Досвідчені інвестори діляться торговими знаннями: чотири ключові елементи успішного трейдера

Протягом останніх п'яти років інвестор FOF з багатим досвідом інвестування в сімейні офіси ретельно вивчав сотні фондових команд. Завдяки цьому безцінному досвіду він підсумував чотири ключові риси успішних трейдерів.

Кар'єра цього інвестора почалася в епоху золотого віку мобільного інтернету, а в останні роки він займався розподілом активів у сімейному офісі з технологічним бекграундом. Биковий ринок криптовалют 2020 року викликав у нього глибокий інтерес до цієї сфери. Того року вони інвестували невелику суму в кілька венчурних проектів, пов'язаних з цифровими активами, і отримали вражаючі прибутки.

Завдяки унікальному ринковому погляду, він здатний зверху донизу зрозуміти загальну картину ринку, чітко бачити стратегії, які використовують різні учасники, які методи можуть бути прибутковими, а також як прибуткові стратегії еволюціонують з часом.

Спільні риси успішних трейдерів

При виборі фондів та звичайних партнерів цей інвестор в основному зосереджується на трьох основних факторах: результатах, команді та стратегії.

Щодо результатів, він підкреслив, що необхідно мати надійну підтримку даних. Особливо в умовах недостатньої прозорості вторинного ринку криптовалют, важливими є справжність, сталість результатів та аналіз атрибуції минулих доходів.

"Усі кажуть, що минулі результати не є гарантією майбутніх, але ключове питання полягає в тому, щоб проаналізувати, які минулі результати можуть бути показовими для майбутнього, а які ні."

У команді він зосередив увагу на трьох аспектах:

По-перше, чесність є найосновнішою вимогою. Незалежно від того, чи це власна торгівля, чи управління активами, необхідно бути чесними та дотримуватись дисципліни.

По-друге, ключові співробітники повинні бути залучені особисто. Він спостерігав, що найкращі торгові команди зазвичай залишаються невеликими, ключових трейдерів не більше 5 осіб, і лідер повинен особисто брати участь у торгівлі.

По-третє, команда повинна мати глобальне бачення та здатність до безперервної еволюції. Коли структура ринку змінюється, засновник повинен мати сміливість вносити корективи та рішуче їх виконувати, що визначає здатність команди до протистояння ризикам та потенціал розвитку.

Нарешті, стратегія повинна відповідати поточному попиту на ринку та тенденціям розвитку галузі.

Він зазначив, що між вторинним ринком криптовалют та традиційним вторинним ринком існує велика різниця у побудові бекенду, управлінні клієнтами, складності стратегій та дотриманні норм. Але це також означає величезні можливості для розвитку.

Секрет безперервного прогресу

Чотири ключові фактори, які допомагають видатним трейдерам залишатися на крок попереду:

1. Спілкуйтеся з ринком, але майте власну думку. "Видатні трейдери мають велику витримку, їх важко вплинути, вони зосереджені лише на своїй сфері."

2. Підтримуйте більш високий вимір перспективи. Спостереження за ринком з більш макроекономічної точки зору допомагає відповісти на багато питань, які раніше важко зрозуміти.

3. Мати "вулиці мудрість" (Street Smart). Багато стратегій, які можуть створити вражаючі надприбутки, часто походять від гострого ринкового чуття трейдерів. Ці люди можуть не мати формальної фінансової або комп'ютерної освіти, але вони вміють виявляти закономірності і втілювати їх у практику.

4. Вчитися у найкращих. У нинішньому ринковому середовищі для подолання труднощів необхідно шукати вищий рівень керівництва.

Як організації повинні налаштовувати криптоактиви

Стратегії розподілу криптовалютних активів у інституційних інвесторів різняться в залежності від властивостей та уподобань капіталу. Цей інвестор особисто більше схиляється до інвестицій на вторинному ринку.

Він розділяє інвестиції в вторинний ринок криптовалют на чотири категорії:

1. Класи видобутку та тривалого утримання
2. Технічна торгівля, включаючи графічний аналіз та кількісну торгівлю
3. Торгівля, основана на суб'єктивному судженні та "вартості"
4. Інвестиції в DeFi більше нагадують мислення "продуктового менеджера"

Диверсифіковані стратегії прибутку

Зі зростанням галузі, учасники та стратегії отримання прибутку на кожному етапі змінюються. У нинішньому циклі він підсумував три категорії успішних стратегій:

1. Стратегія посилення на основі монети: включає участь у TVL-іграх, отримання аеродропів за допомогою стейкінгу, а також кількісну торгівлю. Він особливо вірить у кількісну торгівлю криптовалютою, вважаючи, що вона має такі переваги, як хороша ліквідність, великий обсяг та контрольований дохід.

2. Купівля біткоїнів зі знижкою або участь у майнінгу

3. Стратегія поетапного випередження біткоїна, така як CTA( товарний торговий радник )

Рекомендується до читання

Щоб глибше зрозуміти ринок і торгівлю, він рекомендує такі книги:

• «Принципи професійної спекуляції»: всебічно представляє торгову систему
• Книги про історію центрального банку, монетарну політику та банківську справу, такі як «Алхімік»
• Обговорення літературних творів про людську природу, таких як китайські романи династій Мін і Цін та французькі новели.

Він підкреслив, що розуміння людської природи є надзвичайно важливим для вирішення складних інтересів, оскільки людська природа часто є справжнім двигуном світових процесів.