Торговый индекс Трампа переосмыслен: охватывает шесть основных инвестиционных тем, включая Биткойн, оборону и ИИ.

С тех пор как Трамп был переизбран, рынок значительно изменил свои оценки в отношении его политики и выгодных отраслей. Недавно Ned Davis Research (NDR) обновил «Индекс торговли Трампа», охватывающий шесть ключевых инвестиционных тем: оборона, металлы и минералы, традиционная и ядерная энергетика, водородная энергия, Биткойн и цифровые активы, искусственный интеллект, а также возвращение производства. Анализ показывает, что с подписанием Трампом более 170 исполнительных указов и запуском «Закона о большом и прекрасном» (OBBBA) новые инвестиционные направления постепенно становятся ясными и заслуживают внимания.

Оборонная промышленность: Золотая купольная система обороны и сильное возвращение военной промышленности Администрация Трампа подписала несколько исполнительных указов в поддержку космической отрасли, дронов, кибербезопасности и судостроения. Ожидаемые ассигнования: общие расходы на оборону $1500 миллиардов, из которых $290 миллиардов будут направлены на строительство судов, а $1700 миллиардов на безопасность границ. Система противоракетной обороны "Золотой купол" (Golden Dome) будет развернута в космос, что повышает её стратегическую важность. Конфликт между Россией и Украиной повышает вероятность участия США в геополитических конфликтах.

Связанный ETF: SHLD

Два. Металлы и минералы: редкоземельные элементы, медь и алюминий получают выгоду от политики Исполнительный указ поощряет добычу меди и редких металлов, энергетические исследования США получают налоговые льготы. Повышение пошлин на сырьевые товары влияет на импорт стали, меди и алюминия. Министерство обороны приобрело акции редкоземельной компании MP Materials, став ее крупнейшим акционером, усилив контроль над ключевыми цепочками поставок.

Связанные ETF: XME, REMX

Три. Традиционная энергия, ядерная энергия и водородная энергия: запуск чрезвычайного состояния в области энергетики страны Расширение энергетических ресурсов Аляски, поощрение возвращения угля. Запуск "Чрезвычайного состояния в энергетическом секторе страны" подчеркивает статус традиционной энергетики. Спрос на энергию в дата-центрах резко увеличился, что привлекло внимание к урановой и водородной энергетике. Планируется ввести пошлину на энергетические продукты Канады и Венесуэлы, уран (7.5%) и водородные продукты (10%).

Связанные ETF: IEO, URA, HYDR

Четыре, Биткойн и цифровые активы: создание бренда "Крипто Президент" Подписать указ, поддерживающий доминирование США в области цифровых финансов. Внедрение государственной стратегии резервирования Биткойна. Поддержка через "Закон о стабильных монетах", "Закон CLARITY", "Закон о противодействии регулированию CBDC в странах". Трамп лично продвигает законодательство о криптовалюте, рынок ожидает, что крипто-среда в США будет полностью либерализована.

Связанные ETF: IBIT, ARKF

Пять, Искусственный интеллект: Запуск инвестиционного плана в инфраструктуру ИИ на 500 миллиардов долларов В законопроекте OBBBA предусмотрен бюджет в $250 миллионов для защиты сетей ИИ. Производство чипов享受税收激励. Трамп объявил о сотрудничестве с SoftBank, OpenAI и Oracle для строительства дата-центра с общими инвестициями в $5000 миллиардов. На этой неделе в Пенсильвании снова объявили о проекте в области ИИ и энергетики на сумму $900 миллиардов.

Связанный ETF: MAGS

Шесть, изменения рыночного ритма: от безумия к структурному накоплению NDR заявляет, что избыточный оптимизм рынка в отношении раннего этапа второго срока Трампа уже скорректирован, и больше средств направляется на структурные темы, такие как оборона, цифровые активы и ИИ, обладающие большей устойчивостью.

Заключение: Политический курс второго срока Трампа постепенно реализуется, шесть инвестиционных тем NDR предоставляют рынку новую стратегию. От законодательства по Биткойну до суперинвестиций в ИИ, а также традиционной энергетики и оборонной стратегии, этот ряд инициатив не только переопределяет «сделку Трампа», но также может стать важным двигателем дальнейшего роста американских акций и цифровых активов.