【Валюта】Геополітичні ризики на Близькому Сході викликають занепокоєння | Прогноз валютного ринку на цей тиждень (Технічний аналіз) | Манекрі Інформація про інвестиції та медіа, що корисні для фінансів компанії Monex.
Минулого тижня (тиждень з 9 червня) курс долара США до єни: очікування прогресу у переговорах між США та Китаєм з занепокоєнням щодо ситуації на Близькому Сході.
На початку минулого тижня (тиждень 9 червня) зросли очікування щодо торгових переговорів між США та Китаєм, що призвело до посилення ризикових настроїв, внаслідок чого фондовий ринок зріс, а курс єни продовжував знижуватися.
11 червня на ранкових торгах Нью-Йорка президент США Дональд Трамп заявив, що "угода між США та Китаєм буде досягнута, якщо її затвердять лідери обох сторін, постачання рідкоземельних елементів буде прискорено". Це призвело до підвищення курсу долара США до японської єни до тижневого максимуму 145,463 єни. Однак незабаром після цього опубліковані дані по індексу споживчих цін (CPI) в США виявилися слабшими за прогнози, що призвело до зниження американських процентних ставок, а курс долара США до єни знизився до рівня 144 єн.
12 червня напруга зросла через те, що Ізраїль повідомив США про підготовку до атаки на Іран, і після атаки Ізраїлю ризики різко зросли, в результаті чого курс долара США до єни протягом дня продовжував знижуватися.
13 червня вранці в Тегерані пролунав звук вибуху, що призвело до різкого падіння фондового ринку, а курс долара США до єни досяг тижневого мінімуму 142,782 єни, проте згодом швидко відновився до рівня трохи більше 144 єн на закритті.
Існували також аналізи, що долар США купується як безпечний актив, але враховуючи те, що ціна золота продовжує зростати по відношенню до долара, а NY Dow демонструє рух, що знижує ф’ючерсні ціни на Токійському ринку, здається, що краще вважати це простим коригуванням позицій перед вихідними.
Цього тижня (тиждень 16 червня) відбудеться саміт G7, засідання Банку Японії та FOMC (Федеральний комітет з відкритих ринків США). Для перестраховки слід звернути увагу на події, які можуть вплинути на ринок.
Минулого тижня (на тиждень 9 червня) євро/долар США: найвищий рівень з листопада 2021 року
На минулому тижні (тиждень з 9 червня) євро/долар США перевищив квітневий максимум і 12 червня досягнув максимального значення 1.16295 долара. Це сталося внаслідок активізації продажу долара США на тлі занепокоєння погіршенням ситуації на Близькому Сході, подібно до пари долар США/єна. Після цього, напередодні вихідних, відбулося незначне коригування, але євро продовжував демонструвати силу не лише по відношенню до долара, а й до єни, досягнувши максимального значення 166.724 єни.
Євро/єна подолала максимуми повернення жовтня 2024 року, досягнувши рівня, якого не було з липня 2024 року. Докладніше про це в розділі технічного аналізу, але можна вважати, що євро/єна, яка тривалий час перебувала в боковому русі, нарешті увійшла в тренд зростання.
Графік долара США/єни (тижневий), продовження низхідного тренду, але лінія опору видалена
Довгострокові рішення приймаються на основі тижневих графіків, тому спочатку подивіться на тижневий графік.
【図表1】долар США/єна (тижневий графік)
!
Джерело: Manex Trader FX
**【Як читати тижневий графік】**Довгостроковий тренд оцінюється за відношенням між 20-тижневим ковзним середнім та закриттям тижневого графіка.
・Висхідний тренд = закриття тижня вище ковзної середньої
・Падіння тренду = закриття тижня нижче рухомої середньої
Для того, щоб виключити брехню, ми вважаємо, що тренд розвернувся, коли він знаходиться вище або нижче ковзної середньої протягом двох тижнів поспіль. На тижневому графіку тренд нижче 20-тижневої ковзної середньої триває, але лінія опору (жовта) від максимуму з початку року вже не працює, тому ми приберемо довгострокову лінію тренду і розглянемо напрямок короткострокового тренду (графік 1). Довгострокова ковзна середня також неухильно знижується, досягнувши цього тижня рівня середини 146 єн. Найближчими тижнями вона ще більше впаде, тому ще невідомо, як поведуть себе тижневі свічки в цей час.
Перегляньте денний графік.
Графік долара США/єни (денний), мертве перехрестя 13 червня
Короткострокові рішення приймаються на денному графіку.
【図表2】долар США/єна (денний графік)
!
Джерело: Manex Trader FX
【Спосіб читання денного графіка】 Сигнали короткострокової торгівлі визначаються за допомогою золотого перетину (GC) та мертвого перетину (DC) 5-денного ковзаючого середнього закриття (синій) та 5-денного ковзаючого середнього відкриття (червоний).
・Сигнал на купівлю = лінія ковзного середнього за закриттям прорізає лінію ковзного середнього за відкриттям знизу вгору GC
Сигнал на продаж = Під час короткострокового висхідного тренду DC, в якому ковзна середня на закритті обганяє ковзну середню відкриття зверху вниз, ковзна середня при закритті рухається вище початкової ковзної середньої, а під час короткострокового низхідного тренду ковзна середня закриття рухається нижче ковзної середньої відкриття. У термінах звичних двох ковзних середніх це легко зрозуміти, якщо вважати, що ціна закриття грає роль короткострокової лінії, а ціна відкриття – роль довгострокової лінії. * У Monex Trader FX ви можете вибрати ціну відкриття на екрані налаштувань ковзної середньої. На денному графіку ми продовжуємо рух у межах трикутника (синього) лінії опору від травневого максимуму та лінії підтримки від квітневого мінімуму, який є ефективним у короткостроковій перспективі, але він досить близький до піку (графік 2). У випадку з трикутником, якщо ви не виберетеся приблизно на 80% просування вгору або вниз, ви можете опинитися в ситуації, коли ви перезріли і не приведете до великого руху. Зараз здається, що ми йдемо цим шляхом, і навіть якщо ми підемо на вершину і вийдемо звідти, буде важко зробити крок, який дозволить нам звільнитися від колишньої боротьби. Наразі це початок на початку тижня, який, схоже, йде вгору.
На даний момент ми маємо «мертві перетини», що відбулися 13 червня, але сьогодні (16 червня) може відбутися «золотий перетин», тому, якщо ви хочете діяти обережно, добре б дочекатися наступного «мертвого перетину». Пара долар/єна також почала демонструвати деякі складні рухи.
Євро/долар США оновив річний максимум, тренд на купівлю триває
Переглянемо графік євро/долара США.
【図表3】Євро/Долар США (тижневий графік) Довгостроковий тренд = тривале купівля євро
!
Джерело: Manex Trader FX
【図表4】Євро/Долар США (денний графік) Короткострокова тенденція = Золоте перетворення на 10-му
!
Джерело: Manex Trader FX
Тижневий графік (малюнок 3) перебуває вище рухомої середньої, а також оновив річний максимум, тому можна стверджувати, що тенденція до зростання продовжується.
На денному графіку (малюнок 4) 10 червня відбувся золотий перетин, і ціна наблизилася до верхньої межі висхідного каналу (синій), який починається з мінімуму 27 березня. Також, враховуючи, що 61,8% експансія Фібоначчі (чорна ціль) з тієї ж дати становить 1,15843 долара, що практично на одному рівні з попереднім максимумом, виглядає безпечніше розглянути можливість наступного зростання з коливаннями в зоні високих цін.
Проте, якщо з'являться рухи до нижньої межі висхідного каналу, то навіть якщо ковзна середня перебуває в стані мертвого перетворення, спробувати купити не буде поганою ідеєю.
Євро/йена також має довгостроковий тренд на покупку євро
Наступний графік євро/йена.
【図表5】Євро/Єна (тижневий графік) Довгостроковий тренд = купівля євро
!
Джерело: Manex Trader FX
Євро/єна на тижневому графіку знаходиться вище рухомої середньої лінії і продовжує висхідний тренд, але нарешті почала рухатися вище попереднього верхнього рівня діапазону. Переламавши рівень повернення 166.685 єн, досягнутий 31 жовтня 2024 року, цільовим рівнем став 167.393 єн, що є 61.8% повернення від максимальних і мінімальних значень 2024 року (див. графік 5).
【図表6】Євро/Йена (денний графік) Короткостроковий тренд = купівля євро (продовжується стан золотого перетину від 26 травня)
!
Джерело: Manex Trader FX
На денному графіку продовжується стан золотої кроси, що розпочався 26 травня. Однак він стикається з верхньою межею короткострокового висхідного каналу (синій), і 76,4% експансії Фібоначчі, починаючи з мінімуму 7 квітня, становить 166,287 єн, що близько до поточного рівня, тому цікаво, чи зупиниться він на цьому етапі. Якщо судити за динамікою, існує ймовірність різкого зростання і досягнення цільового рівня на тижневому графіку (графік 6).
У майбутньому продовжиться тенденція купівлі на зниженні, однак у цьому випадку можна вважати, що сильна підтримка – це великий рівень 165 єн, який збігається з 50% рівнем корекції, зазначеним на тижневому графіку.
Тож бажаю вам успішних торгів цього тижня!
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
【Валюта】Геополітичні ризики на Близькому Сході викликають занепокоєння | Прогноз валютного ринку на цей тиждень (Технічний аналіз) | Манекрі Інформація про інвестиції та медіа, що корисні для фінансів компанії Monex.
Поточні фундаментальні фактори: період, коли ризик може легко коливатися між ризиком і безризиковим
Діапазон і кінцева ціна за минулий тиждень (тиждень 9 червня) (Bid-курс Manex Trader FX)
・Долар США/ієна: 142.782 ієни – 145.463 ієн 144.132 ієни
・Євро/долар США: 1,13729 долара – 1,16295 долара 1,15477 долара
・Євро/Єна: 164.553 єн – 166.724 єн 166.432 єн
Минулого тижня (тиждень з 9 червня) курс долара США до єни: очікування прогресу у переговорах між США та Китаєм з занепокоєнням щодо ситуації на Близькому Сході.
На початку минулого тижня (тиждень 9 червня) зросли очікування щодо торгових переговорів між США та Китаєм, що призвело до посилення ризикових настроїв, внаслідок чого фондовий ринок зріс, а курс єни продовжував знижуватися.
11 червня на ранкових торгах Нью-Йорка президент США Дональд Трамп заявив, що "угода між США та Китаєм буде досягнута, якщо її затвердять лідери обох сторін, постачання рідкоземельних елементів буде прискорено". Це призвело до підвищення курсу долара США до японської єни до тижневого максимуму 145,463 єни. Однак незабаром після цього опубліковані дані по індексу споживчих цін (CPI) в США виявилися слабшими за прогнози, що призвело до зниження американських процентних ставок, а курс долара США до єни знизився до рівня 144 єн.
12 червня напруга зросла через те, що Ізраїль повідомив США про підготовку до атаки на Іран, і після атаки Ізраїлю ризики різко зросли, в результаті чого курс долара США до єни протягом дня продовжував знижуватися.
13 червня вранці в Тегерані пролунав звук вибуху, що призвело до різкого падіння фондового ринку, а курс долара США до єни досяг тижневого мінімуму 142,782 єни, проте згодом швидко відновився до рівня трохи більше 144 єн на закритті.
Існували також аналізи, що долар США купується як безпечний актив, але враховуючи те, що ціна золота продовжує зростати по відношенню до долара, а NY Dow демонструє рух, що знижує ф’ючерсні ціни на Токійському ринку, здається, що краще вважати це простим коригуванням позицій перед вихідними.
Цього тижня (тиждень 16 червня) відбудеться саміт G7, засідання Банку Японії та FOMC (Федеральний комітет з відкритих ринків США). Для перестраховки слід звернути увагу на події, які можуть вплинути на ринок.
Минулого тижня (на тиждень 9 червня) євро/долар США: найвищий рівень з листопада 2021 року
На минулому тижні (тиждень з 9 червня) євро/долар США перевищив квітневий максимум і 12 червня досягнув максимального значення 1.16295 долара. Це сталося внаслідок активізації продажу долара США на тлі занепокоєння погіршенням ситуації на Близькому Сході, подібно до пари долар США/єна. Після цього, напередодні вихідних, відбулося незначне коригування, але євро продовжував демонструвати силу не лише по відношенню до долара, а й до єни, досягнувши максимального значення 166.724 єни.
Євро/єна подолала максимуми повернення жовтня 2024 року, досягнувши рівня, якого не було з липня 2024 року. Докладніше про це в розділі технічного аналізу, але можна вважати, що євро/єна, яка тривалий час перебувала в боковому русі, нарешті увійшла в тренд зростання.
Графік долара США/єни (тижневий), продовження низхідного тренду, але лінія опору видалена
Довгострокові рішення приймаються на основі тижневих графіків, тому спочатку подивіться на тижневий графік.
【図表1】долар США/єна (тижневий графік) ! Джерело: Manex Trader FX **【Як читати тижневий графік】**Довгостроковий тренд оцінюється за відношенням між 20-тижневим ковзним середнім та закриттям тижневого графіка.
・Висхідний тренд = закриття тижня вище ковзної середньої
・Падіння тренду = закриття тижня нижче рухомої середньої
Для того, щоб виключити брехню, ми вважаємо, що тренд розвернувся, коли він знаходиться вище або нижче ковзної середньої протягом двох тижнів поспіль. На тижневому графіку тренд нижче 20-тижневої ковзної середньої триває, але лінія опору (жовта) від максимуму з початку року вже не працює, тому ми приберемо довгострокову лінію тренду і розглянемо напрямок короткострокового тренду (графік 1). Довгострокова ковзна середня також неухильно знижується, досягнувши цього тижня рівня середини 146 єн. Найближчими тижнями вона ще більше впаде, тому ще невідомо, як поведуть себе тижневі свічки в цей час.
Перегляньте денний графік.
Графік долара США/єни (денний), мертве перехрестя 13 червня
Короткострокові рішення приймаються на денному графіку.
【図表2】долар США/єна (денний графік) ! Джерело: Manex Trader FX 【Спосіб читання денного графіка】 Сигнали короткострокової торгівлі визначаються за допомогою золотого перетину (GC) та мертвого перетину (DC) 5-денного ковзаючого середнього закриття (синій) та 5-денного ковзаючого середнього відкриття (червоний).
・Сигнал на купівлю = лінія ковзного середнього за закриттям прорізає лінію ковзного середнього за відкриттям знизу вгору GC
Сигнал на продаж = Під час короткострокового висхідного тренду DC, в якому ковзна середня на закритті обганяє ковзну середню відкриття зверху вниз, ковзна середня при закритті рухається вище початкової ковзної середньої, а під час короткострокового низхідного тренду ковзна середня закриття рухається нижче ковзної середньої відкриття. У термінах звичних двох ковзних середніх це легко зрозуміти, якщо вважати, що ціна закриття грає роль короткострокової лінії, а ціна відкриття – роль довгострокової лінії. * У Monex Trader FX ви можете вибрати ціну відкриття на екрані налаштувань ковзної середньої. На денному графіку ми продовжуємо рух у межах трикутника (синього) лінії опору від травневого максимуму та лінії підтримки від квітневого мінімуму, який є ефективним у короткостроковій перспективі, але він досить близький до піку (графік 2). У випадку з трикутником, якщо ви не виберетеся приблизно на 80% просування вгору або вниз, ви можете опинитися в ситуації, коли ви перезріли і не приведете до великого руху. Зараз здається, що ми йдемо цим шляхом, і навіть якщо ми підемо на вершину і вийдемо звідти, буде важко зробити крок, який дозволить нам звільнитися від колишньої боротьби. Наразі це початок на початку тижня, який, схоже, йде вгору.
На даний момент ми маємо «мертві перетини», що відбулися 13 червня, але сьогодні (16 червня) може відбутися «золотий перетин», тому, якщо ви хочете діяти обережно, добре б дочекатися наступного «мертвого перетину». Пара долар/єна також почала демонструвати деякі складні рухи.
Євро/долар США оновив річний максимум, тренд на купівлю триває
Переглянемо графік євро/долара США.
【図表3】Євро/Долар США (тижневий графік) Довгостроковий тренд = тривале купівля євро ! Джерело: Manex Trader FX
【図表4】Євро/Долар США (денний графік) Короткострокова тенденція = Золоте перетворення на 10-му ! Джерело: Manex Trader FX Тижневий графік (малюнок 3) перебуває вище рухомої середньої, а також оновив річний максимум, тому можна стверджувати, що тенденція до зростання продовжується.
На денному графіку (малюнок 4) 10 червня відбувся золотий перетин, і ціна наблизилася до верхньої межі висхідного каналу (синій), який починається з мінімуму 27 березня. Також, враховуючи, що 61,8% експансія Фібоначчі (чорна ціль) з тієї ж дати становить 1,15843 долара, що практично на одному рівні з попереднім максимумом, виглядає безпечніше розглянути можливість наступного зростання з коливаннями в зоні високих цін.
Проте, якщо з'являться рухи до нижньої межі висхідного каналу, то навіть якщо ковзна середня перебуває в стані мертвого перетворення, спробувати купити не буде поганою ідеєю.
Євро/йена також має довгостроковий тренд на покупку євро
Наступний графік євро/йена.
【図表5】Євро/Єна (тижневий графік) Довгостроковий тренд = купівля євро ! Джерело: Manex Trader FX Євро/єна на тижневому графіку знаходиться вище рухомої середньої лінії і продовжує висхідний тренд, але нарешті почала рухатися вище попереднього верхнього рівня діапазону. Переламавши рівень повернення 166.685 єн, досягнутий 31 жовтня 2024 року, цільовим рівнем став 167.393 єн, що є 61.8% повернення від максимальних і мінімальних значень 2024 року (див. графік 5).
【図表6】Євро/Йена (денний графік) Короткостроковий тренд = купівля євро (продовжується стан золотого перетину від 26 травня) ! Джерело: Manex Trader FX На денному графіку продовжується стан золотої кроси, що розпочався 26 травня. Однак він стикається з верхньою межею короткострокового висхідного каналу (синій), і 76,4% експансії Фібоначчі, починаючи з мінімуму 7 квітня, становить 166,287 єн, що близько до поточного рівня, тому цікаво, чи зупиниться він на цьому етапі. Якщо судити за динамікою, існує ймовірність різкого зростання і досягнення цільового рівня на тижневому графіку (графік 6).
У майбутньому продовжиться тенденція купівлі на зниженні, однак у цьому випадку можна вважати, що сильна підтримка – це великий рівень 165 єн, який збігається з 50% рівнем корекції, зазначеним на тижневому графіку.
Тож бажаю вам успішних торгів цього тижня!