Исходное название: Как я построил богатство на уровне 8 цифр в криптовалюте ( и нацеливаюсь на 9)
Автор оригинала: @WarrenNakamotoX, криптоинвестор
Примечание редактора: В этой статье представлен опыт автора о том, как достичь восьмизначного состояния с помощью криптовалюты и стремиться к девятизначной цели. Суть заключается в разработке долгосрочного сложного портфеля, уделяя особое внимание дисциплине, терпению и реалистичным ожиданиям. Автор постоянно превосходит биткоин, удерживая биткоины, занимая средства для краткосрочной торговли, циклического инвестирования и ангельского инвестирования, защищая при этом риски снижения. Ключ к успеху заключается в том, чтобы сосредоточиться на своем круге компетенции, избегать погони за краткосрочной прибылью и получать удовольствие от инвестиционного процесса для достижения устойчивого роста благосостояния.
Ниже приведено оригинальное содержание (для удобства чтения оригинальный текст был немного отредактирован):
Что самое прекрасное, что криптовалюта может вам дать?
= Изменение жизни в лучшую сторону
Что самое уродливое, что может забрать криптовалюта?
= Все доходы, которые вы когда-либо получили
Я знаю, почему ты здесь, причина такая же, как и у меня:
= зарабатывать деньги. Деньги, которые меняют жизнь.
Мы знаем, что это возможно, потому что мы все слышали о тех успешных историях. Но, честно говоря, вы также слышали о тех, кто ничего не заработал на криптовалюте и никогда не смог подняться.
Так что настоящий вопрос заключается в том: что отличает этих двух людей?
Какова истинная формула успеха? Как больше не «проигрывать всё»?
Это именно то, что я собираюсь подробно разобрать в этой статье.
Как вы знаете, общая рыночная капитализация криптовалют продолжает расти. Я верю, что она будет продолжать расти и, возможно, однажды достигнет 100 триллионов долларов.
· Мировой рынок акций в настоящее время составляет 126 триллионов долларов.
· Глобальный рынок облигаций составляет 140 триллионов долларов.
· Рынок недвижимости составляет около 400 триллионов долларов,
· А криптовалюта составляет всего 3,5 триллиона долларов.
Биткойн (BTC) уже является активом с пятым по величине рыночным капиталом в мире, и меня совсем не удивляет, что в будущем он может стать активом номер один. В течение следующих 24 месяцев я верю, что биткойн превысит капитализацию Microsoft, NVIDIA и Apple, став вторым по величине активом в мире.
Но, к сожалению: если рынок продолжает расти, а вы все еще теряете деньги, значит, есть проблема. Возможно, ваш метод неправильный, возможно, вам нужно улучшить свою стратегию или навыки.
Тем не менее, некоторые вещи нужно изменить.
Самое важное изменение, которое большинство людей понимает неправильно, — это ожидания. Они видят, что кто-то достиг 50-кратной или 100-кратной отдачи, и поэтому прыгают в это, стремясь к таким же доходам.
Я видел слишком много таких людей. Некоторые из них даже зарабатывали большие деньги на какое-то время, считая себя непобедимыми, а затем быстро теряли все. Почему? Потому что они никогда не создавали систему, им не хватало дисциплины, и у них не было действительно разумных целей.
Я смог достичь восьмизначного состояния не потому, что я гений, а потому что я установил реалистичные ожидания. Перед тем как войти в мир криптовалют, я более десяти лет работал на фондовом рынке. Моя цель была проста: достичь 40% годового сложного роста (CAGR). За семь лет с эффектом сложных процентов капитал увеличился в 10 раз. Я это сделал, и я невероятно горд.
Я знаю, что для большинства трейдеров криптовалют звучит 40% годовая доходность как провал, но на тот момент это уже было на высшем уровне. Один из величайших инвесторов в истории Уоррен Баффет с 1965 года, когда он взял на себя управление Berkshire Hathaway, имеет средний годовой сложный темп роста всего 19,8%.
19.8% сделает его легендой. Звучит низко, не так ли?
Но сможете ли вы сохранять доходность 19,8% в течение 60 лет, каждый год? Пережив войны, рыночные крахи, экономические рецессии и хаос?
Вот это настоящая сила! Не те мимолетные огромные доходы, а тихая, скучная, но постоянная прибыль, которая превосходит рынок.
Как в фондовом рынке определить, что ваша прибыль хорошая?
= Продолжать обгонять рынок.
В криптовалюте?
= Продолжает обгонять производительность биткойна.
Вы можете спросить, почему нужно обгонять биткойн? Потому что если вы не можете этого сделать, то какой смысл инвестировать в другие монеты? Просто купите биткойн и расслабьтесь.
Напоминаю, что за последние пять лет биткойн вырос более чем в 10 раз. Знаете ли вы, сколько людей потеряли деньги за это время? Много. Если бы они просто купили и держали биткойн, доходность составила бы 1000%.
О том, как обогнать Биткойн, например:
· Если биткойн в этом году показал +30%, а вы заработали +40%, вы очень хороши.
· Если биткойн упадет на -25% в этом году, а вы потеряете только -15%, вы все равно очень хорош.
Чтобы это оценить, вам нужно как минимум 5-10 лет опыта, чтобы понять, хороши ли вы в этом. Так что, как я уже говорил, это долгосрочная игра.
Это игра терпения, игра с накатом снега.
Итак, забудьте о вопросе «как быстро получить 100 раз». Настоящий вопрос в том: как постоянно опережать производительность биткойна и никогда не обесцениться?
Ответ - это проектирование портфеля.
· Дизайн должен быть долговечным;
· Дизайн должен быть сложным;
· Дизайн должен защищать от понижательных рисков, одновременно используя возможности повышения.
Даже если вы потеряли, в долгосрочной перспективе у вас все равно есть большие шансы на победу. Именно так я строю и проектирую свои инвестиционные портфели.
Хорошо, давайте поговорим о том, как на самом деле обойти биткойн.
Во-первых, убедитесь, что ваш портфель на 100% состоит из биткойнов. Таким образом, вы автоматически соответствуете долгосрочной производительности биткойна.
Затем я буду брать заем, сумма займа не будет превышать 50% от моего держания биткойнов. Годовая процентная ставка по займу обычно составляет около 5%. Я использую эти средства для нескольких вещей:
краткосрочная торговля, максимум 3 месяца
Я обычно инвестирую только в проекты с сильными фундаментальными показателями, которые легко могут обеспечить 2-3-кратную доходность, обычно это проекты, которые упали во время медвежьего рынка, но их продукты все еще надежны. Я обычно выхожу, когда прибыль составляет 50%-100%.
Например, если вы следили за мной: $ETH, $PENGU, $ANIME, $COOKIE, $KAITO, а также некоторые, о которых я не так часто упоминал: $HYPE, $RAY, $JUP, $SUI.
Я активно накапливаю в медвежьем рынке, продавая после получения прибыли в 50%-100%. Когда наступает бычий рынок и все монеты достигают исторического максимума, я обычно прекращаю торговлю.
$KAITO и $HYPE являются ключевыми проектами в моем текущем цикле. Но когда они падают, я иногда добавляю позиции и делаю краткосрочные операции.
Циклический туз, инвестиции с высокой степенью доверия в одном цикле, до 12 месяцев
Это действительно меня радует. В настоящее время я распределяю максимум 10% своих средств, но до достижения восьмизначной суммы я распределял почти 20%. Ранние успешные примеры — это $UNI и $CAKE, когда я еще не назвал эту стратегию «Циклический туз». В прошлом году я участвовал в TGE ($HYPE), и в течение месяца получил 10-кратную прибыль. Сейчас я держу $KAITO, он уже удвоился и все еще крепок.
У周期王牌 есть два условия: «отбор» и «момент».
Критерии отбора: быстроразвивающиеся качественные основатели, сильное сообщество, реальные продукты с пользователями, привлекающие внимание и все еще находящиеся на ранней стадии.
Что касается времени, я начал искать только в первый год после халвинга биткойна, максимум через два года вышел. На данный момент это правило не изменилось, но в будущем возможно внесение изменений.
Ангельские инвестиции, максимальный срок 24 месяца
Единственная причина, по которой я создал этот аккаунт X, - это возможность получить лучшие возможности для ангельских инвестиций. На данный момент все идет неплохо, благодаря знакомым я познакомился с отличными проектами.
Я сейчас поддерживаю более 15 проектов. Я понимаю, что это высокие риски и высокая прибыль, но эти средства поступают из доходов от кредитования, поэтому для меня это не потеря. Действительно, я инвестировал в несколько плохих проектов, но общий доход все равно неплох.
С помощью этих трех стратегий, если я заработаю деньги, я использую прибыль для погашения займа и разблокировки своих биткойнов. Таким образом, я играю только на прибыль. Если прибыль достаточно велика, я куплю больше биткойнов, когда они упадут в цене, а затем повторю этот цикл.
Что делать, если моя торговля и периодические достижения очень плохи? Во-первых, ваш портфель не мертв, биткойн все еще поддерживает вас. Если биткойн продолжит расти, вы можете занять больше средств и продолжать играть.
Ваши инвестиции потерпят крах только в следующих случаях: вы заняли 50% биткойнов, все ваши операции обнулились, и биткойн упал на 50%. Вам нужно быть крайне неудачливым, ошибаясь на каждом шаге, чтобы столкнуться с такой комбинацией.
Это все, чем я занимаюсь. Я не играю в мем-монеты с малой капитализацией, не торгую NFT и не играю в бессрочные контракты, потому что у меня это не очень хорошо получается. Я пытался учиться, но обнаружил, что это не моя сфера. Если вы хороши в этом, вы можете занять деньги в биткойнах, чтобы делать то, что у вас хорошо получается. Сосредоточьтесь на своем круге компетенций, каждый из которых обладает разными навыками.
Для меня самое важное: я люблю свою жизнь. Я разрабатываю свое портфолио таким образом, чтобы гарантировать, что я могу спокойно спать, наслаждаться каждым днем, заниматься тем, что мне нравится, и никогда не испытывать стресс из-за инвестиций.
Даже когда я начал свое путешествие в Web3 в 2017 году, цель никогда не заключалась в том, чтобы быстро разбогатеть, а в том, чтобы медленно, но уверенно накапливать богатство, наслаждаясь этим процессом.
В 2017 году я решил достигнуть богатства в 100 миллионов долларов к 2030 году. Не за счет удачи, не за счет азартных игр, а за счет создания пуленепробиваемой системы, которая будет расти с течением времени. Я чувствую, что сейчас на правильном пути, и именно поэтому я здесь, чтобы поделиться всем. Вам не нужно полностью копировать, просто выберите те части, которые подходят вашему риску, образу жизни и целям.
Я делюсь этим не потому, что считаю себя крутым. Я все еще на стадии обучения и каждый день стараюсь идти в ногу с этой быстро меняющейся отраслью. Надеюсь, что вы сможете извлечь что-то полезное из этой статьи и найти эффективные методы, чтобы улучшить свои инвестиции.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Самооткровение «Старого лука» из мира криптовалют: как я обогнал BTC и стабильно достиг A8?
Мы знаем, что это возможно, потому что мы все слышали о тех успешных историях. Но, честно говоря, вы также слышали о тех, кто ничего не заработал на криптовалюте и никогда не смог подняться.
Так что настоящий вопрос заключается в том: что отличает этих двух людей?
Какова истинная формула успеха? Как больше не «проигрывать всё»?
Это именно то, что я собираюсь подробно разобрать в этой статье.
Как вы знаете, общая рыночная капитализация криптовалют продолжает расти. Я верю, что она будет продолжать расти и, возможно, однажды достигнет 100 триллионов долларов.
· Мировой рынок акций в настоящее время составляет 126 триллионов долларов.
· Глобальный рынок облигаций составляет 140 триллионов долларов.
· Рынок недвижимости составляет около 400 триллионов долларов,
· А криптовалюта составляет всего 3,5 триллиона долларов.
Биткойн (BTC) уже является активом с пятым по величине рыночным капиталом в мире, и меня совсем не удивляет, что в будущем он может стать активом номер один. В течение следующих 24 месяцев я верю, что биткойн превысит капитализацию Microsoft, NVIDIA и Apple, став вторым по величине активом в мире.
Но, к сожалению: если рынок продолжает расти, а вы все еще теряете деньги, значит, есть проблема. Возможно, ваш метод неправильный, возможно, вам нужно улучшить свою стратегию или навыки.
Тем не менее, некоторые вещи нужно изменить.
Самое важное изменение, которое большинство людей понимает неправильно, — это ожидания. Они видят, что кто-то достиг 50-кратной или 100-кратной отдачи, и поэтому прыгают в это, стремясь к таким же доходам.
Я видел слишком много таких людей. Некоторые из них даже зарабатывали большие деньги на какое-то время, считая себя непобедимыми, а затем быстро теряли все. Почему? Потому что они никогда не создавали систему, им не хватало дисциплины, и у них не было действительно разумных целей.
Я смог достичь восьмизначного состояния не потому, что я гений, а потому что я установил реалистичные ожидания. Перед тем как войти в мир криптовалют, я более десяти лет работал на фондовом рынке. Моя цель была проста: достичь 40% годового сложного роста (CAGR). За семь лет с эффектом сложных процентов капитал увеличился в 10 раз. Я это сделал, и я невероятно горд.
Я знаю, что для большинства трейдеров криптовалют звучит 40% годовая доходность как провал, но на тот момент это уже было на высшем уровне. Один из величайших инвесторов в истории Уоррен Баффет с 1965 года, когда он взял на себя управление Berkshire Hathaway, имеет средний годовой сложный темп роста всего 19,8%.
19.8% сделает его легендой. Звучит низко, не так ли?
Но сможете ли вы сохранять доходность 19,8% в течение 60 лет, каждый год? Пережив войны, рыночные крахи, экономические рецессии и хаос?
Вот это настоящая сила! Не те мимолетные огромные доходы, а тихая, скучная, но постоянная прибыль, которая превосходит рынок.
Как в фондовом рынке определить, что ваша прибыль хорошая?
= Продолжать обгонять рынок.
В криптовалюте?
= Продолжает обгонять производительность биткойна.
Вы можете спросить, почему нужно обгонять биткойн? Потому что если вы не можете этого сделать, то какой смысл инвестировать в другие монеты? Просто купите биткойн и расслабьтесь.
Напоминаю, что за последние пять лет биткойн вырос более чем в 10 раз. Знаете ли вы, сколько людей потеряли деньги за это время? Много. Если бы они просто купили и держали биткойн, доходность составила бы 1000%.
О том, как обогнать Биткойн, например:
· Если биткойн в этом году показал +30%, а вы заработали +40%, вы очень хороши.
· Если биткойн упадет на -25% в этом году, а вы потеряете только -15%, вы все равно очень хорош.
Чтобы это оценить, вам нужно как минимум 5-10 лет опыта, чтобы понять, хороши ли вы в этом. Так что, как я уже говорил, это долгосрочная игра.
Это игра терпения, игра с накатом снега.
Итак, забудьте о вопросе «как быстро получить 100 раз». Настоящий вопрос в том: как постоянно опережать производительность биткойна и никогда не обесцениться?
Ответ - это проектирование портфеля.
· Дизайн должен быть долговечным;
· Дизайн должен быть сложным;
· Дизайн должен защищать от понижательных рисков, одновременно используя возможности повышения.
Даже если вы потеряли, в долгосрочной перспективе у вас все равно есть большие шансы на победу. Именно так я строю и проектирую свои инвестиционные портфели.
Хорошо, давайте поговорим о том, как на самом деле обойти биткойн.
Во-первых, убедитесь, что ваш портфель на 100% состоит из биткойнов. Таким образом, вы автоматически соответствуете долгосрочной производительности биткойна.
Затем я буду брать заем, сумма займа не будет превышать 50% от моего держания биткойнов. Годовая процентная ставка по займу обычно составляет около 5%. Я использую эти средства для нескольких вещей:
краткосрочная торговля, максимум 3 месяца
Я обычно инвестирую только в проекты с сильными фундаментальными показателями, которые легко могут обеспечить 2-3-кратную доходность, обычно это проекты, которые упали во время медвежьего рынка, но их продукты все еще надежны. Я обычно выхожу, когда прибыль составляет 50%-100%.
Например, если вы следили за мной: $ETH, $PENGU, $ANIME, $COOKIE, $KAITO, а также некоторые, о которых я не так часто упоминал: $HYPE, $RAY, $JUP, $SUI.
Я активно накапливаю в медвежьем рынке, продавая после получения прибыли в 50%-100%. Когда наступает бычий рынок и все монеты достигают исторического максимума, я обычно прекращаю торговлю.
$KAITO и $HYPE являются ключевыми проектами в моем текущем цикле. Но когда они падают, я иногда добавляю позиции и делаю краткосрочные операции.
Циклический туз, инвестиции с высокой степенью доверия в одном цикле, до 12 месяцев
Это действительно меня радует. В настоящее время я распределяю максимум 10% своих средств, но до достижения восьмизначной суммы я распределял почти 20%. Ранние успешные примеры — это $UNI и $CAKE, когда я еще не назвал эту стратегию «Циклический туз». В прошлом году я участвовал в TGE ($HYPE), и в течение месяца получил 10-кратную прибыль. Сейчас я держу $KAITO, он уже удвоился и все еще крепок.
У周期王牌 есть два условия: «отбор» и «момент».
Критерии отбора: быстроразвивающиеся качественные основатели, сильное сообщество, реальные продукты с пользователями, привлекающие внимание и все еще находящиеся на ранней стадии.
Что касается времени, я начал искать только в первый год после халвинга биткойна, максимум через два года вышел. На данный момент это правило не изменилось, но в будущем возможно внесение изменений.
Ангельские инвестиции, максимальный срок 24 месяца
Единственная причина, по которой я создал этот аккаунт X, - это возможность получить лучшие возможности для ангельских инвестиций. На данный момент все идет неплохо, благодаря знакомым я познакомился с отличными проектами.
Я сейчас поддерживаю более 15 проектов. Я понимаю, что это высокие риски и высокая прибыль, но эти средства поступают из доходов от кредитования, поэтому для меня это не потеря. Действительно, я инвестировал в несколько плохих проектов, но общий доход все равно неплох.
С помощью этих трех стратегий, если я заработаю деньги, я использую прибыль для погашения займа и разблокировки своих биткойнов. Таким образом, я играю только на прибыль. Если прибыль достаточно велика, я куплю больше биткойнов, когда они упадут в цене, а затем повторю этот цикл.
Что делать, если моя торговля и периодические достижения очень плохи? Во-первых, ваш портфель не мертв, биткойн все еще поддерживает вас. Если биткойн продолжит расти, вы можете занять больше средств и продолжать играть.
Ваши инвестиции потерпят крах только в следующих случаях: вы заняли 50% биткойнов, все ваши операции обнулились, и биткойн упал на 50%. Вам нужно быть крайне неудачливым, ошибаясь на каждом шаге, чтобы столкнуться с такой комбинацией.
Это все, чем я занимаюсь. Я не играю в мем-монеты с малой капитализацией, не торгую NFT и не играю в бессрочные контракты, потому что у меня это не очень хорошо получается. Я пытался учиться, но обнаружил, что это не моя сфера. Если вы хороши в этом, вы можете занять деньги в биткойнах, чтобы делать то, что у вас хорошо получается. Сосредоточьтесь на своем круге компетенций, каждый из которых обладает разными навыками.
Для меня самое важное: я люблю свою жизнь. Я разрабатываю свое портфолио таким образом, чтобы гарантировать, что я могу спокойно спать, наслаждаться каждым днем, заниматься тем, что мне нравится, и никогда не испытывать стресс из-за инвестиций.
Даже когда я начал свое путешествие в Web3 в 2017 году, цель никогда не заключалась в том, чтобы быстро разбогатеть, а в том, чтобы медленно, но уверенно накапливать богатство, наслаждаясь этим процессом.
В 2017 году я решил достигнуть богатства в 100 миллионов долларов к 2030 году. Не за счет удачи, не за счет азартных игр, а за счет создания пуленепробиваемой системы, которая будет расти с течением времени. Я чувствую, что сейчас на правильном пути, и именно поэтому я здесь, чтобы поделиться всем. Вам не нужно полностью копировать, просто выберите те части, которые подходят вашему риску, образу жизни и целям.
Я делюсь этим не потому, что считаю себя крутым. Я все еще на стадии обучения и каждый день стараюсь идти в ногу с этой быстро меняющейся отраслью. Надеюсь, что вы сможете извлечь что-то полезное из этой статьи и найти эффективные методы, чтобы улучшить свои инвестиции.