【Döviz】Orta Doğu'nun jeopolitik riskleri endişe kaynağı | Bu haftaki döviz piyasası tahmini (Teknik Analiz) | Manekiri Monex Securities'in yatırım bilgileri ve para yönetimi için yararlı medya
Mevcut Temel Göstergeler: Risk Alma ve Riskten Kaçınma ile Yukarı ve Aşağı Hareket Etme Zamanı
Geçen hafta (9 Haziran haftası) aralık ve kapanış fiyatı (Manex Trader FX'in Teklif oranı)
・ABD Doları/Yen: 142.782 yen – 145.463 yen 144.132 yen
・Euro/Dolar: 1.13729 dolar – 1.16295 dolar 1.15477 dolar
・Euro/Yen: 164.553 yen～166.724 yen 166.432 yen
Geçen hafta (9 Haziran haftası) Dolar/Yen: ABD-Çin müzakerelerindeki ilerleme beklentisinden Orta Doğu'daki durum endişesine
Geçen hafta (9 Haziran haftası), haftanın başında ABD-Çin ticaret görüşmelerine dair beklentiler nedeniyle risk iştahı arttı, borsa yükseldi ve yenin değeri düşmeye devam etti.
11 Haziran'da NY piyasası sabahında Trump ABD Başkanı, "ABD-Çin arasındaki müzakereler iki tarafın liderleri tarafından onaylanırsa anlaşma sağlanacak, nadir topraklar ise öne çekilecek" şeklinde bir açıklamada bulundu. Bu durum, ABD Doları / Yen'in haftalık en yüksek değeri 145.463 yen'e yükselmesine neden oldu. Ancak hemen ardından açıklanan ABD Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) bir önceki aya göre beklenenden zayıf çıktığı için ABD faiz oranları düştü ve ABD Doları / Yen de 144 yen seviyesine geriledi.
12 Haziran'da İsrail'in İran'a saldırı hazırlıklarını Amerika Birleşik Devletleri'ne bildirmesiyle birlikte gerilim arttı ve İsrail'in saldırı gerçekleştirmesiyle birlikte riskten kaçınma hızla güçlendi, ABD Doları / Yen ise gün boyunca düşüşüne devam etti.
13 Haziran sabah saatlerinde Tahran'da patlama sesi haberleriyle borsa hızlı bir şekilde düştü, ABD Doları / Yen de haftalık en düşük seviye olan 142.782 yen'i gördü; ancak sonrasında hızla alım yapılarak 144 yen seviyesinin başlarına geri döndü.
Güvenli varlık olarak Amerikan dolarının alındığına dair analizler olsa da, altın fiyatlarının dolara karşı yükselmeye devam etmesi ve NY Dow'un kapanışta Tokyo piyasasındaki vadeli fiyatları aşındırma hareketini gözlemlediğimizde, bunun yalnızca hafta sonu öncesi pozisyon ayarlaması olarak değerlendirilmesi gerektiği izlenimi veriyor.
Bu hafta (16 Haziran haftası) G7 Zirvesi, Japonya Merkez Bankası toplantısı ve FOMC (ABD Federal Açık Piyasa Komitesi) ile devam edecektir. Pazar üzerinde etkisi olabilecek olaylara dikkat etmekte fayda var.
Geçen hafta (9 Haziran haftası) Euro/Dolar: 2021 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyeyi gösterdi.
Geçen hafta (9 Haziran haftası) Euro/USD, Nisan ayı zirvesini aşarak 12 Haziran'da 1.16295 dolara kadar yükseldi. Bu, Dolar/Yen gibi Orta Doğu'daki gelişmelerin kötüleşmesi nedeniyle Dolar satışının Euro karşısında da aktif hale gelmesinden kaynaklanmaktadır. Daha sonra, hafta sonuna doğru biraz geri çekilme yaşandı ancak Euro, hem Dolar'a hem de Yen'e karşı güçlü kalmaya devam ederek 166.724 yenlik bir zirveye ulaştı.
Euro/Yen, Ekim 2024'teki geri dönüş zirvesini aşarak, Temmuz 2024'ten bu yana ulaşılan seviyeye geldi. Daha fazla detay için teknik analiz bölümüne bırakıyorum, ancak uzun bir süre yatay seyir izleyen Euro/Yen'in nihayet yükseliş trendine girdiğini söylemek doğru olabilir.
Dolar/Yen Grafiği (Haftalık), Aşağı Yönlü Trend Devam Ediyor Ama Direnç Hattı Kaldırıldı
Uzun vadeli değerlendirmeleri haftalık grafik üzerinden yapacağımız için, öncelikle haftalık grafiğe göz atın.
【Şekil 1】 ABD Doları / Yen (haftalık)
Kaynak: Manex Trader FX
【Haftalık Grafiklerin Okunması】 Uzun vadeli trend, 20 haftalık hareketli ortalama ile haftalık kapanış fiyatı arasındaki konuma göre değerlendirilir.
・Yükseliş trendi = Haftalık kapanış fiyatı hareketli ortalamanın üzerinde
・Düşüş trendi = Haftalık kapanış fiyatı hareketli ortalamanın altında
Trend dönüşüm kararları, yanıltıcı durumları ortadan kaldırmak için, iki hafta üst üste hareketli ortalamanın üzerine çıkması veya altında kalması durumunda trendin döndüğü görüşünü benimsemektedir. Haftalık grafikte, 20 haftalık hareketli ortalamanın altında kalma durumu devam etmekte ancak yılbaşındaki zirve seviyeden gelen direnç hattı (sarı) artık işlevini yitirmeye başlamıştır. Bu nedenle, uzun vadeli trend çizgisi bir süreliğine kaldırılacak ve kısa vadeli trendin yönünü belirledikten sonra değerlendirme yapılacaktır (Şekil 1). Ayrıca uzun vadeli hareketli ortalama da düzenli bir şekilde düşmekte ve bu hafta 146 yen seviyesinin ortalarına kadar gerilemiştir. Önümüzdeki birkaç hafta içinde daha da düşmesi bekleniyor, bu nedenle o zaman haftalık mum çubuğunun davranışının nasıl olacağı, henüz erken bir konu ama dikkate almak istediğim bir nokta.
Günlük grafiklere göz atın.
Dolar/ Yen Grafiği (Günlük), 13 Haziran'da Ölüm Kesişi
Kısa vadeli değerlendirmeler günlük grafik üzerinden yapılır.
【図表2】Dolar/yen (günlük)
Kaynak: Manex Trader FX
【Günlük Grafiklerin Nasıl Okunacağı】 Kısa vadeli alım satım sinyalleri, 5 günlük kapanış fiyatı hareketli ortalaması (mavi) ve 5 günlük açılış fiyatı hareketli ortalaması (kırmızı) ile Altın Kesişme (GC) ve Ölüm Kesişmesi (DC) üzerinden belirlenir.
・Alım sinyali = Kapanış hareketli ortalaması, Açılış hareketli ortalamasını alttan yukarı doğru geçerse GC
Satış Sinyali = Kapanış hareketli ortalamasının açılış hareketli ortalamasını yukarıdan aşağıya geçtiği bir DC kısa vadeli yükseliş trendi sırasında, kapanış hareketli ortalaması açılış hareketli ortalamasının üzerine çıkar ve kısa vadeli bir düşüş trendi sırasında, kapanış hareketli ortalaması açılış hareketli ortalamasının altına hareket eder. Olağan iki hareketli ortalama açısından, kapanış fiyatının kısa vadeli bir çizgi rolü oynadığını ve açılış fiyatının uzun vadeli bir çizgi rolü oynadığını düşünüyorsanız, anlamak kolaydır. * Monex Trader FX'te, hareketli ortalama ayar ekranında açılış fiyatını seçebilirsiniz. Günlük grafik incelendiğinde, mayıs zirvesinden itibaren direnç çizgisi ile nisan dipinden itibaren destek çizgisinden oluşan üçgen (mavi) içinde hareket etmeye devam ediyoruz, bu kısa vadede etkili ancak zirveye oldukça yakın (Grafik 2). Bir üçgen söz konusu olduğunda, yukarı veya aşağı yaklaşık% 80 ilerlemeyle çıkmazsanız, olgunlaştığınız ve büyük bir harekete yol açmayacak bir durumda olabilirsiniz. Şu anda o yolda ilerliyoruz gibi görünüyor ve zirveye çıkıp çıksak bile önceki mücadeleleri serbest bırakmamızı sağlayacak bir hamle yapmak zor olacak. Şimdilik, hafta başında yükseliyor gibi görünen bir başlangıç.
Mevcut durumda, 13 Haziran'da meydana gelen ölü kesişim var, ancak bugün (16 Haziran) altın kesişime dönüşme olasılığı da var. Temkinli ilerlemek gerekirse, bir sonraki ölü kesişimi beklemek iyi bir yaklaşım olacaktır. Dolar/yen de biraz zor bir hareketlenmeye başladı.
Euro/Dolar, yılın başından beri en yüksek seviyesini güncelledi ve alım trendi devam ediyor.
Euro/Dolar grafiğine bakacağız.
[Şekil 3] Euro/Dolar (haftalık) Uzun vadeli trend = Euro alımına devam
Kaynak: Manex Trader FX
【Şekil 4】Euro/Dolar (günlük) Kısa vadeli trend = 10'unda Altın Kesişme
Kaynak: Manex Trader FX
Haftalık grafik (Şekil 3), hareketli ortalamaların üzerinde kalmaya devam ettiğini ve yılın en yüksek seviyesini güncellediğini gösterdiği için, yükseliş trendinin devam edeceği yönünde bir değerlendirme yapmak doğru olacaktır.
Günlük grafikte (Grafik 4), 10 Haziran'da bir altın kesişim görüldü ve 27 Mart dip seviyesinden yükselen kanal (mavi) içinde kanalın üst sınırına yaklaştı. Ayrıca, aynı gün başlayan Fibonacci genişlemesinin (siyah hedef) bir önceki zirve ile neredeyse aynı seviye olan 1,15843$'lık %61,8'lik bir genişlemeye sahip olduğu göz önüne alındığında, yakın vadede yüksek bölgede bir mücadele ile bir sonraki ralliyi düşünmek güvenli görünüyor.
Yine de, yükseliş kanalının alt sınırına yaklaşan bir hareket olursa, hareketli ortalamanın ölüm geçişinde olması bile deneme alımları yapmaya başlamak için kötü bir fikir olmayabilir.
Euro/Yen uzun vadeli trend Euro alımına işaret ediyor
Sonraki Euro / Yen grafiği.
【图表5】Euro/Yen (haftalık) Uzun vadeli trend = Euro alımı
Kaynak: Manex Trader FX
Euro/Yen haftalık grafikte hareketli ortalamaların üzerinde ve yükseliş trendi devam ediyordu, ancak nihayet bu zamana kadar olan aralık üst sınırını yukarı doğru aşan bir hareket sergilemeye başladı. 31 Ekim 2024 tarihindeki geri dönüş yüksekliği 166.685 yen'in üzerinde kalınmasıyla birlikte, hedef olarak 2024 yılı yüksek ve düşük değerlerinin %61.8 geri dönüşü olan 167.393 yen hedef alınmış durumda (Şekil 5).
【Şekil 6】Euro/Yen (günlük) Kısa vadeli trend = Euro alımı (26 Mayıs'taki altın kesişim durumu devam ediyor)
Kaynak: MoneX Trader FX
Günlük grafikte 26 Mayıs'taki altın kesişim durumu devam ediyor. Ancak kısa vadeli yükseliş kanalının (mavi) üst sınırına yaklaşması ve 7 Nisan dip seviyesinden itibaren yapılan Fibonacci genişlemesinin %76.4 genişlemesinin 166.287 yen ile mevcut seviyelere yakın olması nedeniyle bir süre durup durmayacağı merak konusu. Momentumdan yola çıkarak, hızlı bir şekilde yükselebilir ve haftalık hedef seviyesine ulaşma durumu söz konusu (Şekil 6).
Gelecekte de düşüşlerde alım yapma akışı devam edecek, ancak bu durumda haftalık grafiklerde gösterilen %50 geri çekilme ile örtüşen 165 yen büyük destek olarak güçlü bir görüş olarak değerlendirilebilir.
O halde bu hafta da iyi ticaretler!
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
【Döviz】Orta Doğu'nun jeopolitik riskleri endişe kaynağı | Bu haftaki döviz piyasası tahmini (Teknik Analiz) | Manekiri Monex Securities'in yatırım bilgileri ve para yönetimi için yararlı medya
Mevcut Temel Göstergeler: Risk Alma ve Riskten Kaçınma ile Yukarı ve Aşağı Hareket Etme Zamanı
Geçen hafta (9 Haziran haftası) aralık ve kapanış fiyatı (Manex Trader FX'in Teklif oranı)
・ABD Doları/Yen: 142.782 yen – 145.463 yen 144.132 yen
・Euro/Dolar: 1.13729 dolar – 1.16295 dolar 1.15477 dolar
・Euro/Yen: 164.553 yen～166.724 yen 166.432 yen
Geçen hafta (9 Haziran haftası) Dolar/Yen: ABD-Çin müzakerelerindeki ilerleme beklentisinden Orta Doğu'daki durum endişesine
Geçen hafta (9 Haziran haftası), haftanın başında ABD-Çin ticaret görüşmelerine dair beklentiler nedeniyle risk iştahı arttı, borsa yükseldi ve yenin değeri düşmeye devam etti.
11 Haziran'da NY piyasası sabahında Trump ABD Başkanı, "ABD-Çin arasındaki müzakereler iki tarafın liderleri tarafından onaylanırsa anlaşma sağlanacak, nadir topraklar ise öne çekilecek" şeklinde bir açıklamada bulundu. Bu durum, ABD Doları / Yen'in haftalık en yüksek değeri 145.463 yen'e yükselmesine neden oldu. Ancak hemen ardından açıklanan ABD Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) bir önceki aya göre beklenenden zayıf çıktığı için ABD faiz oranları düştü ve ABD Doları / Yen de 144 yen seviyesine geriledi.
12 Haziran'da İsrail'in İran'a saldırı hazırlıklarını Amerika Birleşik Devletleri'ne bildirmesiyle birlikte gerilim arttı ve İsrail'in saldırı gerçekleştirmesiyle birlikte riskten kaçınma hızla güçlendi, ABD Doları / Yen ise gün boyunca düşüşüne devam etti.
13 Haziran sabah saatlerinde Tahran'da patlama sesi haberleriyle borsa hızlı bir şekilde düştü, ABD Doları / Yen de haftalık en düşük seviye olan 142.782 yen'i gördü; ancak sonrasında hızla alım yapılarak 144 yen seviyesinin başlarına geri döndü.
Güvenli varlık olarak Amerikan dolarının alındığına dair analizler olsa da, altın fiyatlarının dolara karşı yükselmeye devam etmesi ve NY Dow'un kapanışta Tokyo piyasasındaki vadeli fiyatları aşındırma hareketini gözlemlediğimizde, bunun yalnızca hafta sonu öncesi pozisyon ayarlaması olarak değerlendirilmesi gerektiği izlenimi veriyor.
Bu hafta (16 Haziran haftası) G7 Zirvesi, Japonya Merkez Bankası toplantısı ve FOMC (ABD Federal Açık Piyasa Komitesi) ile devam edecektir. Pazar üzerinde etkisi olabilecek olaylara dikkat etmekte fayda var.
Geçen hafta (9 Haziran haftası) Euro/Dolar: 2021 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyeyi gösterdi.
Geçen hafta (9 Haziran haftası) Euro/USD, Nisan ayı zirvesini aşarak 12 Haziran'da 1.16295 dolara kadar yükseldi. Bu, Dolar/Yen gibi Orta Doğu'daki gelişmelerin kötüleşmesi nedeniyle Dolar satışının Euro karşısında da aktif hale gelmesinden kaynaklanmaktadır. Daha sonra, hafta sonuna doğru biraz geri çekilme yaşandı ancak Euro, hem Dolar'a hem de Yen'e karşı güçlü kalmaya devam ederek 166.724 yenlik bir zirveye ulaştı.
Euro/Yen, Ekim 2024'teki geri dönüş zirvesini aşarak, Temmuz 2024'ten bu yana ulaşılan seviyeye geldi. Daha fazla detay için teknik analiz bölümüne bırakıyorum, ancak uzun bir süre yatay seyir izleyen Euro/Yen'in nihayet yükseliş trendine girdiğini söylemek doğru olabilir.
Dolar/Yen Grafiği (Haftalık), Aşağı Yönlü Trend Devam Ediyor Ama Direnç Hattı Kaldırıldı
Uzun vadeli değerlendirmeleri haftalık grafik üzerinden yapacağımız için, öncelikle haftalık grafiğe göz atın.
【Şekil 1】 ABD Doları / Yen (haftalık)
Kaynak: Manex Trader FX
【Haftalık Grafiklerin Okunması】 Uzun vadeli trend, 20 haftalık hareketli ortalama ile haftalık kapanış fiyatı arasındaki konuma göre değerlendirilir.
・Yükseliş trendi = Haftalık kapanış fiyatı hareketli ortalamanın üzerinde
・Düşüş trendi = Haftalık kapanış fiyatı hareketli ortalamanın altında
Trend dönüşüm kararları, yanıltıcı durumları ortadan kaldırmak için, iki hafta üst üste hareketli ortalamanın üzerine çıkması veya altında kalması durumunda trendin döndüğü görüşünü benimsemektedir. Haftalık grafikte, 20 haftalık hareketli ortalamanın altında kalma durumu devam etmekte ancak yılbaşındaki zirve seviyeden gelen direnç hattı (sarı) artık işlevini yitirmeye başlamıştır. Bu nedenle, uzun vadeli trend çizgisi bir süreliğine kaldırılacak ve kısa vadeli trendin yönünü belirledikten sonra değerlendirme yapılacaktır (Şekil 1). Ayrıca uzun vadeli hareketli ortalama da düzenli bir şekilde düşmekte ve bu hafta 146 yen seviyesinin ortalarına kadar gerilemiştir. Önümüzdeki birkaç hafta içinde daha da düşmesi bekleniyor, bu nedenle o zaman haftalık mum çubuğunun davranışının nasıl olacağı, henüz erken bir konu ama dikkate almak istediğim bir nokta.
Günlük grafiklere göz atın.
Dolar/ Yen Grafiği (Günlük), 13 Haziran'da Ölüm Kesişi
Kısa vadeli değerlendirmeler günlük grafik üzerinden yapılır.
【図表2】Dolar/yen (günlük)
Kaynak: Manex Trader FX
【Günlük Grafiklerin Nasıl Okunacağı】 Kısa vadeli alım satım sinyalleri, 5 günlük kapanış fiyatı hareketli ortalaması (mavi) ve 5 günlük açılış fiyatı hareketli ortalaması (kırmızı) ile Altın Kesişme (GC) ve Ölüm Kesişmesi (DC) üzerinden belirlenir.
・Alım sinyali = Kapanış hareketli ortalaması, Açılış hareketli ortalamasını alttan yukarı doğru geçerse GC
Satış Sinyali = Kapanış hareketli ortalamasının açılış hareketli ortalamasını yukarıdan aşağıya geçtiği bir DC kısa vadeli yükseliş trendi sırasında, kapanış hareketli ortalaması açılış hareketli ortalamasının üzerine çıkar ve kısa vadeli bir düşüş trendi sırasında, kapanış hareketli ortalaması açılış hareketli ortalamasının altına hareket eder. Olağan iki hareketli ortalama açısından, kapanış fiyatının kısa vadeli bir çizgi rolü oynadığını ve açılış fiyatının uzun vadeli bir çizgi rolü oynadığını düşünüyorsanız, anlamak kolaydır. * Monex Trader FX'te, hareketli ortalama ayar ekranında açılış fiyatını seçebilirsiniz. Günlük grafik incelendiğinde, mayıs zirvesinden itibaren direnç çizgisi ile nisan dipinden itibaren destek çizgisinden oluşan üçgen (mavi) içinde hareket etmeye devam ediyoruz, bu kısa vadede etkili ancak zirveye oldukça yakın (Grafik 2). Bir üçgen söz konusu olduğunda, yukarı veya aşağı yaklaşık% 80 ilerlemeyle çıkmazsanız, olgunlaştığınız ve büyük bir harekete yol açmayacak bir durumda olabilirsiniz. Şu anda o yolda ilerliyoruz gibi görünüyor ve zirveye çıkıp çıksak bile önceki mücadeleleri serbest bırakmamızı sağlayacak bir hamle yapmak zor olacak. Şimdilik, hafta başında yükseliyor gibi görünen bir başlangıç.
Mevcut durumda, 13 Haziran'da meydana gelen ölü kesişim var, ancak bugün (16 Haziran) altın kesişime dönüşme olasılığı da var. Temkinli ilerlemek gerekirse, bir sonraki ölü kesişimi beklemek iyi bir yaklaşım olacaktır. Dolar/yen de biraz zor bir hareketlenmeye başladı.
Euro/Dolar, yılın başından beri en yüksek seviyesini güncelledi ve alım trendi devam ediyor.
Euro/Dolar grafiğine bakacağız.
[Şekil 3] Euro/Dolar (haftalık) Uzun vadeli trend = Euro alımına devam
Kaynak: Manex Trader FX
【Şekil 4】Euro/Dolar (günlük) Kısa vadeli trend = 10'unda Altın Kesişme
Kaynak: Manex Trader FX
Haftalık grafik (Şekil 3), hareketli ortalamaların üzerinde kalmaya devam ettiğini ve yılın en yüksek seviyesini güncellediğini gösterdiği için, yükseliş trendinin devam edeceği yönünde bir değerlendirme yapmak doğru olacaktır.
Günlük grafikte (Grafik 4), 10 Haziran'da bir altın kesişim görüldü ve 27 Mart dip seviyesinden yükselen kanal (mavi) içinde kanalın üst sınırına yaklaştı. Ayrıca, aynı gün başlayan Fibonacci genişlemesinin (siyah hedef) bir önceki zirve ile neredeyse aynı seviye olan 1,15843$'lık %61,8'lik bir genişlemeye sahip olduğu göz önüne alındığında, yakın vadede yüksek bölgede bir mücadele ile bir sonraki ralliyi düşünmek güvenli görünüyor.
Yine de, yükseliş kanalının alt sınırına yaklaşan bir hareket olursa, hareketli ortalamanın ölüm geçişinde olması bile deneme alımları yapmaya başlamak için kötü bir fikir olmayabilir.
Euro/Yen uzun vadeli trend Euro alımına işaret ediyor
Sonraki Euro / Yen grafiği.
【图表5】Euro/Yen (haftalık) Uzun vadeli trend = Euro alımı
Kaynak: Manex Trader FX
Euro/Yen haftalık grafikte hareketli ortalamaların üzerinde ve yükseliş trendi devam ediyordu, ancak nihayet bu zamana kadar olan aralık üst sınırını yukarı doğru aşan bir hareket sergilemeye başladı. 31 Ekim 2024 tarihindeki geri dönüş yüksekliği 166.685 yen'in üzerinde kalınmasıyla birlikte, hedef olarak 2024 yılı yüksek ve düşük değerlerinin %61.8 geri dönüşü olan 167.393 yen hedef alınmış durumda (Şekil 5).
【Şekil 6】Euro/Yen (günlük) Kısa vadeli trend = Euro alımı (26 Mayıs'taki altın kesişim durumu devam ediyor)
Kaynak: MoneX Trader FX
Günlük grafikte 26 Mayıs'taki altın kesişim durumu devam ediyor. Ancak kısa vadeli yükseliş kanalının (mavi) üst sınırına yaklaşması ve 7 Nisan dip seviyesinden itibaren yapılan Fibonacci genişlemesinin %76.4 genişlemesinin 166.287 yen ile mevcut seviyelere yakın olması nedeniyle bir süre durup durmayacağı merak konusu. Momentumdan yola çıkarak, hızlı bir şekilde yükselebilir ve haftalık hedef seviyesine ulaşma durumu söz konusu (Şekil 6).
Gelecekte de düşüşlerde alım yapma akışı devam edecek, ancak bu durumda haftalık grafiklerde gösterilen %50 geri çekilme ile örtüşen 165 yen büyük destek olarak güçlü bir görüş olarak değerlendirilebilir.
O halde bu hafta da iyi ticaretler!