Криптоактивы рынок, никогда не лишен драматизма. А недавняя "ставка китов на краю пропасти" снова подтолкнула рыночные настроения к критической точке.
Джеймс Уинн, известный своим агрессивным стилем, недавно сделал ставку на ралли биткоина с 40-кратным кредитным плечом, и его длинная позиция в размере $147 млн в настоящее время находится менее чем в $300 от цены ликвидации, то есть даже небольшой толчок вниз на рынке может взорвать позицию. На данный момент у него плавающий убыток в размере более 1,13 миллиона долларов.
Но самое привлекательное в рынке - это то, что он не обвалился, как ожидалось. Вблизи уровня ликвидации биткойн не только не упал обвально, но и стабилизировался и начал расти. Это случайность или предвестие разворота сигнала?
Кто же в конце концов ставит на дно биткойна?
Рыночный фон: откат BTC + "цепные ожидания" ликвидации Кита
В последние несколько недель цена биткойна упала с максимума мая в 111 900 долларов до диапазона в 105 300 долларов. Общая коррекция не выглядит чрезмерной, но в условиях кредитного плеча этого достаточно, чтобы вызвать цепочку ликвидаций. Особенно для таких позиций, как у Wynn, с очень высоким плечом, это означает, что даже падение на 1% может уничтожить эту позицию.
Более драматичным является то, что этот раунд коррекции не является единственным рыночным поведением, за ним стоят макроэкономические катализаторы:
Трамп объявил о введении 50% пошлины на Европейский Союз, что вызвало глобальное стремление к защите активов и способствовало кратковременному падению BTC ниже 105,000 долларов;
На рынке ходят слухи, что некоторые учреждения или маркет-мейкеры намеренно занижают цены, "охотясь за ликвидациями", особенно такие "цели уровня Wynn", как рыночные позиции с плечом, становятся наиболее уязвимыми.
Вот почему мы сосредоточили внимание на этом диапазоне — здесь может быть как начальная точка для паники, так и опорная точка для изменения рыночного настроения.
Точка ликвидации не является концом, возможно, это точка разворота?
На первый взгляд, цена ликвидации позиции Wynn является "линией жизни" для краткосренной тенденции биткойна. Но с разных точек зрения это больше похоже на узел, который рынок тщательно "защищает".
Техническая сторона: цена расчета = зона многократной поддержки
Цена ликвидации находится рядом с:
Поддержка по дневному тренду, этот уровень поддержки примерно соответствует восходящей трендовой линии с конца марта по середину апреля (розовая линия);
Уровень Фибоначчи 38.2%, этот уровень обычно рассматривается как "здоровая коррекция" в трендовых движениях;
Согласно диаграмме распределения чипов на AiCoin, можно также увидеть, что цена ликвидации примерно находится в области плотных сделок раннего периода.
То есть, не только Wynn ставит на поддержку этого уровня, многие технические трейдеры также используют реальные деньги, чтобы проверить, сможет ли он устоять.
Направление на блокчейне: Появление крупных покупок и действий по "защите" капитала.
Согласно данным блокчейна и информации о некоторых ордерах на биржах, несколько крупных ордеров на покупку BTC размещены в диапазоне 104,100-105,200 долларов, что подозрительно напоминает, что кит или институциональные инвесторы прячутся, чтобы удержать ключевые уровни рынка.
Кроме того, у Уинна не было действий по перемещению активов или пополнению позиции, что, возможно, также говорит о том, что он все еще уверен в этой позиции.
Сила медвежьего рынка ослабевает: ликвидация не произошла, но сила отскока начинает накапливаться.
Если уровень ликвидации действительно будет пробит, мы должны увидеть резкое снижение и всплеск ликвидации.
Однако текущая тенденция показывает, что нижний прорыв не удался, объем снижается, а на нижнем уровне происходит отскок. Это говорит о том, что медведи так и не смогли «наступить на итоговую линию», а боеприпасы расходуют, и вполне вероятно, что назревает рынок коротких покрытий.
Кто тихо подбирает? Невидимый "противник"
Это поднимает ключевой вопрос: кто ставит на дно BTC?
· Другие Киты собирают токены?
Согласно наблюдениям NFTEvening и некоторых аналитических платформ, недавно действительно появились новые учреждения, которые увеличили свои позиции в BTC около 105,000 долларов. Это говорит о том, что, несмотря на то что Wynn близок к ликвидации, не все крупные игроки уходят, некоторые выбирают идти против тренда.
· Рыночная структура еще не испорчена?
BTC по-прежнему уверенно держится на 50-дневной скользящей средней и средней линии трендового канала, даже не коснувшись эмоционального уровня в 100,000 долларов. Структурная логика бычьего рынка не нарушена, рынок лишь проходит процесс «убирания пузырей», а не настоящего разворота тренда.
· С формированием хеджирования с такими горнодобывающими компаниями, как Cango?
Стоит отметить, что основа бычьего настроения на рынке также постоянно накапливается. Например:
Компания Cango добыла в апреле и мае в общей сложности 954.5 BTC, стоимостью более 100 миллионов долларов, что свидетельствует о восстановлении прибыльности майнинга биткойнов. Компания также объявила о полной трансформации в майнинг биткойнов, продав традиционный бизнес, что свидетельствует о том, что традиционный капитал ускоряет переход к BTC. Эта позитивная новость, хотя и не связана с высоким кредитным плечом Wynn, является поддерживающей силой для уверенности рынка.
Когда один Кит находится на грани ликвидации, другой традиционный гигант делает ставку на будущее биткойна, такая "столкновение быков и медведей" часто является важным сигналом дна.
Место разделения длинных и коротких позиций: если пробьет вниз, то будет паника, если удержится, то будет контрнаступление.
Мы можем понять текущую структуру таким образом:
Ситуация Рынок Результаты Интерпретация Если цена упадет ниже 104,976 долларов, ликвидация позиции Wynn приведет к цепной ликвидации, рынок протестирует психологическую отметку в 100,000 долларов. Шорты победят, быки отступят, эмоции рухнут. Если удержится диапазон 104,000-105,000 долларов, шорты потеряют динамику, краткосрочный отскок вызовет закрытие шортов, сформируется V-образная структура. Быки победят, цена начнет разворот, повторно протестирует 110,000 долларов.
С точки зрения краткосрочной игры, эта цена ликвидации уже не является простой «линией стоп-убытка», а действительно представляет собой «рубеж» на рынке.
Вопрос о том, ликвидировалась ли позиция Wynn, на самом деле поднимает более важную мысль. Вокруг этой позиции рынок демонстрирует две совершенно разные силы:
Один из них – это попытка создать негативную сторону с помощью паники;
Один из них тихо накапливает бычью силу на низких уровнях.
Кто сможет смеяться последним, зависит не от того, какой шаг сделает цена, а от того, в чьих руках в конечном итоге окажутся токены.
Когда вы будете обдумывать свой следующий шаг, не забудьте спросить себя:
"На этот раз человек, стоящий на грани ликвидации, отступает под давлением или же заманивает врага вглубь?"
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Сигналы разворота на грани ликвидации китов: кто ставит на дно BTC?
Криптоактивы рынок, никогда не лишен драматизма. А недавняя "ставка китов на краю пропасти" снова подтолкнула рыночные настроения к критической точке.
Джеймс Уинн, известный своим агрессивным стилем, недавно сделал ставку на ралли биткоина с 40-кратным кредитным плечом, и его длинная позиция в размере $147 млн в настоящее время находится менее чем в $300 от цены ликвидации, то есть даже небольшой толчок вниз на рынке может взорвать позицию. На данный момент у него плавающий убыток в размере более 1,13 миллиона долларов.
Но самое привлекательное в рынке - это то, что он не обвалился, как ожидалось. Вблизи уровня ликвидации биткойн не только не упал обвально, но и стабилизировался и начал расти. Это случайность или предвестие разворота сигнала?
Кто же в конце концов ставит на дно биткойна?
Рыночный фон: откат BTC + "цепные ожидания" ликвидации Кита
В последние несколько недель цена биткойна упала с максимума мая в 111 900 долларов до диапазона в 105 300 долларов. Общая коррекция не выглядит чрезмерной, но в условиях кредитного плеча этого достаточно, чтобы вызвать цепочку ликвидаций. Особенно для таких позиций, как у Wynn, с очень высоким плечом, это означает, что даже падение на 1% может уничтожить эту позицию.
Более драматичным является то, что этот раунд коррекции не является единственным рыночным поведением, за ним стоят макроэкономические катализаторы:
Трамп объявил о введении 50% пошлины на Европейский Союз, что вызвало глобальное стремление к защите активов и способствовало кратковременному падению BTC ниже 105,000 долларов;
На рынке ходят слухи, что некоторые учреждения или маркет-мейкеры намеренно занижают цены, "охотясь за ликвидациями", особенно такие "цели уровня Wynn", как рыночные позиции с плечом, становятся наиболее уязвимыми.
Вот почему мы сосредоточили внимание на этом диапазоне — здесь может быть как начальная точка для паники, так и опорная точка для изменения рыночного настроения.
Точка ликвидации не является концом, возможно, это точка разворота?
На первый взгляд, цена ликвидации позиции Wynn является "линией жизни" для краткосренной тенденции биткойна. Но с разных точек зрения это больше похоже на узел, который рынок тщательно "защищает".
Цена ликвидации находится рядом с:
Поддержка по дневному тренду, этот уровень поддержки примерно соответствует восходящей трендовой линии с конца марта по середину апреля (розовая линия);
Уровень Фибоначчи 38.2%, этот уровень обычно рассматривается как "здоровая коррекция" в трендовых движениях;
Согласно диаграмме распределения чипов на AiCoin, можно также увидеть, что цена ликвидации примерно находится в области плотных сделок раннего периода.
То есть, не только Wynn ставит на поддержку этого уровня, многие технические трейдеры также используют реальные деньги, чтобы проверить, сможет ли он устоять.
Согласно данным блокчейна и информации о некоторых ордерах на биржах, несколько крупных ордеров на покупку BTC размещены в диапазоне 104,100-105,200 долларов, что подозрительно напоминает, что кит или институциональные инвесторы прячутся, чтобы удержать ключевые уровни рынка.
Кроме того, у Уинна не было действий по перемещению активов или пополнению позиции, что, возможно, также говорит о том, что он все еще уверен в этой позиции.
Если уровень ликвидации действительно будет пробит, мы должны увидеть резкое снижение и всплеск ликвидации.
Однако текущая тенденция показывает, что нижний прорыв не удался, объем снижается, а на нижнем уровне происходит отскок. Это говорит о том, что медведи так и не смогли «наступить на итоговую линию», а боеприпасы расходуют, и вполне вероятно, что назревает рынок коротких покрытий.
Кто тихо подбирает? Невидимый "противник"
Это поднимает ключевой вопрос: кто ставит на дно BTC?
· Другие Киты собирают токены?
Согласно наблюдениям NFTEvening и некоторых аналитических платформ, недавно действительно появились новые учреждения, которые увеличили свои позиции в BTC около 105,000 долларов. Это говорит о том, что, несмотря на то что Wynn близок к ликвидации, не все крупные игроки уходят, некоторые выбирают идти против тренда.
· Рыночная структура еще не испорчена?
BTC по-прежнему уверенно держится на 50-дневной скользящей средней и средней линии трендового канала, даже не коснувшись эмоционального уровня в 100,000 долларов. Структурная логика бычьего рынка не нарушена, рынок лишь проходит процесс «убирания пузырей», а не настоящего разворота тренда.
· С формированием хеджирования с такими горнодобывающими компаниями, как Cango?
Стоит отметить, что основа бычьего настроения на рынке также постоянно накапливается. Например:
Компания Cango добыла в апреле и мае в общей сложности 954.5 BTC, стоимостью более 100 миллионов долларов, что свидетельствует о восстановлении прибыльности майнинга биткойнов. Компания также объявила о полной трансформации в майнинг биткойнов, продав традиционный бизнес, что свидетельствует о том, что традиционный капитал ускоряет переход к BTC. Эта позитивная новость, хотя и не связана с высоким кредитным плечом Wynn, является поддерживающей силой для уверенности рынка.
Когда один Кит находится на грани ликвидации, другой традиционный гигант делает ставку на будущее биткойна, такая "столкновение быков и медведей" часто является важным сигналом дна.
Место разделения длинных и коротких позиций: если пробьет вниз, то будет паника, если удержится, то будет контрнаступление.
Мы можем понять текущую структуру таким образом:
Ситуация Рынок Результаты Интерпретация Если цена упадет ниже 104,976 долларов, ликвидация позиции Wynn приведет к цепной ликвидации, рынок протестирует психологическую отметку в 100,000 долларов. Шорты победят, быки отступят, эмоции рухнут. Если удержится диапазон 104,000-105,000 долларов, шорты потеряют динамику, краткосрочный отскок вызовет закрытие шортов, сформируется V-образная структура. Быки победят, цена начнет разворот, повторно протестирует 110,000 долларов.
С точки зрения краткосрочной игры, эта цена ликвидации уже не является простой «линией стоп-убытка», а действительно представляет собой «рубеж» на рынке.
Вопрос о том, ликвидировалась ли позиция Wynn, на самом деле поднимает более важную мысль. Вокруг этой позиции рынок демонстрирует две совершенно разные силы:
Один из них – это попытка создать негативную сторону с помощью паники;
Один из них тихо накапливает бычью силу на низких уровнях.
Кто сможет смеяться последним, зависит не от того, какой шаг сделает цена, а от того, в чьих руках в конечном итоге окажутся токены.
Когда вы будете обдумывать свой следующий шаг, не забудьте спросить себя:
"На этот раз человек, стоящий на грани ликвидации, отступает под давлением или же заманивает врага вглубь?"