Чи все ще існує булран у ринку Біткойну? Чи є у Біткойна шанс на прорив вгору? Цей матеріал детально розгляне взаємозв'язок між ціною Біткойна та глобальною Ліквідність, що допоможе інвесторам зрозуміти внутрішню динаміку ринку.
BTC та глобальна Ліквідність мають дуже тісний зв'язок. Дослідження показують, що протягом будь-яких 12 місяців BTC в 83% випадків рухається узгоджено з глобальною Ліквідністю, що є вище, ніж у будь-якого іншого основного класу активів.
!
Глобальна ліквідність відноситься до загальної кількості грошей, доступних для витрачання, інвестування та запозичень по всьому світу, тоді як ціна BTC як активу зазвичай коливається зі змінами ліквідності. Коли Ліквідність розширюється, ціна BTC зростає; Коли Ліквідність скоротилася, ціна BTC впала.
!
Як ліквідність впливає на ціни активів
Глобальна ліквідність стала основним драйвером цін на активи, особливо після світової фінансової кризи, коли нетрадиційна грошово-кредитна політика центрального банку підштовхнула ринок до великої угоди, регулюючи ліквідність левериджу. Ціни на активи більше не визначаються виключно фундаментальними показниками, а політика центрального банку стала домінуючою силою, що впливає на ринки. Наприклад, Стенлі Дракенміллер (Stanley Druckenmiller) зазначив, що «більшість людей на ринку шукають заробіток і традиційні показники, і саме ліквідність рухає ринок». ”
Як виміряти глобальну ліквідність
Існує багато способів вимірювання Ліквідності у всьому світі, у цій статті використовується грошова маса M2 як показник. M2 включає фізичні гроші, поточні рахунки, заощадження тощо, що є надійним показником Ліквідності у всьому світі. Важливо зауважити, що світовий M2 вимірюється в доларах США, це призводить до прямого впливу сили долара на Ліквідність у всьому світі. Коли долар зміцнюється, боргове навантаження країн збільшується; коли долар ослаблюється, боргове навантаження зменшується.
!
BTC: Ліквідність барометра в чистому вигляді
Біткойн відомий як "булран晴雨表", оскільки його ціна сильно залежить від глобальних змін у Ліквідність. Зазвичай Біткойн виступає міцно при розширенні Ліквідність, але погано веде себе при її скороченні. У порівнянні з акціями, золотом та іншими активами, Біткойн краще відображає вплив змін у Ліквідність. Ця чутливість Біткойну робить його важливим індикатором ринкової ситуації.
Ліквідність зв'язку BTC з іншими активами
Порівняно з акціями, золотом та облігаціями, BTC має більш помітну взаємозв'язок з глобальною Ліквідність. Акції зазвичай піддаються впливу економічних фундаментальних чинників та фінансових результатів компаній, тому можуть спостерігатися ситуації, коли їх рухи не узгоджуються з коливаннями Ліквідність. У той час як у BTC немає дивідендів або впливу структурних покупок, його цінові зміни в основному зумовлені Ліквідність, що забезпечує високий рівень взаємозв'язку. Поведінка золота також піддається впливу Ліквідність, але через те, що воно є призначеним для уникнення ризиків активом, його ціна все одно може зростати при скороченні Ліквідність, тому взаємозв'язок з Ліквідність досить складний.
Кількісно оцініть кореляцію BTC з ліквідністю
Згідно з даними з травня 2013 року по липень 2024 року, кореляція між ціною BTC і глобальним Ліквідністю досягла 0,94, показавши надзвичайно сильну позитивну кореляцію. Однак у короткостроковій перспективі ця кореляція знизилася, особливо протягом 6-місячного ковзного періоду, коли вона знижується до 0,36. Це говорить про те, що на ціну BTC, швидше за все, впливатимуть внутрішні фактори на ринку в короткостроковій перспективі, а не зміни ліквідності.
!
Історичні приклади розривів BTCЛіквідність
Незважаючи на те, що BTC в цілому відповідає глобальній ліквідності, в історії було кілька перерв. Основна причина полягає в тому, що конкретні події на ринку, такі як великі банкрутства, хакерські атаки, регуляторні зміни тощо, можуть призвести до відхилення ціни BTC від тренду ліквідності. Обвал ринку COVID-19 у 2020 році є яскравим прикладом, коли BTC зазнав різкого падіння в початковому періоді, незважаючи на стрімке зростання ліквідності.
!
**Кореляція динаміки пропозиції з BTCЛІКВІДНІСТЮ
Крім внутрішніх випадкових подій на ринку, коливання цін BTC також залежать від впливу постачальників. Під час піку булрану власники старих монет часто вибирають продаж BTC, що призводить до зміни Ліквідність, що впливає на ціну BTC. У ці моменти кореляція Ліквідність BTC може тимчасово розриватися, поки новий попит знову не розпочне ринок.
!
Висновок: Ліквідність - важливий фактор, що впливає на ціну BTC
Глобальна ліквідність має значний вплив на ціни Біткойн, розуміння цього взаємозв'язку може допомогти інвесторам визначати ринкові цикли, передбачати цінові тенденції та ефективно управляти ризиками. Незважаючи на те, що ціни на BTC можуть бути піддані впливу ринкових подій в короткостроковій перспективі, на довгостроковій перспективі глобальна ліквідність все ще є ключовим драйвером виступу ринку BTC. Для інвесторів важливо стежити за змінами в ліквідності, що допоможе краще передбачати цінові тенденції BTC та отримати перевагу під час коливань на ринку.
А як щодо середньостатистичної людини? **
[Без будь-яких інвестиційних та фінансових порад у валютному колі існують ризики, і інвестиції повинні тримати очі відкритими!] 】
!
Якщо у вас не так багато часу на дослідження, і ви не хочете, щоб вас відволікали від того, щоб вносити реальні гроші іншим, і ви хочете отримувати прибуток у криптоіндустрії, ви можете спробувати кількісні стратегії, такі як кількісні роботи за допомогою інтелектуальних спотових роботів CCR та контракти CCG, розумно контролювати позиції, а також розраховувати терміни входу в торги та фіксувати прибуток за допомогою великих даних, щоб звільнити робочу силу!
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
BTC: робот з квантування контрактів Bosen CCG від Global Ліквідність
Автор: Простий блокчейн. Перевезення: консультант з квантової аналітики Boson Сяо Сун (bosen0722)
!
Висока кореляція BTC з глобальною ліквідністю
BTC та глобальна Ліквідність мають дуже тісний зв'язок. Дослідження показують, що протягом будь-яких 12 місяців BTC в 83% випадків рухається узгоджено з глобальною Ліквідністю, що є вище, ніж у будь-якого іншого основного класу активів.
!
Глобальна ліквідність відноситься до загальної кількості грошей, доступних для витрачання, інвестування та запозичень по всьому світу, тоді як ціна BTC як активу зазвичай коливається зі змінами ліквідності. Коли Ліквідність розширюється, ціна BTC зростає; Коли Ліквідність скоротилася, ціна BTC впала.
!
Як ліквідність впливає на ціни активів
Глобальна ліквідність стала основним драйвером цін на активи, особливо після світової фінансової кризи, коли нетрадиційна грошово-кредитна політика центрального банку підштовхнула ринок до великої угоди, регулюючи ліквідність левериджу. Ціни на активи більше не визначаються виключно фундаментальними показниками, а політика центрального банку стала домінуючою силою, що впливає на ринки. Наприклад, Стенлі Дракенміллер (Stanley Druckenmiller) зазначив, що «більшість людей на ринку шукають заробіток і традиційні показники, і саме ліквідність рухає ринок». ”
Як виміряти глобальну ліквідність
Існує багато способів вимірювання Ліквідності у всьому світі, у цій статті використовується грошова маса M2 як показник. M2 включає фізичні гроші, поточні рахунки, заощадження тощо, що є надійним показником Ліквідності у всьому світі. Важливо зауважити, що світовий M2 вимірюється в доларах США, це призводить до прямого впливу сили долара на Ліквідність у всьому світі. Коли долар зміцнюється, боргове навантаження країн збільшується; коли долар ослаблюється, боргове навантаження зменшується.
!
BTC: Ліквідність барометра в чистому вигляді
Біткойн відомий як "булран晴雨表", оскільки його ціна сильно залежить від глобальних змін у Ліквідність. Зазвичай Біткойн виступає міцно при розширенні Ліквідність, але погано веде себе при її скороченні. У порівнянні з акціями, золотом та іншими активами, Біткойн краще відображає вплив змін у Ліквідність. Ця чутливість Біткойну робить його важливим індикатором ринкової ситуації.
Ліквідність зв'язку BTC з іншими активами
Порівняно з акціями, золотом та облігаціями, BTC має більш помітну взаємозв'язок з глобальною Ліквідність. Акції зазвичай піддаються впливу економічних фундаментальних чинників та фінансових результатів компаній, тому можуть спостерігатися ситуації, коли їх рухи не узгоджуються з коливаннями Ліквідність. У той час як у BTC немає дивідендів або впливу структурних покупок, його цінові зміни в основному зумовлені Ліквідність, що забезпечує високий рівень взаємозв'язку. Поведінка золота також піддається впливу Ліквідність, але через те, що воно є призначеним для уникнення ризиків активом, його ціна все одно може зростати при скороченні Ліквідність, тому взаємозв'язок з Ліквідність досить складний.
Кількісно оцініть кореляцію BTC з ліквідністю
Згідно з даними з травня 2013 року по липень 2024 року, кореляція між ціною BTC і глобальним Ліквідністю досягла 0,94, показавши надзвичайно сильну позитивну кореляцію. Однак у короткостроковій перспективі ця кореляція знизилася, особливо протягом 6-місячного ковзного періоду, коли вона знижується до 0,36. Це говорить про те, що на ціну BTC, швидше за все, впливатимуть внутрішні фактори на ринку в короткостроковій перспективі, а не зміни ліквідності.
!
Історичні приклади розривів BTCЛіквідність
Незважаючи на те, що BTC в цілому відповідає глобальній ліквідності, в історії було кілька перерв. Основна причина полягає в тому, що конкретні події на ринку, такі як великі банкрутства, хакерські атаки, регуляторні зміни тощо, можуть призвести до відхилення ціни BTC від тренду ліквідності. Обвал ринку COVID-19 у 2020 році є яскравим прикладом, коли BTC зазнав різкого падіння в початковому періоді, незважаючи на стрімке зростання ліквідності.
!
**Кореляція динаміки пропозиції з BTCЛІКВІДНІСТЮ
Крім внутрішніх випадкових подій на ринку, коливання цін BTC також залежать від впливу постачальників. Під час піку булрану власники старих монет часто вибирають продаж BTC, що призводить до зміни Ліквідність, що впливає на ціну BTC. У ці моменти кореляція Ліквідність BTC може тимчасово розриватися, поки новий попит знову не розпочне ринок.
!
Висновок: Ліквідність - важливий фактор, що впливає на ціну BTC
Глобальна ліквідність має значний вплив на ціни Біткойн, розуміння цього взаємозв'язку може допомогти інвесторам визначати ринкові цикли, передбачати цінові тенденції та ефективно управляти ризиками. Незважаючи на те, що ціни на BTC можуть бути піддані впливу ринкових подій в короткостроковій перспективі, на довгостроковій перспективі глобальна ліквідність все ще є ключовим драйвером виступу ринку BTC. Для інвесторів важливо стежити за змінами в ліквідності, що допоможе краще передбачати цінові тенденції BTC та отримати перевагу під час коливань на ринку.
А як щодо середньостатистичної людини? **
[Без будь-яких інвестиційних та фінансових порад у валютному колі існують ризики, і інвестиції повинні тримати очі відкритими!] 】
!
Якщо у вас не так багато часу на дослідження, і ви не хочете, щоб вас відволікали від того, щоб вносити реальні гроші іншим, і ви хочете отримувати прибуток у криптоіндустрії, ви можете спробувати кількісні стратегії, такі як кількісні роботи за допомогою інтелектуальних спотових роботів CCR та контракти CCG, розумно контролювати позиції, а також розраховувати терміни входу в торги та фіксувати прибуток за допомогою великих даних, щоб звільнити робочу силу!
!