Біткойн впав нижче ціни ліквідації Кита, чи може це спровокувати "ланцюговий обвал"?
Типова криза з високим кредитним плечем на даний момент розвивається.
Протягом останніх 24 годин ціна Біткойна впала нижче ключового рівня підтримки в 106000 доларів, багато хто може подумати, що це лише звичайна технічна корекція, але інвестори на блокчейні скажуть вам: цього разу інакше.
Чому? Тому що на ринку є гравець "важкої ваги" - Джеймс Вінн, якому останнім часом доводиться несолодко. У руці він тримав довгу позицію в 1687 BTC і все ще використовував кредитне плече в 40 разів. Згідно з даними в мережі, його ціна ліквідації становить близько 104603 доларів. Поточна ціна біткойна становить близько $105 900 (на момент написання статті), а різниця між ними становить лише близько $1 300. На дуже волатильному ринку можна майже сказати, що цей простір «можна зламати в будь-який момент».
Це не тільки стосується прибутку та збитків одного великого Кита, але також може спровокувати цілу низку ліквідаційних падінь — виснаження ліквідності, колапс ринкових настроїв, різноманітні ризики вже тихо скупчуються.
То в якому ціновому діапазоні ми зараз перебуваємо, це зона підтримки чи «гніт» для ведмежого натиску? Давайте спробуємо розібратися з технічною структурою.
З технічної точки зору п'ять основних сигналів миготять попереджувальними вогнями
1.EMA відхилення: короткостроковий тренд звертається вниз, ведмеді починають контролювати ринок
Біткойн вже протягом двох днів в основному торгується нижче 20-денної EMA, при цьому ця середня також почала "згинатися вниз" — це типовий сигнал про зміну тренда.
Кажучи простіше, 20-добова EMA представляє собою середню вартість утримання позицій основних трейдерів середнього та короткострокового періоду. Як тільки ціна падає нижче, а EMA починає згинатися вниз, це означає, що "чіпи" починають концентруватися вниз, а впевненість бичків починає розпадатися.
Для трейдерів на тренді ця комбінація "пробій ціни + поворот EMA" є сильним сигналом: не розраховуйте на відскок, тиск на продаж буде продовжуватися. Крім того, поточні позиції з кредитним плечем загалом занадто високі, і як тільки буде пробито ключовий рівень, стоп-лоси будуть послідовно спрацьовувати, а ціна може бути сильно знижена.
RSI втратив 50: зміна імпульсу, ринок переходить у "нейтрально-слабкий"
Коли Біткойн зріс до 112000 доларів, RSI на деякий час наблизився або навіть перевищив 70, що вважається "технічним перекупленим". А зараз, RSI швидко впав нижче 50, наразі коливається в межах 40~45, що це означає? Бичачий імпульс очевидно зменшується.
Більш важливо те, що швидкість падіння RSI в цьому циклі навіть перевищує швидкість падіння ціни. Це свідчить про те, що ринок вже "втомлений", навіть якщо відбудеться відскок, сила покупок не зможе підтримати значний контрнаступ, а ведмеді можуть в будь-який момент скористатися ситуацією та натиснути вниз.
3.MACD мертвий перетин: підтвердження тренду, відскок може бути лише «псевдодією»
MACD кілька днів тому вже "мертвий хрест" — тобто швидка лінія (DIF) перетнула повільну лінію (DEA) зверху вниз, одночасно гістограма змінилася з зеленої на червону, що відображає зміну напрямку тренду з підвищення на падіння.
Зворот MACD зазвичай запізнюється щодо RSI та EMA, але як тільки це підтверджується, це означає, що ринковий тренд більше не є короткочасною корекцією, а дійсно переходить у спад. У реальній торгівлі такий мертвий перетин MACD часто відповідає спаду на рівні хвилі.
Зростання обсягу падіння: це не очищення, це панічна зміна.
З моменту падіння з 110000 доларів до 105000 доларів обсяг торгівлі Біткойном не зменшився, а навпаки, зріс, і в кілька ключових днів падіння спостерігалося значне збільшення обсягу.
Що це означає? Це не те, що роздрібні інвестори фіксують прибуток, а скоріше активне збільшення продажів. Зростання обсягу падіння є типовим сигналом підтвердження ведмежого тренду. Ринок не падає пасивно, а хтось активно розпродує.
Зазначимо, що нещодавнє занепокоєння ринку випливає не лише з графіків: макронегативні новини, такі як тарифи США на ЄС, викликають неприйняття ризику. У той же час позиції китів на ланцюжку наближаються до ліквідаційної ціни, і такий збіг подій дуже легко спровокувати відступ тисняви капіталу.
Підтримка знищена: 106000 знищена, 104000 стає наступним захисним рівнем
106000 доларів США як цілочисельний рівень і психологічна підтримка, ця позиція спочатку була захищена бичачим ринком, але наразі вона була ефективно пробита.
Далі увага ринку зосередиться на рівні близько 104000 доларів — це не лише нижня межа попереднього коливального рівня, а й близьке розташування лінії ліквідації James Wynn. Як тільки це значення буде пробито, ланцюгова ліквідація може "відкритися", що призведе до технічного падіння, і ціна, ймовірно, різко знизиться за короткий проміжок часу, навіть може виникнути ліквіднісний розрив.
Цей раунд – це "оборонна битва", а не "битва за дно".
Наразі, судячи з тенденцій, динаміки, обсягу торгівлі та цінової структури, Біткойн вже в основному закріпив початок корекційного тренду. Особливо важливим є цей ключовий діапазон 104000~105000 доларів США; якщо не вдасться створити ефективну підтримку, це може стати "спусковим гачком" для системного падіння.
Для власників важких кредитних позицій ризик вже не є контрольованим. А для звичайних інвесторів зараз слід робити наступне:
знизити кредитне плече
Контроль позиції
Уважно слідкуйте, чи 104000 стане новою підтримкою.
Адже в умовах високої волатильності та великого кредитного плеча важливіше «вижити», ніж заробити один раз!
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Біткойн падає нижче ціни ліквідації Кита, чи може це спровокувати "ланцюгове падіння"?
Біткойн впав нижче ціни ліквідації Кита, чи може це спровокувати "ланцюговий обвал"? Типова криза з високим кредитним плечем на даний момент розвивається.
Протягом останніх 24 годин ціна Біткойна впала нижче ключового рівня підтримки в 106000 доларів, багато хто може подумати, що це лише звичайна технічна корекція, але інвестори на блокчейні скажуть вам: цього разу інакше. Чому? Тому що на ринку є гравець "важкої ваги" - Джеймс Вінн, якому останнім часом доводиться несолодко. У руці він тримав довгу позицію в 1687 BTC і все ще використовував кредитне плече в 40 разів. Згідно з даними в мережі, його ціна ліквідації становить близько 104603 доларів. Поточна ціна біткойна становить близько $105 900 (на момент написання статті), а різниця між ними становить лише близько $1 300. На дуже волатильному ринку можна майже сказати, що цей простір «можна зламати в будь-який момент».
Це не тільки стосується прибутку та збитків одного великого Кита, але також може спровокувати цілу низку ліквідаційних падінь — виснаження ліквідності, колапс ринкових настроїв, різноманітні ризики вже тихо скупчуються.
То в якому ціновому діапазоні ми зараз перебуваємо, це зона підтримки чи «гніт» для ведмежого натиску? Давайте спробуємо розібратися з технічною структурою.
З технічної точки зору п'ять основних сигналів миготять попереджувальними вогнями 1.EMA відхилення: короткостроковий тренд звертається вниз, ведмеді починають контролювати ринок Біткойн вже протягом двох днів в основному торгується нижче 20-денної EMA, при цьому ця середня також почала "згинатися вниз" — це типовий сигнал про зміну тренда.
Кажучи простіше, 20-добова EMA представляє собою середню вартість утримання позицій основних трейдерів середнього та короткострокового періоду. Як тільки ціна падає нижче, а EMA починає згинатися вниз, це означає, що "чіпи" починають концентруватися вниз, а впевненість бичків починає розпадатися. Для трейдерів на тренді ця комбінація "пробій ціни + поворот EMA" є сильним сигналом: не розраховуйте на відскок, тиск на продаж буде продовжуватися. Крім того, поточні позиції з кредитним плечем загалом занадто високі, і як тільки буде пробито ключовий рівень, стоп-лоси будуть послідовно спрацьовувати, а ціна може бути сильно знижена.
Більш важливо те, що швидкість падіння RSI в цьому циклі навіть перевищує швидкість падіння ціни. Це свідчить про те, що ринок вже "втомлений", навіть якщо відбудеться відскок, сила покупок не зможе підтримати значний контрнаступ, а ведмеді можуть в будь-який момент скористатися ситуацією та натиснути вниз.
3.MACD мертвий перетин: підтвердження тренду, відскок може бути лише «псевдодією» MACD кілька днів тому вже "мертвий хрест" — тобто швидка лінія (DIF) перетнула повільну лінію (DEA) зверху вниз, одночасно гістограма змінилася з зеленої на червону, що відображає зміну напрямку тренду з підвищення на падіння.
Зворот MACD зазвичай запізнюється щодо RSI та EMA, але як тільки це підтверджується, це означає, що ринковий тренд більше не є короткочасною корекцією, а дійсно переходить у спад. У реальній торгівлі такий мертвий перетин MACD часто відповідає спаду на рівні хвилі.
Що це означає? Це не те, що роздрібні інвестори фіксують прибуток, а скоріше активне збільшення продажів. Зростання обсягу падіння є типовим сигналом підтвердження ведмежого тренду. Ринок не падає пасивно, а хтось активно розпродує. Зазначимо, що нещодавнє занепокоєння ринку випливає не лише з графіків: макронегативні новини, такі як тарифи США на ЄС, викликають неприйняття ризику. У той же час позиції китів на ланцюжку наближаються до ліквідаційної ціни, і такий збіг подій дуже легко спровокувати відступ тисняви капіталу.
Далі увага ринку зосередиться на рівні близько 104000 доларів — це не лише нижня межа попереднього коливального рівня, а й близьке розташування лінії ліквідації James Wynn. Як тільки це значення буде пробито, ланцюгова ліквідація може "відкритися", що призведе до технічного падіння, і ціна, ймовірно, різко знизиться за короткий проміжок часу, навіть може виникнути ліквіднісний розрив.
Цей раунд – це "оборонна битва", а не "битва за дно". Наразі, судячи з тенденцій, динаміки, обсягу торгівлі та цінової структури, Біткойн вже в основному закріпив початок корекційного тренду. Особливо важливим є цей ключовий діапазон 104000~105000 доларів США; якщо не вдасться створити ефективну підтримку, це може стати "спусковим гачком" для системного падіння. Для власників важких кредитних позицій ризик вже не є контрольованим. А для звичайних інвесторів зараз слід робити наступне:
знизити кредитне плече
Контроль позиції
Уважно слідкуйте, чи 104000 стане новою підтримкою.
Адже в умовах високої волатильності та великого кредитного плеча важливіше «вижити», ніж заробити один раз!