Оригінальна назва: Як я побудував багатство в криптовалюті на 8 цифр ( та намагаюся досягти 9)
Автор оригіналу: @WarrenNakamotoX, криптоінвестор
Примітка редактора: Ця стаття ділиться досвідом автора про те, як досягти восьмизначного статку за допомогою криптовалюти та прагнути до дев'ятизначної мети. Суть полягає в розробці довгострокового складеного портфоліо, акцентуючи увагу на дисципліні, терпінні та реалістичних очікуваннях. Автор послідовно перевершує Bitcoin, утримуючи Bitcoin, запозичуючи кошти для короткострокової торгівлі, циклічного інвестування ace та ангельського інвестування, захищаючи при цьому ризики зниження. Ключ до успіху полягає в тому, щоб зосередитися на своєму колі компетенції, уникати гонитви за короткостроковими прибутками та отримувати задоволення від інвестиційного процесу для досягнення стабільного зростання багатства.
Нижче наведено оригінальний текст (для зручності читання зміст був трохи відредагований):
Що найкраще може дати тобі криптовалюта?
= Зміна життя винагорода
Що найгірше може забрати криптовалюта?
= Всі доходи, які ти колись отримував
Я знаю, чому ти тут, причина така ж, як і в мене:
= заробляти. Гроші, що змінюють життя.
Ми знаємо, що це можливо, тому що ми всі чули про ті успішні історії. Але, чесно кажучи, ви також чули про тих, хто в криптовалюті нічого не має і ніколи не піднявся.
Отже, справжнє питання в тому: що відрізняє цих двох людей?
Яка справжня формула успіху? Як більше не «все програти»?
Це саме те, що я детально розкладатиму в цій статті.
Як ви знаєте, загальна капіталізація криптовалют постійно зростає. Я вірю, що вона продовжить зростати, і, можливо, одного дня досягне 1 трильйона доларів.
· Глобальний фондовий ринок наразі становить 126 трильйонів доларів.
· Глобальний ринок облігацій становить 140 трильйонів доларів США,
· Ринок нерухомості складає приблизно 400 трильйонів доларів,
· А криптовалюти лише 35 трильйонів доларів.
Біткоїн (BTC) вже є п'ятою за капіталізацією активом у світі, я зовсім не здивуюсь, якщо в майбутньому він стане найбільшим активом. Впродовж наступних 24 місяців я вірю, що біткоїн перевершить Майкрософт, Nvidia, Apple і стане другим за величиною активом у світі.
Але, на жаль, якщо ринок продовжує зростати, а ви все ще у збитках, це точно проблема. Можливо, ваша методика неправильна, можливо, вашу стратегію або навички потрібно покращити.
У будь-якому випадку деякі речі потрібно змінити.
Найважливіша зміна, і вона є помилковою для більшості людей, - це очікування. Вони бачать, як хтось отримав 50 або 100 кратний прибуток, і тому стрибають в це, намагаючись переслідувати таку ж вигоду.
Я бачив занадто багато таких людей. Деякі з них навіть заробили великі гроші, вважаючи себе непереможними, а потім швидко їх втратили. Чому? Тому що вони ніколи не створювали системи, бракувало дисципліни, не ставили дійсно реалістичних цілей.
Я зміг досягти восьмизначного статку не тому, що був генієм, а тому, що встановлював реалістичні очікування. До того, як зайнятися криптовалютою, я більше десяти років працював на фондовому ринку. Моя мета проста: досягти сукупного річного темпу зростання (CAGR) на рівні 40%. Після семи років роботи складних відсотків капітал збільшився в десятки разів. Я це зробив, і я не можу пишатися.
Я знаю, що для більшості трейдерів криптовалют чути про 40% річний дохід може здаватися провалом, але на той час це вже було на рівні найкращих. Найвидатніший інвестор в історії, Уоррен Баффет, з моменту, коли він взяв на себе керівництво Berkshire Hathaway у 1965 році, мав середньорічний складний темп зростання лише 19,8%.
19.8% зробило його легендою. Звучить досить низько, правда?
Але чи можете ви протягом 60 років щорічно підтримувати прибутковість на рівні 19,8%? Переживши війни, крахи ринку, економічні спади та хаос?
Ось це справжня сила! Це не ті величезні прибутки, що з'являються і зникають, а тихий, нудний, стабільний прибуток, який постійно перевищує ринок.
Як у фондовому ринку визначити, що ваша віддача непогана?
= Постійно випереджати ринок.
А в криптовалютах?
= постійно перевершує результати біткоїна.
Ви можете запитати, чому потрібно перевершити біткойн? Тому що, якщо ви цього не зможете, то який сенс інвестувати в інші монети? Прямо купіть біткойн і просто лежіть.
Нагадую, що біткойн зріс більше ніж у 10 разів за останні п'ять років. Ви знаєте, скільки людей втратили гроші за цей час? Багато. Якби вони просто купили та тримали біткойн, їхня віддача могла б скласти 1000%.
Про те, як випередити біткойн, наприклад:
· Якщо біткойн цього року покаже +30%, а ви заробите +40%, ви дуже успішні.
· Якщо біткойн впаде на -25% цього року, а ви втратите лише -15%, ви все ще дуже талановиті.
Щоб це оцінити, вам потрібно щонайменше 5-10 років виступів, щоб зрозуміти, чи ви в цьому добрі. Тож, як я вже згадував, це довгострокова гра.
Це гра на терпіння, гра зі сніговими грудками.
Отже, забудьте про питання «як швидко отримати 100 разів». Справжнє питання: як постійно перевершувати ефективність біткоїна і ніколи не втратити все?
Відповідь - це дизайн портфоліо.
· Дизайн має бути довговічним;
· Дизайн має бути складним.
· Дизайн має захищати від ризиків зниження, одночасно користуючись можливостями зростання.
Навіть якщо ви зазнали збитків, у довгостроковій перспективі все ще є великі шанси на виграш. Це моя концепція побудови та дизайну інвестиційного портфеля.
Гаразд, тепер поговоримо про те, як насправді обігнати біткойн.
По-перше, переконайтеся, що ваш інвестиційний портфель на 100% складається з біткоїнів. Таким чином, ви автоматично узгоджуєтеся з довгостроковими показниками біткоїна.
Потім я буду позичати, сума позики не перевищуватиме 50% від моїх активів у біткоїні. Річна процентна ставка за позикою зазвичай становить близько 5%. Я використаю ці кошти для кількох справ:
короткострокова торгівля, максимум 3 місяці
Я займаюся лише тими проектами, які мають сильні фундаментальні показники і можуть забезпечити 2-3 рази більший прибуток, зазвичай це проекти, які впали під час ведмежого ринку, але продукти яких все ще надійні. Я зазвичай виходжу, коли прибуток становить 50%-100%.
Наприклад, якщо ви слідкували за мною: $ETH, $PENGU, $ANIME, $COOKIE, $KAITO, а також деякими, про які я не дуже публікував: $HYPE, $RAY, $JUP, $SUI.
Я активно накопичую під час ведмежого ринку, продаючи після отримання прибутку 50%-100%. Коли настає биків ринок і всі монети досягають історичних максимумів, я зазвичай припиняю торгівлю.
$KAITO та $HYPE є моїми основними проектами в цьому циклі. Але коли вони падають, іноді я додаю позиції, щоб здійснити короткострокові операції.
Циклічний туз, інвестиції з високою впевненістю в одиничному циклі, максимальний термін 12 місяців
Це дійсно робить мене щасливим. Наразі я виділяю максимум 10% своїх коштів, але до досягнення вісімкової цифри я виділяв близько 20%. Ранніми успішними прикладами були $UNI та $CAKE, коли я ще не назвав цю стратегію «циклічний туз». Минулого року я брав участь у TGE ($HYPE) і отримав 10-кратний прибуток за місяць. Зараз я тримаю $KAITO, який вже подвоївся, і все ще тримається.
Циклічний майстер має дві умови: «відбір» та «можливість».
Критерії відбору: швидко зростаючі якісні засновники, потужна спільнота, продукти, які фактично використовуються людьми, які привертають увагу і все ще знаходяться на початковій стадії.
Що стосується термінів, то я починаю шукати його тільки в перший рік після халвінгу біткоїна, а виходжу максимум через два роки. В даний час це правило не змінилося, і в майбутньому воно може бути скориговано.
ангельське інвестування, максимум 24 місяці
Єдина причина, чому я створив цей X акаунт, - це отримання кращих можливостей для ангельських інвестицій. До цього моменту результати непогані, через знайомих я отримав доступ до відмінних проектів.
Я зараз підтримав більше 15 проєктів. Я знаю, що це високий ризик і висока винагорода, але ці кошти походять з доходів від позик, тому для мене це не несе жодних втрат. Я дійсно інвестував у кілька поганих проєктів, але загальний прибуток все ще непоганий.
За допомогою цих трьох стратегій, якщо я зароблю гроші, я поверну борг і розблокую свої біткойни за рахунок прибутку. Таким чином, я граю тільки на прибуток. Якщо прибуток буде достатньо великим, я куплю більше біткойнів, коли ціна впаде, а потім повторю цей цикл.
Якщо моя торгівля та циклічний мікс показують погані результати, що робити? По-перше, ваш портфель не мертвий, біткоїн все ще підтримує вас. Якщо біткоїн продовжить зростати, ви можете позичити більше коштів і продовжити грати.
Твоя комбінація зможе зірватися лише в наступних випадках: ти позичив 50% біткоїнів, всі твої операції обнулені, і біткоїн впав на 50%. Тобі потрібно бути дуже нещасливим, щоб зробити помилку на кожному кроці, щоб потрапити в таку комбінацію.
Це все мої дії. Я не граю з низькоринковими мем-коінами, не торгую NFT і не займаюся постійними контрактами, тому що я не вмію в цьому. Я намагався навчитися, але зрозумів, що це не моя сфера. Якщо ти в цьому сильний, ти можеш використовувати кошти з біткоїнів для того, щоб робити те, в чому ти вмієш. Сфокусуйся на своїх власних здібностях, у кожного є різні вміння.
Для мене найважливіше: я люблю своє життя. Я розробляю свій інвестиційний портфель так, щоб мати змогу спати спокійно, насолоджуватися кожним днем, займатися тим, що мені подобається, і ніколи не відчувати стресу через інвестиції.
Навіть коли я починав свій шлях у Web3 у 2017 році, метою не було швидко розбагатіти, а повільно, але впевнено нарощувати багатство, отримуючи задоволення від процесу.
У 2017 році я вирішив досягти багатства в 100 мільйонів доларів до 2030 року. Не за рахунок удачі, не за рахунок азартних ігор, а завдяки створенню броньованої системи, що працює на основі складних відсотків. Я вважаю, що зараз я на правильному шляху, тому я ділюся всім цим. Вам не потрібно 100% копіювати, просто виберіть ті частини, які підходять для вашого ризику, життя та цілей.
Я ділюсь цим не тому, що вважаю себе крутим. Я ще на етапі навчання, щодня стараюсь йти в ногу з цією швидко змінюваною індустрією. Сподіваюсь, ти зможеш навчитися чогось з цієї статті, знайти корисні методи, щоб покращити свою інвестиційну стратегію.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Самовизначення «старого лука» з криптосвіту: як я обігнав BTC і стабільно досяг A8?
Ми знаємо, що це можливо, тому що ми всі чули про ті успішні історії. Але, чесно кажучи, ви також чули про тих, хто в криптовалюті нічого не має і ніколи не піднявся.
Отже, справжнє питання в тому: що відрізняє цих двох людей?
Яка справжня формула успіху? Як більше не «все програти»?
Це саме те, що я детально розкладатиму в цій статті.
Як ви знаєте, загальна капіталізація криптовалют постійно зростає. Я вірю, що вона продовжить зростати, і, можливо, одного дня досягне 1 трильйона доларів.
· Глобальний фондовий ринок наразі становить 126 трильйонів доларів.
· Глобальний ринок облігацій становить 140 трильйонів доларів США,
· Ринок нерухомості складає приблизно 400 трильйонів доларів,
· А криптовалюти лише 35 трильйонів доларів.
Біткоїн (BTC) вже є п'ятою за капіталізацією активом у світі, я зовсім не здивуюсь, якщо в майбутньому він стане найбільшим активом. Впродовж наступних 24 місяців я вірю, що біткоїн перевершить Майкрософт, Nvidia, Apple і стане другим за величиною активом у світі.
Але, на жаль, якщо ринок продовжує зростати, а ви все ще у збитках, це точно проблема. Можливо, ваша методика неправильна, можливо, вашу стратегію або навички потрібно покращити.
У будь-якому випадку деякі речі потрібно змінити.
Найважливіша зміна, і вона є помилковою для більшості людей, - це очікування. Вони бачать, як хтось отримав 50 або 100 кратний прибуток, і тому стрибають в це, намагаючись переслідувати таку ж вигоду.
Я бачив занадто багато таких людей. Деякі з них навіть заробили великі гроші, вважаючи себе непереможними, а потім швидко їх втратили. Чому? Тому що вони ніколи не створювали системи, бракувало дисципліни, не ставили дійсно реалістичних цілей.
Я зміг досягти восьмизначного статку не тому, що був генієм, а тому, що встановлював реалістичні очікування. До того, як зайнятися криптовалютою, я більше десяти років працював на фондовому ринку. Моя мета проста: досягти сукупного річного темпу зростання (CAGR) на рівні 40%. Після семи років роботи складних відсотків капітал збільшився в десятки разів. Я це зробив, і я не можу пишатися.
Я знаю, що для більшості трейдерів криптовалют чути про 40% річний дохід може здаватися провалом, але на той час це вже було на рівні найкращих. Найвидатніший інвестор в історії, Уоррен Баффет, з моменту, коли він взяв на себе керівництво Berkshire Hathaway у 1965 році, мав середньорічний складний темп зростання лише 19,8%.
19.8% зробило його легендою. Звучить досить низько, правда?
Але чи можете ви протягом 60 років щорічно підтримувати прибутковість на рівні 19,8%? Переживши війни, крахи ринку, економічні спади та хаос?
Ось це справжня сила! Це не ті величезні прибутки, що з'являються і зникають, а тихий, нудний, стабільний прибуток, який постійно перевищує ринок.
Як у фондовому ринку визначити, що ваша віддача непогана?
= Постійно випереджати ринок.
А в криптовалютах?
= постійно перевершує результати біткоїна.
Ви можете запитати, чому потрібно перевершити біткойн? Тому що, якщо ви цього не зможете, то який сенс інвестувати в інші монети? Прямо купіть біткойн і просто лежіть.
Нагадую, що біткойн зріс більше ніж у 10 разів за останні п'ять років. Ви знаєте, скільки людей втратили гроші за цей час? Багато. Якби вони просто купили та тримали біткойн, їхня віддача могла б скласти 1000%.
Про те, як випередити біткойн, наприклад:
· Якщо біткойн цього року покаже +30%, а ви заробите +40%, ви дуже успішні.
· Якщо біткойн впаде на -25% цього року, а ви втратите лише -15%, ви все ще дуже талановиті.
Щоб це оцінити, вам потрібно щонайменше 5-10 років виступів, щоб зрозуміти, чи ви в цьому добрі. Тож, як я вже згадував, це довгострокова гра.
Це гра на терпіння, гра зі сніговими грудками.
Отже, забудьте про питання «як швидко отримати 100 разів». Справжнє питання: як постійно перевершувати ефективність біткоїна і ніколи не втратити все?
Відповідь - це дизайн портфоліо.
· Дизайн має бути довговічним;
· Дизайн має бути складним.
· Дизайн має захищати від ризиків зниження, одночасно користуючись можливостями зростання.
Навіть якщо ви зазнали збитків, у довгостроковій перспективі все ще є великі шанси на виграш. Це моя концепція побудови та дизайну інвестиційного портфеля.
Гаразд, тепер поговоримо про те, як насправді обігнати біткойн.
По-перше, переконайтеся, що ваш інвестиційний портфель на 100% складається з біткоїнів. Таким чином, ви автоматично узгоджуєтеся з довгостроковими показниками біткоїна.
Потім я буду позичати, сума позики не перевищуватиме 50% від моїх активів у біткоїні. Річна процентна ставка за позикою зазвичай становить близько 5%. Я використаю ці кошти для кількох справ:
короткострокова торгівля, максимум 3 місяці
Я займаюся лише тими проектами, які мають сильні фундаментальні показники і можуть забезпечити 2-3 рази більший прибуток, зазвичай це проекти, які впали під час ведмежого ринку, але продукти яких все ще надійні. Я зазвичай виходжу, коли прибуток становить 50%-100%.
Наприклад, якщо ви слідкували за мною: $ETH, $PENGU, $ANIME, $COOKIE, $KAITO, а також деякими, про які я не дуже публікував: $HYPE, $RAY, $JUP, $SUI.
Я активно накопичую під час ведмежого ринку, продаючи після отримання прибутку 50%-100%. Коли настає биків ринок і всі монети досягають історичних максимумів, я зазвичай припиняю торгівлю.
$KAITO та $HYPE є моїми основними проектами в цьому циклі. Але коли вони падають, іноді я додаю позиції, щоб здійснити короткострокові операції.
Циклічний туз, інвестиції з високою впевненістю в одиничному циклі, максимальний термін 12 місяців
Це дійсно робить мене щасливим. Наразі я виділяю максимум 10% своїх коштів, але до досягнення вісімкової цифри я виділяв близько 20%. Ранніми успішними прикладами були $UNI та $CAKE, коли я ще не назвав цю стратегію «циклічний туз». Минулого року я брав участь у TGE ($HYPE) і отримав 10-кратний прибуток за місяць. Зараз я тримаю $KAITO, який вже подвоївся, і все ще тримається.
Циклічний майстер має дві умови: «відбір» та «можливість».
Критерії відбору: швидко зростаючі якісні засновники, потужна спільнота, продукти, які фактично використовуються людьми, які привертають увагу і все ще знаходяться на початковій стадії.
Що стосується термінів, то я починаю шукати його тільки в перший рік після халвінгу біткоїна, а виходжу максимум через два роки. В даний час це правило не змінилося, і в майбутньому воно може бути скориговано.
ангельське інвестування, максимум 24 місяці
Єдина причина, чому я створив цей X акаунт, - це отримання кращих можливостей для ангельських інвестицій. До цього моменту результати непогані, через знайомих я отримав доступ до відмінних проектів.
Я зараз підтримав більше 15 проєктів. Я знаю, що це високий ризик і висока винагорода, але ці кошти походять з доходів від позик, тому для мене це не несе жодних втрат. Я дійсно інвестував у кілька поганих проєктів, але загальний прибуток все ще непоганий.
За допомогою цих трьох стратегій, якщо я зароблю гроші, я поверну борг і розблокую свої біткойни за рахунок прибутку. Таким чином, я граю тільки на прибуток. Якщо прибуток буде достатньо великим, я куплю більше біткойнів, коли ціна впаде, а потім повторю цей цикл.
Якщо моя торгівля та циклічний мікс показують погані результати, що робити? По-перше, ваш портфель не мертвий, біткоїн все ще підтримує вас. Якщо біткоїн продовжить зростати, ви можете позичити більше коштів і продовжити грати.
Твоя комбінація зможе зірватися лише в наступних випадках: ти позичив 50% біткоїнів, всі твої операції обнулені, і біткоїн впав на 50%. Тобі потрібно бути дуже нещасливим, щоб зробити помилку на кожному кроці, щоб потрапити в таку комбінацію.
Це все мої дії. Я не граю з низькоринковими мем-коінами, не торгую NFT і не займаюся постійними контрактами, тому що я не вмію в цьому. Я намагався навчитися, але зрозумів, що це не моя сфера. Якщо ти в цьому сильний, ти можеш використовувати кошти з біткоїнів для того, щоб робити те, в чому ти вмієш. Сфокусуйся на своїх власних здібностях, у кожного є різні вміння.
Для мене найважливіше: я люблю своє життя. Я розробляю свій інвестиційний портфель так, щоб мати змогу спати спокійно, насолоджуватися кожним днем, займатися тим, що мені подобається, і ніколи не відчувати стресу через інвестиції.
Навіть коли я починав свій шлях у Web3 у 2017 році, метою не було швидко розбагатіти, а повільно, але впевнено нарощувати багатство, отримуючи задоволення від процесу.
У 2017 році я вирішив досягти багатства в 100 мільйонів доларів до 2030 року. Не за рахунок удачі, не за рахунок азартних ігор, а завдяки створенню броньованої системи, що працює на основі складних відсотків. Я вважаю, що зараз я на правильному шляху, тому я ділюся всім цим. Вам не потрібно 100% копіювати, просто виберіть ті частини, які підходять для вашого ризику, життя та цілей.
Я ділюсь цим не тому, що вважаю себе крутим. Я ще на етапі навчання, щодня стараюсь йти в ногу з цією швидко змінюваною індустрією. Сподіваюсь, ти зможеш навчитися чогось з цієї статті, знайти корисні методи, щоб покращити свою інвестиційну стратегію.