Ticaretteki Biyolojik Tuzaklar: Neden Küçük Kazançlar Büyük Kazançlardan Daha Güvenilir?

Bir süre dinlendikten sonra, son zamanlarda sürekli opsiyon ticaretine yeniden başladım. Bu, 2018'de ticarete başladığım zamanki durumu hatırlattı. O zaman, bazı yetenekli traderların paylaştığı bilgiler, piyasalara bakış açımı tamamen değiştirdi. Yazma konusunda pek iyi olmasam da, her zaman minnettar oldum ve bu değerli deneyimleri aktarmayı umuyorum.

Unutmadığım bir gerçek var: Neredeyse tüm canlıların genlerinde, kazanma biyolojik mekanizması yazılıdır.

Istakoz örneğinde olduğu gibi, savaşta kazanan taraf hormon patlaması yaşayacak, vücudu serotonin ve testosteronla dolacak ve duruşu gururla dikleşecektir; kaybeden taraf ise büzüşecek ve öz rahatlatma moduna girecektir.

Bu boş bir iddia değil. Jordan Peterson'un görüşleri bazen biraz aşırı olsa da, bu konuda temel olarak haklıdır. Zafer gerçekten de beyni yeniden şekillendirebilir, duruşu değiştirebilir, özgüveni artırabilir ve insanları tehditler yerine fırsatlara daha fazla odaklanmaya yönlendirebilir. Bu, milyonlarca yıllık evrim sonucu oluşmuş bir programdır; ister toprak mücadelesi ister piyasa rekabeti olsun, beynin tepki mekanizması aynıdır.

Ticaretin mantığı da böyledir.

Her küçük kar heyecan hissi getirir. Her kazançlı işlem, bir sonraki zafer için hazırlığınızı artırarak keskinliğinizi artırır. Ancak benim gözlemlerime göre, çoğu acemi tüccarın yaklaşımı tam tersidir.

Bir gecede zengin olmayı arzuluyorlar, istikrarlı kazançlar biriktirmek yerine; kazanç ekran görüntülerini sergilemeye hevesliler, gerçek kâr elde etmek yerine; büyük geri çekilmeleri güzelleştiriyorlar, buna "inanca bağlı kalmak" diyorlar; kayıplarından sonra intikam ticareti yapıyorlar, soğukkanlı bir düşünce yerine; kendilerinin mütevazı %2'lik gerçekleşmemiş kâr-zararını bazı içerden bilgisi olanların 10 kat kârı ile karşılaştırıyorlar.

Gerçek kazananlar, sessizce sıkıcı görünen kazançları biriktirir ve zamanın bileşik faiz sihrini kullanmasına izin verir.

Neden beyniniz sizi iflasa yönlendirir

Başarısızlıkla karşılaştığınızda, serotonin seviyeniz hızla düşer, omuzlarınız sarkar ve gözleriniz tehlike ile doludur. Risk değerlendirme yeteneğiniz tamamen devre dışı kalır, çünkü beyin, sosyal hiyerarşinin en alt tabakasında olduğunuzu düşünür.

Peki, iflasla karşı karşıya olan tüccarlar genellikle nasıl tepki verirler? Tüm kayıplarını tek bir işlemin ardından geri kazanmayı denerler. Kör bir şekilde pozisyonlarını artırır, 60,000 doların altındaki bir çöp parayı kovalarlar. Bazı çevrimiçi dolandırıcıların anlık mesajlaşma platformlarında paylaştığı sözde "içeriden bilgiye" kolayca inanırlar.

Buna karşılık, iyi traderlar tam tersidir. Kayıpları serin kanlılıkla kabul ederler, sorunun nerede olduğunu analiz etmek için yalnızca birkaç dakika harcayabilirler ve sonra yola devam ederler. Yirmi yükseliş gününde bir düşüş gününün olması, yalnızca normal bir dalgalanmadır. Psikolojik durumlarını korumaya, yatırım portföylerini korumaktan daha fazla önem verirler.

Sık sık şu tür sahnelere tanık oluyorum: Birisi bir kayıpla karşılaşır, hemen ardından ana parasının %20'sini bir sürü değersiz coine yatırır, sanki birinin sürekli kendi yüzüne tokat atmasını izliyormuşum gibi, ama neden acı hissettiğini anlamaz.

Bileşik faiz gücü genellikle küçümsenir

Çoğu insanın bileşik faizin gücünü anlamakta zorlanmasının nedeni, yavaş ve sıkıcı başlamasıdır. 10.000 dolarlık bir hesap sadece 50 dolar kazandığında, "bunun anlamı ne ki?" diye düşünebilirsiniz. Ama işte bu görünüşte sıkıcı birikim, nihayetinde şaşırtıcı sonuçlar doğurur: istikrarlı kazançlar uzun vadede kârlı olabilirken, heyecan verici işlemler genellikle pahalıya mal olur.

Einstein, bileşik faizi "dünyanın sekizinci harikası" olarak adlandırmıştır. Görelilik teorisini ortaya atan bu deha, temel bir matematik kavramına bu kadar hayran kalması, üzerinde düşünmeye değer.

Her gün büyük kazançlar elde etmenize gerek yok, pazar böyle çalışmıyor. Bazen %1 kazanabilirsiniz, bazen hiç kazanç elde edemezsiniz, bazen de ufak kayıplarınız olabilir. Önemli olan, zamanla toplam kazancınızın kayıplarınızı aşmasıdır.

Örnek olarak tanınmış bir trader alalım. Söylenene göre, her yıl net varlık artışını yaklaşık 2 kat ile sınırlı tutuyor ve geri kalan zamanlarda huzurlu bir zihin yapısını koruyor. Aşırı ticaret yapmamayı veya "zirve duruma" ulaşmamayı garanti ediyor. Kısa vadede 100 kat kazanç elde edenler genellikle uzun vadede servetlerini korumakta zorlanırlar, tıpkı piyango kazananları veya kumarhane kazananları gibi, aniden gelen büyük serveti nasıl yönetmeleri gerektiğini genellikle bilemezler.

Geçerli Ticaret Stratejileri

Zamanında kâr almayı unutmayın, "elmas el" şeklindeki sözde inançlara saplanmayın. Piyasa inançlarınıza aldırmaz, sadece arz ve talebe uyar. Kazanç sağladığınızda mutlaka kâr alma emri koyun, her seferinde en azından bir miktar kârınızı nakde çevirin.

Başarılarını kaydet. Her kâr eden işlemin kaydını al, özel bir klasör oluştur ve moralin bozuk olduğunda geri dönüp bak. Beyninin başarılı biri olduğunu kanıtlamak için somut kanıtlara ihtiyacı var, sadece kazanma anını hatırlamak yeterli değil. Gerçekleşmiş kazanç ve kayıpları paylaşabilirsin, ancak gerçekleşmemiş kazanç ve kayıpları göstermek genellikle akıllıca değildir, deneyimli bir trader sana bunu söyleyecektir.

Kaldıraç kullanımını kontrol edin. Başlangıçta 1x veya 2x ile başlayabilirsiniz. Sadece kaldıraçsız kâr elde edebileceğinizi kanıtladıktan sonra, kaldıraç miktarını yavaşça artırmayı düşünün. Kaldıraç her şeyi büyütür - hatalı değerlendirmelerinizi de.

Gerçekçi günlük hedefler belirleyin. İşlem yapmak için işlem yapmayın. İşlem, hedeflere ulaşmak içindir ve sonra zamanında çıkmalısınız. Tamamladıktan sonra dışarı çıkıp yürüyün, doğayla yakınlaşın. Yarın piyasa hala orada olacak ve muhtemelen tamamen farklı bir yüzle karşınıza çıkacak.

Kazanç oranınızı takip edin. Basit bir elektronik tablo hazırlayın veya profesyonel bir kâr-zarar analiz aracı kullanın. Eğer kazanç oranınız %60'tan düşükse, stratejinizde bir sorun var demektir ve zamanında ayarlamalar yapmanız gerekir.

Bir ticaret ritüeli oluşturun. Aynı ticaret ortamını, zamanını ve sürecini koruyun. Beyniniz sabit kalıpları sever. En iyi durumunuza geçmenizi sağlayacak bir ticaret öncesi ritüeli oluşturun; bu bir fincan kahve içmek, ticaret kurallarını gözden geçirmek veya birkaç şınav çekmek olabilir.

Küçük Zafer Stratejisinin En Büyük Zorluğu

Birçok insan küçük zaferler biriktirmeye başladığında bir hata yapar: kayıplarınızın da aynı şekilde küçük bir aralıkta tutulmasını sağlamalısınız. Küçük zafer stratejisinin özü, kayıpları sıkı bir şekilde kontrol etmektir.

Başlangıçta ben de bunun için zorlandım. Fon akışım, Şükran Günü hindisi grafiği gibi - önce bir süre boyunca küçük bir artış, ardından aniden dev bir kırmızı mum ortaya çıkıyor ve birkaç haftalık kazancı silip süpürüyor. Bu, tüm stratejinin en zor kısmı olabilir, ancak asla taviz vermemelisin. Küçük kazançlar ve büyük kayıplar stratejisi, hesabını yavaş yavaş aşındırır.

Başarısızlar genellikle şöyle davranır: Pazarın manipüle edildiğinden şikayet ederler. Ticaret stratejilerini sık sık değiştirirler. Sözde "içgörüler" aramak için çeşitli çevrimiçi topluluklara katılırlar. Ticareti bir iş olarak görmek yerine kumar zihniyetine kapılırlar.

Başarılı insanlar şöyle yapar: Kayıpları üstlenir, ders alır ve bir sonraki işlem için hazırlanırlar. İşlemin bir maraton olduğunu, kısa bir koşu olmadığını anlarlar. Sürekliliğin, kısa vadeli heyecandan daha önemli olduğunu bilirler.

Onlarca zaferin içinde bir başarısızlık ortaya çıkması, genel sonuç üzerinde neredeyse hiçbir etkiye sahip değildir.

Gerçek Başarı Yolu

Diğerleri bir sonraki popüler halka açık zincirin meme coin'ine bahis yaparken, belki de sen gerçek bir ticaret stratejisi geliştiriyorsun. Onlar tüm gün açık pozisyonlara bakarken, sen bugün hedefini tamamlamış ve spor salonunda çalışıyor olabilirsin.

Gerçek avantaj, herhangi bir gizli ticaret yönteminde değil, disiplinledir. Ticaretin bir iş olarak görülmesinde, bir kumar oyunu olarak değil. Amaçların kendinizi doğru kanıtlamak değil, kar elde etmek olduğunu anlamakta.

Çoğu trader, haklı olduklarını kanıtlamak için işlem yaparken, başarılı olanlar para kazanmak için işlem yapar; bu ikisi arasında büyük bir fark vardır.

Sabit bir şekilde zenginleşmek sıkıcı görünebilir, yeterince havalı değil. O sıradan sürekli kazanç paylaşımlarınız sosyal medyada patlama yapmayacak. Ama biliyor musun, daha da sıkıcı olan ne? 30 yaşında hâlâ cebinde para olmaması, çünkü 20'li yaşlarında asla gerçekleşmeyecek o 100 kat "inanç pozisyonu" peşinde koşmuşsun.

Sosyal medya üzerinde lüks arabalarını sergileyen çoğu kişi aslında zengin değildir. Bir "şans eseri patlama" ile çevrimiçi olarak hava atıyor olabilirler ve ardından kısa sürede tüm kazançlarını kaybedebilirler.

Elbette istisnalar da var, ancak çoğu durumda gerçek kazananlar genellikle sessiz kalan kişilerdir.

Zafer'e Odaklan

Küçük zaferler motivasyonu artırabilir, motivasyon seni akış durumuna sokar. Karı kilitle, güveni artır, piyasa içinde güçlü ol.

Artık ne kadar zeki olduğunu kanıtlamaya çalışma, ne kadar disiplinli olduğunu kanıtlamaya başla. Ya kazan ya da fakir ol. İşte ticaretin gerçeği.