Традиційні фінансові гіганти тихо переходять до ринку шифрування, ця тенденція переходить з нішевого краю до основного фінансового потоку.
Згідно з останнім звітом Нью-Йоркського Mellon, наразі 74% сімейних офісів, які керують активами понад 1 мільярд доларів, вже впровадили або глибоко досліджують шифрування активів, що на 21% більше, ніж у той же період минулого року. Участь цих традиційних багатих верств населення є важливим поворотним моментом у розвитку галузі, і очікується, що це принесе близько 300 мільярдів доларів потенційного приросту капіталу.
Цю трансформацію в основному спричинили три основні фактори:
По-перше, це поступове прояснення регуляторного середовища, запуск біткойн-ЕТФ надає інституційним інвесторам законний канал участі;
По-друге, відмінні показники шифрувальних активів значно підвищують ефективність традиційних інвестиційних портфелів, дані показують, що додавання біткоїна до портфеля 60/40 може підвищити ризиковану прибутковість більш ніж на 30%;
По-третє, зміна інвестиційних ідей, що виникає внаслідок зміни поколінь, приблизно 64% спадкоємців мілленіалів активно сприяють включенню цифрових активів у систему управління сімейним багатством.
У питаннях налаштування стратегій ці фінансові установи застосували структурований інвестиційний підхід:
Супутникові активи ( складають близько 20% ), тому вони схильні до проектів токенізації реальних активів та комплаєнс-хостингових платформ, ці інвестиції зазвичай можуть забезпечити 15%-30% річних.
Одночасно комбінацію опціонів на біткойн CME та золотої ETF використовують як інструмент хеджування ринкової волатильності.
Дані на ланцюзі також підтверджують цю тенденцію, щомісячний приплив капіталу через інституційні канали основних бірж зріс на 70%, а ефективність виконання великих угод також помітно зросла.
Ця участь великих установ створює як можливості, так і виклики:
З одного боку, інфраструктура галузі швидко оновлюється, сума страхування зберігання зросла на 5 мільярдів доларів, загальні стандарти безпеки покращуються; деякі біржі також починають надавати послуги професійної торгівлі більш широкій аудиторії користувачів.
З одного боку, рух великих капіталів може призвести до значних коливань ринку, окрема угода на рівні 1 мільярда доларів здатна викликати коливання цін понад 5%; невизначеність регуляторної політики залишається основним ризиковим фактором, особливо регуляторні заходи щодо стабільних монет можуть призвести до масового виведення капіталу; і хоча інтерес великий, більшість сімейних офісів все ще перебуває на стадії спостереження, реальні інвестиції можуть вимагати 1-2 роки.
З появою постійного притоку інституційного капіталу ринок цифрових активів зазнає глибоких змін, інвестиційні стратегії також повинні відповідно коригуватися, щоб адаптуватися до цієї нової норми.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Традиційні фінансові гіганти тихо переходять до ринку шифрування, ця тенденція переходить з нішевого краю до основного фінансового потоку.
Згідно з останнім звітом Нью-Йоркського Mellon, наразі 74% сімейних офісів, які керують активами понад 1 мільярд доларів, вже впровадили або глибоко досліджують шифрування активів, що на 21% більше, ніж у той же період минулого року. Участь цих традиційних багатих верств населення є важливим поворотним моментом у розвитку галузі, і очікується, що це принесе близько 300 мільярдів доларів потенційного приросту капіталу.
Цю трансформацію в основному спричинили три основні фактори:
По-перше, це поступове прояснення регуляторного середовища, запуск біткойн-ЕТФ надає інституційним інвесторам законний канал участі;
По-друге, відмінні показники шифрувальних активів значно підвищують ефективність традиційних інвестиційних портфелів, дані показують, що додавання біткоїна до портфеля 60/40 може підвищити ризиковану прибутковість більш ніж на 30%;
По-третє, зміна інвестиційних ідей, що виникає внаслідок зміни поколінь, приблизно 64% спадкоємців мілленіалів активно сприяють включенню цифрових активів у систему управління сімейним багатством.
У питаннях налаштування стратегій ці фінансові установи застосували структурований інвестиційний підхід:
核心配置(约占80%)以比特币和以太坊为主,通过专业机构托管服务进行管理,冷存储和保险方案成为标准配置;
Супутникові активи ( складають близько 20% ), тому вони схильні до проектів токенізації реальних активів та комплаєнс-хостингових платформ, ці інвестиції зазвичай можуть забезпечити 15%-30% річних.
Одночасно комбінацію опціонів на біткойн CME та золотої ETF використовують як інструмент хеджування ринкової волатильності.
Дані на ланцюзі також підтверджують цю тенденцію, щомісячний приплив капіталу через інституційні канали основних бірж зріс на 70%, а ефективність виконання великих угод також помітно зросла.
Ця участь великих установ створює як можливості, так і виклики:
З одного боку, інфраструктура галузі швидко оновлюється, сума страхування зберігання зросла на 5 мільярдів доларів, загальні стандарти безпеки покращуються; деякі біржі також починають надавати послуги професійної торгівлі більш широкій аудиторії користувачів.
З одного боку, рух великих капіталів може призвести до значних коливань ринку, окрема угода на рівні 1 мільярда доларів здатна викликати коливання цін понад 5%; невизначеність регуляторної політики залишається основним ризиковим фактором, особливо регуляторні заходи щодо стабільних монет можуть призвести до масового виведення капіталу; і хоча інтерес великий, більшість сімейних офісів все ще перебуває на стадії спостереження, реальні інвестиції можуть вимагати 1-2 роки.
З появою постійного притоку інституційного капіталу ринок цифрових активів зазнає глибоких змін, інвестиційні стратегії також повинні відповідно коригуватися, щоб адаптуватися до цієї нової норми.