Аналіз гарячих обертів крипторинку: панорама прибутків 14 основних концептуальних зон
Цього року крипторинок в цілому перебуває у стані коливань та корекції, ліквідність продовжує стискатися. На такому фоні в ринку все ще з’являються деякі популярні концепції та активи, які з’єднують коливання цього року. У відсутності довгострокової тенденції зростання, переслідування ротації різних концепцій може вловити структурні можливості на коливальному ринку, забезпечуючи надприбуток.
Глибокий аналіз змін цін 114 активів за 14 концепціями показав:
Цьогоріч вже пройшли 32 природні тижні, що сформували 11 концепцій ротації, включаючи LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, Social Trading Bot, BTC, концепцію web3 Гонконгу, Wallets та BRC-20. Середній щотижневий приріст провідних концепцій ротації досяг 26.42%.
У під час зростання ротації найчастіше з'являлися Social Trading Bot, MEME та BRC-20, за ними слідували LSD/LSDFi та SocialFi, які відповідно досягли найвищого середнього тижневого зростання за 4-6 природних тижнів. Це дає можливість учасникам ринку захопити структурні можливості.
Цього року загальний ринок показав три подібні сегменти висхідного тренду, більшість популярних концептуальних активів демонструють схожу динаміку. Загальний висхідний тренд поступово послаблюється: середня тривалість концептуального сегмента в першому висхідному тренді становить 48,43 дні, тоді як у наступних висхідних сегментах середня тривалість становить відповідно 30,04 дні, 20,48 дні та 14,86 дні.
Порівняння різних стратегій показує, що утримання BTC може бути інвестиційною стратегією з середнім рівнем прибутковості. Якщо вдалося б точно вловити кожен гарячий тренд, теоретичний дохід цього року міг би досягти 20 разів.
Огляд 14 популярних концепцій
З огляду на популярні події року, про які повідомляли ЗМІ, та ситуацію з класифікацією активів, було обрано 14 популярних концепцій: Гонконг Web3, NFT/NFTFi, Layer 2, LSD/LSDFi, MEME, Соціальний торговий бот, appchain/stack, RWA, Гаманець, SocialFi, BRC-20, DEX/Perp DEX, Позика/Запозичення, CEX.
Ці концепції охоплюють політичні бонуси, що стимулюють Гонконгський Web3, LSDFi, який з'являється внаслідок оновлення Ethereum, розширення сценаріїв використання Bitcoin з BTC-20, торгових роботів у соціальних мережах, натхненних ChatGPT, а також завжди популярні основні концепції, такі як MEME, DEX, NFT, CEX.
З точки зору часу виходу активів на ринок, лише BRC-20 та Social Trading Bot є новими концепціями цього року, при цьому обрані активи також були випущені цього року. BRC-20 здебільшого набув популярності з травня по липень, тоді як торгові роботи почали популяризуватися в липні- серпні. Серед чотирьох популярних концепцій Layer2, LSD/LSDFi, MEME, NFT/NFTFi також є кілька нових активів, випущених цього року, які потрапили до списку спостереження, що свідчить про те, що ці концепції цього року демонструють відносну активність.
Аналіз підвищення концептуального обертання
Статистичний аналіз зміни цін на кожну концепцію протягом кожного календарного тижня цього року виявив:
Загалом, до середини травня середні тижневі темпи зростання 14 концепцій не відрізнялися помітно, а після середини травня кілька концепцій почали демонструвати значний тренд зростання, з великою амплітудою зростання на основі природних тижнів. Наприклад, у тиждень 14 травня середній тижневий темп зростання концепції MEME склав 979,65%, що стало найвищим тижневим темпом зростання для одного концепту цього року.
Інші явно помітні включають: середнє зростання концепції Web3 у Гонконзі за тиждень з 14 травня склало 202,97%; середнє зростання концепції LSD/LSDFi за тиждень з 21 травня склало 99,86%; середнє зростання концепції торгових роботів за тиждень з 28 травня склало 187,89%; середнє зростання концепції Web3 у Гонконзі за тиждень з 2 липня склало 114,79%; середнє зростання концепцій торгових роботів і SocialFi за тиждень з 23 липня склало відповідно 173,69% і 137,26%; середнє зростання концепції SocialFi за тиждень з 13 серпня склало 174,21%.
З точки зору середнього тижневого зростання найвищих концепцій, цього року сформувалося 11 концепцій ротації. RWA, DEX/Perp DEX, Lending/Borrowing, CEX, ETH не потрапили до списку, тобто цього року не були лідерами зростання. Середнє тижневе зростання лідируючих концепцій досягло 26.42%( медіана).
Під час процесу підвищення, торгові роботи, MEME та BRC-20 з'являлися найчастіше, відповідно, маючи середній тижневий приріст за 6 і 5 природних тижнів. Наступними йдуть LSD/LSDFi та SocialFi, які мають найвищий середній приріст за 4 природні тижні. Ці 5 концепцій є найбільш успішними в цьому році, інші концепції з'являлися лише 1-2 рази під час зростання.
Загалом, торгові роботи є популярною концепцією з високою волатильністю, яка неодноразово з'являлася в ротаційних послідовностях з найвищими середніми змінами. LSD/LSDFi та SocialFi мають відносно малу волатильність, з'являючись частіше в ротаційних послідовностях з найвищими середніми прибутками, що є відносно сильними зонами. Гаманець і NFT/NFTFi загалом частіше з'являються в ротаційних послідовностях з найвищими середніми втратами, що є відносно слабкими зонами.
Аналіз основного висхідного тренду
З точки зору більш тривалого періоду, цього року BTC та ETH пройшли три подібні зони висхідного тренду: перша з 1 січня по 21 лютого, друга з 11 березня по 17 квітня, третя з 15 червня по 14 липня.
Основними чинниками, які порушили перший висхідний тренд, є зовнішнє регулювання та зміни фінансового середовища, такі як тиск з боку регуляторів США на Paxos, визнання NFT можливими цінними паперами, криза девальвації USDC тощо. Основними чинниками, які порушили другий і третій висхідний тренд, є постійне скорочення ліквідності та відсутність нових сильних наративів в індустрії.
Аналіз тривалості підйому різних концептуальних токенів виявив, що загальна тенденція зростання послідовно зменшується. Середня тривалість днів у першому сегменті підйому становила 48,43 дні, після чого середня тривалість днів у наступних сегментах підйому становила відповідно 30,04 дні, 20,48 дні та 14,86 дні.
Деякі концепції трохи відрізняються, такі як CEX, Layer2, концепція MEME, які в третьому висхідному трендовому сегменті все ще зберігають сильний потенціал зростання, середня тривалість днів перевищує попередній етап. SocialFi та концепція MEME в четвертому висхідному трендовому сегменті під впливом окремих активів, тривалість зростання подовжується до 26 днів і 18,5 днів.
Для більшості токенів найвищий дохід за перший великий сплеск зростання є найвищим доходом за рік, деякі нові токени, що вийшли в цьому році, мають дохід, що є найвищим за рік, за останній період тренду.
Порівняння структурних стратегій
Використовуючи стратегію тримання BTC протягом року як базову стратегію, теоретична дохідність становить 60,22%.
Розглянемо дві стратегії, засновані на ротації концепцій:
Щотижневе стеження за гарячими новинами: купувати активи з найвищим зростанням за тиждень відповідно до природного тижневого часу, купувати в середу, продавати в неділю. Теоретична дохідність цієї стратегії становить приблизно 2053,20%, але вона сильно чутлива до вибраних активів.
Відповідно до тривалості висхідного тренду, змінюйте активи: знижуйте частоту торгівлі, купуйте через 3 дні після початку висхідного тренду, продавайте через 3 дні після закінчення висхідного тренду. Теоретична прибутковість цієї стратегії становить приблизно 1536,67%, але головним чином завдяки бурхливому зростанню BRICK під час четвертого етапу висхідного тренду. Якщо враховувати лише перші три етапи висхідного тренду, прибутковість становитиме приблизно 44,93%.
В цілому, утримання BTC може бути стратегією з помірним рівнем доходності. Теоретична доходність щотижневого слідкування за гарячими темами може бути значно вищою за базову стратегію, але рівень доходу значною мірою залежить від вибраних активів. Участь у ринку відповідно до тривалості висхідного тренду може призвести до теоретичної доходності нижчої за базову стратегію, що в основному залежить від кількості сегментів висхідного тренду, в яких брали участь.
Окрім уваги до нових концепцій та токенів, також слід звертати увагу на можливості повторного обертання попередніх концепцій. Якщо вдасться взяти участь у зростанні хоча б однієї популярної концепції, це значно підвищить теоретичну дохідність інвестицій за рік.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
14 лайків
Нагородити
14
8
Поділіться
Прокоментувати
0/400
SatoshiHeir
· 4год тому
Очевидно, що дані є прозорими, але перспектива все ще поверхнева. Потрібно повернутися до базової точки і повторно проаналізувати.
Переглянути оригіналвідповісти на0
GhostAddressHunter
· 07-15 12:06
зона ротації зрозуміла, так само заробляти
Переглянути оригіналвідповісти на0
WagmiWarrior
· 07-14 01:47
Не морочте голову, вже втратив багато.
Переглянути оригіналвідповісти на0
LuckyBlindCat
· 07-14 01:39
Ще один раунд битви ставочників на ринку
Переглянути оригіналвідповісти на0
TokenGuru
· 07-14 01:38
Ой, ця хвиля ротації концепцій така ж, як і під час ведмежого ринку 2018 року, старі невдахи все це розуміють.
14 основних концептуальних зон доходів панорама розкриває тенденції обертання гарячих точок крипторинку
Аналіз гарячих обертів крипторинку: панорама прибутків 14 основних концептуальних зон
Цього року крипторинок в цілому перебуває у стані коливань та корекції, ліквідність продовжує стискатися. На такому фоні в ринку все ще з’являються деякі популярні концепції та активи, які з’єднують коливання цього року. У відсутності довгострокової тенденції зростання, переслідування ротації різних концепцій може вловити структурні можливості на коливальному ринку, забезпечуючи надприбуток.
Глибокий аналіз змін цін 114 активів за 14 концепціями показав:
Цьогоріч вже пройшли 32 природні тижні, що сформували 11 концепцій ротації, включаючи LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, Social Trading Bot, BTC, концепцію web3 Гонконгу, Wallets та BRC-20. Середній щотижневий приріст провідних концепцій ротації досяг 26.42%.
У під час зростання ротації найчастіше з'являлися Social Trading Bot, MEME та BRC-20, за ними слідували LSD/LSDFi та SocialFi, які відповідно досягли найвищого середнього тижневого зростання за 4-6 природних тижнів. Це дає можливість учасникам ринку захопити структурні можливості.
Цього року загальний ринок показав три подібні сегменти висхідного тренду, більшість популярних концептуальних активів демонструють схожу динаміку. Загальний висхідний тренд поступово послаблюється: середня тривалість концептуального сегмента в першому висхідному тренді становить 48,43 дні, тоді як у наступних висхідних сегментах середня тривалість становить відповідно 30,04 дні, 20,48 дні та 14,86 дні.
Порівняння різних стратегій показує, що утримання BTC може бути інвестиційною стратегією з середнім рівнем прибутковості. Якщо вдалося б точно вловити кожен гарячий тренд, теоретичний дохід цього року міг би досягти 20 разів.
Огляд 14 популярних концепцій
З огляду на популярні події року, про які повідомляли ЗМІ, та ситуацію з класифікацією активів, було обрано 14 популярних концепцій: Гонконг Web3, NFT/NFTFi, Layer 2, LSD/LSDFi, MEME, Соціальний торговий бот, appchain/stack, RWA, Гаманець, SocialFi, BRC-20, DEX/Perp DEX, Позика/Запозичення, CEX.
Ці концепції охоплюють політичні бонуси, що стимулюють Гонконгський Web3, LSDFi, який з'являється внаслідок оновлення Ethereum, розширення сценаріїв використання Bitcoin з BTC-20, торгових роботів у соціальних мережах, натхненних ChatGPT, а також завжди популярні основні концепції, такі як MEME, DEX, NFT, CEX.
З точки зору часу виходу активів на ринок, лише BRC-20 та Social Trading Bot є новими концепціями цього року, при цьому обрані активи також були випущені цього року. BRC-20 здебільшого набув популярності з травня по липень, тоді як торгові роботи почали популяризуватися в липні- серпні. Серед чотирьох популярних концепцій Layer2, LSD/LSDFi, MEME, NFT/NFTFi також є кілька нових активів, випущених цього року, які потрапили до списку спостереження, що свідчить про те, що ці концепції цього року демонструють відносну активність.
Аналіз підвищення концептуального обертання
Статистичний аналіз зміни цін на кожну концепцію протягом кожного календарного тижня цього року виявив:
Загалом, до середини травня середні тижневі темпи зростання 14 концепцій не відрізнялися помітно, а після середини травня кілька концепцій почали демонструвати значний тренд зростання, з великою амплітудою зростання на основі природних тижнів. Наприклад, у тиждень 14 травня середній тижневий темп зростання концепції MEME склав 979,65%, що стало найвищим тижневим темпом зростання для одного концепту цього року.
Інші явно помітні включають: середнє зростання концепції Web3 у Гонконзі за тиждень з 14 травня склало 202,97%; середнє зростання концепції LSD/LSDFi за тиждень з 21 травня склало 99,86%; середнє зростання концепції торгових роботів за тиждень з 28 травня склало 187,89%; середнє зростання концепції Web3 у Гонконзі за тиждень з 2 липня склало 114,79%; середнє зростання концепцій торгових роботів і SocialFi за тиждень з 23 липня склало відповідно 173,69% і 137,26%; середнє зростання концепції SocialFi за тиждень з 13 серпня склало 174,21%.
З точки зору середнього тижневого зростання найвищих концепцій, цього року сформувалося 11 концепцій ротації. RWA, DEX/Perp DEX, Lending/Borrowing, CEX, ETH не потрапили до списку, тобто цього року не були лідерами зростання. Середнє тижневе зростання лідируючих концепцій досягло 26.42%( медіана).
Під час процесу підвищення, торгові роботи, MEME та BRC-20 з'являлися найчастіше, відповідно, маючи середній тижневий приріст за 6 і 5 природних тижнів. Наступними йдуть LSD/LSDFi та SocialFi, які мають найвищий середній приріст за 4 природні тижні. Ці 5 концепцій є найбільш успішними в цьому році, інші концепції з'являлися лише 1-2 рази під час зростання.
Загалом, торгові роботи є популярною концепцією з високою волатильністю, яка неодноразово з'являлася в ротаційних послідовностях з найвищими середніми змінами. LSD/LSDFi та SocialFi мають відносно малу волатильність, з'являючись частіше в ротаційних послідовностях з найвищими середніми прибутками, що є відносно сильними зонами. Гаманець і NFT/NFTFi загалом частіше з'являються в ротаційних послідовностях з найвищими середніми втратами, що є відносно слабкими зонами.
Аналіз основного висхідного тренду
З точки зору більш тривалого періоду, цього року BTC та ETH пройшли три подібні зони висхідного тренду: перша з 1 січня по 21 лютого, друга з 11 березня по 17 квітня, третя з 15 червня по 14 липня.
Основними чинниками, які порушили перший висхідний тренд, є зовнішнє регулювання та зміни фінансового середовища, такі як тиск з боку регуляторів США на Paxos, визнання NFT можливими цінними паперами, криза девальвації USDC тощо. Основними чинниками, які порушили другий і третій висхідний тренд, є постійне скорочення ліквідності та відсутність нових сильних наративів в індустрії.
Аналіз тривалості підйому різних концептуальних токенів виявив, що загальна тенденція зростання послідовно зменшується. Середня тривалість днів у першому сегменті підйому становила 48,43 дні, після чого середня тривалість днів у наступних сегментах підйому становила відповідно 30,04 дні, 20,48 дні та 14,86 дні.
Деякі концепції трохи відрізняються, такі як CEX, Layer2, концепція MEME, які в третьому висхідному трендовому сегменті все ще зберігають сильний потенціал зростання, середня тривалість днів перевищує попередній етап. SocialFi та концепція MEME в четвертому висхідному трендовому сегменті під впливом окремих активів, тривалість зростання подовжується до 26 днів і 18,5 днів.
Для більшості токенів найвищий дохід за перший великий сплеск зростання є найвищим доходом за рік, деякі нові токени, що вийшли в цьому році, мають дохід, що є найвищим за рік, за останній період тренду.
Порівняння структурних стратегій
Використовуючи стратегію тримання BTC протягом року як базову стратегію, теоретична дохідність становить 60,22%.
Розглянемо дві стратегії, засновані на ротації концепцій:
Щотижневе стеження за гарячими новинами: купувати активи з найвищим зростанням за тиждень відповідно до природного тижневого часу, купувати в середу, продавати в неділю. Теоретична дохідність цієї стратегії становить приблизно 2053,20%, але вона сильно чутлива до вибраних активів.
Відповідно до тривалості висхідного тренду, змінюйте активи: знижуйте частоту торгівлі, купуйте через 3 дні після початку висхідного тренду, продавайте через 3 дні після закінчення висхідного тренду. Теоретична прибутковість цієї стратегії становить приблизно 1536,67%, але головним чином завдяки бурхливому зростанню BRICK під час четвертого етапу висхідного тренду. Якщо враховувати лише перші три етапи висхідного тренду, прибутковість становитиме приблизно 44,93%.
В цілому, утримання BTC може бути стратегією з помірним рівнем доходності. Теоретична доходність щотижневого слідкування за гарячими темами може бути значно вищою за базову стратегію, але рівень доходу значною мірою залежить від вибраних активів. Участь у ринку відповідно до тривалості висхідного тренду може призвести до теоретичної доходності нижчої за базову стратегію, що в основному залежить від кількості сегментів висхідного тренду, в яких брали участь.
Окрім уваги до нових концепцій та токенів, також слід звертати увагу на можливості повторного обертання попередніх концепцій. Якщо вдасться взяти участь у зростанні хоча б однієї популярної концепції, це значно підвищить теоретичну дохідність інвестицій за рік.