Біологічні пастки в торгівлі: чому маленька перемога надійніша за велику?

Після деякого часу відпочинку я нещодавно знову занурився у торгівлю безстроковими опціонами. Це нагадало мені про той момент, коли я вперше почав торгувати у 2018 році. Тоді знання, якими ділилися деякі видатні трейдери, кардинально змінили мій погляд на ринок. Хоча я не вмію добре писати, я завжди відчував вдячність і сподіваюся передати ці цінні досвіди далі.

Є одна істина, яку я досі не можу забути: майже в усіх живих організмах закодована біологічна механіка перемоги.

Наприклад, в бойових зіткненнях переможена сторона переживає сплеск гормонів, її тіло заповнюється серотоніном і тестостероном, а постава стає гордою; тоді як програвша сторона згортається в клубок і потрапляє в режим самозаспокоєння.

Це не просто чутки. Хоча погляди Джордана Пітерсона іноді можуть бути дещо ексцентричними, його думка з цього питання в основному є правильною. Перемога дійсно може перетворити мозок, змінити позу, підвищити впевненість і зосередити увагу на можливостях, а не на загрозах. Це програма, яка сформувалася за мільйони років еволюції — незалежно від того, йдеться про боротьбу за територію чи змагання на ринку, механізм реакції мозку залишається тим самим.

Логіка угоди така ж.

Кожен невеликий прибуток приносить відчуття збудження. Кожна прибуткова угода підвищує вашу чутливість і готує вас до наступної перемоги. Проте, за моїми спостереженнями, більшість початківців трейдерів роблять навпаки.

Вони прагнуть швидко збагачуватися за одну ніч, а не накопичувати стабільний дохід; вони захоплюються демонстрацією скріншотів прибутків, а не реальним заробітком; вони прикрашають великі втрати, називаючи це "дотриманням віри"; вони займаються репресивною торгівлею після збитків, а не холодним аналізом; вони порівнюють свої мізерні 2% нереалізованих прибутків і збитків з 10-кратними прибутками деяких інсайдерів.

Справжні переможці тихо накопичують, здавалося б, нудний прибуток, дозволяючи часу проявити магію складних відсотків.

Чому твій мозок веде тебе до банкрутства

Коли ви стикаєтеся з невдачею, рівень серотоніну різко знижується, плечі опускаються, а в очах відбивається небезпека. Здатність оцінювати ризики повністю втрачається, оскільки мозок вважає, що ви вже на найнижчому рівні соціальної ієрархії.

Отже, як трейдери, які стикаються з банкрутством, зазвичай реагують? Вони намагаються відшкодувати всі збитки за одну угоду. Вони сліпо збільшують позиції, переслідуючи наступну монету-«сміття», яка має ринкову капіталізацію менше 60 000 доларів. Вони легко вірять у так звану "внутрішню інформацію", яку публікують певні шахраї на платформах миттєвих повідомлень.

У порівнянні з цим, відмінні трейдери діють зовсім інакше. Вони спокійно сприймають втрати, можливо, витрачаючи кілька хвилин на аналіз проблеми, а потім йдуть далі. Вони розуміють, що поява одного знижувального дня серед двадцяти днів зростання - це просто нормальні коливання. Вони більше зосереджуються на захисті свого психологічного стану, ніж на захисті свого інвестиційного портфеля.

Я часто стаю свідком таких сцен: хтось зазнає збитків, а потім ставить 20% свого капіталу на купу непотрібних монет, немов дивлячись на людину, яка постійно б'є себе по обличчю, але не розуміє, чому відчуває біль.

Сила складних відсотків часто недооцінюється

Більшість людей важко розуміє силу складних відсотків, оскільки вона починається повільно і нудно. Коли рахунок у 10 тисяч доларів заробляє лише 50 доларів, ви можете подумати: "Який в цьому сенс?" Але саме це, здавалося б, нудне накопичення врешті-решт призведе до вражаючих результатів: стабільний дохід може приносити прибуток протягом тривалого часу, тоді як спекулятивна торгівля часто обходиться дорого.

Ейнштейн назвав складні проценти "восьмим дивом світу", і цей геній, який запропонував теорію відносності, так високо цінує базове математичне поняття, що заслуговує на наше глибоке осмислення.

Вам не потрібно щодня заробляти великі гроші, ринок не працює так. Іноді ви можете заробити 1%, іноді можете не отримати жодного доходу, а іноді навіть зазнати невеликого збитку. Ключове завдання полягає в тому, щоб з часом ваш загальний дохід перевищував збитки.

Наприклад, візьмемо одного відомого трейдера. Кажуть, що він контролює щорічне зростання чистих активів на рівні близько 2 разів, а решту часу зберігає спокійний настрій. Він переконується, що не торгує занадто активно і не досягає "пікового стану". Ті, хто отримує 100-кратний прибуток за короткий термін, зазвичай не можуть довгостроково зберігати багатство, як і ті, хто виграє в лотерею або в казино, адже вони часто не знають, як керувати раптовим великим багатством.

Ефективні торгові стратегії

Своєчасно фіксуйте прибуток, не прив'язуйтеся до так званих "діамантових рук". Ринок не турбує ваша віра, він лише слідує за законом попиту та пропозиції. При отриманні прибутку обов'язково встановлюйте ціль на прибуток, щонайменше частково фіксуйте прибуток.

Записуйте свої успіхи. Зберігайте записи про кожну прибуткову угоду, створіть спеціальну папку, щоб переглядати її, коли у вас поганий настрій. Вашому мозку потрібні конкретні докази, щоб довести, що ви успішні, а не просто спогади про миті заробітку. Ділитися реалізованими прибутками та збитками можна, але хвалитися нереалізованими прибутками та збитками зазвичай нерозумно, будь-який досвідчений трейдер вам про це скаже.

Контролюйте використання кредитного плеча. Спочатку можна почати з 1x або 2x. Лише після того, як ви доведете, що можете отримувати прибуток без кредитного плеча, розглядайте поступове збільшення кредитного плеча. Кредитне плече все збільшує — включаючи ваші помилкові рішення.

Встановіть реальні щоденні цілі. Не торгуйте заради торгівлі. Торгівля - це досягнення цілей, а потім вчасно виходьте. Після завершення вийдіть на прогулянку, насолодитесь природою. Завтра ринок все ще буде там, і він може виглядати зовсім інакше.

Слідкуйте за своїм відсотком виграшу. Підготуйте просту електронну таблицю або використовуйте професійні інструменти для аналізу прибутків і збитків. Якщо ваш відсоток виграшу нижчий за 60%, це вказує на проблеми в стратегії, які потребують термінового коригування.

Створіть торговий ритуал. Зберігайте однакове торгове середовище, час і процеси. Ваш мозок любить фіксовані шаблони. Створіть ритуал перед торгівлею, який допоможе вам увійти в найкращий стан, це може бути чашка кави, перегляд правил торгівлі або кілька віджимань.

Найбільші виклики стратегії малих перемог

Багато людей, починаючи накопичувати маленькі перемоги, роблять одну помилку: ви повинні переконатися, що збитки також залишаються в невеликому діапазоні. Основний принцип стратегії маленьких перемог полягає в суворому контролі збитків.

Спочатку я також важко страждав через це. Моя фінансова крива була схожа на індичку на День подяки — спочатку невелике зростання протягом деякого часу, а потім раптово з'являється величезна чорна свічка, яка стирає кілька тижнів прибутків. Це, можливо, найскладніша частина всієї стратегії, але абсолютно не можна йти на компроміс. Стратегія маленьких виграшів і великих втрат лише поступово знищить ваш рахунок.

Переможці зазвичай роблять так: вони скаржаться, що ринок маніпулюють. Вони часто змінюють торгові стратегії. Вони приєднуються до різних онлайн-спільнот у пошуках так званих "внутрішніх новин". Вони захоплюються азартною психологією, а не сприймають торгівлю як кар'єру.

Успішні люди роблять це: вони приймають втрати, вчаться на помилках і готуються до наступної угоди. Вони розуміють, що торгівля — це марафон, а не спринт. Вони знають, що послідовність і стабільність важливіші, ніж короткострокові збудження.

Одна поразка серед десятків перемог майже не впливає на загальний результат.

Справжній шлях до успіху

Коли інші роблять ставки на наступні мем-монети популярних публічних блокчейнів, ви, можливо, розробляєте справжню ефективну торгову стратегію. Коли вони цілий день стежать за відкритими позиціями, ви, можливо, вже досягли своїх цілей на сьогодні і займаєтеся спортом у спортзалі.

Справжня перевага не в якійсь таємній торговій методі, а в самодисципліні. У тому, щоб розглядати торгівлю як справу, а не як гру в казино. У розумінні того, що мета не в тому, щоб довести, що ти правий, а в тому, щоб отримувати прибуток.

Більшість трейдерів торгують, щоб довести, що вони праві, тоді як успішні трейдери торгують, щоб заробити гроші. Між цими двома підходами існує величезна різниця.

Стабільне збагачення може здаватися нудним і не таким яскравим. Твої звичайні пости про стабільний прибуток не стануть вірусними в соціальних мережах. Але ти знаєш, що може бути ще нудніше? У 30 років бути все ще без гроша, тому що в свої 20 ти постійно гнався за тією нереальною "вірною позицією" в 100 разів.

Більшість людей, які хизуються розкішними автомобілями в соціальних мережах, насправді не є багатими. Вони можуть покладатися на одне "щасливе зростання" і грати на публіку в Інтернеті, а потім дуже швидко втрачають весь прибуток.

Звичайно, є й винятки, але в більшості випадків справжніми переможцями зазвичай є ті, хто залишає в тіні.

Сфокусуйтеся на перемозі

Малі перемоги можуть накопичувати енергію, а енергія дозволяє вам увійти в стан потоку. Закріпіть прибуток, зміцніть впевненість, станьте сильним гравцем на ринку.

Не намагайтеся більше доводити, наскільки ви розумні, почніть доводити, наскільки ви дисципліновані. Або виграйте, або будьте бідними. Ось і вся правда про торгівлю.