Ви читаєте щотижневий звіт про ключові події в галузі, згенерований лабораторією Gate AI. Ознайомтеся з найважливішими ринковими тенденціями та подіями минулого тижня, а також отримайте рекомендації щодо інвестиційного аналізу та фінансових стратегій.
Кількість слів: 7897 слів ｜ Час читання 10.7 хвилин.
Зміст:
Загальний ринок
Аналіз фінансової ситуації та коливань цін
Гарячі теми
Основні події
Глобальна політика
Інвестиційний аналіз
1. Загальний стан ринку
1.1. Ринкові настрої
Цього тижня загальна ринкова капіталізація цифрових валют досягла $3,579 трлн, що на 7,9% менше, ніж минулого місяця. Обсяг біржових торгів впав у порівнянні з попереднім місяцем до $1,48 трлн. Ціна біткоїна впала на 4% до $98 839,87. Загальний ринок має тенденцію до зниження, в основному на це впливають яструбині коментарі голови ФРС Джерома Пауелла.
Згідно з індексом страху та жадоби Gate, сьогодні ринкові настрої є жадібними, індекс страху та жадоби становить 60, що свідчить про загальний оптимістичний настрій на ринку.
Огляд криптовалют та традицій на 09:00 UTC+8, 30 травня
!
!
1.2. Макроекономічні впливи
Останні дані свідчать про те, що темпи відновлення світової економіки сповільнилися, а інфляційний тиск зберігся. Індекс споживчих цін у єврозоні у травні зріс на 6,1% у річному обчисленні, що перевищило очікування на 6% і стало новим максимумом. Індекс споживчих цін у США у травні зріс на 4,9% у річному обчисленні, що вище за очікування на 4,7%. Індекс ділової активності у виробничому секторі США у травні становив 48,7, що нижче за очікування на рівні 49,0 і перебуває в зоні скорочення сьомий місяць поспіль. Індекс ділової активності у виробничому секторі в єврозоні у травні становив 44,8, що нижче за очікування на рівні 45,5 і є найнижчим показником за 31 місяць. Ці дані вказують на високу інфляцію, слабкий попит і стагфляційний контроль над світовою економікою.
Шлях підвищення ставок ФРС став центром уваги ринку. За даними CME Brainstorming, існує 78,5% ймовірності, що ФРС підвищить процентні ставки на 25 базисних пунктів у червні та ще на 25 базисних пунктів у липні на рівні 49,7%. Ринок очікує, що цього року ФРС підвищить відсоткові ставки до діапазону 5,25%-5,5%. ЄЦБ також, ймовірно, підвищить процентні ставки на 25 базисних пунктів у липні.
Висока інфляція збільшує тиск на центральні банки для підвищення процентних ставок, ринок криптовалют стикається з викликами у вигляді звуження ліквідності та зниження ризикового апетиту. Проте очікування уповільнення економіки також можуть спонукати центральні банки сповільнити темпи підвищення ставок, що дасть ризиковим активам можливість відновити подих. Загалом, макросередовище є складним, і ринок криптовалют, ймовірно, продовжить коливатися.
!
1.3 Фінансовий календар
!
Цього тижня важливими економічними даними є PMI виробництва в США за травень, кількість працевлаштованих за даними ADP, кількість первинних заявок на допомогу з безробіттям, показники неробочого населення та рівня безробіття, а також попередні дані індексу споживчих цін (CPI) за травень у єврозоні та торговий баланс США за квітень. Ці дані нададуть ринку важливі підказки щодо сили відновлення економіки США та тиску інфляції.
Також варто звернути увагу на індекс ділової активності у виробничому секторі Китаю Caixin за травень та рішення Банку Канади щодо процентної ставки. Індекс ділової активності у виробничому секторі може відображати стан економічної активності, а рішення Банку Канади щодо процентної ставки вплине на канадський долар. Загалом економічні дані цього тижня матимуть значний вплив на світові фінансові ринки.
2. Аналіз фінансової ситуації та коливань цін
2.1. Аналіз коливань цін
BTC щотижнева волатильність
Згідно з щоденними закритими цінами BTC за минулий тиждень, тижнева волатильність BTC становить 2,15%.
Зміни цін та їх причини
Цього тижня ціна BTC коливалася в межах від 104,634.80 до 110,419.30 доларів США. Зростання цін в основному було спричинене безперервними покупками з боку інституційних інвесторів, в той час як розвиток екосистеми біткоїнів також надав підтримку для зростання цін. Однак невизначеність щодо регуляторної політики та частковий розрахунок інвесторів призвели до зниження цін на високих рівнях.
Вплив зміни обсягу торгівлі
Середньодобовий обсяг торгів BTC цього тижня склав $119,397 млрд, що на 8,72% більше, ніж минулого тижня. Збільшення обсягу торгів відображає зростання ринкової активності, а також сприяє зниженню волатильності цін. Однак високі обсяги торгів також можуть означати збільшення спекулятивної торгівлі, що може посилити волатильність цін у короткостроковій перспективі.
Активність ринку та потенційний напрямок цін
З огляду на всі обставини, активність на ринку BTC цього тижня зросла, але все ще існує невизначеність щодо напрямку ціни. Якщо інституційні інвестори продовжать збільшувати свої активи, очікується подальше зростання цін; Однак, якщо відбудеться суттєва зміна регуляторної політики або масштабна фіксація прибутку інвесторами, може статися відкат ціни. В цілому, ціни на BTC, ймовірно, залишаться обмеженими діапазоном в короткостроковій перспективі.
2.2. Аналіз фінансових ресурсів
Згідно з останніми даними про рух коштів, ринок криптовалют демонструє активний рух капіталу. Основні валюти, такі як BTC, ETH та інші традиційні криптовалюти, продовжують залучати інвестиції. Тим часом, деякі нові проекти криптовалют, такі як FET, VIRTUAL, також зафіксували значні чисті надходження коштів.
Основні показники валют: BTC та ETH продовжують набирати популярність серед інституційних та роздрібних інвесторів як лідери на ринку криптовалют. Дані показують, що за останній тиждень як BTC, так і ETH зазнали великого чистого припливу, що відображає оптимістичні очікування інвесторів щодо майбутніх перспектив двох криптовалют.
Увага до нових проектів: нові криптовалютні проекти, такі як FET і VIRTUAL, нещодавно також залучили значні фінансові потоки. Ці проекти привернули увагу інвесторів завдяки інноваційним технологічним рішенням та застосункам. Проте інвесторам слід бути обережними з високими ризиками нових проектів.
Аналіз інвесторської групи: з точки зору фінансових потоків, як інституційні, так і роздрібні інвестори активно беруть участь у ринку криптовалют. Інституційні інвестори більше схильні до вкладення в основні валюти, тоді як роздрібні інвестори проявляють більший інтерес до нових проектів. Різні фінансові потоки інвесторських груп продовжать впливати на ринкові тенденції.
В цілому, ринок криптовалют зберігає високу активність. Аналіз фінансових потоків допомагає інвесторам зрозуміти ринкові тенденції, але також вимагає обережної оцінки ризиків та раціональних інвестицій.
!
!
2.3. Аналіз Smart Money
Рух розумних грошей часто може передбачити тенденції на ринку. Аналізуючи зміни обсягу великих угод, ми можемо зрозуміти напрямок інституційних інвесторів.
Аналіз великих замовлень BTC
Нещодавній великий обсяг замовлень BTC продемонстрував певний ступінь диференціації. У середині травня домінували великі замовлення, що свідчило про чистий приплив інституційних коштів. Однак останнім часом спостерігається збільшення великих замовлень на продаж, і тиск продажів трохи більший, ніж підтримка. Це вказує на те, що бичачі настрої інституційних інвесторів щодо BTC охололи, і BTC може опинитися під певним тиском продажів у короткостроковій перспективі.
Аналіз великих угод ETH
Обсяг великих замовлень в ETH останнім часом демонструє тенденцію до чистого відтоку. З кінця травня замовлень на продаж було значно більше, ніж замовлень на купівлю. Це означає, що інституційні інвестори поступово виходять зі своїх позицій ETH і не дуже оптимістичні щодо майбутнього ETH. У короткостроковій перспективі ETH може опинитися під більшим тиском продажів.
Аналіз інших монет
Що стосується інших основних валют, то обсяг торгів великими ордерами, такими як SOL і SUI, показав чистий відтік, що вказує на те, що інституційні інвестори поступово виходять зі своїх позицій. З іншого боку, BMT спостерігав певний ступінь чистого припливу коштів за рахунок припливу інституційних коштів.
В цілому нинішній потік розумних грошей показує певний вичікувальний настрій. Для основних валют, таких як BTC і ETH, інституційні інвестори поступово знижують свої позиції і можуть опинитися під певним тиском продажів у короткостроковій перспективі. Для деяких валют, що розвиваються, надходять інституційні фонди.
Біткоїн нарешті подолав позначку у 110 тисяч доларів, викликавши шалене свято серед глобальних інвесторів.
Ціна біткоїна продовжувала зростати протягом останнього тижня, нарешті пивши історичний максимум у $110 000 29 травня 2025 року. За даними CoinMarketCap, найвища ціна біткоїна досягла $111 500,23 29 травня, а обсяг торгів за 24 години склав $23 млрд. Ця новаторська віха викликала шаленство інвесторів по всьому світу, а популярність біткойна знову потрапила в заголовки великих ЗМІ.
Державні фонди багатства та інституційні інвестори активно входять на ринок
Постійне зростання ціни біткоїна в основному зумовлене великими вливаннями інституційних коштів. Згідно з даними відомого аналітика Віллі Ву, за минулий тиждень понад 8 500 біткоїнів було переведено до скарбничого гаманця. Це свідчить про те, що державні фонди добробуту та великі інституційні інвестори активно купують біткоїн, використовуючи його як резервний актив.
Віллі Ву сказав в ефірі X: «Інституційні інвестори тихо агресивно купують біткоіни. Тим часом середньостатистичний роздрібний інвестор відволікається на ринковий шум. Ті, хто готовий і залишається зосередженим, планують те, що буде далі, тоді як інші ризикують упустити можливості. "
Біткоїн стає новим резервним активом
Зі збільшенням кількості країн та інституційних інвесторів, які включають біткойн у свої резервні активи, біткойн поступово замінює золото як новий резервний актив. Аналітики компанії BlackRock ( у своєму останньому звіті зазначили, що біткойн вже перевершив золото, ставши більш привабливим резервним активом.
Аналізатор BlackRock написав: "Загальна капіталізація біткойна вже перевищила дві трильйони доларів, що значно більше, ніж у золота. У порівнянні із золотом, біткойн має вищу переносимість, розподільність і ліквідність. Крім того, постачання біткойна є обмеженим, що надає йому властивості, стійкі до інфляції."
Час біткойн-мільйонерів настав
З огляду на постійне зростання ціни на біткоїн, все більше інвесторів стають мільйонерами біткоїна. Згідно з даними аналітичного сайту InfoCharts, наразі існує понад 100 тисяч адрес біткоїн, що мають біткоїн на суму більше 1 мільйона доларів.
Засновник InfoCharts Джеймсон Лопп в інтерв'ю заявив: "Епоха мільйонерів у біткоїнах наближається. З продовженням зростання ціни біткоїна ми побачимо більше людей, які приєднаються до цього ряду. Біткоїн є не тільки інвестиційним інструментом, а й новим класом активів."
Ставлення регуляторних органів стає більш дружнім
Крім агресивного входу інституційних інвесторів, регулятори стали все більш дружелюбно ставитися до біткоіни. Голова Комісії з цінних паперів і бірж США )SEC( Гері Генслер нещодавно заявив, що біткойн є скоріше товаром, ніж цінним папером, і що SEC зосередить свою регуляторну увагу на інших криптовалютах.
Такі країни, як Канада, Бразилія та Нігерія, також включили біткоїн до своїх національних резервних активів. Доброзичливе ставлення цих регуляторів, безсумнівно, ще більше сприятиме розвитку та прийняттю біткойнів.
Бичачий ринок біткоїнів триватиме
Хоча ціна біткоїна досягла нових максимумів, аналітики вважають, що це лише початок бичачого ринку. «Ми перебуваємо в третій фазі бичачого ринку біткойна, і очікується, що ціна продовжить зростати в найближчі місяці», – сказав PlanB, відомий аналітик, в ефірі X.
PlanB прогнозує, що ціна біткойна до кінця 2025 року може досягти 200 тисяч доларів. Інший аналітик Віллі Ву є ще більш оптимістичним, він прогнозує, що ціна біткойна до кінця 2026 року перевищить 500 тисяч доларів.
В цілому, перетин біткоїном рубежу в 110 000 доларів викликав ажіотаж серед інвесторів по всьому світу. У міру того, як на ринок виходить все більше інституційних інвесторів і фондів національного добробуту, біткойн поступово замінює золото як новий резервний актив. Настання ери Bitcoin Millionaire також ще більше прискорить зростання та прийняття Bitcoin. Незважаючи на те, що ціна досягла нових максимумів, аналітики вважають, що бичачий ринок біткоїна продовжиться, і очікується, що ціна продовжить зростати в найближчі місяці.
Трамп зустрівся з Пауеллом
2025-05-30 Трамп зустрічається з головою Федеральної резервної системи Пауеллом у Білому домі, вимагаючи зниження процентних ставок. Пауелл підтверджує незалежність політики Федеральної резервної системи. Ця зустріч викликала спекуляції на ринку щодо процентної політики.
Toncoin впав на 7%
30 травня 2025 року Toncoin впав на 7% через новини про заперечення Маском співпраці з Telegram. Маск і засновник Telegram Дуров мають розбіжності щодо деталей співпраці.
Сигнал стрибка Ethereum
2025-05-30 Аналітики вважають, що нещодавнє зростання Ethereum заклало основу для потенційного зростання альткойнів, трейдери Solana та BNB готові отримати прибуток.
Wynn 2.5 мільярда доларів США ставки
2025-05-30 Джеймс Вун додав ще 250 мільйонів доларів до своєї вже величезної довгої позиції в біткоїнах, що викликало оптимістичні настрої на ринку.
Ripple заперечує фінансування діяльності
30 травня 2025 року співзасновник Ripple Кріс Ларсен спростував фінансування діяльності, спрямованої на перехід біткоїна до більш екологічної моделі консенсусу.
Запуск дебетової картки з біткоїн-нагородами спільно з Baanx
30 травня 2025 року Gate разом з Baanx запускає дебетову картку з біткойн-нагородами в США, що пропонує 1% біткойн-кешбек.
Виступ голови біржі
30 травня 2025 року голова спеціальної робочої групи з криптовалют на фондовій біржі Херст Пірс заявив, що криптовалютні трейдери повинні стати зрілими і не повинні скаржитися уряду.
Регуляторні настанови DAO
30 травня 2025 року Фонд освіти децентралізованих фінансів і фонд Uniswap закликають комісію з цінних паперів розглядати DAO як децентралізовані індивіди, а не як координовані сутності.
Росія дозволяє фінансовим установам надавати криптовалютні продукти
30 травня 2025 року Центральний банк Росії заявив, що фінансові установи можуть надавати фінансові інструменти, пов'язані з криптовалютою, кваліфікованим інвесторам.
Аналітики позитивно оцінюють XRP
30 травня 2025 року відомий аналітик STEP IS CRYPTO заявив, що власники XRP нещодавно пройшли 175 днів випробувань і незабаром стануть багатими.
Lombard співпрацює з Eigenlayer
2025-05-30 Lombard співпрацює з Eigenlayer, щоб ввести повторне забезпечення біткоїнів в екосистему Ethereum.
Ключові позиції тестування Solana
2025-05-30 Solana тестує ключову позицію $180, бичачий ринок захищає $145 і націлюється на прорив $211.61.
Donut зібрав 7 мільйонів доларів
30 травня 2025 року AI проект Donut залучив 7 мільйонів доларів у фінансуванні перед посівним раундом для створення агентського криптобраузера на базі Solana.
Webus планує залучити 300 мільйонів доларів для створення резерву XRP
30 травня 2025 року Webus International Limited планує залучити до 300 мільйонів доларів для створення резерву XRP, щоб підтримати свої глобальні платіжні рішення.
Зростання обсягу торгівлі Hosico
30 травня 2025 року токен Hosico подолав опір, обсяги торгів зросли на 40%, що свідчить про відновлення інтересу ринку.
5. Глобальна політика
Ось нові політичні динаміки, економічні політики або регуляції, пов'язані з індустрією криптовалют, які були згадані в новинах з 23 по 30 травня 2025 року, а також аналіз їх впливу на галузь та ринок:
## Уряд Трампа обіцяє зробити значний внесок у криптоіндустрію
Згідно з новинними повідомленнями, адміністрація Трампа пообіцяла внести значний внесок у галузь криптовалют. Міністр фінансів і голова Комісії з цінних паперів і бірж (SEC), яких номінував Трамп, є прихильниками криптовалют. Ринок загалом вважає, що позитивний поворот американської політики вказує на те, що "золотий вік" ринку криптовалют незабаром настане.
Аналіз впливу:
Ця політика принесе вигоду криптовалютній індустрії, сподіваючись, що більше інституційних і приватних інвесторів увійдуть у цю сферу. Одночасно, підвищення чіткості регулювання також підвищить довіру до ринку, сприяючи здоровому розвитку екосистеми криптовалют.
## Трамп зустрівся з Пауеллом, вимагаючи зниження процентної ставки
За повідомленнями, Трамп 29 травня зустрівся з головою Федеральної резервної системи Пауеллом, це була їхня перша зустріч з моменту вступу Трампа на пост президента. Трамп під час зустрічі закликав Пауелла знизити процентні ставки, вважаючи, що рішення Федеральної резервної системи не знижувати ставки є помилковим.
Аналіз впливу:
Зниження відсоткових ставок добре сприяє зростанню економіки, але також може посилити інфляційний тиск. Для крипторинку зниження процентних ставок може стимулювати попит на ризиковані активи та підштовхнути ціни на криптовалюти вище. Однак Пауелл наполягав на незалежності політики, і все ще існує невизначеність щодо майбутнього шляху відсоткових ставок.
## Суд США визнав заходи Трампа щодо мит недійсними
Згідно з повідомленнями, Торговий суд США нещодавно постановив, що більшість тарифів Трампа були недійсними. Раніше Трамп продовжував розширювати і коригувати тарифну політику, що призводило до посилення економічної невизначеності.
Аналіз впливу:
Невизначеність тарифної політики стала одним із зустрічних вітрів на ринку криптовалют. Очікується, що рішення суду пом'якшить занепокоєння ринку щодо торговельної політики та створить сприятливі умови для зростання цін на криптовалюту.
Підсумок:
Протягом минулого тижня уряд США зробив кілька нових кроків у регулюванні криптовалют, грошово-кредитній політиці та торговій політиці. Загалом, ці зміни в політиці та регуляціях можуть мати позитивний вплив на індустрію криптовалют, сприяючи розвитку ринку та зростанню цін. Але водночас існують деякі невизначені фактори, такі як динаміка процентних ставок, які потребують пильної уваги.
6. Інвестиційний аналіз
) 6.1. Рекомендації щодо інвестицій
Ринкові тенденції показують, що ціна біткоїна останнім часом залишається сильною, багато інституційних інвесторів збільшили свої інвестиції в криптовалюти. Крім того, юридичні суперечки Ripple з SEC досягли прогресу, що стало позитивним для XRP. З іншого боку, зростання ефіру також позитивно вплинуло на ринок альткоїнів.
Відмова від відповідальності: наведенні вище рекомендації ґрунтуються лише на поточному аналізі ринку і не є фінансовою порадою. Інвестиції пов'язані з ризиком, рішення потрібно приймати обережно.
) 6.2 Інвестиційна стратегія
Гарячий аналіз XRP цього тижня
XRP провів сильний тиждень: ціна вийшла за межі довгострокового діапазону консолідації та помітно збільшила обсяг торгів. Технічно XRP пробив вище 200-денної ковзної середньої, а індикатор MACD показав сигнал золотого хреста, що свідчить про встановлення середньострокового висхідного тренду. З подальшою ясністю щодо позову Ripple і продовженням входу інституційних інвесторів, варто очікувати на майбутнє зростання XRP. **Підсумок: XRP має сильний тренд на цьому тижні, і технічні сигнали позитивні. **
Стратегія grid торгівлі отримує прибуток від коливань цін за рахунок створення кількох сіток купівлі та продажу, а ризик повернення відносно високий. Стратегія відстеження ковзних середніх торгується на основі сигналів ковзних середніх і є дуже волатильною. Стратегія потрійної ковзної середньої використовує співвідношення між короткостроковими, середньостроковими та довгостроковими ковзними середніми для фіксації тренду, і ризик є контрольованим. Стратегія Bollinger Bands торгується на основі позиції ціни та смуг Боллінджера, з помірною прибутковістю та ризиками. Стратегії зворотного відстеження приносять прибуток за рахунок уловлювання сигналів розвороту, але з більш високими ризиками. **Резюме: кількісні стратегії добре показали себе цього тижня, з різними характеристиками ризику та прибутковості. **
) 6.3. Фінансові інвестиційні продукти
Скарб надлишкової монети
Після того, як користувач підпишеться на надлишкову монету, система визначить, чи є кредит успішним, і відсоткову ставку години відповідно до відсоткової ставки кредитування, встановленої користувачем, і фактичного попиту на позику, а також можна отримати відсоткову ставку години, якщо позика успішна.
Загальна сума інвестицій USDT в Yubi Bao становить 350,193,997.59, очікувана річна доходність складає 16.65% + 8.87%.
Ліцензійний центр фінансових послуг Gate пропонує комплексні послуги з управління активами, включаючи поточні, термінові та інші всі фінансові рішення, що надає користувачам різноманітні фінансові продукти з сотнями видів цифрових валют.
Структуровані фінансові продукти Gate є новим типом фінансових продуктів, основаним на поєднанні фіксованого доходу та опціонів та інших фінансових деривативів. Зазвичай для визначення рівня доходності, що підлягає виплаті, порівнюється ціна базового активу під час інвестиційного терміну з попередньо встановленою ціною, і їх можна поділити на два типи: продукти з гарантією повернення капіталу та агресивні продукти.
TradFi є даними про процентні ставки традиційних фінансів.
CeFi - це діапазон процентних ставок для централізованих фінансових платформ.
DeFi є діапазоном процентних ставок для децентралізованих фінансових платформ.
Дані про відсоткові ставки надаються лише для ознайомлення, фактична ситуація може змінюватися.
Відмова від відповідальності:
Дані та інформація в цьому звіті наведені лише для довідки і не є інвестиційною рекомендацією. Gate не несе жодної відповідальності за будь-які збитки, що виникають внаслідок використання змісту цього звіту.
) 6.4. Технічний аналіз: Тестування торгової стратегії ETH за допомогою смуги Боллінгера
Торгові стратегії
Коли ціна ETH наближається або перевищує верхню межу, здійснити продаж, позиція становить 20%
Коли ціна ETH наближається або перевищує нижню межу, здійсніть покупку, обсяг становить 20%
Початковий капітал становить 100000 USDT
Результати тестування
Згідно з історичними даними ETH з 1 січня 2025 року по 30 травня 2025 року, результати тестування такі:
Кінцева прибутковість: 28,76%
Максимальне зниження: -12.35%
Річна волатильність: 36.21%
Аналіз даних
Ця стратегія показала непоганий позитивний дохід під час тестування.
Максимальне падіння в межах прийнятного діапазону
Річна волатильність досить висока, ризик досить великий
Переваги
Простий у використанні, зручний в експлуатації
Використовуючи статистичні властивості смуги Боллінджера, визначайте перепроданість та перекупленість
Чітке встановлення Take Profit і Stop Loss, контроль ризиків
Недоліки
Існує потенційна затримка, що може призвести до втрати можливостей для отримання прибутку
Єдиний показник, відсутність комплексного аналізу
Фіксований відсоток позиції, відсутність гнучкості
В цілому, ця стратегія є досить консервативною, що підходить для інвесторів з низьким рівнем апетиту до ризику. Але в довгостроковій перспективі, її необхідно поєднувати з іншими технічними індикаторами та фундаментальним аналізом для підвищення точності операцій та прибутковості.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
AI Щотижневий звіт про гарячі теми (05.23 - 05.30)
!
Зміст:
1. Загальний стан ринку
1.1. Ринкові настрої
Цього тижня загальна ринкова капіталізація цифрових валют досягла $3,579 трлн, що на 7,9% менше, ніж минулого місяця. Обсяг біржових торгів впав у порівнянні з попереднім місяцем до $1,48 трлн. Ціна біткоїна впала на 4% до $98 839,87. Загальний ринок має тенденцію до зниження, в основному на це впливають яструбині коментарі голови ФРС Джерома Пауелла.
Згідно з індексом страху та жадоби Gate, сьогодні ринкові настрої є жадібними, індекс страху та жадоби становить 60, що свідчить про загальний оптимістичний настрій на ринку.
!
!
1.2. Макроекономічні впливи
Останні дані свідчать про те, що темпи відновлення світової економіки сповільнилися, а інфляційний тиск зберігся. Індекс споживчих цін у єврозоні у травні зріс на 6,1% у річному обчисленні, що перевищило очікування на 6% і стало новим максимумом. Індекс споживчих цін у США у травні зріс на 4,9% у річному обчисленні, що вище за очікування на 4,7%. Індекс ділової активності у виробничому секторі США у травні становив 48,7, що нижче за очікування на рівні 49,0 і перебуває в зоні скорочення сьомий місяць поспіль. Індекс ділової активності у виробничому секторі в єврозоні у травні становив 44,8, що нижче за очікування на рівні 45,5 і є найнижчим показником за 31 місяць. Ці дані вказують на високу інфляцію, слабкий попит і стагфляційний контроль над світовою економікою.
Шлях підвищення ставок ФРС став центром уваги ринку. За даними CME Brainstorming, існує 78,5% ймовірності, що ФРС підвищить процентні ставки на 25 базисних пунктів у червні та ще на 25 базисних пунктів у липні на рівні 49,7%. Ринок очікує, що цього року ФРС підвищить відсоткові ставки до діапазону 5,25%-5,5%. ЄЦБ також, ймовірно, підвищить процентні ставки на 25 базисних пунктів у липні.
Висока інфляція збільшує тиск на центральні банки для підвищення процентних ставок, ринок криптовалют стикається з викликами у вигляді звуження ліквідності та зниження ризикового апетиту. Проте очікування уповільнення економіки також можуть спонукати центральні банки сповільнити темпи підвищення ставок, що дасть ризиковим активам можливість відновити подих. Загалом, макросередовище є складним, і ринок криптовалют, ймовірно, продовжить коливатися.
!
1.3 Фінансовий календар
!
Цього тижня важливими економічними даними є PMI виробництва в США за травень, кількість працевлаштованих за даними ADP, кількість первинних заявок на допомогу з безробіттям, показники неробочого населення та рівня безробіття, а також попередні дані індексу споживчих цін (CPI) за травень у єврозоні та торговий баланс США за квітень. Ці дані нададуть ринку важливі підказки щодо сили відновлення економіки США та тиску інфляції.
Також варто звернути увагу на індекс ділової активності у виробничому секторі Китаю Caixin за травень та рішення Банку Канади щодо процентної ставки. Індекс ділової активності у виробничому секторі може відображати стан економічної активності, а рішення Банку Канади щодо процентної ставки вплине на канадський долар. Загалом економічні дані цього тижня матимуть значний вплив на світові фінансові ринки.
2. Аналіз фінансової ситуації та коливань цін
2.1. Аналіз коливань цін
BTC щотижнева волатильність Згідно з щоденними закритими цінами BTC за минулий тиждень, тижнева волатильність BTC становить 2,15%.
Зміни цін та їх причини Цього тижня ціна BTC коливалася в межах від 104,634.80 до 110,419.30 доларів США. Зростання цін в основному було спричинене безперервними покупками з боку інституційних інвесторів, в той час як розвиток екосистеми біткоїнів також надав підтримку для зростання цін. Однак невизначеність щодо регуляторної політики та частковий розрахунок інвесторів призвели до зниження цін на високих рівнях.
Вплив зміни обсягу торгівлі Середньодобовий обсяг торгів BTC цього тижня склав $119,397 млрд, що на 8,72% більше, ніж минулого тижня. Збільшення обсягу торгів відображає зростання ринкової активності, а також сприяє зниженню волатильності цін. Однак високі обсяги торгів також можуть означати збільшення спекулятивної торгівлі, що може посилити волатильність цін у короткостроковій перспективі.
Активність ринку та потенційний напрямок цін З огляду на всі обставини, активність на ринку BTC цього тижня зросла, але все ще існує невизначеність щодо напрямку ціни. Якщо інституційні інвестори продовжать збільшувати свої активи, очікується подальше зростання цін; Однак, якщо відбудеться суттєва зміна регуляторної політики або масштабна фіксація прибутку інвесторами, може статися відкат ціни. В цілому, ціни на BTC, ймовірно, залишаться обмеженими діапазоном в короткостроковій перспективі.
2.2. Аналіз фінансових ресурсів
Згідно з останніми даними про рух коштів, ринок криптовалют демонструє активний рух капіталу. Основні валюти, такі як BTC, ETH та інші традиційні криптовалюти, продовжують залучати інвестиції. Тим часом, деякі нові проекти криптовалют, такі як FET, VIRTUAL, також зафіксували значні чисті надходження коштів.
Основні показники валют: BTC та ETH продовжують набирати популярність серед інституційних та роздрібних інвесторів як лідери на ринку криптовалют. Дані показують, що за останній тиждень як BTC, так і ETH зазнали великого чистого припливу, що відображає оптимістичні очікування інвесторів щодо майбутніх перспектив двох криптовалют.
Увага до нових проектів: нові криптовалютні проекти, такі як FET і VIRTUAL, нещодавно також залучили значні фінансові потоки. Ці проекти привернули увагу інвесторів завдяки інноваційним технологічним рішенням та застосункам. Проте інвесторам слід бути обережними з високими ризиками нових проектів.
Аналіз інвесторської групи: з точки зору фінансових потоків, як інституційні, так і роздрібні інвестори активно беруть участь у ринку криптовалют. Інституційні інвестори більше схильні до вкладення в основні валюти, тоді як роздрібні інвестори проявляють більший інтерес до нових проектів. Різні фінансові потоки інвесторських груп продовжать впливати на ринкові тенденції.
В цілому, ринок криптовалют зберігає високу активність. Аналіз фінансових потоків допомагає інвесторам зрозуміти ринкові тенденції, але також вимагає обережної оцінки ризиків та раціональних інвестицій.
!
!
2.3. Аналіз Smart Money
Рух розумних грошей часто може передбачити тенденції на ринку. Аналізуючи зміни обсягу великих угод, ми можемо зрозуміти напрямок інституційних інвесторів.
Аналіз великих замовлень BTC Нещодавній великий обсяг замовлень BTC продемонстрував певний ступінь диференціації. У середині травня домінували великі замовлення, що свідчило про чистий приплив інституційних коштів. Однак останнім часом спостерігається збільшення великих замовлень на продаж, і тиск продажів трохи більший, ніж підтримка. Це вказує на те, що бичачі настрої інституційних інвесторів щодо BTC охололи, і BTC може опинитися під певним тиском продажів у короткостроковій перспективі.
Аналіз великих угод ETH Обсяг великих замовлень в ETH останнім часом демонструє тенденцію до чистого відтоку. З кінця травня замовлень на продаж було значно більше, ніж замовлень на купівлю. Це означає, що інституційні інвестори поступово виходять зі своїх позицій ETH і не дуже оптимістичні щодо майбутнього ETH. У короткостроковій перспективі ETH може опинитися під більшим тиском продажів.
Аналіз інших монет Що стосується інших основних валют, то обсяг торгів великими ордерами, такими як SOL і SUI, показав чистий відтік, що вказує на те, що інституційні інвестори поступово виходять зі своїх позицій. З іншого боку, BMT спостерігав певний ступінь чистого припливу коштів за рахунок припливу інституційних коштів.
В цілому нинішній потік розумних грошей показує певний вичікувальний настрій. Для основних валют, таких як BTC і ETH, інституційні інвестори поступово знижують свої позиції і можуть опинитися під певним тиском продажів у короткостроковій перспективі. Для деяких валют, що розвиваються, надходять інституційні фонди.
!
!
!
!
3. Гарячі теми
настає ера Bitcoin Millionaire: BTC перевищив позначку в $110 000, спровокувавши глобальний карнавал
Біткоїн нарешті подолав позначку у 110 тисяч доларів, викликавши шалене свято серед глобальних інвесторів.
Ціна біткоїна продовжувала зростати протягом останнього тижня, нарешті пивши історичний максимум у $110 000 29 травня 2025 року. За даними CoinMarketCap, найвища ціна біткоїна досягла $111 500,23 29 травня, а обсяг торгів за 24 години склав $23 млрд. Ця новаторська віха викликала шаленство інвесторів по всьому світу, а популярність біткойна знову потрапила в заголовки великих ЗМІ.
Державні фонди багатства та інституційні інвестори активно входять на ринок
Постійне зростання ціни біткоїна в основному зумовлене великими вливаннями інституційних коштів. Згідно з даними відомого аналітика Віллі Ву, за минулий тиждень понад 8 500 біткоїнів було переведено до скарбничого гаманця. Це свідчить про те, що державні фонди добробуту та великі інституційні інвестори активно купують біткоїн, використовуючи його як резервний актив.
Віллі Ву сказав в ефірі X: «Інституційні інвестори тихо агресивно купують біткоіни. Тим часом середньостатистичний роздрібний інвестор відволікається на ринковий шум. Ті, хто готовий і залишається зосередженим, планують те, що буде далі, тоді як інші ризикують упустити можливості. "
Біткоїн стає новим резервним активом
Зі збільшенням кількості країн та інституційних інвесторів, які включають біткойн у свої резервні активи, біткойн поступово замінює золото як новий резервний актив. Аналітики компанії BlackRock ( у своєму останньому звіті зазначили, що біткойн вже перевершив золото, ставши більш привабливим резервним активом.
Аналізатор BlackRock написав: "Загальна капіталізація біткойна вже перевищила дві трильйони доларів, що значно більше, ніж у золота. У порівнянні із золотом, біткойн має вищу переносимість, розподільність і ліквідність. Крім того, постачання біткойна є обмеженим, що надає йому властивості, стійкі до інфляції."
Час біткойн-мільйонерів настав
З огляду на постійне зростання ціни на біткоїн, все більше інвесторів стають мільйонерами біткоїна. Згідно з даними аналітичного сайту InfoCharts, наразі існує понад 100 тисяч адрес біткоїн, що мають біткоїн на суму більше 1 мільйона доларів.
Засновник InfoCharts Джеймсон Лопп в інтерв'ю заявив: "Епоха мільйонерів у біткоїнах наближається. З продовженням зростання ціни біткоїна ми побачимо більше людей, які приєднаються до цього ряду. Біткоїн є не тільки інвестиційним інструментом, а й новим класом активів."
Ставлення регуляторних органів стає більш дружнім
Крім агресивного входу інституційних інвесторів, регулятори стали все більш дружелюбно ставитися до біткоіни. Голова Комісії з цінних паперів і бірж США )SEC( Гері Генслер нещодавно заявив, що біткойн є скоріше товаром, ніж цінним папером, і що SEC зосередить свою регуляторну увагу на інших криптовалютах.
Такі країни, як Канада, Бразилія та Нігерія, також включили біткоїн до своїх національних резервних активів. Доброзичливе ставлення цих регуляторів, безсумнівно, ще більше сприятиме розвитку та прийняттю біткойнів.
Бичачий ринок біткоїнів триватиме
Хоча ціна біткоїна досягла нових максимумів, аналітики вважають, що це лише початок бичачого ринку. «Ми перебуваємо в третій фазі бичачого ринку біткойна, і очікується, що ціна продовжить зростати в найближчі місяці», – сказав PlanB, відомий аналітик, в ефірі X.
PlanB прогнозує, що ціна біткойна до кінця 2025 року може досягти 200 тисяч доларів. Інший аналітик Віллі Ву є ще більш оптимістичним, він прогнозує, що ціна біткойна до кінця 2026 року перевищить 500 тисяч доларів.
В цілому, перетин біткоїном рубежу в 110 000 доларів викликав ажіотаж серед інвесторів по всьому світу. У міру того, як на ринок виходить все більше інституційних інвесторів і фондів національного добробуту, біткойн поступово замінює золото як новий резервний актив. Настання ери Bitcoin Millionaire також ще більше прискорить зростання та прийняття Bitcoin. Незважаючи на те, що ціна досягла нових максимумів, аналітики вважають, що бичачий ринок біткоїна продовжиться, і очікується, що ціна продовжить зростати в найближчі місяці.
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-0b7007cdd1-153d09-e5a980.webp(
4. Основні події
Нещодавні значні події
Трамп зустрівся з Пауеллом 2025-05-30 Трамп зустрічається з головою Федеральної резервної системи Пауеллом у Білому домі, вимагаючи зниження процентних ставок. Пауелл підтверджує незалежність політики Федеральної резервної системи. Ця зустріч викликала спекуляції на ринку щодо процентної політики.
Toncoin впав на 7% 30 травня 2025 року Toncoin впав на 7% через новини про заперечення Маском співпраці з Telegram. Маск і засновник Telegram Дуров мають розбіжності щодо деталей співпраці.
Сигнал стрибка Ethereum 2025-05-30 Аналітики вважають, що нещодавнє зростання Ethereum заклало основу для потенційного зростання альткойнів, трейдери Solana та BNB готові отримати прибуток.
Wynn 2.5 мільярда доларів США ставки 2025-05-30 Джеймс Вун додав ще 250 мільйонів доларів до своєї вже величезної довгої позиції в біткоїнах, що викликало оптимістичні настрої на ринку.
Ripple заперечує фінансування діяльності 30 травня 2025 року співзасновник Ripple Кріс Ларсен спростував фінансування діяльності, спрямованої на перехід біткоїна до більш екологічної моделі консенсусу.
Запуск дебетової картки з біткоїн-нагородами спільно з Baanx 30 травня 2025 року Gate разом з Baanx запускає дебетову картку з біткойн-нагородами в США, що пропонує 1% біткойн-кешбек.
Виступ голови біржі 30 травня 2025 року голова спеціальної робочої групи з криптовалют на фондовій біржі Херст Пірс заявив, що криптовалютні трейдери повинні стати зрілими і не повинні скаржитися уряду.
Регуляторні настанови DAO 30 травня 2025 року Фонд освіти децентралізованих фінансів і фонд Uniswap закликають комісію з цінних паперів розглядати DAO як децентралізовані індивіди, а не як координовані сутності.
Росія дозволяє фінансовим установам надавати криптовалютні продукти 30 травня 2025 року Центральний банк Росії заявив, що фінансові установи можуть надавати фінансові інструменти, пов'язані з криптовалютою, кваліфікованим інвесторам.
Аналітики позитивно оцінюють XRP 30 травня 2025 року відомий аналітик STEP IS CRYPTO заявив, що власники XRP нещодавно пройшли 175 днів випробувань і незабаром стануть багатими.
Lombard співпрацює з Eigenlayer 2025-05-30 Lombard співпрацює з Eigenlayer, щоб ввести повторне забезпечення біткоїнів в екосистему Ethereum.
Ключові позиції тестування Solana 2025-05-30 Solana тестує ключову позицію $180, бичачий ринок захищає $145 і націлюється на прорив $211.61.
Donut зібрав 7 мільйонів доларів 30 травня 2025 року AI проект Donut залучив 7 мільйонів доларів у фінансуванні перед посівним раундом для створення агентського криптобраузера на базі Solana.
Webus планує залучити 300 мільйонів доларів для створення резерву XRP 30 травня 2025 року Webus International Limited планує залучити до 300 мільйонів доларів для створення резерву XRP, щоб підтримати свої глобальні платіжні рішення.
Зростання обсягу торгівлі Hosico 30 травня 2025 року токен Hosico подолав опір, обсяги торгів зросли на 40%, що свідчить про відновлення інтересу ринку.
5. Глобальна політика
Ось нові політичні динаміки, економічні політики або регуляції, пов'язані з індустрією криптовалют, які були згадані в новинах з 23 по 30 травня 2025 року, а також аналіз їх впливу на галузь та ринок:
## Уряд Трампа обіцяє зробити значний внесок у криптоіндустрію
Згідно з новинними повідомленнями, адміністрація Трампа пообіцяла внести значний внесок у галузь криптовалют. Міністр фінансів і голова Комісії з цінних паперів і бірж (SEC), яких номінував Трамп, є прихильниками криптовалют. Ринок загалом вважає, що позитивний поворот американської політики вказує на те, що "золотий вік" ринку криптовалют незабаром настане.
Аналіз впливу: Ця політика принесе вигоду криптовалютній індустрії, сподіваючись, що більше інституційних і приватних інвесторів увійдуть у цю сферу. Одночасно, підвищення чіткості регулювання також підвищить довіру до ринку, сприяючи здоровому розвитку екосистеми криптовалют.
## Трамп зустрівся з Пауеллом, вимагаючи зниження процентної ставки
За повідомленнями, Трамп 29 травня зустрівся з головою Федеральної резервної системи Пауеллом, це була їхня перша зустріч з моменту вступу Трампа на пост президента. Трамп під час зустрічі закликав Пауелла знизити процентні ставки, вважаючи, що рішення Федеральної резервної системи не знижувати ставки є помилковим.
Аналіз впливу: Зниження відсоткових ставок добре сприяє зростанню економіки, але також може посилити інфляційний тиск. Для крипторинку зниження процентних ставок може стимулювати попит на ризиковані активи та підштовхнути ціни на криптовалюти вище. Однак Пауелл наполягав на незалежності політики, і все ще існує невизначеність щодо майбутнього шляху відсоткових ставок.
## Суд США визнав заходи Трампа щодо мит недійсними
Згідно з повідомленнями, Торговий суд США нещодавно постановив, що більшість тарифів Трампа були недійсними. Раніше Трамп продовжував розширювати і коригувати тарифну політику, що призводило до посилення економічної невизначеності.
Аналіз впливу: Невизначеність тарифної політики стала одним із зустрічних вітрів на ринку криптовалют. Очікується, що рішення суду пом'якшить занепокоєння ринку щодо торговельної політики та створить сприятливі умови для зростання цін на криптовалюту.
Підсумок:
Протягом минулого тижня уряд США зробив кілька нових кроків у регулюванні криптовалют, грошово-кредитній політиці та торговій політиці. Загалом, ці зміни в політиці та регуляціях можуть мати позитивний вплив на індустрію криптовалют, сприяючи розвитку ринку та зростанню цін. Але водночас існують деякі невизначені фактори, такі як динаміка процентних ставок, які потребують пильної уваги.
6. Інвестиційний аналіз
) 6.1. Рекомендації щодо інвестицій
Ринкові тенденції показують, що ціна біткоїна останнім часом залишається сильною, багато інституційних інвесторів збільшили свої інвестиції в криптовалюти. Крім того, юридичні суперечки Ripple з SEC досягли прогресу, що стало позитивним для XRP. З іншого боку, зростання ефіру також позитивно вплинуло на ринок альткоїнів.
! []###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-9b4a5be005-153d09-e5a980.webp(
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-54aeb6013a-153d09-e5a980.webp(
Відмова від відповідальності: наведенні вище рекомендації ґрунтуються лише на поточному аналізі ринку і не є фінансовою порадою. Інвестиції пов'язані з ризиком, рішення потрібно приймати обережно.
) 6.2 Інвестиційна стратегія
XRP провів сильний тиждень: ціна вийшла за межі довгострокового діапазону консолідації та помітно збільшила обсяг торгів. Технічно XRP пробив вище 200-денної ковзної середньої, а індикатор MACD показав сигнал золотого хреста, що свідчить про встановлення середньострокового висхідного тренду. З подальшою ясністю щодо позову Ripple і продовженням входу інституційних інвесторів, варто очікувати на майбутнє зростання XRP. **Підсумок: XRP має сильний тренд на цьому тижні, і технічні сигнали позитивні. **
! []###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-65a3a0f44a-153d09-e5a980.webp(
Стратегія grid торгівлі отримує прибуток від коливань цін за рахунок створення кількох сіток купівлі та продажу, а ризик повернення відносно високий. Стратегія відстеження ковзних середніх торгується на основі сигналів ковзних середніх і є дуже волатильною. Стратегія потрійної ковзної середньої використовує співвідношення між короткостроковими, середньостроковими та довгостроковими ковзними середніми для фіксації тренду, і ризик є контрольованим. Стратегія Bollinger Bands торгується на основі позиції ціни та смуг Боллінджера, з помірною прибутковістю та ризиками. Стратегії зворотного відстеження приносять прибуток за рахунок уловлювання сигналів розвороту, але з більш високими ризиками. **Резюме: кількісні стратегії добре показали себе цього тижня, з різними характеристиками ризику та прибутковості. **
) 6.3. Фінансові інвестиційні продукти
Після того, як користувач підпишеться на надлишкову монету, система визначить, чи є кредит успішним, і відсоткову ставку години відповідно до відсоткової ставки кредитування, встановленої користувачем, і фактичного попиту на позику, а також можна отримати відсоткову ставку години, якщо позика успішна.
Загальна сума інвестицій USDT в Yubi Bao становить 350,193,997.59, очікувана річна доходність складає 16.65% + 8.87%.
! []###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-8963e34aff-153d09-e5a980.webp(
Ліцензійний центр фінансових послуг Gate пропонує комплексні послуги з управління активами, включаючи поточні, термінові та інші всі фінансові рішення, що надає користувачам різноманітні фінансові продукти з сотнями видів цифрових валют.
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-5712544389-153d09-e5a980.webp(
Структуровані фінансові продукти Gate є новим типом фінансових продуктів, основаним на поєднанні фіксованого доходу та опціонів та інших фінансових деривативів. Зазвичай для визначення рівня доходності, що підлягає виплаті, порівнюється ціна базового активу під час інвестиційного терміну з попередньо встановленою ціною, і їх можна поділити на два типи: продукти з гарантією повернення капіталу та агресивні продукти.
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-c5bda7945a-153d09-e5a980.webp(
! [])./зображень/(
Коментарі схематично:
Відмова від відповідальності: Дані та інформація в цьому звіті наведені лише для довідки і не є інвестиційною рекомендацією. Gate не несе жодної відповідальності за будь-які збитки, що виникають внаслідок використання змісту цього звіту.
) 6.4. Технічний аналіз: Тестування торгової стратегії ETH за допомогою смуги Боллінгера
Торгові стратегії
Результати тестування
Згідно з історичними даними ETH з 1 січня 2025 року по 30 травня 2025 року, результати тестування такі:
Аналіз даних
Переваги
Недоліки
В цілому, ця стратегія є досить консервативною, що підходить для інвесторів з низьким рівнем апетиту до ризику. Але в довгостроковій перспективі, її необхідно поєднувати з іншими технічними індикаторами та фундаментальним аналізом для підвищення точності операцій та прибутковості.