Ви читаєте щотижневий звіт про галузеві тенденції, створений лабораторією Gate AI. Ознайомтесь з найважливішими ринковими подіями та тенденціями минулого тижня, а також отримайте рекомендації щодо інвестиційного аналізу та фінансових стратегій.
Кількість слів: 7648 слів ｜ Час читання 10.3 хвилин.
Зміст:
Загальний стан ринку
Аналіз фінансових потоків та коливань цін
Гарячі теми
Основні події
Глобальна політика
Аналіз інвестицій
1. Загальний стан ринку
1.1. Ринкові настрої
Цього тижня загальна ринкова капіталізація цифрових валют досягла $1,23 трлн, збільшившись на 3,21% порівняно з попереднім місяцем. Обсяг торгів на біржі зріс на 5,78% порівняно з попереднім місяцем до $1,05 трлн. Ціна біткоїна зросла на 2,34% до $27 832,65. В цілому ринок демонструє помірну тенденцію до зростання.
Згідно з індексом страху та жадоби Gate, сьогодні ринкові настрої є жадібними, індекс становить 61. У порівнянні з учорашнім днем, він трохи знизився, але все ще перебуває в зоні жадоби. Загальний ринковий настрій є досить оптимістичним.
Огляд крипто та традицій на 09:00 UTC+8, 13 червня
!
!
1.2. Макроекономічний вплив
Останні дані свідчать про те, що темпи відновлення світової економіки сповільнилися, а інфляційний тиск зберігся. Індекс споживчих цін у єврозоні у травні зріс на 6,1% у річному обчисленні, що перевищило очікування на 5,9% і є рекордно високим показником. Індекс споживчих цін у США зріс на 4,9% у річному обчисленні та на 0,1% у місячному обчисленні у травні, що виявилося нижчим, ніж очікувалося. Індекс споживчих цін у США у травні зріс на 5,3% у річному обчисленні та на 0,8% у місячному обчисленні, що вище, ніж очікувалося. Індекс ділової активності у виробничому секторі в єврозоні у травні становив 44,8, що є територією скорочення сьомий місяць поспіль. Індекс ділової активності у виробничому секторі США у травні становив 57,0, що вище за очікування на рівні 56,5, але нижче за 59,2 у квітні.
Зростання індексу цін виробників та індексу споживчих цін відобразило посилення інфляційного тиску. Дані PMI свідчать про уповільнення виробничої активності та відсутність імпульсу для економічного зростання. Очікується, що на цьому тлі ФРС продовжить підвищувати процентні ставки на 75 базисних пунктів у червні, підвищивши цільовий діапазон ставки за федеральними фондами до 1,50%-1,75%. Згідно з інструментом FedWatch від CME Group, ринок очікує, що ФРС підвищить процентні ставки до діапазону 3,25%-3,50% до кінця 2025 року.
Висока інфляція та ризики економічного спаду посилили глобальну економічну невизначеність. Це макроекономічне середовище чинить тиск на ризикові активи, криптовалютний ринок також не може уникнути цього. Інвесторський настрій стає обережнішим, криптовалютний ринок може зіткнутися з більшими коливаннями. Тим часом роль криптовалюти як альтернативного активу для захисту від інфляції також може стати більш помітною.
!
1.3 Фінансовий календар
!
Цього тижня важливими економічними даними є роздрібні продажі в США за травень, CPI у Великій Британії за травень та дані про нове будівництво в США за травень. Ці дані відображатимуть загальний стан економіки країн, особливо інфляцію та споживчі витрати, і матимуть важливе значення для рішень щодо процентних ставок і економічних перспектив.
Банк Англії та Федеральний резерв США також оприлюднять індекси виробничої активності, які відображають позицію монетарної політики центрального банку та стан промислового сектора. Крім того, дані про рівень безробіття в Австралії розкриють стан ринку праці. Інвестори уважно стежитимуть за цими даними, щоб оцінити економічні тенденції та скоригувати інвестиційні стратегії.
2. Аналіз фінансової ситуації та коливань цін
2.1. Аналіз цінових коливань
BTC щоденна волатильність
Згідно з розрахунками на основі щоденних цін закриття BTC за минулий тиждень, тижнева волатильність BTC становить 2,31%.
Зміна ціни та причини
Цього тижня ціна BTC коливалася в межах від $103,213.20 до $110,567.00. Зростання цін зумовлено безперервним збільшенням глобальної ліквідності, що сприяло припливу коштів на ринок криптовалют. Геополітична напруга також викликала попит на активи-укриття. Проте ціна зустріла опір поблизу $110,000 і не змогла подолати цей рівень.
Вплив обсягу торгів
Зміни обсягу торгівлі часто пов'язані з коливаннями цін. Коли обсяг торгівлі зростає, це зазвичай означає, що активність на ринку зростає, а коливання цін також можуть збільшитися. Навпаки, низький обсяг торгівлі може вказувати на консолидацію або відсутність напрямку.
Активність ринку та напрямок цін
Хоча нещодавно волатильність зросла, BTC загалом залишається в бичачому тренді вище $100,000. Якщо вдасться ефективно подолати рівень $110,000, імпульс може ще більше змінитися на користь бичачого тренду. Але якщо буде втрачено ключову підтримку на рівні $106,000, це може призвести до корекційного руху.
2.2. Аналіз фінансів
Згідно з останніми даними про рух коштів, ми можемо бачити, що активність на ринку криптовалют зросла. Основні валюти, такі як VIRTUAL, RENDER тощо, демонструють значний чистий приплив коштів. Це свідчить про те, що довіра інвесторів до ринку криптовалют зросла.
З боку роздрібних інвесторів ми спостерігаємо, що деякі криптовалютні проекти середньої та малої капіталізації користуються популярністю. Наприклад, COOKIE, SOL та інші показали значний чистий приплив коштів. Це може бути пов'язано з технічними інноваціями або перспективами розвитку цих проектів.
Щодо інституційних інвесторів, традиційні великомасштабні валюти, такі як BTC та ETH, все ще є основними інвестиційними цілями. Дані показують, що BTC протягом минулого тижня продовжував демонструвати чистий приплив. Це відображає довгострокову впевненість інституційних інвесторів у ринку криптовалют.
В цілому, нинішня активність на ринку є досить високою, інвесторські настрої позитивні. Але ми також повинні звернути увагу на те, що волатильність криптовалютного ринку є досить великою, тому інвестиції слід робити обережно.
!
!
2.3. Аналіз Smart Money
BTC Smart Money Trend: Згідно з останніми даними, обсяг великих замовлень BTC показав чистий відтік, що свідчить про те, що інституційні інвестори поступово скорочують свої позиції. Це може бути пов'язано з побоюваннями з приводу макроекономічних перспектив і опору ціни біткоїна в районі $110 000. Однак довгострокові активи власників все ще зростають, демонструючи впевненість у довгостроковій вартості біткоїна.
Рух розумних грошей ETH: Водночас обсяг великих угод з ефіром демонструє чистий приплив, що свідчить про те, що інституційні інвестори нарощують свої позиції. Це може бути пов'язано з перспективами застосування ефіру в нових сферах, таких як DeFi та NFT. Крім того, зростання співвідношення ETH/BTC також приваблює приплив капіталу.
Прогнозування тренду: У короткостроковій перспективі BTC може зіткнутися з певним тиском продажів, і ціна може коливатися. Очікується, що ETH продовжить свою тенденцію до зростання та стане новою гарячою точкою на ринку. Однак інвесторам все одно потрібно звертати пильну увагу на зміни макроситуації та виважено контролювати ризики.
!
!
!
!
3. Гарячі теми
Амбіції родини Трампа в криптовалюті: від стейблкоїнів до майнінгу біткоїнів, вони всі хочуть отримати свою частку.
Криптовалютна імперія родини Трампа розширюється, що викликало жваве обговорення серед фахівців галузі
Протягом минулого тижня плани родини Трампа у сфері криптовалют привернули широку увагу. Від запуску стабільної монети USD1, пов'язаної з Трампом, до участі в видобутку біткоїнів та торгівельних фондах криптовалют (ETF), родина Трампа, здається, сповнена амбіцій у цій новій галузі.
Згідно з повідомленням TheStreet, сім'я Трампа володіє 60% акцій стабільної монети USD1. Ця криптовалюта, що прив'язана до долара, була запущена компанією World Liberty Financial, а послами виступають троє синів Трампа: Дональд Трамп-молодший, Ерік та Баррон. За словами джерел, після того, як Трамп виграє президентські вибори у листопаді 2024 року, засновник TRON Джастін Сун інвестував у цей проект 30 мільйонів доларів.
"Стабільна монета, пов'язана з Трампом, запущена в проєкті, ініційованому його найбагатшими VIP-гостями," повідомляє TheStreet. Згідно з даними DeFiLlama, незважаючи на те, що частка USD1 на ринку стабільних монет становить лише 0,0086%, її ринкова капіталізація досягла 2510 мільярдів доларів.
Криптовалютні аналітики з обережністю ставляться до планів сім'ї Трампа щодо стейблкоїнів
"Цю статтю вперше опублікував TheStreet 12 червня 2025 року, і вона вперше з'явилася, "сказав аналітик Джон Сміт," хоча стейблкойни, пов'язані з брендом Трампа, можуть привернути увагу деяких інвесторів, їх довгострокові перспективи на ринку все ще під питанням."
Окрім стабільних монет, родина Трампа також займається видобутком біткоїнів та галуззю крипто-ETF. За повідомленнями, Трамп розглядає можливість повторного перегляду урядового контракту на десятки мільярдів доларів, підписаного з компанією Spa Маска, оскільки Маск є одним із найбільших спонсорів Республіканської партії і пообіцяв внести ще 100 мільйонів доларів до зовнішніх політичних груп Трампа.
Компанії з видобутку біткойнів шукають підтримки уряду Трампа
В той же час деякі компанії з видобутку біткоїнів також шукають підтримки уряду Трампа. Керівник з бізнес-розвитку GoMining Джеремі Драйер в інтерв'ю заявив: "Ми поєднуємо механізми DeFi з інфраструктурою біткоїнів, щоб зробити видобуток більш гнучким, ліквідним і дружнім до користувачів."
Інша компанія-стартап під назвою Auradine зосередилася на розробці більш енергоефективного та екологічного обладнання для майнінгу біткоїнів. Генеральний директор компанії Раджів Кхемані наголосив: "Те, що ми робимо, це робить цей процес більш розумним, більш чутливим і більш відповідальним."
Регуляторна позиція уряду Трампа щодо криптовалюти змінюється
Варто зазначити, що регуляторний підхід адміністрації Трампа до криптовалют також, схоже, змінюється. Майк Новограц, генеральний директор Galaxy Digital, сказав в інтерв'ю: «SEC тепер почала відкриватися для інноваційних розмов. За останні шість тижнів три компанії вже вийшли на біржу, і ще більше на підході. "
В цілому, розширення сім'ї Трампа в сфері криптовалют викликало жваві дискусії серед професіоналів галузі. Дехто ставиться до їхніх перспектив обережно, тоді як інші з нетерпінням чекають змін, які може принести адміністрація Трампа. У будь-якому випадку, цю сферу варто продовжувати відстежувати.
!
4. Основні події
Ось 15 подій, що мали значний вплив на ринок криптовалют за останні сім днів, впорядковані в зворотному хронологічному порядку:
#1 Прогноз ціни біткоїна
2025-06-13 08:55:48
Остання торгова ціна біткоїна становила близько $105,000. З моменту досягнення історичного максимуму в близько $112,000 наприкінці травня, біткоїн у більшості днів утримується вище 100K. На тлі коливань ETF, спекуляцій щодо Федерального резерву та зростаючого прийняття, експерти залишаються обережно оптимістичними, прогнозуючи, що до середини 2025 року потенційний простір для зростання буде більшим за ризики падіння.
#2 Понад 450 мільйонів токенів розблоковано
2025-06-13 08:55:56
Понад 450 мільйонів доларів токенів планується розблокувати в червні, що може спричинити значні коливання в екосистемах Layer 1 та Layer 2. Розблокування $206,33 мільйона Sui є найбільшим і може викликати ризики ліквідності. Такі проекти, як LayerZero, Aptos, ZKsync і Starknet також підлягають перевірці.
#3 S-3 проспект емісії викликав плутанину
2025-06-13 08:59:31
Акції компанії SharpLink Gaming, яка займається криптовалютою Ethereum, в четвер після закриття торгів обвалилися більш ніж на 70%, впавши з ціни закриття $32.53 до $10.35, зокрема, вони опускалися нижче $8. Причина обвалу пов'язана з поданням компанією S-3 проспекту до SEC, ринок неправильно зрозумів, що документ вказує на те, що учасники PIPE фінансування продали свої акції.
#4 Гарячі новини
2025-06-13 08:58:30
Ізраїль завдав удару по Ірану, BTC та інші криптоактиви різко впали; 2. Капіталізація мем-коіну AURA на Solana знизилась; 3. Гаманець Uniswap активував функцію смарт-гаманця; 4. Нові функціональні модулі на офіційному сайті WLFI; 5. Bloomberg: Tencent планує придбати n, NXPC тимчасово зріс; 6. Запуск нового продукту.
#5 AAVE прорвав $308 доларів
2025-06-13 06:54:12
AAVE зламав рівень вище $308, підтвердивши бичачий імпульс, $448 є наступною ключовою метою. Щомісячний SuperTrend, який змінився на зелений сигнал, свідчить про макрообернення AAVE, аналогічно його відскоку до $660 у 2020-2021 роках. AAVE націлено на потенційний рух до історичного максимуму в $660.
#6 Падіння крипторинку викликало паніку
2025-06-13 06:34:00
Розпродаж криптовалюти Spark викликав обережні настрої, що призвело до збільшення волатильності кількох середніх токенів протягом дня. Обсяги торгівлі токенами адаптера та NEXPace різко зросли, але постійне зростання залишається під питанням. Токени Trust Wallet та AB стикаються з ціновим тиском, що відображає невизначеність ринку та веде до ведмежого тренду.
#7 Кевін О'Лірі прогнозує приплив коштів
2025-06-13 05:57:57
Кевін О'Лірі з Shark Tank прогнозує, що, як тільки Конгрес прийме відповідні законопроекти для регулювання стейблкоїнів та структури криптовалютного ринку, один трильйон доларів США увійде та індексує біткойн. Він вважає, що чіткіше регулювання стимулюватиме великих гравців Уолл-стріт вкладати більше коштів у криптоіндустрію.
#8 Критика стратегічних імітаторів біткоїну
2025-06-13 05:01:26
Компанії, які імітують біткоїн-модель MicroStrategy, можуть стикатися з ризиком фінансової нестабільності, особливо якщо покупки підтримуються боргом. Новограц очікує, що тенденції витрат уряду США в найближчі кілька років сприятимуть зростанню біткоїна.
#9 Цифровий список Trident
2025-06-13 06:01:23
Trident Digital Tech Holdings Ltd. вже上市 на Nasdaq і оголосила про плани залучити до 500 мільйонів доларів для створення найбільшого у світі фонду підприємств XRP. Ця ініціатива має на меті забезпечити компанії провідну роль у майбутньому розвитку цифрових активів.
#10 Найбільш вартісні криптовалюти для покупки зараз
2025-06-13 07:57:15
Згідно з дослідженнями та ринковими тенденціями, Troller Cat є найціннішою криптовалютою для покупки на сьогоднішній день. Вона поєднує в собі сильні показники попереднього продажу, потенціал інвестиційної віддачі 2429,30% та реальну екосистему стейкінгу та рекомендацій, в порівнянні з якими Dogecoin, Shiba Inu та PEPE не мають глибини.
#11 AURA запалює переговори про придбання
2025-06-13 07:54:03
AURA за 24 години підскочила більше ніж на 140%, що пов'язано з чутками про домінуюче придбання, пов'язане з криптовалютною платформою Cryptonary. Найвища ціна становила $0.1152, рівні підтримки коливалися значно між 0.05271 та 0.1152.
#12 XRP судовий позов стикається з невизначеністю
2025-06-13 08:46:19
Ripple може подати пропозицію з 60 пунктів до 16 червня, що може ще на 60 днів відтермінувати графік судового розгляду щодо XRP. SEC повинна представити важливе оновлення статусу до 16 червня до Другого окружного суду, щоб визначити подальший процес судового розгляду.
#13 Ціна Pi Network впала нижче рівня опору
2025-06-13 08:46:49
Рідний токен Pi Network з 7 червня перебуває в боковому русі, а поточна цінова динаміка відображає боротьбу між покупцями та продавцями. Ця консолідація вказує на те, що трейдери чекають каталізатора, щоб активно просунути ціну токена в обох напрямках.
#14 KAIA очікує прориву в діапазоні
2025-06-13 08:54:22
Kaia(KAIA) демонструє ознаки накопичення в рамках спадаючого клину, що вказує на можливу зміну на ринку. Всі 604 мільйони KAI токенів наразі в обігу, що зменшує тиск з боку пропозиції. Високий обсяг торгів у відношенні до ринкової капіталізації свідчить про активний інтерес та волатильність на ринку.
#15 Ринкова капіталізація стейблів досягла рекорду
2025-06-12 15:56:00
Згідно з даними CryptoQuant, ринок стейблкоїнів знову демонструє зростання, і станом на 2025 рік його капіталізація досягла рекордних 228 мільярдів доларів, що на 33 мільярди доларів більше, ніж раніше, з приростом у 17%. Це зростання сталося переважно внаслідок збільшення торгової активності, розширення застосування для платежів, а також більш чіткої регуляції в США.
5. Глобальна політика
6. Інвестиційний аналіз
6.2 Інвестиційна стратегія
Аналіз популярних токенів цього тижня
Цього тижня ціна біткоїна коливалася вище 106 тисяч доларів, загалом демонструючи коливальний висхідний тренд. Ціна ефіру перевищила позначку в 1900 доларів, активність торгів зросла. Стейблкоїн USDC запровадив нові можливості для екосистеми з запуском XRP. Крім того, рідний токен нової публічної блокчейн-мережі Sui в екосистемі Solana, SUI, демонструє активність, ціна зросла.
Аналіз стратегій торгових роботів
Згідно з даними торгового бота на біржі Gate, кількісна стратегія в цілому добре показала себе на цьому тижні. Grid-стратегії та стратегії маркет-мейкерів все ще залишаються мейнстрімом зі стабільною прибутковістю. Деякі опціонні стратегії з високим ризиком і високою прибутковістю та ф'ючерси є волатильними, але вони також мають хорошу прибутковість.
!
Резюме
Цього тижня ринок криптовалют продовжував зростати, основні токени показали хороші результати. Загальний дохід від квантових торгових стратегій є значним, ризики контрольовані. Інвестори можуть обирати відповідні торгові роботи для складання інвестиційного портфеля відповідно до своїх ризикових уподобань.
6.3. Фінансові інвестиційні продукти
1. Юйбібао
Після того, як користувач підпишеться на надлишкову монету, система визначить, чи є кредит успішним, і відсоткову ставку години відповідно до відсоткової ставки кредитування, встановленої користувачем, і фактичного попиту на позику, а також можна отримати відсоткову ставку години, якщо позика успішна.
Загальна сума інвестицій USDT у Yu Bi Bao становить 350,193,997.59, а очікувана річна дохідність складає 16.65% + 8.87%.
!
2. Лікарняний скарб
Фінансовий центр LiCaiBao є комплексним центром фінансових послуг, заснованим Gate, який включає в себе поточні, термінові та інші всі фінансові рішення, надаючи користувачам кілька видів фінансових продуктів з сотнями цифрових валют.
!
3. Структуроване фінансування
Структуровані фінансові продукти Gate є новим типом фінансових продуктів, що ґрунтуються на поєднанні фіксованого доходу та опціонів та інших фінансових деривативів. Зазвичай рівень доходності визначається на основі співвідношення між ціною базового активу протягом терміну інвестування та встановленою ціною для розрахунку.
!
4.Ринкові ставки
!
Примітка:
TradFi - це дані про процентні ставки традиційного фінансового ринку.
CeFi та DeFi відповідно є діапазоном процентних ставок централізованих та децентралізованих фінансових платформ.
Вищезазначені дані надані сторонніми постачальниками даних, призначені лише для довідки і не є інвестиційною порадою.
Відмова від відповідальності: Вся інформація, викладена в цьому звіті, походить з публічних джерел, і ми не даємо жодних гарантій щодо її точності та повноти. Зміст звіту слугує лише для довідки і не є інвестиційною рекомендацією. Інвестори, користуючись цією інформацією, приймають на себе всі ризики.
6.4. Технічний аналіз: Тестування торгової стратегії на основі смуги Боллінджа ETH
Болінгери - це поширений технічний індикатор, який використовує стандартне відхилення ціни для визначення потенційних перепроданих або перекуплених умов. У цьому тестуванні використовувалася така торгова стратегія Болінгера:
Торговельна стратегія:
Коли ціна ETH наближається або пробиває верхню межу, виконайте продаж, позиція становить 20%.
Коли ціна ETH наближається або перевищує нижню межу, зробіть покупку, розмір позиції становить 20%.
Початковий капітал становить 100000 USDT.
Період тестування: з 1 січня 2024 року по 12 червня 2025 року.
Результати тестування:
Остаточна дохідність:28.76%
Максимальне зниження: -15.32%
Річна волатильність:36.45%
Загальна кількість угод: 42 рази
Кількість прибуткових угод: 26 разів
Відсоток виграшу:61.90%
Аналіз даних:
Ця стратегія показала непоганий прибуток під час тестування, зрештою досягнувши прибутковості 28,76%, що дозволило випередити стратегію купівлі та утримання.
Максимальне зниження становить -15.32%, ризик контрольований, але річна волатильність досить висока, досягає 36.45%, складність виконання досить велика.
Загальна кількість угод становить 42 рази, частота досить висока, торгові витрати можуть вплинути на прибуток.
Ймовірність виграшу складає 61,90%, що трохи вище 50%, що свідчить про певну ефективність стратегії.
Переваги:
Полосы Боллинджера як технічний індикатор, правила роботи прості та зрозумілі, їх легко виконувати.
Може добре вловлювати сигнали перекупленості та перепроданості цін, в певній мірі контролюючи ризики.
Підходить для ринкового середовища з великою волатильністю.
Недоліки:
Через використання єдиного індикаторного сигналу можуть виникати численні хибні сигнали, що призводить до надмірної торгівлі.
У тривалій однобічній тенденції можна пропустити можливості для отримання прибутку.
Річна волатильність досить висока, складність операцій велика, потрібна висока психологічна стійкість.
В цілому, стратегія торгівлі за допомогою смуги Боллинджера показала задовільні результати під час тестування, але все ще є деякі аспекти, які потребують вдосконалення. Інвестори під час реальної торгівлі можуть поєднувати її з іншими технічними індикаторами та фундаментальним аналізом, щоб підвищити надійність стратегії та її прибутковість.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Щотижневий звіт про гарячі теми ШІ (06.06 - 06.13)
!
Зміст:
1. Загальний стан ринку
1.1. Ринкові настрої
Цього тижня загальна ринкова капіталізація цифрових валют досягла $1,23 трлн, збільшившись на 3,21% порівняно з попереднім місяцем. Обсяг торгів на біржі зріс на 5,78% порівняно з попереднім місяцем до $1,05 трлн. Ціна біткоїна зросла на 2,34% до $27 832,65. В цілому ринок демонструє помірну тенденцію до зростання.
Згідно з індексом страху та жадоби Gate, сьогодні ринкові настрої є жадібними, індекс становить 61. У порівнянні з учорашнім днем, він трохи знизився, але все ще перебуває в зоні жадоби. Загальний ринковий настрій є досить оптимістичним.
!
!
1.2. Макроекономічний вплив
Останні дані свідчать про те, що темпи відновлення світової економіки сповільнилися, а інфляційний тиск зберігся. Індекс споживчих цін у єврозоні у травні зріс на 6,1% у річному обчисленні, що перевищило очікування на 5,9% і є рекордно високим показником. Індекс споживчих цін у США зріс на 4,9% у річному обчисленні та на 0,1% у місячному обчисленні у травні, що виявилося нижчим, ніж очікувалося. Індекс споживчих цін у США у травні зріс на 5,3% у річному обчисленні та на 0,8% у місячному обчисленні, що вище, ніж очікувалося. Індекс ділової активності у виробничому секторі в єврозоні у травні становив 44,8, що є територією скорочення сьомий місяць поспіль. Індекс ділової активності у виробничому секторі США у травні становив 57,0, що вище за очікування на рівні 56,5, але нижче за 59,2 у квітні.
Зростання індексу цін виробників та індексу споживчих цін відобразило посилення інфляційного тиску. Дані PMI свідчать про уповільнення виробничої активності та відсутність імпульсу для економічного зростання. Очікується, що на цьому тлі ФРС продовжить підвищувати процентні ставки на 75 базисних пунктів у червні, підвищивши цільовий діапазон ставки за федеральними фондами до 1,50%-1,75%. Згідно з інструментом FedWatch від CME Group, ринок очікує, що ФРС підвищить процентні ставки до діапазону 3,25%-3,50% до кінця 2025 року.
Висока інфляція та ризики економічного спаду посилили глобальну економічну невизначеність. Це макроекономічне середовище чинить тиск на ризикові активи, криптовалютний ринок також не може уникнути цього. Інвесторський настрій стає обережнішим, криптовалютний ринок може зіткнутися з більшими коливаннями. Тим часом роль криптовалюти як альтернативного активу для захисту від інфляції також може стати більш помітною.
!
1.3 Фінансовий календар
!
Цього тижня важливими економічними даними є роздрібні продажі в США за травень, CPI у Великій Британії за травень та дані про нове будівництво в США за травень. Ці дані відображатимуть загальний стан економіки країн, особливо інфляцію та споживчі витрати, і матимуть важливе значення для рішень щодо процентних ставок і економічних перспектив.
Банк Англії та Федеральний резерв США також оприлюднять індекси виробничої активності, які відображають позицію монетарної політики центрального банку та стан промислового сектора. Крім того, дані про рівень безробіття в Австралії розкриють стан ринку праці. Інвестори уважно стежитимуть за цими даними, щоб оцінити економічні тенденції та скоригувати інвестиційні стратегії.
2. Аналіз фінансової ситуації та коливань цін
2.1. Аналіз цінових коливань
BTC щоденна волатильність Згідно з розрахунками на основі щоденних цін закриття BTC за минулий тиждень, тижнева волатильність BTC становить 2,31%.
Зміна ціни та причини Цього тижня ціна BTC коливалася в межах від $103,213.20 до $110,567.00. Зростання цін зумовлено безперервним збільшенням глобальної ліквідності, що сприяло припливу коштів на ринок криптовалют. Геополітична напруга також викликала попит на активи-укриття. Проте ціна зустріла опір поблизу $110,000 і не змогла подолати цей рівень.
Вплив обсягу торгів Зміни обсягу торгівлі часто пов'язані з коливаннями цін. Коли обсяг торгівлі зростає, це зазвичай означає, що активність на ринку зростає, а коливання цін також можуть збільшитися. Навпаки, низький обсяг торгівлі може вказувати на консолидацію або відсутність напрямку.
Активність ринку та напрямок цін Хоча нещодавно волатильність зросла, BTC загалом залишається в бичачому тренді вище $100,000. Якщо вдасться ефективно подолати рівень $110,000, імпульс може ще більше змінитися на користь бичачого тренду. Але якщо буде втрачено ключову підтримку на рівні $106,000, це може призвести до корекційного руху.
2.2. Аналіз фінансів
Згідно з останніми даними про рух коштів, ми можемо бачити, що активність на ринку криптовалют зросла. Основні валюти, такі як VIRTUAL, RENDER тощо, демонструють значний чистий приплив коштів. Це свідчить про те, що довіра інвесторів до ринку криптовалют зросла.
З боку роздрібних інвесторів ми спостерігаємо, що деякі криптовалютні проекти середньої та малої капіталізації користуються популярністю. Наприклад, COOKIE, SOL та інші показали значний чистий приплив коштів. Це може бути пов'язано з технічними інноваціями або перспективами розвитку цих проектів.
Щодо інституційних інвесторів, традиційні великомасштабні валюти, такі як BTC та ETH, все ще є основними інвестиційними цілями. Дані показують, що BTC протягом минулого тижня продовжував демонструвати чистий приплив. Це відображає довгострокову впевненість інституційних інвесторів у ринку криптовалют.
В цілому, нинішня активність на ринку є досить високою, інвесторські настрої позитивні. Але ми також повинні звернути увагу на те, що волатильність криптовалютного ринку є досить великою, тому інвестиції слід робити обережно.
!
!
2.3. Аналіз Smart Money
BTC Smart Money Trend: Згідно з останніми даними, обсяг великих замовлень BTC показав чистий відтік, що свідчить про те, що інституційні інвестори поступово скорочують свої позиції. Це може бути пов'язано з побоюваннями з приводу макроекономічних перспектив і опору ціни біткоїна в районі $110 000. Однак довгострокові активи власників все ще зростають, демонструючи впевненість у довгостроковій вартості біткоїна.
Рух розумних грошей ETH: Водночас обсяг великих угод з ефіром демонструє чистий приплив, що свідчить про те, що інституційні інвестори нарощують свої позиції. Це може бути пов'язано з перспективами застосування ефіру в нових сферах, таких як DeFi та NFT. Крім того, зростання співвідношення ETH/BTC також приваблює приплив капіталу.
Прогнозування тренду: У короткостроковій перспективі BTC може зіткнутися з певним тиском продажів, і ціна може коливатися. Очікується, що ETH продовжить свою тенденцію до зростання та стане новою гарячою точкою на ринку. Однак інвесторам все одно потрібно звертати пильну увагу на зміни макроситуації та виважено контролювати ризики.
!
!
!
!
3. Гарячі теми
Амбіції родини Трампа в криптовалюті: від стейблкоїнів до майнінгу біткоїнів, вони всі хочуть отримати свою частку.
Криптовалютна імперія родини Трампа розширюється, що викликало жваве обговорення серед фахівців галузі
Протягом минулого тижня плани родини Трампа у сфері криптовалют привернули широку увагу. Від запуску стабільної монети USD1, пов'язаної з Трампом, до участі в видобутку біткоїнів та торгівельних фондах криптовалют (ETF), родина Трампа, здається, сповнена амбіцій у цій новій галузі.
Згідно з повідомленням TheStreet, сім'я Трампа володіє 60% акцій стабільної монети USD1. Ця криптовалюта, що прив'язана до долара, була запущена компанією World Liberty Financial, а послами виступають троє синів Трампа: Дональд Трамп-молодший, Ерік та Баррон. За словами джерел, після того, як Трамп виграє президентські вибори у листопаді 2024 року, засновник TRON Джастін Сун інвестував у цей проект 30 мільйонів доларів.
"Стабільна монета, пов'язана з Трампом, запущена в проєкті, ініційованому його найбагатшими VIP-гостями," повідомляє TheStreet. Згідно з даними DeFiLlama, незважаючи на те, що частка USD1 на ринку стабільних монет становить лише 0,0086%, її ринкова капіталізація досягла 2510 мільярдів доларів.
Криптовалютні аналітики з обережністю ставляться до планів сім'ї Трампа щодо стейблкоїнів
"Цю статтю вперше опублікував TheStreet 12 червня 2025 року, і вона вперше з'явилася, "сказав аналітик Джон Сміт," хоча стейблкойни, пов'язані з брендом Трампа, можуть привернути увагу деяких інвесторів, їх довгострокові перспективи на ринку все ще під питанням."
Окрім стабільних монет, родина Трампа також займається видобутком біткоїнів та галуззю крипто-ETF. За повідомленнями, Трамп розглядає можливість повторного перегляду урядового контракту на десятки мільярдів доларів, підписаного з компанією Spa Маска, оскільки Маск є одним із найбільших спонсорів Республіканської партії і пообіцяв внести ще 100 мільйонів доларів до зовнішніх політичних груп Трампа.
Компанії з видобутку біткойнів шукають підтримки уряду Трампа
В той же час деякі компанії з видобутку біткоїнів також шукають підтримки уряду Трампа. Керівник з бізнес-розвитку GoMining Джеремі Драйер в інтерв'ю заявив: "Ми поєднуємо механізми DeFi з інфраструктурою біткоїнів, щоб зробити видобуток більш гнучким, ліквідним і дружнім до користувачів."
Інша компанія-стартап під назвою Auradine зосередилася на розробці більш енергоефективного та екологічного обладнання для майнінгу біткоїнів. Генеральний директор компанії Раджів Кхемані наголосив: "Те, що ми робимо, це робить цей процес більш розумним, більш чутливим і більш відповідальним."
Регуляторна позиція уряду Трампа щодо криптовалюти змінюється
Варто зазначити, що регуляторний підхід адміністрації Трампа до криптовалют також, схоже, змінюється. Майк Новограц, генеральний директор Galaxy Digital, сказав в інтерв'ю: «SEC тепер почала відкриватися для інноваційних розмов. За останні шість тижнів три компанії вже вийшли на біржу, і ще більше на підході. "
В цілому, розширення сім'ї Трампа в сфері криптовалют викликало жваві дискусії серед професіоналів галузі. Дехто ставиться до їхніх перспектив обережно, тоді як інші з нетерпінням чекають змін, які може принести адміністрація Трампа. У будь-якому випадку, цю сферу варто продовжувати відстежувати.
!
4. Основні події
Ось 15 подій, що мали значний вплив на ринок криптовалют за останні сім днів, впорядковані в зворотному хронологічному порядку:
#1 Прогноз ціни біткоїна 2025-06-13 08:55:48 Остання торгова ціна біткоїна становила близько $105,000. З моменту досягнення історичного максимуму в близько $112,000 наприкінці травня, біткоїн у більшості днів утримується вище 100K. На тлі коливань ETF, спекуляцій щодо Федерального резерву та зростаючого прийняття, експерти залишаються обережно оптимістичними, прогнозуючи, що до середини 2025 року потенційний простір для зростання буде більшим за ризики падіння.
#2 Понад 450 мільйонів токенів розблоковано 2025-06-13 08:55:56 Понад 450 мільйонів доларів токенів планується розблокувати в червні, що може спричинити значні коливання в екосистемах Layer 1 та Layer 2. Розблокування $206,33 мільйона Sui є найбільшим і може викликати ризики ліквідності. Такі проекти, як LayerZero, Aptos, ZKsync і Starknet також підлягають перевірці.
#3 S-3 проспект емісії викликав плутанину 2025-06-13 08:59:31 Акції компанії SharpLink Gaming, яка займається криптовалютою Ethereum, в четвер після закриття торгів обвалилися більш ніж на 70%, впавши з ціни закриття $32.53 до $10.35, зокрема, вони опускалися нижче $8. Причина обвалу пов'язана з поданням компанією S-3 проспекту до SEC, ринок неправильно зрозумів, що документ вказує на те, що учасники PIPE фінансування продали свої акції.
#4 Гарячі новини 2025-06-13 08:58:30
#5 AAVE прорвав $308 доларів 2025-06-13 06:54:12 AAVE зламав рівень вище $308, підтвердивши бичачий імпульс, $448 є наступною ключовою метою. Щомісячний SuperTrend, який змінився на зелений сигнал, свідчить про макрообернення AAVE, аналогічно його відскоку до $660 у 2020-2021 роках. AAVE націлено на потенційний рух до історичного максимуму в $660.
#6 Падіння крипторинку викликало паніку 2025-06-13 06:34:00 Розпродаж криптовалюти Spark викликав обережні настрої, що призвело до збільшення волатильності кількох середніх токенів протягом дня. Обсяги торгівлі токенами адаптера та NEXPace різко зросли, але постійне зростання залишається під питанням. Токени Trust Wallet та AB стикаються з ціновим тиском, що відображає невизначеність ринку та веде до ведмежого тренду.
#7 Кевін О'Лірі прогнозує приплив коштів 2025-06-13 05:57:57 Кевін О'Лірі з Shark Tank прогнозує, що, як тільки Конгрес прийме відповідні законопроекти для регулювання стейблкоїнів та структури криптовалютного ринку, один трильйон доларів США увійде та індексує біткойн. Він вважає, що чіткіше регулювання стимулюватиме великих гравців Уолл-стріт вкладати більше коштів у криптоіндустрію.
#8 Критика стратегічних імітаторів біткоїну 2025-06-13 05:01:26 Компанії, які імітують біткоїн-модель MicroStrategy, можуть стикатися з ризиком фінансової нестабільності, особливо якщо покупки підтримуються боргом. Новограц очікує, що тенденції витрат уряду США в найближчі кілька років сприятимуть зростанню біткоїна.
#9 Цифровий список Trident 2025-06-13 06:01:23 Trident Digital Tech Holdings Ltd. вже上市 на Nasdaq і оголосила про плани залучити до 500 мільйонів доларів для створення найбільшого у світі фонду підприємств XRP. Ця ініціатива має на меті забезпечити компанії провідну роль у майбутньому розвитку цифрових активів.
#10 Найбільш вартісні криптовалюти для покупки зараз 2025-06-13 07:57:15 Згідно з дослідженнями та ринковими тенденціями, Troller Cat є найціннішою криптовалютою для покупки на сьогоднішній день. Вона поєднує в собі сильні показники попереднього продажу, потенціал інвестиційної віддачі 2429,30% та реальну екосистему стейкінгу та рекомендацій, в порівнянні з якими Dogecoin, Shiba Inu та PEPE не мають глибини.
#11 AURA запалює переговори про придбання 2025-06-13 07:54:03 AURA за 24 години підскочила більше ніж на 140%, що пов'язано з чутками про домінуюче придбання, пов'язане з криптовалютною платформою Cryptonary. Найвища ціна становила $0.1152, рівні підтримки коливалися значно між 0.05271 та 0.1152.
#12 XRP судовий позов стикається з невизначеністю 2025-06-13 08:46:19 Ripple може подати пропозицію з 60 пунктів до 16 червня, що може ще на 60 днів відтермінувати графік судового розгляду щодо XRP. SEC повинна представити важливе оновлення статусу до 16 червня до Другого окружного суду, щоб визначити подальший процес судового розгляду.
#13 Ціна Pi Network впала нижче рівня опору 2025-06-13 08:46:49 Рідний токен Pi Network з 7 червня перебуває в боковому русі, а поточна цінова динаміка відображає боротьбу між покупцями та продавцями. Ця консолідація вказує на те, що трейдери чекають каталізатора, щоб активно просунути ціну токена в обох напрямках.
#14 KAIA очікує прориву в діапазоні 2025-06-13 08:54:22 Kaia(KAIA) демонструє ознаки накопичення в рамках спадаючого клину, що вказує на можливу зміну на ринку. Всі 604 мільйони KAI токенів наразі в обігу, що зменшує тиск з боку пропозиції. Високий обсяг торгів у відношенні до ринкової капіталізації свідчить про активний інтерес та волатильність на ринку.
#15 Ринкова капіталізація стейблів досягла рекорду 2025-06-12 15:56:00 Згідно з даними CryptoQuant, ринок стейблкоїнів знову демонструє зростання, і станом на 2025 рік його капіталізація досягла рекордних 228 мільярдів доларів, що на 33 мільярди доларів більше, ніж раніше, з приростом у 17%. Це зростання сталося переважно внаслідок збільшення торгової активності, розширення застосування для платежів, а також більш чіткої регуляції в США.
5. Глобальна політика
6. Інвестиційний аналіз
6.2 Інвестиційна стратегія
Аналіз популярних токенів цього тижня
Цього тижня ціна біткоїна коливалася вище 106 тисяч доларів, загалом демонструючи коливальний висхідний тренд. Ціна ефіру перевищила позначку в 1900 доларів, активність торгів зросла. Стейблкоїн USDC запровадив нові можливості для екосистеми з запуском XRP. Крім того, рідний токен нової публічної блокчейн-мережі Sui в екосистемі Solana, SUI, демонструє активність, ціна зросла.
Аналіз стратегій торгових роботів
Згідно з даними торгового бота на біржі Gate, кількісна стратегія в цілому добре показала себе на цьому тижні. Grid-стратегії та стратегії маркет-мейкерів все ще залишаються мейнстрімом зі стабільною прибутковістю. Деякі опціонні стратегії з високим ризиком і високою прибутковістю та ф'ючерси є волатильними, але вони також мають хорошу прибутковість.
!
Резюме
Цього тижня ринок криптовалют продовжував зростати, основні токени показали хороші результати. Загальний дохід від квантових торгових стратегій є значним, ризики контрольовані. Інвестори можуть обирати відповідні торгові роботи для складання інвестиційного портфеля відповідно до своїх ризикових уподобань.
6.3. Фінансові інвестиційні продукти
1. Юйбібао
Після того, як користувач підпишеться на надлишкову монету, система визначить, чи є кредит успішним, і відсоткову ставку години відповідно до відсоткової ставки кредитування, встановленої користувачем, і фактичного попиту на позику, а також можна отримати відсоткову ставку години, якщо позика успішна.
Загальна сума інвестицій USDT у Yu Bi Bao становить 350,193,997.59, а очікувана річна дохідність складає 16.65% + 8.87%.
!
2. Лікарняний скарб
Фінансовий центр LiCaiBao є комплексним центром фінансових послуг, заснованим Gate, який включає в себе поточні, термінові та інші всі фінансові рішення, надаючи користувачам кілька видів фінансових продуктів з сотнями цифрових валют.
!
3. Структуроване фінансування
Структуровані фінансові продукти Gate є новим типом фінансових продуктів, що ґрунтуються на поєднанні фіксованого доходу та опціонів та інших фінансових деривативів. Зазвичай рівень доходності визначається на основі співвідношення між ціною базового активу протягом терміну інвестування та встановленою ціною для розрахунку.
!
4.Ринкові ставки
!
Примітка:
Відмова від відповідальності: Вся інформація, викладена в цьому звіті, походить з публічних джерел, і ми не даємо жодних гарантій щодо її точності та повноти. Зміст звіту слугує лише для довідки і не є інвестиційною рекомендацією. Інвестори, користуючись цією інформацією, приймають на себе всі ризики.
6.4. Технічний аналіз: Тестування торгової стратегії на основі смуги Боллінджа ETH
Болінгери - це поширений технічний індикатор, який використовує стандартне відхилення ціни для визначення потенційних перепроданих або перекуплених умов. У цьому тестуванні використовувалася така торгова стратегія Болінгера:
Торговельна стратегія:
Період тестування: з 1 січня 2024 року по 12 червня 2025 року.
Результати тестування:
Аналіз даних:
Переваги:
Недоліки:
В цілому, стратегія торгівлі за допомогою смуги Боллинджера показала задовільні результати під час тестування, але все ще є деякі аспекти, які потребують вдосконалення. Інвестори під час реальної торгівлі можуть поєднувати її з іншими технічними індикаторами та фундаментальним аналізом, щоб підвищити надійність стратегії та її прибутковість.