Ежедневные новости | Волатильность BTC и недооценка ETF в условиях регуляторных вызовов; Глобальные акции ?
Ежедневная сводка по криптовалютам: Биткоин сталкивается с волатильностью по мере заключения сделки о долговом потолке и развития регулирования, которые трясут рынок
Биткоин (BTC) опустился ниже 28 000 долларов, прежде чем стабилизироваться около 27 720 долларов из-за опасений инвесторов о влиянии увеличения государственного долга и возможного повышения процентных ставок. Рыночная динамика BTC оказывается под влиянием ликвидности, нарративов о сохранении стоимости, популярности NFT и технических факторов. В то время как BTC продемонстрировал устойчивость, дальнейшие повышения процентных ставок в сочетании с количественным сжатием могут ослабить общерыночные ралли. Другие криптовалюты, такие как Эфир (ETH), XRP, и Filecoin (FIL) также имело разнонаправленные движения. Ожидается, что результат голосования по вопросу о предельном уровне государственного долга окажет краткосрочное влияние.
В отдельном событии Bitcoin Strategy ETF (BITO) от ProShares в этом году показал низкую доходность по сравнению с BTC, всего лишь 47% прироста по сравнению с 60% ростом BTC. Структура фонда, включающая фьючерсы BTC вместо токенов, подвергает его убыткам из-за «контанго кровоточащей» при переходе к новым контрактам. Возрождение контанго на рынке фьючерсов CME усугубило уязвимость BITO. Отказ SEC в утверждении заявок на BTC spot ETF дополнительно подчеркивает ограничения и потенциальный вред для инвесторов фьючерсных ETF.
Кроме того, Binance Australia торгует цифровыми токенами со скидкой и больше не позволяет пользователям выводить AUD через PayID. Binance столкнулась с регуляторным контролем по всему миру, включая отмену лицензии Австралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям и судебный иск от Комиссии по торговле фьючерсами США.
В то же время Bybit выйдет с канадского рынка из-за регулятивных изменений.
Эти события подчеркивают развивающуюся регуляторную среду в сфере криптовалют, представляющую вызовы для бирж и инвесторов. Криптовалютный рынок приспосабливается, поскольку правительства и регуляторные органы создают рамки и руководства.
Технический анализ: Биткоин (BTC) $27,698 (-0.14%) - Нейтральный прогноз
Расширяя наш вчерашний анализ и используя информацию с 1-часового графика, мы наблюдаем значительный рост среднего объема. Этот рост объема говорит о том, что фаза Back Up Against Creek (BUEC) на 4-часовом таймфрейме, возможно, завершилась. Во время этой фазы быки (представляющие умные деньги) не позволили цене упасть ниже определенного порога, контролируя большую часть предложения, тем самым ограничивая возможности для средних покупателей войти по более низким ценам. Тем не менее, важно отметить, что все еще существует потенциал для быстрого движения к области коррекции Фибоначчи 38,2% и обратно на 27343. Этот сценарий позволит умным деньгам сработать несколько ордеров стоп-лосс, вызвав временное снижение цены, а также позволит новым покупателям войти в рынок и поднять цену до нового максимума.
Обзор:
- Ближайшая часовая зона поддержки: 27660 - 27538
- Ближайшая часовая зона сопротивления: 27790 - 27970
- Уровень поддержки: 28419 (Недельный максимум между 21 и 28 декабря 2020 года)
Часовые уровни сопротивления
- 27790 - 27970
- 28019 - 28419
- 29096 - 29300
Часовые зоны поддержки
- 27660 - 27538
- 27343 - 27062
- 26990 - 26781
Макро: ожидается снижение азиатских фондов по мере того, как американские акции теряют силу в связи с обсуждением долгового соглашения
Азиатские рынки ожидают снижения, поскольку угасает импульс на американских рынках акций, в то время как Конгресс обсуждает долговое соглашение, критически важное для предотвращения катастрофического дефолта. Фьючерсы предполагают небольшое снижение для Японии и Австралии, с контрактами на Гонконг, упавшими более чем на 1%. Рыночное настроение в регионе скорее всего будет оказано влияние данными индекса деловой активности в производстве (PMI) Китая, поскольку инвесторы внимательно следят за признаками изменения в хрупком восстановлении экономики, которое негативно сказалось на его фондовых рынках и валюте.
В США фондовый рынок показал признаки стабильности после всплеска, вызванного шумихой вокруг искусственного интеллекта (ИИ), подталкивающего его к самому высокому уровню с августа. S&P 500 закрылся с минимальными изменениями, удерживаясь чуть выше отметки в 4200, в то время как Nasdaq 100 продолжил свою восходящую траекторию, похваставшись удивительным всплеском в 31% в этом году. Однако энергетические компании оказали давление на индекс, поскольку цены на нефть упали ниже 70 долларов за баррель. Компания Hewlett Packard Enterprise Co. испытала снижение стоимости своих акций, поскольку прогнозируемые продажи оказались ниже ожиданий аналитиков.
Тем временем доходность облигаций снизилась, поскольку инвесторы оценили потенциальное экономическое воздействие временной приостановки федерального долгового потолка. Это расхождение между акциями и облигациями вызывает беспокойство у некоторых инвесторов, поскольку рынок облигаций сигнализирует о вероятности агрессивного снижения процентных ставок Федеральной резервной системой в следующем году или двух. С другой стороны, фондовый рынок остается оптимистичным благодаря значительному количеству денежных средств на стороне и ожиданию решения вопроса о долговом потолке. Недавний спад уровня доверия потребителей США до шестимесячного минимума, связанный с опасениями по поводу рынка труда и деловых условий, дополнительно усугубляет экономическую ситуацию.
Впереди предстоит выход отчета о занятости, который ожидается сыграть значительную роль в формировании решений Федеральной резервной системы относительно процентных ставок и денежной политики. Результат отчета, скорее всего, повлияет на рыночное настроение и определит, продолжится ли расхождение между акциями и облигациями или начнет выравниваться.
