Війна між Ізраїлем та Іраном триває вже п'ятий день, але Біткойн (BTC) все ще зберігає ціну понад $100.000. Однак напрямок ринку все ще залишається невизначеним на фоні загроз США втрутитися у війну.
Крім того, експерти ринку попереджають, що зростання може створити тиск на інфляцію та знизити ризиковий настрій наприкінці року.
BTC: Затиснуте між інфляцією та війною
У щотижневому оновленні ринку в середу QCP Capital, що базується в Сінгапурі, оголосила, що BTC стикається з подвійним ризиком від війни та інфляції.
Згідно з компанією, рішення для конфлікту між Ізраїлем та Іраном може призвести до того, що BTC завжди буде в стані напруженості.
Особливо аналітики QCP попереджають, що війна в Ормузькій протоці, важливому коридорі глобальних постачань нафти, може призвести до зростання цін на нафту та сильно вплинути на ризикові ринки.
“Якщо Тегеран відчує, що його загнали в кут, перерва або повна блокада Ормузької протоки стане великою загрозою. Це може призвести до різкого зростання інфляції в умовах глобальної макроекономічної напруги.”
17 червня компанія торгівлі попередила про можливий глобальний ризик-оф, якщо США втрутяться у конфлікт.
Тривожно, що яструбиний тон президента Дональда Трампа щодо «безумовної капітуляції» Ірану не призвів до мирної угоди, яка допомогла б зменшити тиск на ринок.
Насправді, звіти показують, що велика кількість військової техніки США переміщується на схід, а важливі активи на Близькому Сході приведені в стан підвищеної готовності.
За прогнозом Polymarket, ймовірність участі США у війні між Ізраїлем та Іраном до липня різко зросла до понад 60%.
Ця ставка становила 90% у серпні. Іншими словами, ринок має дуже високі очікування щодо можливості участі США в битві.
Джерело: PolymarketЦе ставить питання: у якому напрямку піде BTC і чи буде він працювати як бар'єр для хеджування ризиків, чи йтиме за акціями?
Наступний шлях Біткойна
QCP Capital зазначає, що конфлікт може спонукати Фед до відкладання зниження процентних ставок у другій половині року.
Щодо рішення Федрезерву про процентні ставки, компанія додала: "Ринок наразі оцінює два зниження процентних ставок у 2025 році, але ми віримо, що Федрезерв може провести тільки одне зниження."
Згідно з аналітиками QCP, перспективи коригування зниження процентних ставок можуть чинити тиск на BTC.
“Такі корекції можуть чинити тиск на ризикові активи, включаючи BTC та ширший цифровий ринок.”
В той же час BTC працює більше як акції, ніж як актив для хеджування ризиків. BTC вважається найкращим альтернативним засобом хеджування проти війни та інфляції. Проте на даний момент він має позитивну кореляцію з акціями (risk-on) більше, ніж з золотом (risk-off).
Джерело: The BlockЗгідно з індикатором BTC Pearson Correlation, цифровий актив має кореляцію -0,07 з золотом та +0,61 з Nasdaq Composite. Іншими словами, він більше нагадує технологічну акцію, ніж засіб хеджування ризику.
Щодо ринкової позиції BTC, існує плата за премію для опціонів колл ( на підвищення ціни) у короткостроковій перспективі з показником відхилення Delta 25 для терміну в 1 тиждень (8%) та 1 місяць (5%), що має тенденцію до зростання.
Кажучи простими словами, трейдери опціонів очікують, що ціна відновиться в короткостроковій перспективі, хоча вона знизилася з $108.000 до приблизно $103.000.
! Джерело: VeloПримітно, що 6-місячний термін (màu vàng) також покращився, але залишився на негативному рівні, підкреслюючи попит на опціони пут (đặt падіння ставок giá) і хеджування на експірацію опціону в кінці року.
Це відображає потенційний ризик наприкінці року, якщо інфляція різко зросте, як описав QCP Capital.
В цілому, BTC залишається стійким незважаючи на триваючу війну між Ізраїлем та Іраном та потенційне втручання з боку Сполучених Штатів. Але вплив війни на інфляцію може позначитися на ринку та BTC наприкінці року.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Що станеться з Біткойном, якщо США візьмуть участь у війні між Іраном та Ізраїлем?
Війна між Ізраїлем та Іраном триває вже п'ятий день, але Біткойн (BTC) все ще зберігає ціну понад $100.000. Однак напрямок ринку все ще залишається невизначеним на фоні загроз США втрутитися у війну.
Крім того, експерти ринку попереджають, що зростання може створити тиск на інфляцію та знизити ризиковий настрій наприкінці року.
BTC: Затиснуте між інфляцією та війною
У щотижневому оновленні ринку в середу QCP Capital, що базується в Сінгапурі, оголосила, що BTC стикається з подвійним ризиком від війни та інфляції.
Згідно з компанією, рішення для конфлікту між Ізраїлем та Іраном може призвести до того, що BTC завжди буде в стані напруженості.
Особливо аналітики QCP попереджають, що війна в Ормузькій протоці, важливому коридорі глобальних постачань нафти, може призвести до зростання цін на нафту та сильно вплинути на ризикові ринки.
“Якщо Тегеран відчує, що його загнали в кут, перерва або повна блокада Ормузької протоки стане великою загрозою. Це може призвести до різкого зростання інфляції в умовах глобальної макроекономічної напруги.”
17 червня компанія торгівлі попередила про можливий глобальний ризик-оф, якщо США втрутяться у конфлікт.
Тривожно, що яструбиний тон президента Дональда Трампа щодо «безумовної капітуляції» Ірану не призвів до мирної угоди, яка допомогла б зменшити тиск на ринок.
Насправді, звіти показують, що велика кількість військової техніки США переміщується на схід, а важливі активи на Близькому Сході приведені в стан підвищеної готовності.
За прогнозом Polymarket, ймовірність участі США у війні між Ізраїлем та Іраном до липня різко зросла до понад 60%.
Ця ставка становила 90% у серпні. Іншими словами, ринок має дуже високі очікування щодо можливості участі США в битві.
Наступний шлях Біткойна
QCP Capital зазначає, що конфлікт може спонукати Фед до відкладання зниження процентних ставок у другій половині року.
Щодо рішення Федрезерву про процентні ставки, компанія додала: "Ринок наразі оцінює два зниження процентних ставок у 2025 році, але ми віримо, що Федрезерв може провести тільки одне зниження."
Згідно з аналітиками QCP, перспективи коригування зниження процентних ставок можуть чинити тиск на BTC.
“Такі корекції можуть чинити тиск на ризикові активи, включаючи BTC та ширший цифровий ринок.”
В той же час BTC працює більше як акції, ніж як актив для хеджування ризиків. BTC вважається найкращим альтернативним засобом хеджування проти війни та інфляції. Проте на даний момент він має позитивну кореляцію з акціями (risk-on) більше, ніж з золотом (risk-off).
Щодо ринкової позиції BTC, існує плата за премію для опціонів колл ( на підвищення ціни) у короткостроковій перспективі з показником відхилення Delta 25 для терміну в 1 тиждень (8%) та 1 місяць (5%), що має тенденцію до зростання.
Кажучи простими словами, трейдери опціонів очікують, що ціна відновиться в короткостроковій перспективі, хоча вона знизилася з $108.000 до приблизно $103.000.
! Джерело: VeloПримітно, що 6-місячний термін (màu vàng) також покращився, але залишився на негативному рівні, підкреслюючи попит на опціони пут (đặt падіння ставок giá) і хеджування на експірацію опціону в кінці року.
Це відображає потенційний ризик наприкінці року, якщо інфляція різко зросте, як описав QCP Capital.
В цілому, BTC залишається стійким незважаючи на триваючу війну між Ізраїлем та Іраном та потенційне втручання з боку Сполучених Штатів. Але вплив війни на інфляцію може позначитися на ринку та BTC наприкінці року.
Вінсент