Не робіть діамантову руку, не пампте на максимум, рішучий стоп-лос є надзвичайно важливим.
Написано 1912212.eth, Foresight News
6 грудня минулого року редактор написав: «Їжа така ж люта, як тигр, і ви не можете уникнути прокляття «вбивати м'ясо і продавати його»? У статті докладно описані історії про мертве м'ясо та цибулю-порей, продані в минулому циклі.
Цікаво, що в день публікації статті вона виявилася історичним максимумом для багатьох альткоїнів, і з тих пір вона весь шлях перебувала в темряві і не озиралася назад.
!
Зараз минуло півроку, хоча біткойн досяг історичного максимуму, ринок альткойнів все ще на межі виживання, а очікуваний загальний ріст ринку ще далеко не настав. У цій статті ми не будемо згадувати конкретні суми збитків, а розповімо про великі помилки, які були допущені протягом минулого року в торгівлі, щоб друзі могли винести уроки і не йти моїм шляхом.
Мертве тримання падіння, час та вартість можливостей величезні
З початку минулого року до сьогодні, я, як редактор, принаймні, зробив 3 великі помилки. Перша - це незнання стоп-лос, я тільки терплю, що може призвести до великих втрат.
Приблизно у квітні 2024 року Сяобіан потрапив на SEI та ARKM, а потім, очевидно, відчув, що ринковий імпульс вичерпано, тому він не втік і потрапив у пастку. У той час редактор, який звик до діамантових рук, думав, що вона підніметься максимум через кілька місяців, і прочитавши слова так званого легендарного трейдера GCR, «тримайся», вирішив померти.
Ринок нарешті повернувся, але це було через пів року, а ліквідність ринку значно покращилася лише в листопаді. ДЕІ/АРКМ та інші позиції в руках падали двічі чи тричі і нарешті поверталися до столиці, тому я надто неохоче просто повертався до столиці, тому вирішив почекати, і в результаті різке падіння на початку грудня, і яструбина промова Федеральної резервної системи в середині грудня розчарували. Виявилося, що те, чого я чекав, все-таки був сном.
!
Озираючись назад, ви повинні зупинити свої втрати, коли ринок явно йде вниз, і навіть невеликі втрати того варті. Хто б міг подумати, що через небажання зупиняти збитки активи впали вдвічі-втричі за цілих півроку, а коли бичачий ринок дійсно повернувся, він тільки повернувся до своєї первісної вартості, а тимчасові та альтернативні витрати були величезними.
Леверидж дозволяє заповнити тиск
Другим великим помилкою стало використання «позикового кредитування» з важелем.
Криптовалютний ринок сам по собі має великі коливання щодня, і якщо ви неправильно оціните напрямок зростання чи падіння і не встигнете вчасно поставити стоп-лос, це може призвести до великих втрат. Як згадувалося раніше, після того, як частину мого портфеля заблоковано, я вибрав стейкінг і кредитування, позичив U для купівлі монет, щоб знизити вартість портфеля.
З терпінням чекаючи півроку, бичачий ринок справді прийшов, позиція вже трохи прибуткова, але автор помилився в оцінці тривалості ринку, не очікуючи, що грудень 2024 року стане піковою зоною (тоді багато великих гравців прогнозували, що вершина бичачого ринку з'явиться в першому кварталі 2025 року).
Коли є важелі, слід швидше фіксувати прибуток.
Але редактор хотів почекати, але в результаті знову вийшов великий відкат. Ціна валюти продовжує падати, а психологічне випробування позиції проходить під великим тиском. Ціна закриття заставного кредиту зазвичай встановлена на рівні 50% від поточної ціни валюти (я не думаю, що вона торкнеться цієї ціни), але я все одно не очікував, що ціна валюти впаде так швидко, коли настрої на ринку були песимістичними.
!
Є валюта з різницею в ціні примусової ліквідації всього 0,1 долара США (вниз ще на 10%), і я не міг спати всю ніч тієї ночі (подумавши, я все одно продав валюту перед тим, як заснути, щоб погасити кредитну позицію), але коли я прокинувся наступного дня, ціна валюти не впала нижче ліквідаційної ціни, а відскочила назад, але ця хвиля змусила різати м'ясо, і прямий збиток був важким.
Не розуміючи стоп-лос, змушений продавати після різкого падіння
Третя велика помилка – це нерозуміння стоп-лос, завжди вважаючи, що ринок буде мати стійкість.
Цикл ринку цього раунду зазвичай має підйом протягом місяця, потім затишшя на кілька місяців, після чого знову підйом на місяць із подальшою стагнацією. Стійкість бичачого ринку дуже низька, тому він дуже підходить для торгівлі на коливаннях, натомість вибір діамантової руки і утримання без продажу може призвести до серйозних втрат.
!
Редактор спочатку купив BERA за 3 долари, а потім ринок різко виріс, досягнувши 4,7 доларів. Редактор вважає, що зростання має бути стійким, тому відразу ж купив, коли ціна повернулася до 4,4 доларів (після новин про митні збори між США і Китаєм). Незабаром BERA зріс до 4,5 доларів, але редактор все ще не продавав, натомість вирішив перемістити на Infrared, щоб створити LP пул, отримувати відсотки та сподіватися на аеродроп.
Річна ставка інфрачервоного випромінювання дійсно висока, з відсотками в сотні доларів на день, але середня вартість зберігання BERA на даний момент становить 3,5 долара, що не є низьким. Крім того, я неправильно оцінив безперервність ринку, і мені слід було зафіксувати прибуток і піти з ринку, коли він впав до $4, але я не думав, що він так швидко піде вниз. Коли він впав нижче собівартості 3,5, було занадто нічого не варто, щоб продавати його, якщо його заберуть назад у ланцюжок, тому я вирішив почекати і подивитися. Як наслідок, позначка BERA 3,2, 3, 2,8 і 2,6 продовжила падати нижче і остаточно впала нижче $2,2.
Редактор нарешті не витримав і з великим ризиком зазнав втрати 30%, обравши закриття позицій, а в результаті виявилося, що це якраз дно.
!
Ще більш сумно, що я не мав чіткого розуміння механізму PoL під час нестачі ліквідності, і не вживав своєчасних заходів щодо повільних дій команди BERA, що призвело до того, що відсотки від стейкінгу стали незначними перед великими збитками.
Майже всі гроші, які колись заробили на BERA (як показано на малюнку нижче), разом з більшістю капіталу, були повернуті на ринок.
!
Підсумок
В останньому циклі криптосвіт часто перебільшував зростання більш ніж у десять разів і в десятки разів, що все ще залишається незабутнім. Це також призвело до того, що нинішні гравці ринку (включаючи самого Сяобяня) мають занадто високі очікування щодо тенденції повернення ринку копій. Поривчастий менталітет, нетерплячість, завжди сподіватися одним кроком дотягнутися до неба – це завжди неможливо. Накопичувати маленькі перемоги заради великих перемог, відпускати так зване «небажання» та уникати великих втрат може бути королем.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Щоденник Порея (3): Засукав рукави і багато працював, втрачаючи сотні тисяч доларів на тиждень
Написано 1912212.eth, Foresight News
6 грудня минулого року редактор написав: «Їжа така ж люта, як тигр, і ви не можете уникнути прокляття «вбивати м'ясо і продавати його»? У статті докладно описані історії про мертве м'ясо та цибулю-порей, продані в минулому циклі.
Цікаво, що в день публікації статті вона виявилася історичним максимумом для багатьох альткоїнів, і з тих пір вона весь шлях перебувала в темряві і не озиралася назад.
!
Зараз минуло півроку, хоча біткойн досяг історичного максимуму, ринок альткойнів все ще на межі виживання, а очікуваний загальний ріст ринку ще далеко не настав. У цій статті ми не будемо згадувати конкретні суми збитків, а розповімо про великі помилки, які були допущені протягом минулого року в торгівлі, щоб друзі могли винести уроки і не йти моїм шляхом.
Мертве тримання падіння, час та вартість можливостей величезні
З початку минулого року до сьогодні, я, як редактор, принаймні, зробив 3 великі помилки. Перша - це незнання стоп-лос, я тільки терплю, що може призвести до великих втрат.
Приблизно у квітні 2024 року Сяобіан потрапив на SEI та ARKM, а потім, очевидно, відчув, що ринковий імпульс вичерпано, тому він не втік і потрапив у пастку. У той час редактор, який звик до діамантових рук, думав, що вона підніметься максимум через кілька місяців, і прочитавши слова так званого легендарного трейдера GCR, «тримайся», вирішив померти.
Ринок нарешті повернувся, але це було через пів року, а ліквідність ринку значно покращилася лише в листопаді. ДЕІ/АРКМ та інші позиції в руках падали двічі чи тричі і нарешті поверталися до столиці, тому я надто неохоче просто повертався до столиці, тому вирішив почекати, і в результаті різке падіння на початку грудня, і яструбина промова Федеральної резервної системи в середині грудня розчарували. Виявилося, що те, чого я чекав, все-таки був сном.
!
Озираючись назад, ви повинні зупинити свої втрати, коли ринок явно йде вниз, і навіть невеликі втрати того варті. Хто б міг подумати, що через небажання зупиняти збитки активи впали вдвічі-втричі за цілих півроку, а коли бичачий ринок дійсно повернувся, він тільки повернувся до своєї первісної вартості, а тимчасові та альтернативні витрати були величезними.
Леверидж дозволяє заповнити тиск
Другим великим помилкою стало використання «позикового кредитування» з важелем.
Криптовалютний ринок сам по собі має великі коливання щодня, і якщо ви неправильно оціните напрямок зростання чи падіння і не встигнете вчасно поставити стоп-лос, це може призвести до великих втрат. Як згадувалося раніше, після того, як частину мого портфеля заблоковано, я вибрав стейкінг і кредитування, позичив U для купівлі монет, щоб знизити вартість портфеля.
З терпінням чекаючи півроку, бичачий ринок справді прийшов, позиція вже трохи прибуткова, але автор помилився в оцінці тривалості ринку, не очікуючи, що грудень 2024 року стане піковою зоною (тоді багато великих гравців прогнозували, що вершина бичачого ринку з'явиться в першому кварталі 2025 року).
Коли є важелі, слід швидше фіксувати прибуток.
Але редактор хотів почекати, але в результаті знову вийшов великий відкат. Ціна валюти продовжує падати, а психологічне випробування позиції проходить під великим тиском. Ціна закриття заставного кредиту зазвичай встановлена на рівні 50% від поточної ціни валюти (я не думаю, що вона торкнеться цієї ціни), але я все одно не очікував, що ціна валюти впаде так швидко, коли настрої на ринку були песимістичними.
!
Є валюта з різницею в ціні примусової ліквідації всього 0,1 долара США (вниз ще на 10%), і я не міг спати всю ніч тієї ночі (подумавши, я все одно продав валюту перед тим, як заснути, щоб погасити кредитну позицію), але коли я прокинувся наступного дня, ціна валюти не впала нижче ліквідаційної ціни, а відскочила назад, але ця хвиля змусила різати м'ясо, і прямий збиток був важким.
Не розуміючи стоп-лос, змушений продавати після різкого падіння
Третя велика помилка – це нерозуміння стоп-лос, завжди вважаючи, що ринок буде мати стійкість.
Цикл ринку цього раунду зазвичай має підйом протягом місяця, потім затишшя на кілька місяців, після чого знову підйом на місяць із подальшою стагнацією. Стійкість бичачого ринку дуже низька, тому він дуже підходить для торгівлі на коливаннях, натомість вибір діамантової руки і утримання без продажу може призвести до серйозних втрат.
!
Редактор спочатку купив BERA за 3 долари, а потім ринок різко виріс, досягнувши 4,7 доларів. Редактор вважає, що зростання має бути стійким, тому відразу ж купив, коли ціна повернулася до 4,4 доларів (після новин про митні збори між США і Китаєм). Незабаром BERA зріс до 4,5 доларів, але редактор все ще не продавав, натомість вирішив перемістити на Infrared, щоб створити LP пул, отримувати відсотки та сподіватися на аеродроп.
Річна ставка інфрачервоного випромінювання дійсно висока, з відсотками в сотні доларів на день, але середня вартість зберігання BERA на даний момент становить 3,5 долара, що не є низьким. Крім того, я неправильно оцінив безперервність ринку, і мені слід було зафіксувати прибуток і піти з ринку, коли він впав до $4, але я не думав, що він так швидко піде вниз. Коли він впав нижче собівартості 3,5, було занадто нічого не варто, щоб продавати його, якщо його заберуть назад у ланцюжок, тому я вирішив почекати і подивитися. Як наслідок, позначка BERA 3,2, 3, 2,8 і 2,6 продовжила падати нижче і остаточно впала нижче $2,2.
Редактор нарешті не витримав і з великим ризиком зазнав втрати 30%, обравши закриття позицій, а в результаті виявилося, що це якраз дно.
!
Ще більш сумно, що я не мав чіткого розуміння механізму PoL під час нестачі ліквідності, і не вживав своєчасних заходів щодо повільних дій команди BERA, що призвело до того, що відсотки від стейкінгу стали незначними перед великими збитками.
Майже всі гроші, які колись заробили на BERA (як показано на малюнку нижче), разом з більшістю капіталу, були повернуті на ринок.
!
Підсумок
В останньому циклі криптосвіт часто перебільшував зростання більш ніж у десять разів і в десятки разів, що все ще залишається незабутнім. Це також призвело до того, що нинішні гравці ринку (включаючи самого Сяобяня) мають занадто високі очікування щодо тенденції повернення ринку копій. Поривчастий менталітет, нетерплячість, завжди сподіватися одним кроком дотягнутися до неба – це завжди неможливо. Накопичувати маленькі перемоги заради великих перемог, відпускати так зване «небажання» та уникати великих втрат може бути королем.