С окончанием мая 2025 года крипторынок снова достиг структурной точки поворота. Исследовательский отчет от Delphi Digital указывает на то, что чистый приток средств в Биткойн ETF за месяц превысил 3 миллиарда долларов, что стало новым рекордом года, а рыночные настроения быстро восстановились с "пикового уровня страха" в апреле. Hope Metric показывает, что основные институциональные инвестиции снова начали подниматься на борт, цена уверенно преодолела отметку в 109000 долларов. В то же время Эфир, Solana и другие ключевые активы также получили выгоду от этого потока средств ETF, демонстрируя тенденцию к совместному росту.
Более важно отметить, что группа публичных компаний начала активно создавать резервы цифровых активов, что привело к возникновению новой корпоративной структуры "компания по удержанию BTC". MicroStrategy продолжает увеличивать свои позиции, и их запасы превысили 580 000 Бит, в то время как такие средние публичные компании, как SharpLink Gaming и Upexi, также начали накапливать Эфир и Solana, вступив в новую эпоху "приближенных к институтам резервов".
На фоне этого уже проявляется новая формация "ETF-ориентированного, дружественного к политике" цикла. Торговые платформы и платформы управления активами переживают структурную трансформацию от "платформы сватовства" к "стратегическому центру".
Возможности несоответствия потоков средств ETF
Несмотря на то, что данные о потоках средств ETF являются открытыми и прозрачными, традиционные биржи часто не могут преобразовать эти данные в стратегии, которые могут быть выполнены обычными пользователями. Розничные инвесторы и малые и средние учреждения все еще сталкиваются с типичной проблемой несоответствия: "знать, что произошло", но "не знать, что делать".
На текущий момент основные платформы по-прежнему сосредоточены на функции сводки, не обладая способностью воспринимать изменения рыночной структуры и стратегическим переводом финансовых сигналов. Ключевые данные, такие как ETF, основные покупки и потоки средств на цепочке, часто могут быть усвоены только крупными фондами и исследовательскими учреждениями, в то время как обычным инвесторам не хватает справочного двигателя для принятия решений.
Nivex: Реконструктор стратегического центра
Именно на этом фоне Nivex (ранее Nxone) предложила позиционирование "Центральной платформы AI-стратегий" и с помощью технологий AI построила торговую инфраструктуру, ориентированную на новый поток институциональных средств. Ее суть заключается в том, чтобы преобразовать ETF и различные сигналы, такие как потоки средств на блокчейне, в торговые стратегии, которые пользователи могут использовать напрямую.
Многомерное слияние данных: создание движущего сигнала ETF
AI-система Nivex интегрирует крупные транзакции в блокчейне, чистый поток на бирже, изменения ликвидности между CEX/DEX и комбинирует изменения в позициях ETF, модели структуры свечей и индикаторы настроений (такие как Hope Metric) для генерации "индекса активности покупок институциональных инвесторов", который помогает идентифицировать и маркировать периоды интенсивного поступления средств.
Матрица стратегических продуктов: различия между уровнем пользователей и уровнем учреждений
Обычные пользователи могут использовать стратегию "ETF Моментум Портфель" для однокнопочной настройки, регулярного ребалансирования и низкого порога повторного использования возможностей ИИ моделирования.
А для пользователей с высокой чистой стоимостью и институциональных клиентов Nivex предлагает стратегический API, интерфейсы подписки на данные и модели динамической настройки денежных средств, адаптирующиеся к многостратегическому управлению счетами (SMA) или пассивно управляемым счетам.
Практический сценарий: сделать так, чтобы стратегия достигала каждой категории пользователей
Например, когда чистый приток BTC ETF за день превышает 500 миллионов долларов, и сигнал Delphi Buyer Top загорается, система активирует стратегию «усиленного входа», повышая вес BTC в портфеле с 40% до 65%. Розничные инвесторы могут легко включить это через панель стратегий, в то время как семейные офисы могут провести ребалансировку, учитывая свои позиции. В то же время публичные компании могут использовать выводы этой стратегической системы в качестве «модели рекомендаций по покупке токенов за квартал», включая их в планирование финансовых отчетов и материалы для обсуждения на совете директоров.
Будущая роль Nivex
С ускорением финансовизации крипторынка роль платформы переходит от посредника к поддержке принятия решений. Nivex строит не только функции торговли, но и целый набор "автоматизированного стратегического движка на основе данных". В будущем, когда ETF станет доминирующим двигателем рынка, стратегическая платформа станет предпочтительной опорой для пользователей, которые хотят преодолевать волатильность и захватывать определённую прибыль.
В эпоху возвращения институтов Nivex переосмысляет способы и логические пути использования стратегической торговли с помощью ИИ, данных и глобальной соблюдаемости, становясь поистине "центром следующей волны капитала".
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Когда организации вернутся, как Nivex станет стратегическим центром следующей волны инвестиционного потока?
С окончанием мая 2025 года крипторынок снова достиг структурной точки поворота. Исследовательский отчет от Delphi Digital указывает на то, что чистый приток средств в Биткойн ETF за месяц превысил 3 миллиарда долларов, что стало новым рекордом года, а рыночные настроения быстро восстановились с "пикового уровня страха" в апреле. Hope Metric показывает, что основные институциональные инвестиции снова начали подниматься на борт, цена уверенно преодолела отметку в 109000 долларов. В то же время Эфир, Solana и другие ключевые активы также получили выгоду от этого потока средств ETF, демонстрируя тенденцию к совместному росту.
Более важно отметить, что группа публичных компаний начала активно создавать резервы цифровых активов, что привело к возникновению новой корпоративной структуры "компания по удержанию BTC". MicroStrategy продолжает увеличивать свои позиции, и их запасы превысили 580 000 Бит, в то время как такие средние публичные компании, как SharpLink Gaming и Upexi, также начали накапливать Эфир и Solana, вступив в новую эпоху "приближенных к институтам резервов".
На фоне этого уже проявляется новая формация "ETF-ориентированного, дружественного к политике" цикла. Торговые платформы и платформы управления активами переживают структурную трансформацию от "платформы сватовства" к "стратегическому центру".
Возможности несоответствия потоков средств ETF
Несмотря на то, что данные о потоках средств ETF являются открытыми и прозрачными, традиционные биржи часто не могут преобразовать эти данные в стратегии, которые могут быть выполнены обычными пользователями. Розничные инвесторы и малые и средние учреждения все еще сталкиваются с типичной проблемой несоответствия: "знать, что произошло", но "не знать, что делать".
На текущий момент основные платформы по-прежнему сосредоточены на функции сводки, не обладая способностью воспринимать изменения рыночной структуры и стратегическим переводом финансовых сигналов. Ключевые данные, такие как ETF, основные покупки и потоки средств на цепочке, часто могут быть усвоены только крупными фондами и исследовательскими учреждениями, в то время как обычным инвесторам не хватает справочного двигателя для принятия решений.
Nivex: Реконструктор стратегического центра
Именно на этом фоне Nivex (ранее Nxone) предложила позиционирование "Центральной платформы AI-стратегий" и с помощью технологий AI построила торговую инфраструктуру, ориентированную на новый поток институциональных средств. Ее суть заключается в том, чтобы преобразовать ETF и различные сигналы, такие как потоки средств на блокчейне, в торговые стратегии, которые пользователи могут использовать напрямую.
Многомерное слияние данных: создание движущего сигнала ETF
AI-система Nivex интегрирует крупные транзакции в блокчейне, чистый поток на бирже, изменения ликвидности между CEX/DEX и комбинирует изменения в позициях ETF, модели структуры свечей и индикаторы настроений (такие как Hope Metric) для генерации "индекса активности покупок институциональных инвесторов", который помогает идентифицировать и маркировать периоды интенсивного поступления средств.
Матрица стратегических продуктов: различия между уровнем пользователей и уровнем учреждений
Обычные пользователи могут использовать стратегию "ETF Моментум Портфель" для однокнопочной настройки, регулярного ребалансирования и низкого порога повторного использования возможностей ИИ моделирования.
А для пользователей с высокой чистой стоимостью и институциональных клиентов Nivex предлагает стратегический API, интерфейсы подписки на данные и модели динамической настройки денежных средств, адаптирующиеся к многостратегическому управлению счетами (SMA) или пассивно управляемым счетам.
Практический сценарий: сделать так, чтобы стратегия достигала каждой категории пользователей
Например, когда чистый приток BTC ETF за день превышает 500 миллионов долларов, и сигнал Delphi Buyer Top загорается, система активирует стратегию «усиленного входа», повышая вес BTC в портфеле с 40% до 65%. Розничные инвесторы могут легко включить это через панель стратегий, в то время как семейные офисы могут провести ребалансировку, учитывая свои позиции. В то же время публичные компании могут использовать выводы этой стратегической системы в качестве «модели рекомендаций по покупке токенов за квартал», включая их в планирование финансовых отчетов и материалы для обсуждения на совете директоров.
Будущая роль Nivex
С ускорением финансовизации крипторынка роль платформы переходит от посредника к поддержке принятия решений. Nivex строит не только функции торговли, но и целый набор "автоматизированного стратегического движка на основе данных". В будущем, когда ETF станет доминирующим двигателем рынка, стратегическая платформа станет предпочтительной опорой для пользователей, которые хотят преодолевать волатильность и захватывать определённую прибыль.
В эпоху возвращения институтов Nivex переосмысляет способы и логические пути использования стратегической торговли с помощью ИИ, данных и глобальной соблюдаемости, становясь поистине "центром следующей волны капитала".