Щоденні новини | Волатильність BTC та низька ефективність ETF на тлі регуляторних викликів; Глобальні акці?
Crypto Daily Digest: Bitcoin стикається з волатильністю, оскільки угода про стелю боргу та регуляторні зміни стрясають ринок
BTC(BTC) опустився нижче 28000 доларів, перш ніж стабілізуватися на рівні 27720 доларів через занепокоєння інвесторів щодо впливу зростання державного боргу та можливих підвищень процентних ставок. Ринкова продуктивність BTC впливає на ліквідність, наративи збереження вартості, популярність NFT та технічні фактори. Хоча BTC продемонстрував стійкість, подальші підвищення процентних ставок в поєднанні з кількісним стягненням можуть приглушити ринкові ралі. Інші криптовалюти, такі як Ether (ETH), XRP, та Filecoin Також (FIL) мала змішані рухи. Очікується, що результат голосування про питання обмеження державного боргу матиме короткостроковий вплив.
Крім того, Bitcoin Strategy ETF (BITO) від ProShares цього року продемонстрував низькі показники BTC, піднявшись лише на 47% порівняно з 60% приростом BTC. Структура фонду, що утримує ф’ючерсні контракти на BTC замість токенів, наражає його на збитки через «контанго-кровотечу» при пролонгації контрактів. Відродження контанго на ф’ючерсному ринку CME погіршило вразливість BITO. Відхилення SEC заявок на спотові ETF на BTC ще більше підкреслює обмеження та потенційну шкоду для інвесторів ф’ючерсних ETF.
Крім того, Binance Австралія торгує цифровими токенами зі знижкою та більше не дозволяє користувачам виводити AUD через PayID. Binance стикається з регуляторним наглядом по всьому світу, включаючи скасування ліцензії Комісією з цінних паперів та інвестицій Австралії та позов США Комісії з торгівлі ф’ючерсами.
Тим часом, Bybit вийде з канадського ринку через регулятивні зміни.
Ці події підкреслюють змінний регуляторний ландшафт у криптовалютах, що створює виклики для бірж і інвесторів. Криптовалютний ринок адаптується, коли уряди та регуляторні органи встановлюють каркаси та настанови.
Технічний аналіз: Біткоїн (BTC) $27,698 (-0.14%) - Нейтральний прогноз
Розширюючи наш вчорашній аналіз і враховуючи інформацію з 1-годинного графіка, ми спостерігаємо значне зростання середнього обсягу. Таке зростання обсягу свідчить про те, що фаза Back Up Against Creek (BUEC) на 4-годинному таймфреймі, можливо, завершилася. Під час цієї фази бики (що представляють розумні гроші) не дозволили ціні впасти нижче певного порогу, контролюючи більшу частину пропозиції, тим самим обмежуючи можливості для середніх покупців увійти за нижчими цінами. Однак важливо зазначити, що все ще існує потенціал для швидкого руху до та з області корекції Фібоначчі 38,2% на 27343. Цей сценарій дозволить розумним грошам активувати деякі ордери Stop-Loss, викликаючи тимчасове зниження ціни, а також дозволить новим покупцям увійти в ринок і підняти ціну до нового максимуму.
Огляд:
- Найближча годинна зона підтримки: 27660 - 27538
- Найближча годинна зона опору: 27790 - 27970
- Ключовий рівень: 28419 (тижневий максимум між 21-28 грудня 2020 року)
Годинні зони опору
- 27790 - 27970
- 28019 - 28419
- 29096 - 29300
Годинні зони підтримки
- 27660 - 27538
- 27343 - 27062
- 26990 - 26781
Макро: Очікується зниження азійських акцій через втрату моменту американськими акціями під час розгляду угоди про борг
Очікується, що азіатські ринки зіткнуться зі спадом, оскільки спад інтересу до акцій США сповільнюється, тим часом Конгрес обговорює угоду про борг, яка є важливою для запобігання катастрофічному дефолту. Ф’ючерси вказують на невеликі спади для Японії та Австралії, з контрактами на Гонконг, які падають більше ніж на 1%. Настрій на ринку в регіоні ймовірно буде вплинуто даними індексу менеджерів закупівель Китаю (PMI), оскільки інвестори уважно спостерігають за ознаками змін в кривій відновлення економіки, які негативно впливають на його ринки акцій та валюту.
У США фондовий ринок продемонстрував ознаки стабільності після стрімкого росту, спричиненого шумом навколо штучного інтелекту (AI), що підтягнув його до найвищого рівня з серпня. S&P 500 закрився з мінімальними змінами, тримаючись трохи вище рівня 4 200, тоді як Nasdaq 100 продовжив свою зростаючу траєкторію, похвалившись неймовірним стрибком на 31% цього року. Однак, на індекс негативно позначилися енергетичні компанії, оскільки ціни на нафту опустилися нижче 70 доларів за барель. Hewlett Packard Enterprise Co. зазнав зниження вартості своїх акцій, оскільки прогнозував продажі, які не виправдали очікувань аналітиків.
Тим часом, доходи з облігацій відступили, оскільки інвестори оцінювали можливий економічний вплив тимчасової призупинки федерального боргового ліміту. Ця розбіжність між акціями та облігаціями викликала занепокоєння серед деяких інвесторів, оскільки ринок облігацій сигналізує про ймовірність агресивного зниження процентних ставок Федеральним резервом протягом наступного року або двох. З іншого боку, ринок акцій залишається оптимістичним, підтримуваним значною кількістю готівки на пасиві та очікуваннями розв’язання проблеми боргового ліміту. Останнє зниження довіри споживачів США до шестиомісячного мінімуму, пов’язане з турботами щодо ринку праці та умов діяльності підприємств, додатково підсилює економічне тло.
В перспективі очікується, що майбутній звіт про робочі місця відіграє значну роль у формуванні рішень Федерального резерву щодо відсоткових ставок та грошової політики. Результати звіту, ймовірно, впливатимуть на ринковий настрій та визначатимуть, чи продовжується розходження між акціями та облігаціями, чи починається їх узгодження.
