Deneyimli Yatırımcıdan Ticaret İçgörüleri: Başarılı Tüccarların Dört Temel Unsuru

Son beş yılda, zengin bir aile ofisi yatırım deneyimine sahip bir FOF yatırımcısı, yüzlerce fon ekibini derinlemesine araştırdı. Bu değerli deneyimler sayesinde, başarılı traderların dört temel özelliğini özetledi.

Bu yatırımcının kariyeri, mobil internetin altın çağında başladı ve son yıllarda teknoloji odaklı bir aile ofisinde varlık tahsisi ile ilgileniyor. 2020'deki kripto para boğa piyasası, bu alana olan ilgisini artırdı. O yıl, az miktarda sermaye ile birkaç dijital varlık ile ilgili girişim projesine yatırım yaptılar ve şimdiye kadar inanılmaz getiriler elde ettiler.

Benzersiz bir piyasa bakış açısıyla, piyasanın genel görünümünü yukarıdan aşağıya doğru kavrayabiliyor, farklı katılımcıların benimsediği stratejileri, hangi yöntemlerin kâr getirebileceğini ve kâr stratejilerinin zamanla nasıl evrildiğini net bir şekilde görebiliyor.

Başarılı Traderların Ortak Özellikleri

Bu yatırımcı, fon ve genel ortak seçerken üç temel faktöre odaklanıyor: performans, ekip ve strateji.

Performans için, güvenilir veri desteği olması gerektiğini vurguladı. Özellikle yeterli şeffaflık olmayan kripto para ikincil pazarında, performansın gerçekliği, sürdürülebilirliği ve geçmiş kazançların neden analizi son derece önemlidir.

"Herkes geçmiş performansın geleceği temsil etmediğini söylüyor, ancak önemli olan, hangi geçmiş performansların geleceği temsil edebileceğini ve hangilerinin edemeyeceğini analiz etmektir."

Ekip açısından, üç alana odaklanıyor:

Öncelikle, dürüstlük en temel gerekliliktir. İster kendi işlemleriniz olsun, ister varlık yönetimi, her zaman dürüst ve güvenilir olmalı, disipline sadık kalmalısınız.

İkincisi, çekirdek ekip üyeleri kesinlikle bizzat yer almalıdır. En iyi performans gösteren ticaret ekiplerinin genellikle sade kaldığını ve çekirdek ticaret personelinin 5 kişiyi geçmediğini gözlemledi ve liderin ticarete doğrudan katılması gerektiğini belirtti.

Üçüncü olarak, ekibin genel bir bakış açısına sahip olması ve sürekli evrim geçirmesi gerekiyor. Pazar yapısı değiştiğinde, kurucunun ayarlamalar yapma cesaretine sahip olması ve bunları kararlılıkla uygulaması, ekibin risk karşısındaki dayanıklılığını ve gelişim potansiyelini belirler.

Son olarak, stratejinin mevcut piyasa talepleri ve sektör gelişim eğilimleriyle uyumlu olması gerekir.

O, kripto para ikincil piyasası ile geleneksel ikincil piyasa arasında arka plan inşası, müşteri yönetimi, strateji karmaşıklığı ve uyum gibi alanlarda hala büyük farklar olduğunu belirtti. Ancak bu aynı zamanda büyük bir gelişim fırsatına da işaret ediyor.

Sürekli Gelişmenin Sırları

Başarılı traderların sürekli gelişim için dört ana faktörü:

1. Piyasa ile iletişimde kalın, ancak kendi görüşlerinizi de oluşturun. "Başarılı trader'lar son derece kararlıdır, başkalarının etkisine kolayca kapılmazlar, sadece kendi alanlarına odaklanırlar."

2. Daha yüksek boyutlu bir bakış açısını koruyun. Piyasayı daha makro bir perspektiften gözlemlemek, daha önce anlaması zor olan birçok sorunun yanıtını bulmanıza yardımcı olur.

3. "Sokak Zekası" ( Street Smart ). Birçok şaşırtıcı aşırı kazanç sağlayan strateji genellikle trader'ın keskin piyasa içgörülerinden kaynaklanır. Bu kişiler geleneksel bir finans veya bilgisayar arka planına sahip olmayabilir, ancak kalıpları keşfetme ve bunları uygulama konusunda yeteneklidirler.

4. İyi olanlardan öğrenin. Mevcut piyasa koşullarında, zorlukların üstesinden gelmek için daha yüksek seviyelerde rehberlik aramak gerekir.

Kuruluşlar Kripto Varlıkları Nasıl Yapılandırır

Kuruluşların kripto para varlıkları için tahsis stratejileri, fonların özellikleri ve tercihleri nedeniyle değişkenlik göstermektedir. Bu yatırımcı kişisel olarak ikincil piyasa yatırımlarını tercih etmektedir.

O, kripto para ikincil piyasa yatırımlarını dört kategoriye ayırıyor:

1. Madencilik ve uzun vadeli tutma türleri
2. Teknik analiz ticareti, grafik analizi ve nicel ticaret dahil
3. Subjektif yargılara ve "değere" dayalı ticaret
4. DeFi yatırımı, daha çok "ürün yöneticisi" düşüncesine benziyor.

Çeşitlendirilmiş Kazanç Stratejileri

Sektör sürekli gelişirken, her aşamadaki katılımcılar ve kâr stratejileri değişiyor. Mevcut döngüde, en iyi performans gösteren üç stratejiyi özetledi:

1. Para birimi artırma stratejisi: TVL oyunlarına katılmayı, staking ile airdrop almayı ve kuantum ticareti yapmayı içerir. Özellikle kripto para kuantum ticaretine büyük bir ilgi duyuyor ve bunun likidite, büyük ölçek kapasitesi ve kontrol edilebilir getiri gibi avantajları olduğunu düşünüyor.

2. İndirimli olarak Bitcoin satın almak veya madenciliğe katılmak

3. Aşamalı olarak Bitcoin'i geride bırakma stratejisi, örneğin CTA( emtia ticaret danışmanı )

Tavsiye Edilen Okuma

Pazar ve ticareti derinlemesine anlamak için aşağıdaki kitapları önerdi:

• "Profesyonel Spekülasyon Prensipleri": Ticaret sistemini kapsamlı bir şekilde tanıtmaktadır.
• Merkez bankası tarihi, para politikası ve bankacılık üzerine kitaplar, örneğin "Simyacı"
• İnsan doğasını araştıran edebi eserler, örneğin Çin Ming ve Qing dönem romancılığı ile Fransız kısa hikayeleri

O, insan doğasını anlamanın karmaşık çıkar ilişkilerini yönetmek için hayati önem taşıdığını vurguladı, çünkü insan doğası genellikle dünyanın işleyişinin gerçek itici gücüdür.