Не будь алмазными руками, не прокачивай плечо до предела, решительный стоп лосс крайне важен.
Автор: 1912212.eth, Новости Форсайта
Автор в прошлом году 6 декабря написал статью "Операция как у тигра, но не избежать ли заклинания 'мертвой руки, среза мяса и продажи на лету'?", в которой подробно описал истории о 'мертвой руке', срезе мяса и продаже на лету в прошлых циклах.
Интересно, что в день публикации статьи это стало историческим максимумом для многих альткойнов, после чего они начали падать и больше не вернулись.
!
Прошло уже полгода, хотя биткойн достиг исторического максимума, рынок альткойнов все еще на грани выживания, и ожидаемого общего роста пока не произошло. В этой статье я опущу конкретные суммы убытков и расскажу о больших ошибках, совершенных в течение прошлого года в торговле, чтобы друзья могли извлечь уроки и не наступать на мои грабли.
Мучительно терпеть падение, затраты времени и возможностей огромны
С начала прошлого года я, по меньшей мере, допустил 3 большие ошибки. Первая - это незнание стоп лосс, я только и делал, что упорно держался, что может стоить жизни.
В районе апреля 2024 года я купил SEI и ARKM, и затем явно почувствовал, что рыночный импульс иссяк, в результате чего не смог выйти и оказался в ловушке. В то время я, привыкший к алмазным рукам, думал, что максимум через несколько месяцев цена вернется, и, под влиянием слов так называемого легендарного трейдера GCR «нужно держаться», продолжал просто ждать.
Рынок наконец-то восстановился, но это было через полгода, а ликвидность рынка значительно улучшилась только в ноябре. SEI/ARKM и другие позиции в руке упали два-три раза и в итоге вернулись в столицу, поэтому мне не хотелось просто возвращаться в столицу, поэтому я предпочел подождать, и в итоге резкое падение в начале декабря, и ястребиное выступление Федрезерва в середине декабря разочаровали. Оказалось, что то, чего я ждал, было все-таки сном.
!
Оглядываясь назад, следует было ставить стоп лосс, когда на рынке явно наблюдался тренд на снижение, даже если это означало бы небольшие убытки. Кто мог подумать, что из-за нежелания ставить стоп лосс активы упадут в цене в два-три раза на протяжении полугода, а когда бычий рынок действительно вернется, мы лишь вернемся к своим потерям, что приведет к огромным временным и финансовым затратам.
Кредитное плечо заставляет давление достигать максимума
Вторая большая ошибка заключается в использовании плеча «залогового займа».
Криптовалютный рынок сам по себе имеет значительные колебания каждый день, и если вы ошиблись в определении направления роста или падения и не установили стоп лосс вовремя, это может привести к большим потерям. Как упоминалось ранее, после того как часть позиций автора оказалась в убытке, он выбрал стейкинг и заем, чтобы занять U для покупки монет и снизить стоимость позиций.
Терпеливо ждал полгода, и бычий рынок действительно пришел, позиции уже немного в прибыли, но автор ошибся в прогнозировании продолжительности рынка, не ожидал, что декабрь 2024 года будет верхним диапазоном (в то время многие известные личности на рынке предсказывали, что пик бычьего рынка наступит в первом квартале 2025 года).
Когда есть плечо, нужно быстрее фиксировать прибыль.
Но редактор решил подождать, и в результате снова дождался большого отката. Цена монеты постоянно падает, что создает огромное давление на психику держателей. Редактор обычно устанавливает цену ликвидации для стейкинга и кредитования на уровне 50% от текущей цены этой монеты (редактор считает, что эта цена не будет достигнута), но он все равно не ожидал, что при пессимистичном настроении на рынке цена монеты упадет так быстро.
!
Есть валюта с разницей в цене вынужденной ликвидации всего 0,1 доллара США (вниз еще на 10%), и я не мог спать всю ночь в ту ночь (подумав об этом, я все же продал валюту перед сном, чтобы расплатиться по кредитной позиции), но когда я проснулся на следующий день, цена валюты не упала ниже цены ликвидации, и отскочила обратно, но эта волна была вынуждена резать мясо, и прямой убыток был большим.
Не понимая, как зафиксировать прибыль, вынужден продавать по низкой цене после падения
Третья большая ошибка заключается в том, что не понимают стоп лосс, всегда думая, что рынок будет продолжаться.
В данной фазе рынка обычно наблюдается месячный рост, затем несколько месяцев затишья, после чего снова месячный рост, который снова останавливается. Устойчивость бычьего рынка очень низка, поэтому он идеально подходит для свинг-трейдинга; в противном случае, если выбрать алмазные руки и не продавать, можно легко оказаться в серьезной просадке.
!
Изначально стоимость BERA составляла 3 доллара, а затем рынок взлетел до 4,7 доллара. Редактор посчитал, что ралли должно быть устойчивым, а затем купил его после отката к $4,4 (сразу после новостей о китайско-американских тарифах), и вскоре BERA на некоторое время выросла до $4,5, но редактор все равно не продавал, а предпочел упомянуть Infrared для того, чтобы делать пулы LP, стейкать проценты и выигрывать аирдропы.
Годовой курс инфракрасного излучения действительно высок, с процентами в сотни долларов в день, но средняя стоимость хранения BERA в настоящее время составляет 3,5 доллара, что не является низким показателем. Кроме того, я неверно оценил непрерывность рынка, и должен был зафиксировать прибыль и уйти с рынка, когда он упал до $4, но я не думал, что он пойдет вниз так быстро. Когда он упал ниже себестоимости 3,5, он был слишком бесполезен, чтобы продать его, если бы он был возвращен в цепочку, поэтому я решил подождать и посмотреть. В результате ценовая отметка BERA 3,2, 3, 2,8 и 2,6 продолжала опускаться ниже и, наконец, опустилась ниже $2,2.
Редактор наконец не смог сдержаться и сильно потерял 30% от своих позиций, выбрався с рынка, в результате чего оказался как раз в зоне дна.
!
Более печально то, что у меня нет четкого понимания механизма PoL в условиях нехватки ликвидности, и из-за медленных действий команды BERA не было своевременных мер, что привело к тому, что доход от стейкинга незначителен на фоне крупных убытков.
Почти все деньги, которые когда-либо были заработаны на BERA (как показано на рисунке ниже), вместе с большей частью本金 были возвращены на рынок.
!
Резюме
В последнем цикле криптомир часто преувеличивал рост более чем в десять раз и в десятки раз, что до сих пор незабываемо. Это также привело к тому, что нынешние игроки рынка (включая самого Сяобяня) возлагают слишком большие надежды на тренд возвращения рынка подражателей. Безудержный менталитет, нетерпеливость, всегда надежда достичь неба одним шагом всегда невозможна. Накапливать маленькие победы за большие победы, отпускать так называемое «нежелание» и избегать больших потерь может быть королем.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
неудачники日记③ ：撸起袖子拼命干，一周亏了几十万
Автор: 1912212.eth, Новости Форсайта
Автор в прошлом году 6 декабря написал статью "Операция как у тигра, но не избежать ли заклинания 'мертвой руки, среза мяса и продажи на лету'?", в которой подробно описал истории о 'мертвой руке', срезе мяса и продаже на лету в прошлых циклах.
Интересно, что в день публикации статьи это стало историческим максимумом для многих альткойнов, после чего они начали падать и больше не вернулись.
!
Прошло уже полгода, хотя биткойн достиг исторического максимума, рынок альткойнов все еще на грани выживания, и ожидаемого общего роста пока не произошло. В этой статье я опущу конкретные суммы убытков и расскажу о больших ошибках, совершенных в течение прошлого года в торговле, чтобы друзья могли извлечь уроки и не наступать на мои грабли.
Мучительно терпеть падение, затраты времени и возможностей огромны
С начала прошлого года я, по меньшей мере, допустил 3 большие ошибки. Первая - это незнание стоп лосс, я только и делал, что упорно держался, что может стоить жизни.
В районе апреля 2024 года я купил SEI и ARKM, и затем явно почувствовал, что рыночный импульс иссяк, в результате чего не смог выйти и оказался в ловушке. В то время я, привыкший к алмазным рукам, думал, что максимум через несколько месяцев цена вернется, и, под влиянием слов так называемого легендарного трейдера GCR «нужно держаться», продолжал просто ждать.
Рынок наконец-то восстановился, но это было через полгода, а ликвидность рынка значительно улучшилась только в ноябре. SEI/ARKM и другие позиции в руке упали два-три раза и в итоге вернулись в столицу, поэтому мне не хотелось просто возвращаться в столицу, поэтому я предпочел подождать, и в итоге резкое падение в начале декабря, и ястребиное выступление Федрезерва в середине декабря разочаровали. Оказалось, что то, чего я ждал, было все-таки сном.
!
Оглядываясь назад, следует было ставить стоп лосс, когда на рынке явно наблюдался тренд на снижение, даже если это означало бы небольшие убытки. Кто мог подумать, что из-за нежелания ставить стоп лосс активы упадут в цене в два-три раза на протяжении полугода, а когда бычий рынок действительно вернется, мы лишь вернемся к своим потерям, что приведет к огромным временным и финансовым затратам.
Кредитное плечо заставляет давление достигать максимума
Вторая большая ошибка заключается в использовании плеча «залогового займа».
Криптовалютный рынок сам по себе имеет значительные колебания каждый день, и если вы ошиблись в определении направления роста или падения и не установили стоп лосс вовремя, это может привести к большим потерям. Как упоминалось ранее, после того как часть позиций автора оказалась в убытке, он выбрал стейкинг и заем, чтобы занять U для покупки монет и снизить стоимость позиций.
Терпеливо ждал полгода, и бычий рынок действительно пришел, позиции уже немного в прибыли, но автор ошибся в прогнозировании продолжительности рынка, не ожидал, что декабрь 2024 года будет верхним диапазоном (в то время многие известные личности на рынке предсказывали, что пик бычьего рынка наступит в первом квартале 2025 года).
Когда есть плечо, нужно быстрее фиксировать прибыль.
Но редактор решил подождать, и в результате снова дождался большого отката. Цена монеты постоянно падает, что создает огромное давление на психику держателей. Редактор обычно устанавливает цену ликвидации для стейкинга и кредитования на уровне 50% от текущей цены этой монеты (редактор считает, что эта цена не будет достигнута), но он все равно не ожидал, что при пессимистичном настроении на рынке цена монеты упадет так быстро.
!
Есть валюта с разницей в цене вынужденной ликвидации всего 0,1 доллара США (вниз еще на 10%), и я не мог спать всю ночь в ту ночь (подумав об этом, я все же продал валюту перед сном, чтобы расплатиться по кредитной позиции), но когда я проснулся на следующий день, цена валюты не упала ниже цены ликвидации, и отскочила обратно, но эта волна была вынуждена резать мясо, и прямой убыток был большим.
Не понимая, как зафиксировать прибыль, вынужден продавать по низкой цене после падения
Третья большая ошибка заключается в том, что не понимают стоп лосс, всегда думая, что рынок будет продолжаться.
В данной фазе рынка обычно наблюдается месячный рост, затем несколько месяцев затишья, после чего снова месячный рост, который снова останавливается. Устойчивость бычьего рынка очень низка, поэтому он идеально подходит для свинг-трейдинга; в противном случае, если выбрать алмазные руки и не продавать, можно легко оказаться в серьезной просадке.
!
Изначально стоимость BERA составляла 3 доллара, а затем рынок взлетел до 4,7 доллара. Редактор посчитал, что ралли должно быть устойчивым, а затем купил его после отката к $4,4 (сразу после новостей о китайско-американских тарифах), и вскоре BERA на некоторое время выросла до $4,5, но редактор все равно не продавал, а предпочел упомянуть Infrared для того, чтобы делать пулы LP, стейкать проценты и выигрывать аирдропы.
Годовой курс инфракрасного излучения действительно высок, с процентами в сотни долларов в день, но средняя стоимость хранения BERA в настоящее время составляет 3,5 доллара, что не является низким показателем. Кроме того, я неверно оценил непрерывность рынка, и должен был зафиксировать прибыль и уйти с рынка, когда он упал до $4, но я не думал, что он пойдет вниз так быстро. Когда он упал ниже себестоимости 3,5, он был слишком бесполезен, чтобы продать его, если бы он был возвращен в цепочку, поэтому я решил подождать и посмотреть. В результате ценовая отметка BERA 3,2, 3, 2,8 и 2,6 продолжала опускаться ниже и, наконец, опустилась ниже $2,2.
Редактор наконец не смог сдержаться и сильно потерял 30% от своих позиций, выбрався с рынка, в результате чего оказался как раз в зоне дна.
!
Более печально то, что у меня нет четкого понимания механизма PoL в условиях нехватки ликвидности, и из-за медленных действий команды BERA не было своевременных мер, что привело к тому, что доход от стейкинга незначителен на фоне крупных убытков.
Почти все деньги, которые когда-либо были заработаны на BERA (как показано на рисунке ниже), вместе с большей частью本金 были возвращены на рынок.
!
Резюме
В последнем цикле криптомир часто преувеличивал рост более чем в десять раз и в десятки раз, что до сих пор незабываемо. Это также привело к тому, что нынешние игроки рынка (включая самого Сяобяня) возлагают слишком большие надежды на тренд возвращения рынка подражателей. Безудержный менталитет, нетерпеливость, всегда надежда достичь неба одним шагом всегда невозможна. Накапливать маленькие победы за большие победы, отпускать так называемое «нежелание» и избегать больших потерь может быть королем.