Биологические ловушки в торговле: почему маленькие победы более надежны, чем большие выигрыши?

После некоторого времени отдыха я недавно снова погрузился в торговлю бессрочными опционами. Это заставило меня вспомнить, как я только начал торговать в 2018 году. В то время знания, которыми делились некоторые отличные трейдеры, полностью изменили мой взгляд на рынок. Хотя я не умею хорошо писать, я всегда испытывал благодарность и надеюсь передать этот ценный опыт дальше.

Есть одна истина, которую я до сих пор не могу забыть: в генах почти всех живых организмов запечатаны механизмы биологической победы.

Например, если взять лобстера, то сторона, победившая в борьбе, испытывает резкое повышение уровня гормонов, ее тело наполняется серотонином и тестостероном, осанка становится гордой и прямой; в то время как проигравшая сторона сжимается и впадает в режим самоуспокоения.

Это не голословное утверждение. Хотя взгляды Джордана Питерсона иногда могут казаться несколько радикальными, в этом вопросе его мнение в целом верно. Победа действительно может изменить мозг, изменить осанку, повысить уверенность и заставить людей больше обращать внимание на возможности, а не на угрозы. Это программа, сформировавшаяся за миллионы лет эволюции; независимо от того, идет ли речь о борьбе за территорию или о конкуренции на рынке, механизмы реакции мозга одинаковы.

Логика торговли такова же.

Каждая небольшая прибыль приносит чувство возбуждения. Каждая прибыльная сделка увеличивает вашу бдительность, подготавливая вас к следующей победе. Однако, по моим наблюдениям, большинство новичков-трейдеров поступает совершенно наоборот.

Они стремятся к быстрой прибыли за одну ночь, а не к накоплению стабильного дохода; они увлечены демонстрацией скриншотов доходов, а не реальной прибылью; они приукрашивают значительное падение, называя это "поддержанием веры"; они совершают месть после убытков, а не размышляют спокойно; они сравнивают свои скромные 2% невостребованной прибыли и убытков с 10-кратной прибылью некоторых инсайдеров.

Настоящие победители молча накапливают кажущиеся скучными доходы, позволяя времени проявить магию сложного процента.

Почему ваш мозг ведет вас к банкротству

Когда вы сталкиваетесь с неудачей, уровень серотонина в вашем организме резко падает, плечи опускаются, а в глазах виден только страх. Способность оценивать риски полностью утрачивается, потому что мозг считает, что вы находитесь на самом дне социальной иерархии.

Таким образом, как обычно реагируют трейдеры, сталкивающиеся с банкротством? Они пытаются вернуть все свои потери одной сделкой. Они слепо увеличивают объем позиции, гонясь за следующей мусорной монетой с рыночной капитализацией менее 60 000 долларов. Они слишком доверчиво относятся к так называемой "инсайдерской информации", опубликованной некоторыми онлайн-мошенниками на платформах мгновенных сообщений.

В отличие от этого, отличные трейдеры действуют совершенно иначе. Они спокойно принимают убытки, могут потратить всего несколько минут на анализ проблемы, а затем продолжают двигаться вперед. Они понимают, что появление одного дня падения среди двадцати дней роста — это всего лишь нормальная волатильность. Они больше заботятся о сохранении своего психоэмоционального состояния, чем о защите инвестиционного портфеля.

Я часто становлюсь свидетелем такой сцены: кто-то терпит убытки и сразу же ставит все 20% своего капитала на кучу мусорных монет, как будто наблюдаешь за человеком, который постоянно бьет себя по лицу, но не понимает, почему ему больно.

Сила сложных процентов часто недооценена

Большинство людей с трудом понимают силу сложных процентов, потому что они начинают медленно и скучно. Когда на счете в 10 000 долларов заработано всего 50 долларов, вы можете подумать: "В чем смысл?". Но именно это, на первый взгляд, скучное накопление в конечном итоге приводит к удивительным результатам: стабильный доход может приносить прибыль в долгосрочной перспективе, в то время как спекулятивные сделки часто обходятся дорого.

Эйнштейн назвал сложные проценты "восьмым чудом света"; этот гений, который предложил теорию относительности, так высоко оценил базовую математическую концепцию, что это заслуживает нашего глубокого размышления.

Вам не нужно каждый день зарабатывать большие деньги, рынок не так работает. Иногда вы можете заработать 1%, иногда может не быть прибыли, а иногда вы даже немного потеряете. Ключ в том, что с течением времени ваша общая прибыль должна превышать убытки.

Возьмем, к примеру, известного трейдера. Говорят, что он ежегодно контролирует рост своего чистого капитала на уровне около 2 раз, а остальное время сохраняет спокойствие. Он следит за тем, чтобы не торговать слишком активно и не достигать "пикового состояния". Те, кто за короткий срок зарабатывает 100-кратную прибыль, как правило, испытывают трудности с долгосрочным сохранением богатства, подобно победителям лотереи или казино, которые часто не знают, как справиться с внезапным огромным состоянием.

Эффективные торговые стратегии

Своевременно фиксируйте прибыль, не цепляйтесь за так называемые "алмазные руки". Рынок не заботится о ваших убеждениях, он просто следует соотношению спроса и предложения. При получении прибыли обязательно устанавливайте уровни фиксации прибыли, хотя бы частично реализуйте прибыль каждый раз.

Записывайте свои успехи. Сохраняйте записи каждой прибыльной сделки, создавайте специальные папки, чтобы можно было вернуться к ним в трудные времена. Вашему мозгу нужны конкретные доказательства, чтобы подтвердить, что вы успешны, а не просто воспоминания о моменте, когда вы заработали деньги. Делитесь реализованной прибылью и убытками, но хвастаться нереализованной прибылью и убытками обычно неразумно, любой опытный трейдер скажет вам это.

Контролируйте использование кредитного плеча. На начальном этапе можно начать с 1x или 2x. Только после того, как вы докажете, что можете зарабатывать без кредитного плеча, стоит рассмотреть постепенное его увеличение. Кредитное плечо увеличивает всё — включая ваши ошибки.

Установите реальные ежедневные цели. Не торгуйте ради торговли. Торговля — это способ достижения целей, а затем своевременного выхода. После завершения прогуляйтесь и насладитесь природой. Завтра рынок все еще будет там, и он может выглядеть совершенно иначе.

Отслеживайте свою выигрышную ставку. Подготовьте простую электронную таблицу или воспользуйтесь профессиональными инструментами для анализа прибыли и убытков. Если ваша выигрышная ставка ниже 60%, это говорит о том, что стратегия имеет проблемы и требует срочной корректировки.

Создайте торговый ритуал. Поддерживайте одинаковую торговую среду, время и процесс. Ваш мозг предпочитает фиксированные модели. Создайте ритуал перед торговлей, который поможет вам войти в лучшее состояние, это может быть чашка кофе, обзор торговых правил или несколько отжиманий.

Главный вызов стратегии малых побед

Многие, начиная накапливать небольшие победы, совершают одну ошибку: вы должны убедиться, что убытки также остаются в пределах небольшого диапазона. Суть стратегии небольших побед заключается в строгом контроле убытков.

Сначала я тоже изо всех сил боролся с этим. Моя финансовая кривая напоминала рождественскую индейку — сначала небольшое увеличение в течение некоторого времени, а затем внезапно появляется огромная медвежья свеча, стирающая недельные доходы. Это может быть самой трудной частью всей стратегии, но абсолютно нельзя идти на компромисс. Стратегия маленьких побед и больших убытков лишь постепенно разрушит ваш счет.

Неудачники обычно делают так: они жалуются, что рынок манипулируется. Они часто меняют торговые стратегии. Они присоединяются к различным онлайн-сообществам в поисках так называемых "внутренних новостей". Они погружаются в азартный менталитет, а не рассматривают торговлю как карьеру.

Успешные люди делают так: они принимают убытки, извлекают уроки и готовятся к следующей сделке. Они понимают, что торговля - это марафон, а не спринт. Они знают, что постоянство и стабильность важнее, чем краткосрочные стимулы.

Одна неудача среди десятков побед почти не влияет на общий результат.

Истинный путь к успеху

Когда другие делают ставки на следующий популярный мем-коин в публичной цепочке, вы, возможно, разрабатываете действительно эффективную торговую стратегию. Пока они целый день смотрят на открытые позиции, вы, возможно, уже достигли своей цели на сегодня и тренируетесь в спортзале.

Истинное преимущество не в каких-либо секретных методах торговли, а в самодисциплине. В том, чтобы рассматривать торговлю как карьеру, а не как азартную игру. В понимании того, что цель не в том, чтобы доказать свою правоту, а в том, чтобы получать прибыль.

Большинство трейдеров торгуют, чтобы доказать свою правоту, в то время как успешные трейдеры торгуют для получения прибыли, между ними существует огромная разница.

Заработок на устойчивом росте может показаться скучным и не таким эффектным. Ваши посты о стабильной прибыли не станут вирусными в социальных сетях. Но знаете, что еще более скучно? В 30 лет оставаться без денег, потому что в свои 20 лет вы все время преследовали ту «веру в 100-кратное удержание», которая никогда не сбудется.

Большинство людей, хвастающихся роскошными автомобилями в социальных сетях, на самом деле не богаты. Они могут полагаться на одно "счастливое повышение" и притворяться в интернете, а затем быстро теряют все свои доходы.

Конечно, есть исключения, но в большинстве случаев настоящими победителями часто становятся те, кто остается в тени.

Сосредоточьтесь на победе

Небольшие победы могут накапливать动力, а动力 позволяет вам войти в состояние потока. Зафиксируйте прибыль, укрепите уверенность и станьте сильным игроком на рынке.

Не пытайтесь больше доказывать, насколько вы умны, начните доказывать, насколько вы дисциплинированы. Либо выигрывайте, либо оставайтесь бедными. Вот в чем правда торговли.