Тот "Кит", который часто появляется в динамике в блокчейне, снова сделал ход — когда Биткойн взлетел до 110000 долларов, он рискнул 10 миллионами USDC, идя в лонг с 20-кратным кредитным плечом, и его нереализованная прибыль мгновенно подскочила до 5870000 долларов! Теперь его Позиция достигла 250000000 долларов.
Это не просто крупная ставка, это больше похоже на точную интерпретацию макротренда. От золота до акций США, от неприятия риска до высокой склонности к риску, он, кажется, «делает ставку на все». Сегодня Xiaobian хочет демонтировать логику этой волны китовых операций с двух измерений «макро + технический», а также попытаться ответить на вопрос: действительно ли биткоин вот-вот достигнет нового исторического максимума?
На этот раз Кит ставит не только на Биткойн
Какой сигнал о хеджировании был выпущен в связи с ростом золота?
Золото является традиционным активом-убежищем, и всякий раз, когда на рынке возрастает неопределенность в будущем, доллар ослабевает или усиливаются геополитические риски, золото, как правило, первым начинает расти. А сейчас, с приходом июня, макроэкономическая ситуация снова вывела защитные свойства золота на первый план.
Инфляционное давление продолжает накапливаться: побочные эффекты политики смягчения Федеральной резервной системы в 2024 году начинают проявляться, и рынок в целом обеспокоен ростом инфляции;
Индекс доллара ослаб: если DXY упадет ниже 100, этого ключевого уровня поддержки, капиталы, естественно, будут перемещаться в не долларовые активы;
Геополитическая нестабильность: конфликты на Ближнем Востоке, ситуация в Украине и России, трения в Азии — все это может стать катализатором для укрепления золота.
В такой среде роль Биткойна как «цифрового золота» вновь подчеркивается. Данные Glassnode показывают, что в период с 2023 по 2024 год корреляция BTC и золота остается в диапазоне 0,4-0,6.
Поэтому этот Кит, возможно, не просто ставит на BTC, а использует комбинационную логику "избегание рисков + новые активы" — золото как старинный инструмент избегания рисков уже начинает двигаться, а Биткойн как "цифровое золото" имеет шанс привлечь эту избыточную ликвидность, и рост, естественно, станет неизбежным.
"Для трейдеров стоит обратить внимание на движение средств GLD ETF и чистую позицию фьючерсов на золото COMEX, возможно, действия этих старых активов помогут вам заранее почувствовать направление Биткойна."
Индекс S&P 500 вырос, означает ли это, что рискованное поведение вернулось?
Конечно, рынок не только беспокоится о рисках, иногда он тоже может стать "жадным".
Если вы обратите внимание на движение S&P 500, вы заметите: S&P 500 находится на этапе восстановления после падения. С апреля индекс восстановился с уровня около 4800 пунктов до уровня около 6000 пунктов. Хотя до предыдущего максимума в 6147 пунктов еще далеко, это уже посылает важный сигнал: склонность к риску восстанавливается.
В то же время исторические данные показывают, что корреляция между Биткойном и индексом S&P 500 возрастает в фазе бычьего рынка — в конце концов, Биткойн рассматривается многими учреждениями как "технологический актив". Возможно, это и есть одна из логик суждений Китов: "Если американские акции все еще растут и рынок готов принимать больше рисков, то Биткойн не останется в стороне."
Макроданные + действия институциональных инвесторов, формирующие бычий консенсус?
Помимо хеджирования и риск-аппетита, есть еще некоторые жесткие "данные логики". Эти данные предоставляют основную поддержку агрессивным стратегиям Китя: он не сражается в одиночку, а стоит на стороне потока капитала.
Инфляция и процентная политика
Если годовой CPI в июне превысит 5% (ожидается, что он будет опубликован в середине июля, можно следить за календарем событий AiCoin), доверие к доллару ослабнет, и в криптоактивы будет поступать больше средств. Решение ФРС о смягчении политики также непосредственно повлияет на краткосрочную тенденцию BTC.
Поток институциональных средств
В качестве примера биткойн-ETF от BlackRock (IBIT) всего за 341 торговый день преодолел 70 миллиардов долларов США в управлении. Данные CoinShares показывают, что в 2024 году институциональные вложения в крипто-ETF составили более 20 миллиардов долларов США, и в 2025 году продолжают расти.
С точки зрения свечных графиков и технических индикаторов: сможет ли Биткойн достичь 120000 долларов?
Сказав о макроэкономике, давайте посмотрим на рынок. В настоящее время Биткойн находится около 109000 долларов, что близко к цене открытия Кита в 107637 долларов. Как нам оценить технические тенденции на ближайшие 1-2 недели?
С точки зрения дневного графика, текущая цена Биткойна приближается к верхнему уровню сопротивления в 112000 долларов, в то время как нижняя поддержка поднимается до диапазона 108000–109000 долларов. Постепенно сужающаяся формация графика может указывать на то, что формируется типичная восходящая треугольная структура. Если в дальнейшем удастся с объемом пробить 112000 долларов, тенденция может продолжиться вверх.
Одновременно технические индикаторы также показывают согласование с направлением быков:
Система скользящих средних (MA): В настоящее время краткосрочные скользящие средние (MA10, MA20) находятся в бычьем настроении, отражая, что краткосрочный импульс рынка все еще силен; В то же время цена пробила 50-дневную скользящую среднюю, а среднесрочная бычья структура укрепляется; 50-дневная скользящая средняя пересекла выше 200-дневной линии, образовав типичный «золотой крест», еще раз подтверждая среднесрочную бычью модель; В целом, система скользящих средних постепенно превратилась в бычью схему, и ожидается продолжение тренда.
Индекс относительной силы (RSI): недавний дневной RSI поднялся до 60, бычья сила сильна, но еще не перекуплена; если он продолжит пробивать 70 и будет сопровождаться увеличением объема, есть надежда на дальнейший рост до 120000 долларов и выше.
Полосы Боллинджера (Bollinger Bands): недавняя цена близка к верхней границе, при этом наблюдается расширение полос, что указывает на возможность продолжения восходящего тренда.
Объем (Volume): эффективность прорыва зависит от объема. Если цена пробивает 112000 долларов, но не сопровождается увеличением объема, следует остерегаться риска ложного прорыва.
На самом деле, все должны заметить, что каждый раз, когда мы смотрим на графики, проводим линии и расставляем индикаторы, в центре внимания оказываются несколько классических инструментов: скользящие средние, RSI, полосы Боллинджера, объем торгов... Эти индикаторы сами по себе не являются чем-то загадочным, действительно ключевым является то, могут ли они подтвердить ваше понимание логики рынка.
Например, когда вы считаете, что "макроэкономическая ситуация положительная", технический анализ также усиливается? Или это всего лишь "иллюзия" в ходе восстановления? Другими словами, технический анализ является частью подтверждения вашей логической цепочки.
Поэтому, когда мы видим рост настроения к避险, а институциональные настроения меняются, если на техническом уровне наблюдается рост объема и цены, а тренд подтверждается, у вас появляется больше уверенности в ставке на рынок; но если техническая формация долго не подает сигнал, стоит насторожиться, не является ли это очередным "ложным прорывом".
Итог: не стоит просто следить за тем, куда плывут "киты", нужно также понять, какая температура воды.
Операция этого Кита — это не просто «агрессивная длинная позиция», а скорее пример сочетания чуткого макроэкономического анализа и тактики высоких плеч. Для нас, обычных трейдеров, может быть невозможно воспроизвести операции такого уровня, но мы можем извлечь три урока из этого:
Тренды никогда не определяются единственным рынком, макроиндикаторы становятся все более важными;
Ценовое движение = Эмоции + Структура + Капитал + Технологии, резонанс - это ключевое;
Хороший риск-менеджмент всегда является отправной точкой в торговле — Кит также установил цену ликвидации, а ты установил свою стоп-лосс?
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Кто тайно увеличивает позицию? Треугольная игра китов, золота и Биткойна
Тот "Кит", который часто появляется в динамике в блокчейне, снова сделал ход — когда Биткойн взлетел до 110000 долларов, он рискнул 10 миллионами USDC, идя в лонг с 20-кратным кредитным плечом, и его нереализованная прибыль мгновенно подскочила до 5870000 долларов! Теперь его Позиция достигла 250000000 долларов.
Это не просто крупная ставка, это больше похоже на точную интерпретацию макротренда. От золота до акций США, от неприятия риска до высокой склонности к риску, он, кажется, «делает ставку на все». Сегодня Xiaobian хочет демонтировать логику этой волны китовых операций с двух измерений «макро + технический», а также попытаться ответить на вопрос: действительно ли биткоин вот-вот достигнет нового исторического максимума?
На этот раз Кит ставит не только на Биткойн
Какой сигнал о хеджировании был выпущен в связи с ростом золота?
Золото является традиционным активом-убежищем, и всякий раз, когда на рынке возрастает неопределенность в будущем, доллар ослабевает или усиливаются геополитические риски, золото, как правило, первым начинает расти. А сейчас, с приходом июня, макроэкономическая ситуация снова вывела защитные свойства золота на первый план.
Инфляционное давление продолжает накапливаться: побочные эффекты политики смягчения Федеральной резервной системы в 2024 году начинают проявляться, и рынок в целом обеспокоен ростом инфляции;
Индекс доллара ослаб: если DXY упадет ниже 100, этого ключевого уровня поддержки, капиталы, естественно, будут перемещаться в не долларовые активы;
Геополитическая нестабильность: конфликты на Ближнем Востоке, ситуация в Украине и России, трения в Азии — все это может стать катализатором для укрепления золота.
В такой среде роль Биткойна как «цифрового золота» вновь подчеркивается. Данные Glassnode показывают, что в период с 2023 по 2024 год корреляция BTC и золота остается в диапазоне 0,4-0,6.
Поэтому этот Кит, возможно, не просто ставит на BTC, а использует комбинационную логику "избегание рисков + новые активы" — золото как старинный инструмент избегания рисков уже начинает двигаться, а Биткойн как "цифровое золото" имеет шанс привлечь эту избыточную ликвидность, и рост, естественно, станет неизбежным.
"Для трейдеров стоит обратить внимание на движение средств GLD ETF и чистую позицию фьючерсов на золото COMEX, возможно, действия этих старых активов помогут вам заранее почувствовать направление Биткойна."
Индекс S&P 500 вырос, означает ли это, что рискованное поведение вернулось?
Конечно, рынок не только беспокоится о рисках, иногда он тоже может стать "жадным".
Если вы обратите внимание на движение S&P 500, вы заметите: S&P 500 находится на этапе восстановления после падения. С апреля индекс восстановился с уровня около 4800 пунктов до уровня около 6000 пунктов. Хотя до предыдущего максимума в 6147 пунктов еще далеко, это уже посылает важный сигнал: склонность к риску восстанавливается.
В то же время исторические данные показывают, что корреляция между Биткойном и индексом S&P 500 возрастает в фазе бычьего рынка — в конце концов, Биткойн рассматривается многими учреждениями как "технологический актив". Возможно, это и есть одна из логик суждений Китов: "Если американские акции все еще растут и рынок готов принимать больше рисков, то Биткойн не останется в стороне."
Макроданные + действия институциональных инвесторов, формирующие бычий консенсус?
Помимо хеджирования и риск-аппетита, есть еще некоторые жесткие "данные логики". Эти данные предоставляют основную поддержку агрессивным стратегиям Китя: он не сражается в одиночку, а стоит на стороне потока капитала.
Если годовой CPI в июне превысит 5% (ожидается, что он будет опубликован в середине июля, можно следить за календарем событий AiCoin), доверие к доллару ослабнет, и в криптоактивы будет поступать больше средств. Решение ФРС о смягчении политики также непосредственно повлияет на краткосрочную тенденцию BTC.
В качестве примера биткойн-ETF от BlackRock (IBIT) всего за 341 торговый день преодолел 70 миллиардов долларов США в управлении. Данные CoinShares показывают, что в 2024 году институциональные вложения в крипто-ETF составили более 20 миллиардов долларов США, и в 2025 году продолжают расти.
С точки зрения свечных графиков и технических индикаторов: сможет ли Биткойн достичь 120000 долларов?
Сказав о макроэкономике, давайте посмотрим на рынок. В настоящее время Биткойн находится около 109000 долларов, что близко к цене открытия Кита в 107637 долларов. Как нам оценить технические тенденции на ближайшие 1-2 недели?
С точки зрения дневного графика, текущая цена Биткойна приближается к верхнему уровню сопротивления в 112000 долларов, в то время как нижняя поддержка поднимается до диапазона 108000–109000 долларов. Постепенно сужающаяся формация графика может указывать на то, что формируется типичная восходящая треугольная структура. Если в дальнейшем удастся с объемом пробить 112000 долларов, тенденция может продолжиться вверх.
Одновременно технические индикаторы также показывают согласование с направлением быков:
Система скользящих средних (MA): В настоящее время краткосрочные скользящие средние (MA10, MA20) находятся в бычьем настроении, отражая, что краткосрочный импульс рынка все еще силен; В то же время цена пробила 50-дневную скользящую среднюю, а среднесрочная бычья структура укрепляется; 50-дневная скользящая средняя пересекла выше 200-дневной линии, образовав типичный «золотой крест», еще раз подтверждая среднесрочную бычью модель; В целом, система скользящих средних постепенно превратилась в бычью схему, и ожидается продолжение тренда.
Индекс относительной силы (RSI): недавний дневной RSI поднялся до 60, бычья сила сильна, но еще не перекуплена; если он продолжит пробивать 70 и будет сопровождаться увеличением объема, есть надежда на дальнейший рост до 120000 долларов и выше.
Полосы Боллинджера (Bollinger Bands): недавняя цена близка к верхней границе, при этом наблюдается расширение полос, что указывает на возможность продолжения восходящего тренда.
Объем (Volume): эффективность прорыва зависит от объема. Если цена пробивает 112000 долларов, но не сопровождается увеличением объема, следует остерегаться риска ложного прорыва.
На самом деле, все должны заметить, что каждый раз, когда мы смотрим на графики, проводим линии и расставляем индикаторы, в центре внимания оказываются несколько классических инструментов: скользящие средние, RSI, полосы Боллинджера, объем торгов... Эти индикаторы сами по себе не являются чем-то загадочным, действительно ключевым является то, могут ли они подтвердить ваше понимание логики рынка.
Например, когда вы считаете, что "макроэкономическая ситуация положительная", технический анализ также усиливается? Или это всего лишь "иллюзия" в ходе восстановления? Другими словами, технический анализ является частью подтверждения вашей логической цепочки.
Поэтому, когда мы видим рост настроения к避险, а институциональные настроения меняются, если на техническом уровне наблюдается рост объема и цены, а тренд подтверждается, у вас появляется больше уверенности в ставке на рынок; но если техническая формация долго не подает сигнал, стоит насторожиться, не является ли это очередным "ложным прорывом".
Итог: не стоит просто следить за тем, куда плывут "киты", нужно также понять, какая температура воды.
Операция этого Кита — это не просто «агрессивная длинная позиция», а скорее пример сочетания чуткого макроэкономического анализа и тактики высоких плеч. Для нас, обычных трейдеров, может быть невозможно воспроизвести операции такого уровня, но мы можем извлечь три урока из этого:
Тренды никогда не определяются единственным рынком, макроиндикаторы становятся все более важными;
Ценовое движение = Эмоции + Структура + Капитал + Технологии, резонанс - это ключевое;
Хороший риск-менеджмент всегда является отправной точкой в торговле — Кит также установил цену ликвидации, а ты установил свою стоп-лосс?