Trump Ticaret Endeksi Yeniden Şekillendiriliyor: Bitcoin, Savunma ve AI gibi altı temel yatırım temasını kapsıyor.

Trump'un yeniden seçilmesinden bu yana, piyasanın onun politika yönü ve fayda sağlayacak sektörler hakkındaki değerlendirmelerinde önemli değişiklikler yaşandı. Ned Davis Research (NDR), altı ana yatırım temasını kapsayan "Trump İşlem Endeksi"ni yakın zamanda güncelledi: Savunma, metal ve madenler, geleneksel ve nükleer enerji ile hidrojen enerjisi, Bitcoin ve dijital varlıklar, yapay zeka ve geri dönen imalat. Analizler, Trump'ın 170'ten fazla icra emri imzalaması ve "Büyük ve Güzel Yasa"yı (OBBBA) başlatmasıyla birlikte, yeni yatırım yönlerinin giderek netleştiğini ve dikkate alınması gerektiğini belirtiyor.

Bir, Savunma Sanayii: Altın Kubbe Savunma Sistemi ve Askeri Sanayinin Güçlü Dönüşü Trump yönetimi, uzay, insansız hava araçları, siber güvenlik ve gemi inşaatı sektörlerini destekleyen bir dizi yürütme emri imzaladı. Tahmini tahsisat: Savunma toplam harcaması $1500 milyar, bunun $290 milyarı gemi yapımına, $1700 milyarı sınır güvenliğine harcanacak. "Altın Kubbe" (Golden Dome) savunma sistemi, füze savunma silahlarını uzaya konuşlandıracak, stratejik önemi artacak. Rusya-Ukrayna çatışması, ABD'nin jeopolitik çatışmalara katılma olasılığını artırıyor.

İlgili ETF: SHLD

İkincisi, Metaller ve Madenler: Nadir Topraklar, Bakır ve Alüminyum Politika Faydalarını Karşılıyor İdari emir, bakır madeni ve nadir metallerin çıkarılmasını teşvik etmekte, ABD enerji keşifleri vergi teşvikleri almaktadır. Emtia vergilerinin artırılması, çelik, bakır ve alüminyum ithalatını etkileyecek. Savunma Bakanlığı, nadir toprak madencisi MP Materials'ın hisse senedini satın aldı ve en büyük hissedarı oldu, kritik tedarik zinciri kontrolünü güçlendirdi.

İlgili ETF'ler: XME, REMX

Üç, Geleneksel Enerji, Nükleer Enerji ve Hidrojen Enerjisi: Ulusal Enerji Acil Durumunun Başlatılması Alaska enerji kaynaklarını genişletmek ve kömürün geri dönmesini teşvik etmek. "Ulusal Enerji Acil Durumu"nu başlatmak, geleneksel enerji konumunu vurgulamaktadır. Veri merkezi enerji talebindeki artış, uranyum enerjisi ve hidrojen enerjisine olan ilgiyi artırdı. Kanada ve Venezuela'nın enerji, uranyum (%7.5) ve hidrojen ile ilgili ürünlere (%10) gümrük vergisi uygulamayı planladığı.

İlgili ETF'ler: IEO, URA, HYDR

Dört, Bitcoin ve dijital varlık: "Kripto Başkan" markasını oluşturma Amerikanın dijital finans alanındaki liderliğini destekleyen bir yönetmelik imzalamak. Ülke stratejisi Bitcoin rezervi başlatıldı. Stablecoin Yasası, CLARITY Yasası ve CBDC'ye Karşı Düzenleyici Ülke Yasası'nın desteklenmesi. Trump, kripto yasalarını bizzat destekliyor, piyasa ABD'nin kripto ortamının tamamen serbestleşmesini bekliyor.

İlgili ETF'ler: IBIT, ARKF

Beş, Yapay Zeka: 500 milyar dolarlık AI altyapı yatırım planı başlatıldı OBBBA yasasında AI ağ savunması için $2.5 milyar bütçe bulunmaktadır. Çip üretimi vergi teşviklerinden yararlanıyor. Trump, SoftBank, OpenAI ve Oracle ile veri merkezi kurmak için toplam $5000 milyar yatırım yaptığını açıkladı. Bu hafta Pennsylvania'da $900 milyar AI ve enerji projesi daha açıklandı.

İlgili ETF: MAGS

Altı, Piyasa Ritmi Değişimi: Coşkudan Yapısal Alıma NDR, piyasanın Trump'ın ikinci döneminin başındaki aşırı iyimserliğinin düzeltildiğini ve daha fazla fonun savunma, dijital varlık ve AI gibi yapısal tema tahsisine yöneldiğini, bu temaların daha güçlü bir sürdürülebilirliğe sahip olduğunu belirtti.

Sonuç: Trump'ın ikinci döneminin politika yönelimi yavaş yavaş uygulanmaya başlıyor, NDR'nin altı büyük yatırım teması piyasaya yeni bir strateji referansı sağlıyor. Bitcoin yasasından AI süper yatırımlarına, geleneksel enerji ve savunma düzenlemelerine kadar, bu dizi gelişme yalnızca "Trump ticareti"ni yeniden tanımlamakla kalmıyor, aynı zamanda ABD hisse senetleri ve dijital varlık piyasasının daha da yükselmesini sağlayacak önemli bir motor haline gelebilir.