろうそくが主に緑色である場合、セキュリティは上昇トレンドにあることを示し、ろうそくが主に赤色である場合、セキュリティは下降トレンドにあることを示します。また、ろうそくの形やヒゲの位置は、市場の勢いやトレンドの方向に関する追加情報を提供できます。

Heikin-Ashiチャートを使用することで、トレーダーや投資家は全体的な市場トレンドに基づいて証券の売買について情報を得ることができます。取引動向や市場価格の状況にトレンドを探しているトレーダーにとって特に有用であり、情報を得て投資判断を行うことが可能となります。

ソース：Ig.com

テクニカル分析で平均足チャートを解釈する方法

平均足チャートでは、連続した緑のローソク足が上昇トレンドを示し、連続した赤のローソク足が下降トレンドを示します。緑のローソク足は終値が始値よりも高いことを示し、赤のローソク足は終値が始値よりも低いことを示します。トレーダーは平均足チャートを使用して、価格の動きのパターンやトレンドを探し、自分の金融資産を売買するタイミングを決定します。

平均足チャートパターン

市場で潜在的な買いや売りのシグナルを特定するためにトレーダーや投資家が使用するいくつかの一般的な平均足チャートパターンがあります。最も一般的なパターンのいくつかは次のとおりです:

• ブルシュヘイケンアシ逆転：このパターンは、セキュリティが下降トレンドにあるときに緑色の平均足キャンドルが形成され、トレンドが上昇トレンドに逆転する可能性を示すときに発生します。
• ベアリッシュ平均足転換: このパターンは、セキュリティが上昇トレンドにあり、赤い平均足キャンドルが形成されるときに発生し、トレンドが下降トレンドに転換する可能性を示しています。
• 平均足ドージ：このパターンは、平均足ローソク足の始値と終値が同じであるときに発生し、市場に迷いがありトレンドの反転の可能性を示しています。
• 平均足ハンマー: このパターンは、下降トレンドの逆転の可能性を示す、下部に長いヒゲと小さな本体を持つ緑色の平均足ローソクが形成された時に発生します。
• 平均足のハンギングマン：赤い平均足のキャンドルが長い下ヒゲと小さな実体で形成され、上昇トレンドの逆転の可能性を示すときにこのパターンが発生します。

平均足トレーディング戦略

• 強いブルッシュトレンドまたはベアリッシュトレンドを検出する: 平均足テクニックは、強い上昇トレンドや下降トレンドの開始を特定するためによく使用されます。 平均足のシグナルインジケータは非常に信頼性が高く正確であり、トレーダーがトレンドに乗り、利益を得るための優れた戦略とされています。 ブルッシュトレンドが現れた場合、ショートポジショントレーダーは退出すべきですが、ロングポジションのトレーダーはポジションを増やし、強化すべきです。
• 影のないローソク足を特定する：影のないローソク足を見つけることは、迫り来る上昇トレンドの強力な指標です。この戦略は、平均足の武器庫の中でも最も信頼性が高く効果的なものの1つです。連続してしっぽのないローソク足が多いほど、期待されるトレンドは強くなります。逆に、上部に影のないキャンドルが現れると、トレーダーは安定した下降トレンドを予想する必要があります。
• 小陽線はトレンドの一時停止や転換を示す：小陽線はトレーダーが注意を払い意識するためのシグナルとして機能します。これらはトレンドが一時停止したり転換したりしている可能性を示し、トレーダーは新しいポジションを取ることで対応することができます。ただし、トレーダーは慎重に行動する必要があります。なぜならトレンドが一時停止しているだけで、必ずしも転換しているわけではないからです。それが本当に転換なのか、それとも単なるトレンドの一時停止なのかを判断するには技術が必要です。
• 移動平均を活用する: 別の人気のある平均足戦略は、トレンドを検証するために移動平均を使用することです。トレーダーは、市場のトレンドをより明確に示すために、単純移動平均または指数移動平均のいずれかを使用できます。これにより、移動平均のクロスオーバーに基づいて取引に参入または退出するタイミングを決定するのに役立ちます。
• 他のテクニカルインジケーターとヘイケンアシを併用する: 最後に、ヘイケンアシは他のテクニカルインジケーターと組み合わせて、トレンドを強化しトレーダーの意思決定を支援するために使用することができます。ヘイケンアシと併用する人気のあるインジケーターには、RSI、MACD、ボリンジャーバンド、フィボナッチリトレースメントが含まれます。

トレードにおける平均足チャートの一般的な使用例

平均足チャートは、トレンドフォロー、スウィングトレード、ブレイクアウトトレードなど、複数の取引戦略で一般的に使用されています。市場のノイズを取り除き、価格アクションのより明確な画像を提供するため、トレンドを識別するのに特に役立ちます。

また、平均足チャートは、トレーダーがサポートおよびレジスタンスの領域を特定し、取引のタイミングを決定するのに役立てられます。また、市場での潜在的な反転を検出するのに役立ち、トレーダーにとって有益な情報となり得ます。

Heikin Ashiチャートを使用する利点

テクニカル分析で平均足チャートを使用する利点はいくつかあります。それには、

• 市場のノイズを取り除き、価格アクションをより明確に表現します
• 市場のトレンドや勢いをより簡単に特定できるようにする
• 市場全体のトレンドを明確に視覚的に表現する
• 市場での潜在的な買い手または売り手の機会を特定しやすくする
• 偽のシグナルと偽のブレイクアウトを減らすのに役立ちます
• ダイバージェンスや潜在的なトレンド転換を見つけやすくする

Heikin Ashi チャートの使用リスク

Heikin Ashiチャートを使用する際に関連する潜在的なリスクは、次の項目で示されています:

• 過度な依存：平均足チャートに過度に依存し、他の重要な指標や情報源を無視することが可能であり、投資判断が悪化する可能性があります。
• 情報が限られています：市場の状況や価格変動の限られた表現しか提供されていません。トレーダーや投資家は常に複数の情報源を利用して情報を元にした投資判断を行うべきです。
• 偽のシグナル： 平均足チャートで使用される平滑化計算は、偽のシグナルや偽のブレイクアウトを引き起こす可能性があり、これにより投資判断が悪化する可能性があります。
• 高速な市場における制約：ヘイキンアシチャートは、急速で変動の激しい市場では効果が薄れ、投資判断が悪化する可能性があります。
• レンジバウンド市場の制約：ヘイキンアシチャートは、価格の動きが限られ、トレンドの方向が明確でないレンジバウンド市場では効果が低い場合があります。
• カスタマイズの不足：平均足チャートは事前に作成されたツールであり、すべてのトレーダーや投資家の特定のニーズを満たさない可能性があり、カスタマイズの不足や潜在的な制限を引き起こすことがあります。
• 解釈の柔軟性の欠如：平均足チャートで使用される平滑化計算は、解釈の柔軟性が欠如している可能性があり、リアルタイムでの市況の解釈が困難になることがあります。

結論

平均足チャートは、投資家やトレーダーが投資戦略の一環としてテクニカル分析を行う際に非常に有用なツールです。平均足チャートは日本発祥のものですが、世界中で広く普及し、現代のトレーダーや投資家のニーズに合わせて適応されてきました。初心者でも経験豊富な投資家でも、平均足チャートは市場を理解し、証券の売買についての情報を的確に判断するための重要なツールです。

Heikin Ashiチャートは、他の分析手法と併用して使用し、情報源としての唯一のものとして依存しないようにすることが重要であることを心に留めておくことは重要です。それでも、Heikin Ashiチャートは、市場理解を高め、的確な投資判断を下すために役立つツールです。